近一年大成内需增长混合H基金净值查询
查询指定日期范围大成内需增长混合H960018净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成内需增长混合H |
4.0120 |
0.73% |
| 2026-09-15 |
大成内需增长混合H |
3.9830 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
大成内需增长混合H |
3.9930 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
大成内需增长混合H |
3.9810 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
大成内需增长混合H |
4.0470 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
大成内需增长混合H |
4.0960 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
大成内需增长混合H |
4.0880 |
1.16% |
| 2026-09-07 |
大成内需增长混合H |
4.0410 |
0.67% |
| 2026-09-04 |
大成内需增长混合H |
4.0140 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
大成内需增长混合H |
4.0140 |
-0.27% |
| 2026-09-02 |
大成内需增长混合H |
4.0250 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
大成内需增长混合H |
4.0460 |
0.62% |
| 2026-08-31 |
大成内需增长混合H |
4.0210 |
0.25% |
| 2026-08-28 |
大成内需增长混合H |
4.0110 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
大成内需增长混合H |
4.0230 |
1.26% |
| 2026-08-26 |
大成内需增长混合H |
3.9730 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
大成内需增长混合H |
3.9580 |
1.49% |
| 2026-08-24 |
大成内需增长混合H |
3.9000 |
-0.91% |
| 2026-08-21 |
大成内需增长混合H |
3.9360 |
-2.36% |
| 2026-08-20 |
大成内需增长混合H |
4.0290 |
1.61% |
| 2026-08-19 |
大成内需增长混合H |
3.9650 |
-3.08% |
| 2026-08-18 |
大成内需增长混合H |
4.0910 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
大成内需增长混合H |
4.0890 |
1.56% |
| 2026-08-14 |
大成内需增长混合H |
4.0260 |
-0.79% |
| 2026-08-13 |
大成内需增长混合H |
4.0580 |
-1.19% |
| 2026-08-12 |
大成内需增长混合H |
4.1070 |
0.46% |
| 2026-08-11 |
大成内需增长混合H |
4.0880 |
-0.32% |
| 2026-08-10 |
大成内需增长混合H |
4.1010 |
0.37% |
| 2026-08-07 |
大成内需增长混合H |
4.0860 |
1.19% |
| 2026-08-06 |
大成内需增长混合H |
4.0380 |
-0.12% |
| 2026-08-05 |
大成内需增长混合H |
4.0430 |
1.56% |
| 2026-08-04 |
大成内需增长混合H |
3.9810 |
1.84% |
| 2026-08-03 |
大成内需增长混合H |
3.9090 |
-1.51% |
| 2026-07-31 |
大成内需增长混合H |
3.9690 |
1.28% |
| 2026-07-30 |
大成内需增长混合H |
3.9190 |
-2.00% |
| 2026-07-29 |
大成内需增长混合H |
3.9990 |
2.09% |
| 2026-07-28 |
大成内需增长混合H |
3.9170 |
-3.02% |
| 2026-07-27 |
大成内需增长混合H |
4.0390 |
1.61% |
| 2026-07-24 |
大成内需增长混合H |
3.9750 |
-2.41% |
| 2026-07-23 |
大成内需增长混合H |
4.0730 |
-1.12% |
| 2026-07-22 |
大成内需增长混合H |
4.1190 |
-0.34% |
| 2026-07-21 |
大成内需增长混合H |
4.1330 |
2.66% |
| 2026-07-20 |
大成内需增长混合H |
4.0260 |
