近一季兴证资管金麒麟消费升级混合B基金净值查询
查询指定日期范围兴证资管金麒麟消费升级混合B970068净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B |
0.7009 |
-0.19% |
| 2026-09-15 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B |
0.7022 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B |
0.7054 |
0.27% |
| 2026-09-11 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B |
0.7035 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B |
0.7097 |
-1.24% |
| 2026-09-09 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B |
0.7186 |
-0.51% |
| 2026-09-08 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B |
0.7223 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B |
0.7245 |
-0.88% |
| 2026-09-04 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B |
0.7309 |
1.13% |
| 2026-09-03 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B |
0.7227 |
0.64% |
| 2026-09-02 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B |
0.7181 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B |
0.7202 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B |
0.7219 |
-0.41% |
| 2026-08-28 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B |
0.7249 |
0.22% |
| 2026-08-27 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B |
0.7233 |
-0.17% |
| 2026-08-26 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B |
0.7245 |
0.85% |
| 2026-08-25 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B |
0.7184 |
0.74% |
| 2026-08-24 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B |
0.7131 |
-1.26% |
| 2026-08-21 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B |
0.7222 |
-0.29% |
| 2026-08-20 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B |
0.7243 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B |
0.7225 |
-1.24% |
| 2026-08-18 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B |
0.7316 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B |
0.7333 |
0.98% |
| 2026-08-14 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B |
0.7262 |
-0.75% |
| 2026-08-13 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B |
0.7317 |
-0.85% |
| 2026-08-12 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B |
0.7380 |
-0.16% |
| 2026-08-11 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B |
0.7392 |
-0.62% |
| 2026-08-10 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B |
0.7438 |
1.76% |
| 2026-08-07 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B |
0.7309 |
0.27% |
| 2026-08-06 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B |
0.7289 |
-0.68% |
| 2026-08-05 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B |
0.7339 |
0.30% |
| 2026-08-04 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B |
0.7317 |
-0.53% |
| 2026-08-03 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B |
0.7356 |
-0.81% |
| 2026-07-31 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B |
0.7416 |
0.24% |
| 2026-07-30 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B |
0.7398 |
0.24% |
| 2026-07-29 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B |
0.7380 |
2.15% |
| 2026-07-28 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B |
0.7225 |
0.12% |
| 2026-07-27 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B |
0.7216 |
0.95% |
| 2026-07-24 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B |
0.7148 |
-2.23% |
| 2026-07-23 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B |
0.7311 |
-0.18% |
| 2026-07-22 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B |
0.7324 |
0.08% |
| 2026-07-21 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B |
0.7318 |
0.45% |
| 2026-07-20 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B |
0.7285 |
2.42% |
| 2026-07-17 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B |
0.7113 |
-3.21% |
| 2026-07-16 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B |
0.7349 |
0.31% |
| 2026-07-15 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B |
0.7326 |
2.53% |
| 2026-07-14 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B |
0.7145 |
0.52% |
| 2026-07-13 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B |
0.7108 |
-0.64% |
| 2026-07-10 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B |
0.7154 |
0.39% |
| 2026-07-09 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B |
0.7126 |
-1.03% |
| 2026-07-08 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B |
0.7200 |
-1.10% |
| 2026-07-07 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B |
0.7280 |
-1.27% |
| 2026-07-06 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B |
0.7374 |
1.17% |
| 2026-07-03 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B |
0.7289 |
0.91% |
| 2026-07-02 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B |
0.7223 |
-1.14% |
| 2026-07-01 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B |
0.7306 |
1.18% |
| 2026-06-30 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B |
0.7221 |
-0.74% |
| 2026-06-29 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B |
0.7275 |
2.55% |
| 2026-06-26 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B |
0.7094 |
-2.14% |
| 2026-06-25 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B |
0.7249 |
0.25% |
| 2026-06-24 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B |
0.7231 |
0.06% |
| 2026-06-23 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B |
0.7227 |
-0.85% |
| 2026-06-22 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B |
0.7289 |
1.22% |
| 2026-06-18 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B |
0.7201 |
-0.28% |
| 2026-06-17 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B |
0.7221 |
-0.63% |
