导航
| 日期 | 分红 |
| 2025-06-26 | 每份派现金0.0060元 |
| 2025-03-27 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-12-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-05-22 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-02-27 | 每份派现金0.0070元 |
| 2023-11-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发睿毅领先混合C | 2.5036 | 0.66% |
| 广发北证50成份指数A | 1.7049 | 0.52% |
| 广发北证50成份指数C | 1.6900 | 0.52% |
| 广发北证50成份指数F | 1.7049 | 0.52% |
| 易方达北证50成份指数A | 1.4617 | 0.51% |
| 易方达北证50成份指数C | 1.4488 | 0.51% |
| 富国北证50成份指数A | 1.3560 | 0.51% |
| 南方北证50成份指数发起A | 1.3274 | 0.51% |
| 华夏北证50成份指数A | 1.3688 | 0.51% |
| 华夏北证50成份指数C | 1.3568 | 0.51% |