0.73% |
| 2026-07-17 |
大成内需增长混合H |
3.9970 |
-4.26% |
| 2026-07-16 |
大成内需增长混合H |
4.1750 |
-1.21% |
| 2026-07-15 |
大成内需增长混合H |
4.2260 |
-1.01% |
| 2026-07-14 |
大成内需增长混合H |
4.2690 |
2.60% |
| 2026-07-13 |
大成内需增长混合H |
4.1610 |
-2.23% |
| 2026-07-10 |
大成内需增长混合H |
4.2560 |
-1.64% |
| 2026-07-09 |
大成内需增长混合H |
4.3270 |
3.59% |
| 2026-07-08 |
大成内需增长混合H |
4.1770 |
-1.42% |
| 2026-07-07 |
大成内需增长混合H |
4.2370 |
-1.19% |
| 2026-07-06 |
大成内需增长混合H |
4.2880 |
-0.33% |
| 2026-07-03 |
大成内需增长混合H |
4.3020 |
0.09% |
| 2026-07-02 |
大成内需增长混合H |
4.2980 |
-2.67% |
| 2026-07-01 |
大成内需增长混合H |
4.4160 |
-0.11% |
| 2026-06-30 |
大成内需增长混合H |
4.4210 |
0.27% |
| 2026-06-29 |
大成内需增长混合H |
4.4090 |
2.23% |
| 2026-06-26 |
大成内需增长混合H |
4.3130 |
-0.92% |
| 2026-06-25 |
大成内需增长混合H |
4.3530 |
1.35% |
| 2026-06-24 |
大成内需增长混合H |
4.2950 |
1.39% |
| 2026-06-23 |
大成内需增长混合H |
4.2360 |
-2.71% |
| 2026-06-22 |
大成内需增长混合H |
4.3540 |
1.37% |
| 2026-06-18 |
大成内需增长混合H |
4.2950 |
1.73% |
| 2026-06-17 |
大成内需增长混合H |
4.2220 |
1.81% |
| 2026-06-16 |
大成内需增长混合H |
4.1470 |
0.63% |
| 2026-06-15 |
大成内需增长混合H |
4.1210 |
3.59% |
| 2026-06-12 |
大成内需增长混合H |
3.9780 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
大成内需增长混合H |
3.9770 |
1.38% |
| 2026-06-10 |
大成内需增长混合H |
3.9230 |
0.31% |
| 2026-06-09 |
大成内需增长混合H |
3.9110 |
2.95% |
| 2026-06-08 |
大成内需增长混合H |
3.7990 |
-2.44% |
| 2026-06-05 |
大成内需增长混合H |
3.8940 |
-1.69% |
| 2026-06-04 |
大成内需增长混合H |
3.9610 |
-1.17% |
| 2026-06-03 |
大成内需增长混合H |
4.0080 |
0.53% |
| 2026-06-02 |
大成内需增长混合H |
3.9870 |
0.10% |
| 2026-06-01 |
大成内需增长混合H |
3.9830 |
-1.44% |
| 2026-05-29 |
大成内需增长混合H |
4.0410 |
-1.97% |
| 2026-05-28 |
大成内需增长混合H |
4.1220 |
2.05% |
| 2026-05-27 |
大成内需增长混合H |
4.0390 |
-1.44% |
| 2026-05-26 |
大成内需增长混合H |
4.0980 |
-0.87% |
| 2026-05-25 |
大成内需增长混合H |
4.1340 |
1.05% |
| 2026-05-22 |
大成内需增长混合H |
4.0910 |
1.24% |
| 2026-05-21 |
大成内需增长混合H |
4.0410 |
-1.87% |
| 2026-05-20 |
大成内需增长混合H |
4.1180 |
-0.34% |
| 2026-05-19 |
大成内需增长混合H |
4.1320 |
0.39% |
| 2026-05-18 |
大成内需增长混合H |
4.1160 |
-0.58% |
| 2026-05-15 |
大成内需增长混合H |
4.1400 |
-0.86% |
| 2026-05-14 |
大成内需增长混合H |
4.1760 |
-1.74% |
| 2026-05-13 |
大成内需增长混合H |
4.2500 |
0.71% |
| 2026-05-12 |
大成内需增长混合H |
4.2200 |
-0.50% |
| 2026-05-11 |
大成内需增长混合H |
4.2410 |
1.61% |
| 2026-05-08 |
大成内需增长混合H |
4.1740 |
-0.12% |
| 2026-04-30 |
