近一年国泰君安君得诚混合基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安君得诚混合952035净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7727 |
-0.41% |
| 2024-05-09 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7759 |
0.87% |
| 2024-05-08 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7692 |
-1.41% |
| 2024-05-07 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7802 |
0.40% |
| 2024-05-06 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7771 |
2.38% |
| 2024-04-30 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7590 |
-0.85% |
| 2024-04-29 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7655 |
2.13% |
| 2024-04-26 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7495 |
2.45% |
| 2024-04-25 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7316 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7318 |
0.15% |
| 2024-04-23 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7307 |
-0.34% |
| 2024-04-22 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7332 |
0.96% |
| 2024-04-19 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7262 |
-0.68% |
| 2024-04-18 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7312 |
-0.79% |
| 2024-04-17 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7370 |
1.03% |
| 2024-04-16 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7295 |
-1.74% |
| 2024-04-15 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7424 |
1.05% |
| 2024-04-12 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7347 |
0.34% |
| 2024-04-11 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7322 |
-0.11% |
| 2024-04-10 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7330 |
-1.31% |
| 2024-04-09 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7427 |
0.34% |
| 2024-04-08 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7402 |
-1.92% |
| 2024-04-03 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7547 |
-0.15% |
| 2024-04-02 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7558 |
-0.75% |
| 2024-04-01 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7615 |
1.67% |
| 2024-03-29 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7490 |
0.36% |
| 2024-03-28 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7463 |
0.96% |
| 2024-03-27 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7392 |
-1.49% |
| 2024-03-26 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7504 |
0.09% |
| 2024-03-25 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7497 |
-1.70% |
| 2024-03-22 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7627 |
-1.13% |
| 2024-03-21 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7714 |
-0.35% |
| 2024-03-20 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7741 |
-0.15% |
| 2024-03-19 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7753 |
-0.41% |
| 2024-03-18 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7785 |
1.49% |
| 2024-03-15 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7671 |
0.59% |
| 2024-03-14 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7626 |
-0.85% |
| 2024-03-13 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7691 |
0.20% |
| 2024-03-12 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7676 |
0.88% |
| 2024-03-11 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7609 |
2.20% |
| 2024-03-08 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7445 |
1.82% |
| 2024-03-07 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7312 |
-1.12% |
| 2024-03-06 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7395 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7394 |
-0.56% |
| 2024-03-04 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7436 |
0.84% |
| 2024-03-01 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7374 |
1.37% |
| 2024-02-29 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7274 |
3.63% |
| 2024-02-28 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7019 |
-3.61% |
| 2024-02-27 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7282 |
1.79% |
| 2024-02-26 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7154 |
1.42% |
| 2024-02-23 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7054 |
0.40% |
| 2024-02-22 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7026 |
0.63% |
| 2024-02-21 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6982 |
1.31% |
| 2024-02-20 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6892 |
-0.04% |
| 2024-02-19 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6895 |
1.44% |
| 2024-02-08 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6797 |
2.27% |
| 2024-02-07 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6646 |
2.70% |
| 2024-02-06 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6471 |
6.66% |
| 2024-02-05 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6067 |
-0.83% |
| 2024-02-02 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6118 |
-1.61% |
| 2024-02-01 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6218 |
0.66% |
| 2024-01-31 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6177 |
-2.76% |
| 2024-01-30 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6352 |
-2.99% |
| 2024-01-29 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6548 |
-1.77% |
| 2024-01-26 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6666 |
-1.24% |
| 2024-01-25 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6750 |
2.69% |
| 2024-01-24 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6573 |
0.17% |
| 2024-01-23 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6562 |
0.92% |
| 2024-01-22 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6502 |
-4.87% |
| 2024-01-19 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6835 |
-0.80% |
| 2024-01-18 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6890 |
0.67% |
| 2024-01-17 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6844 |
-2.38% |
| 2024-01-16 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7011 |
0.14% |
| 2024-01-15 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7001 |
0.01% |
| 2024-01-12 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7000 |
-0.26% |
| 2024-01-11 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7018 |
1.08% |
| 2024-01-10 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6943 |
0.48% |
| 2024-01-09 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6910 |
0.64% |
| 2024-01-08 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6866 |
-1.94% |
| 2024-01-05 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7002 |
-1.67% |
| 2024-01-04 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7121 |
-1.15% |
| 2024-01-03 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7204 |
-0.21% |
| 2024-01-02 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7219 |
-1.07% |
| 2023-12-29 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7297 |
1.11% |
| 2023-12-28 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7217 |
2.21% |
| 2023-12-27 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7061 |
0.68% |
| 2023-12-26 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7013 |
-1.29% |
| 2023-12-25 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7105 |
0.62% |
| 2023-12-22 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7061 |
-1.16% |
| 2023-12-21 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7144 |
0.76% |
| 2023-12-20 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7090 |
