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华安证券合赢六个月持有债券基金净值查询(970063)

近一年华安证券合赢六个月持有债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围970063净值及计算阶段收益
近一年970063基金累计收益率-0.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-11-04 1.0502 0.00%
2025-11-03 1.0502 -0.01%
2025-10-31 1.0503 0.00%
2025-10-30 1.0503 0.00%
2025-10-29 1.0503 -0.01%
2025-10-28 1.0504 0.00%
2025-10-27 1.0504 -0.01%
2025-10-24 1.0505 0.00%
2025-10-22 1.0505 0.00%
2025-10-21 1.0505 0.00%
2025-10-20 1.0505 -0.01%
2025-10-17 1.0506 0.00%
2025-10-16 1.0506 -0.01%
2025-10-15 1.0507 0.00%
2025-10-14 1.0507 -0.01%
2025-10-13 1.0508 0.00%
2025-10-12 1.0508 0.00%
2025-10-11 1.0508 0.00%
2025-10-10 1.0508 0.00%
2025-10-09 1.0508 0.02%
2025-10-08 1.0510 0.00%
2025-09-30 1.0506 0.00%
2025-09-29 1.0506 0.01%
2025-09-28 1.0497 0.00%
2025-09-26 1.0505 -0.02%
2025-09-25 1.0507 -0.03%
2025-09-24 1.0510 -0.01%
2025-09-23 1.0511 -0.01%
2025-09-22 1.0512 0.01%
2025-09-21 1.0513 0.00%
2025-09-19 1.0511 0.00%
2025-09-18 1.0511 0.00%
2025-09-17 1.0511 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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