大成内需增长混合H |
4.1510 |
-0.22% |
| 2026-04-29 |
大成内需增长混合H |
4.1600 |
2.21% |
| 2026-04-28 |
大成内需增长混合H |
4.0700 |
-0.29% |
| 2026-04-27 |
大成内需增长混合H |
4.0820 |
0.72% |
| 2026-04-24 |
大成内需增长混合H |
4.0530 |
-0.81% |
| 2026-04-23 |
大成内需增长混合H |
4.0860 |
-0.66% |
| 2026-04-22 |
大成内需增长混合H |
4.1130 |
-0.07% |
| 2026-04-21 |
大成内需增长混合H |
4.1160 |
0.46% |
| 2026-04-20 |
大成内需增长混合H |
4.0970 |
0.99% |
| 2026-04-17 |
大成内需增长混合H |
4.0570 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
大成内需增长混合H |
4.0540 |
0.57% |
| 2026-04-15 |
大成内需增长混合H |
4.0310 |
0.25% |
| 2026-04-14 |
大成内需增长混合H |
4.0210 |
0.83% |
| 2026-04-13 |
大成内需增长混合H |
3.9880 |
0.08% |
| 2026-04-10 |
大成内需增长混合H |
3.9850 |
0.53% |
| 2026-04-09 |
大成内需增长混合H |
3.9640 |
0.03% |
| 2026-04-08 |
大成内需增长混合H |
3.9630 |
2.09% |
| 2026-04-07 |
大成内需增长混合H |
3.8820 |
0.52% |
| 2026-04-03 |
大成内需增长混合H |
3.8620 |
-1.40% |
| 2026-04-02 |
大成内需增长混合H |
3.9170 |
-0.71% |
| 2026-04-01 |
大成内需增长混合H |
3.9450 |
1.36% |
| 2026-03-31 |
大成内需增长混合H |
3.8920 |
-0.94% |
| 2026-03-30 |
大成内需增长混合H |
3.9290 |
-0.48% |
| 2026-03-27 |
大成内需增长混合H |
3.9480 |
1.75% |
| 2026-03-26 |
大成内需增长混合H |
3.8800 |
-1.12% |
| 2026-03-25 |
大成内需增长混合H |
3.9240 |
2.11% |
| 2026-03-24 |
大成内需增长混合H |
3.8430 |
0.87% |
| 2026-03-23 |
大成内需增长混合H |
3.8100 |
-4.46% |
| 2026-03-20 |
大成内需增长混合H |
3.9880 |
-0.03% |
| 2026-03-19 |
大成内需增长混合H |
3.9890 |
-1.99% |
| 2026-03-18 |
大成内需增长混合H |
4.0700 |
-0.10% |
| 2026-03-17 |
大成内需增长混合H |
4.0740 |
-1.31% |
| 2026-03-16 |
大成内需增长混合H |
4.1280 |
-0.12% |
| 2026-03-13 |
大成内需增长混合H |
4.1330 |
-0.43% |
| 2026-03-12 |
大成内需增长混合H |
4.1510 |
0.65% |
| 2026-03-11 |
大成内需增长混合H |
4.1240 |
0.59% |
| 2026-03-10 |
大成内需增长混合H |
4.1000 |
2.58% |
| 2026-03-09 |
大成内需增长混合H |
3.9970 |
-1.58% |
| 2026-03-06 |
大成内需增长混合H |
4.0610 |
1.27% |
| 2026-03-05 |
大成内需增长混合H |
4.0100 |
-0.55% |
| 2026-03-04 |
大成内需增长混合H |
4.0320 |
-0.44% |
| 2026-03-03 |
大成内需增长混合H |
4.0500 |
-2.01% |
| 2026-03-02 |
大成内需增长混合H |
4.1330 |
-1.83% |
| 2026-02-27 |
大成内需增长混合H |
4.2100 |
0.00% |
| 2026-02-26 |
大成内需增长混合H |
4.2100 |
-0.19% |
| 2026-02-25 |
大成内需增长混合H |
4.2180 |
0.88% |
| 2026-02-24 |
大成内需增长混合H |
4.1810 |
0.77% |
| 2026-02-13 |
大成内需增长混合H |
4.1490 |
-0.93% |
| 2026-02-12 |
大成内需增长混合H |
4.1880 |
-0.88% |
| 2026-02-11 |
大成内需增长混合H |
4.2250 |
-0.21% |
| 2026-02-10 |
大成内需增长混合H |