-1.25% |
| 2023-12-19 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7180 |
-0.19% |
| 2023-12-18 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7194 |
-0.61% |
| 2023-12-15 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7238 |
-0.92% |
| 2023-12-14 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7305 |
-0.94% |
| 2023-12-13 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7374 |
-1.52% |
| 2023-12-12 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7488 |
0.01% |
| 2023-12-11 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7487 |
0.11% |
| 2023-12-08 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7479 |
0.07% |
| 2023-12-07 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7474 |
-0.53% |
| 2023-12-06 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7514 |
-0.16% |
| 2023-12-05 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7526 |
-1.47% |
| 2023-12-04 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7638 |
-1.69% |
| 2023-12-01 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7769 |
-0.65% |
| 2023-11-30 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7820 |
0.46% |
| 2023-11-29 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7784 |
-0.14% |
| 2023-11-28 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7795 |
0.37% |
| 2023-11-27 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7766 |
-0.33% |
| 2023-11-24 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7792 |
0.22% |
| 2023-11-23 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7775 |
0.70% |
| 2023-11-22 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7721 |
-0.32% |
| 2023-11-20 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7728 |
1.06% |
| 2023-11-17 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7647 |
1.34% |
| 2023-11-16 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7546 |
-1.32% |
| 2023-11-15 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7647 |
0.35% |
| 2023-11-14 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7620 |
-0.43% |
| 2023-11-13 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7653 |
-0.71% |
| 2023-11-10 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7708 |
-0.17% |
| 2023-11-09 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7721 |
-0.71% |
| 2023-11-08 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7776 |
0.71% |
| 2023-11-07 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7721 |
-0.22% |
| 2023-11-06 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7738 |
1.10% |
| 2023-11-03 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7654 |
0.72% |
| 2023-11-02 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7599 |
-1.20% |
| 2023-11-01 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7691 |
-0.58% |
| 2023-10-31 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7736 |
-0.59% |
| 2023-10-30 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7782 |
0.74% |
| 2023-10-27 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7725 |
3.68% |
| 2023-10-26 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7451 |
0.77% |
| 2023-10-25 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7394 |
0.38% |
| 2023-10-24 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7366 |
1.35% |
| 2023-10-23 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7268 |
-0.62% |
| 2023-10-20 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7313 |
-0.65% |
| 2023-10-19 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7361 |
-1.05% |
| 2023-10-18 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7439 |
-1.82% |
| 2023-10-17 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7577 |
-0.28% |
| 2023-10-16 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7598 |
-1.32% |
| 2023-10-13 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7700 |
-1.37% |
| 2023-10-12 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7807 |
-0.62% |
| 2023-10-11 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7856 |
0.98% |
| 2023-10-10 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7780 |
-1.59% |
| 2023-10-09 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7906 |
-0.24% |
| 2023-09-28 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7925 |
-0.38% |
| 2023-09-27 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7955 |
1.17% |
| 2023-09-26 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7863 |
-0.15% |
| 2023-09-25 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7875 |
0.03% |
| 2023-09-22 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7873 |
1.69% |
| 2023-09-21 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7742 |
-0.97% |
| 2023-09-20 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7818 |
-0.74% |
| 2023-09-19 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7876 |
-0.62% |
| 2023-09-18 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7925 |
0.61% |
| 2023-09-15 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7877 |
-0.24% |
| 2023-09-14 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7896 |
-0.70% |
| 2023-09-13 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7952 |
-1.19% |
| 2023-09-12 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8048 |
-0.49% |
| 2023-09-11 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8088 |
0.75% |
| 2023-09-08 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8028 |
0.16% |
| 2023-09-07 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8015 |
-1.76% |
| 2023-09-06 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8159 |
0.00% |
| 2023-09-05 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8159 |
-0.98% |
| 2023-09-04 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8240 |
1.27% |
| 2023-09-01 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8137 |
0.73% |
| 2023-08-31 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8078 |
-0.87% |
| 2023-08-30 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8149 |
0.57% |
| 2023-08-29 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8103 |
3.51% |
| 2023-08-28 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7828 |
-0.42% |
| 2023-08-25 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7861 |
-2.38% |
| 2023-08-24 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8053 |
1.28% |
| 2023-08-23 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7951 |
-1.68% |
| 2023-08-22 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8087 |
0.48% |
| 2023-08-21 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8048 |
-1.15% |
| 2023-08-18 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8142 |
-2.02% |
| 2023-08-17 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8310 |
2.01% |
| 2023-08-16 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8146 |
-1.03% |
| 2023-08-15 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8231 |
-1.47% |
| 2023-08-14 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8354 |
-0.06% |
| 2023-08-11 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8359 |
-1.58% |
| 2023-08-10 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8493 |
0.09% |
| 2023-08-09 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8485 |
-1.39% |
| 2023-08-08 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8605 |
-0.38% |
| 2023-08-07 |
国泰君安君得诚混合 |
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