4.2340 |
-0.07% |
| 2026-02-09 |
大成内需增长混合H |
4.2370 |
0.88% |
| 2026-02-06 |
大成内需增长混合H |
4.2000 |
0.38% |
| 2026-02-05 |
大成内需增长混合H |
4.1840 |
0.36% |
| 2026-02-04 |
大成内需增长混合H |
4.1690 |
0.51% |
| 2026-02-03 |
大成内需增长混合H |
4.1480 |
1.20% |
| 2026-02-02 |
大成内需增长混合H |
4.0990 |
-1.37% |
| 2026-01-30 |
大成内需增长混合H |
4.1560 |
-0.31% |
| 2026-01-29 |
大成内需增长混合H |
4.1690 |
-1.23% |
| 2026-01-28 |
大成内需增长混合H |
4.2210 |
-0.14% |
| 2026-01-27 |
大成内需增长混合H |
4.2270 |
-0.24% |
| 2026-01-26 |
大成内需增长混合H |
4.2370 |
-0.33% |
| 2026-01-23 |
大成内需增长混合H |
4.2510 |
0.07% |
| 2026-01-22 |
大成内需增长混合H |
4.2480 |
-0.75% |
| 2026-01-21 |
大成内需增长混合H |
4.2800 |
0.09% |
| 2026-01-20 |
大成内需增长混合H |
4.2760 |
0.71% |
| 2026-01-19 |
大成内需增长混合H |
4.2460 |
0.33% |
| 2026-01-16 |
大成内需增长混合H |
4.2320 |
-1.19% |
| 2026-01-15 |
大成内需增长混合H |
4.2830 |
1.42% |
| 2026-01-14 |
大成内需增长混合H |
4.2230 |
-0.33% |
| 2026-01-13 |
大成内需增长混合H |
4.2370 |
-0.40% |
| 2026-01-12 |
大成内需增长混合H |
4.2540 |
0.00% |
| 2026-01-09 |
大成内需增长混合H |
4.2540 |
1.36% |
| 2026-01-08 |
大成内需增长混合H |
4.1970 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
大成内需增长混合H |
4.1950 |
0.53% |
| 2026-01-06 |
大成内需增长混合H |
4.1730 |
0.63% |
| 2026-01-05 |
大成内需增长混合H |
4.1470 |
2.72% |
| 2025-12-31 |
大成内需增长混合H |
4.0370 |
0.17% |
| 2025-12-30 |
大成内需增长混合H |
4.0300 |
0.25% |
| 2025-12-29 |
大成内需增长混合H |
4.0200 |
-0.86% |
| 2025-12-26 |
大成内需增长混合H |
4.0550 |
-0.47% |
| 2025-12-25 |
大成内需增长混合H |
4.0740 |
0.17% |
| 2025-12-24 |
大成内需增长混合H |
4.0670 |
0.12% |
| 2025-12-23 |
大成内需增长混合H |
4.0620 |
-0.34% |
| 2025-12-22 |
大成内需增长混合H |
4.0760 |
1.54% |
| 2025-12-19 |
大成内需增长混合H |
4.0140 |
0.96% |
| 2025-12-18 |
大成内需增长混合H |
3.9760 |
-0.45% |
| 2025-12-17 |
大成内需增长混合H |
3.9940 |
1.50% |
| 2025-12-16 |
大成内需增长混合H |
3.9350 |
0.10% |
| 2025-12-15 |
大成内需增长混合H |
3.9310 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
大成内需增长混合H |
3.9310 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
大成内需增长混合H |
3.9070 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
大成内需增长混合H |
3.9450 |
1.10% |
| 2025-12-09 |
大成内需增长混合H |
3.9020 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
大成内需增长混合H |
3.9020 |
1.40% |
| 2025-12-05 |
大成内需增长混合H |
3.8480 |
-0.03% |
| 2025-12-04 |
大成内需增长混合H |
3.8490 |
-1.01% |
| 2025-12-03 |
大成内需增长混合H |
3.8880 |
-0.87% |
| 2025-12-02 |
大成内需增长混合H |
3.9220 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
大成内需增长混合H |
3.9220 |
0.93% |
| 2025-11-28 |
大成内需增长混合H |
3.8860 |
1.04% |
| 2025-11-27 |
大成内需增长混合H |
3.8460 |
-0.57% |
| 2025-11-26 |
大成内需增长混合H |
3.8680 |
0.52% |
| 2025-11-25 |
大成内需增长混合H |
3.8480 |
0.79% |
| 2025-11-24 |
大成内需增长混合H |
3.8180 |
0.37% |
| 2025-11-21 |
大成内需增长混合H |
3.8040 |
-2.34% |
| 2025-11-20 |
大成内需增长混合H |
3.8950 |
-0.69% |
| 2025-11-19 |
大成内需增长混合H |
3.9220 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
大成内需增长混合H |
3.9200 |
-0.68% |
| 2025-11-17 |
大成内需增长混合H |
3.9470 |
-0.68% |
| 2025-11-14 |
大成内需增长混合H |
3.9740 |
-1.05% |
| 2025-11-13 |
大成内需增长混合H |
4.0160 |
0.78% |
| 2025-11-12 |
大成内需增长混合H |
3.9850 |
0.38% |
| 2025-11-11 |
大成内需增长混合H |
3.9700 |
-0.68% |
| 2025-11-10 |
大成内需增长混合H |
3.9970 |
1.16% |
| 2025-11-07 |
大成内需增长混合H |
3.9510 |
-1.18% |
| 2025-11-06 |
大成内需增长混合H |
3.9980 |
0.40% |
| 2025-11-05 |
大成内需增长混合H |
3.9820 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
大成内需增长混合H |
3.9750 |
-1.73% |
| 2025-11-03 |
大成内需增长混合H |
4.0450 |
0.25% |
| 2025-10-31 |
大成内需增长混合H |
4.0350 |
0.20% |
| 2025-10-30 |
大成内需增长混合H |
4.0270 |
-1.85% |
| 2025-10-29 |
大成内需增长混合H |
4.1030 |
0.59% |
| 2025-10-28 |
大成内需增长混合H |
4.0790 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
大成内需增长混合H |
4.0760 |
1.54% |
| 2025-10-24 |
大成内需增长混合H |
4.0140 |
0.83% |
| 2025-10-23 |
大成内需增长混合H |
3.9810 |
0.40% |
| 2025-10-22 |
大成内需增长混合H |
3.9650 |
-1.05% |
| 2025-10-21 |
大成内需增长混合H |
4.0070 |
1.99% |
| 2025-10-20 |
大成内需增长混合H |
3.9290 |
0.15% |
| 2025-10-17 |
大成内需增长混合H |
3.9230 |
-2.61% |
| 2025-10-16 |
大成内需增长混合H |
4.0280 |
-0.64% |
| 2025-10-15 |
大成内需增长混合H |
4.0540 |
1.50% |
| 2025-10-14 |
大成内需增长混合H |
3.9940 |
-1.11% |
| 2025-10-13 |
大成内需增长混合H |
4.0390 |
-0.54% |
| 2025-10-10 |
大成内需增长混合H |
4.0610 |
-0.76% |
| 2025-10-09 |
大成内需增长混合H |
4.0920 |
-0.27% |
| 2025-09-30 |
大成内需增长混合H |
4.1030 |
-0.17% |
| 2025-09-29 |
大成内需增长混合H |
4.1100 |
-0.22% |
| 2025-09-26 |
大成内需增长混合H |
4.1190 |
-1.55% |
| 2025-09-25 |
大成内需增长混合H |
4.1840 |
-0.59% |
| 2025-09-24 |
大成内需增长混合H |
4.2090 |
1.99% |
| 2025-09-23 |
大成内需增长混合H |
4.1270 |
-0.22% |
| 2025-09-22 |
大成内需增长混合H |
4.1360 |
-0.19% |
| 2025-09-19 |
大成内需增长混合H |
4.1440 |
0.39% |
| 2025-09-18 |
大成内需增长混合H |
4.1280 |
-1.39% |
| 2025-09-17 |
大成内需增长混合H |
4.1860 |
-0.52% |
