近一年国泰海通君得诚混合基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安君得诚混合952035净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7057 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7057 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7092 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7067 |
-1.60% |
| 2026-09-10 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7182 |
-1.53% |
| 2026-09-09 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7292 |
-0.48% |
| 2026-09-08 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7327 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7365 |
-0.89% |
| 2026-09-04 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7431 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7433 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7435 |
-1.12% |
| 2026-09-01 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7519 |
0.29% |
| 2026-08-31 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7497 |
1.27% |
| 2026-08-28 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7403 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7403 |
0.50% |
| 2026-08-26 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7366 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7345 |
0.37% |
| 2026-08-24 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7318 |
-1.37% |
| 2026-08-21 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7420 |
-0.39% |
| 2026-08-20 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7449 |
0.66% |
| 2026-08-19 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7400 |
-4.05% |
| 2026-08-18 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7712 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7725 |
2.51% |
| 2026-08-14 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7536 |
0.43% |
| 2026-08-13 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7504 |
-0.91% |
| 2026-08-12 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7573 |
0.74% |
| 2026-08-11 |
国泰君安君得诚混合 |
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-0.41% |
| 2026-08-10 |
国泰君安君得诚混合 |
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| 2026-08-07 |
国泰君安君得诚混合 |
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| 2026-08-06 |
国泰君安君得诚混合 |
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0.03% |
| 2026-08-05 |
国泰君安君得诚混合 |
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| 2026-08-04 |
国泰君安君得诚混合 |
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1.01% |
| 2026-08-03 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7157 |
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| 2026-07-31 |
国泰君安君得诚混合 |
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1.00% |
| 2026-07-30 |
国泰君安君得诚混合 |
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-1.71% |
| 2026-07-29 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7319 |
1.01% |
| 2026-07-28 |
国泰君安君得诚混合 |
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| 2026-07-27 |
国泰君安君得诚混合 |
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1.44% |
| 2026-07-24 |
国泰君安君得诚混合 |
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| 2026-07-23 |
国泰君安君得诚混合 |
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| 2026-07-22 |
国泰君安君得诚混合 |
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| 2026-07-21 |
国泰君安君得诚混合 |
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| 2026-07-20 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7192 |
-0.95% |
| 2026-07-17 |
国泰君安君得诚混合 |
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-4.71% |
| 2026-07-16 |
国泰君安君得诚混合 |
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| 2026-07-15 |
国泰君安君得诚混合 |
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| 2026-07-14 |
国泰君安君得诚混合 |
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| 2026-07-13 |
国泰君安君得诚混合 |
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| 2026-07-10 |
国泰君安君得诚混合 |
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| 2026-07-09 |
国泰君安君得诚混合 |
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| 2026-07-08 |
国泰君安君得诚混合 |
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| 2026-07-07 |
国泰君安君得诚混合 |
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| 2026-07-06 |
国泰君安君得诚混合 |
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| 2026-07-03 |
国泰君安君得诚混合 |
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| 2026-07-02 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8213 |
-3.56% |
| 2026-07-01 |
国泰君安君得诚混合 |
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| 2026-06-30 |
国泰君安君得诚混合 |
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| 2026-06-29 |
国泰君安君得诚混合 |
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| 2026-06-26 |
国泰君安君得诚混合 |
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| 2026-06-25 |
国泰君安君得诚混合 |
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| 2026-06-24 |
国泰君安君得诚混合 |
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| 2026-06-23 |
国泰君安君得诚混合 |
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| 2026-06-22 |
国泰君安君得诚混合 |
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| 2026-06-18 |
国泰君安君得诚混合 |
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| 2026-06-17 |
国泰君安君得诚混合 |
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| 2026-06-16 |
国泰君安君得诚混合 |
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| 2026-06-15 |
国泰君安君得诚混合 |
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| 2026-06-12 |
国泰君安君得诚混合 |
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| 2026-06-11 |
国泰君安君得诚混合 |
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| 2026-06-10 |
国泰君安君得诚混合 |
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| 2026-06-09 |
国泰君安君得诚混合 |
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| 2026-06-08 |
国泰君安君得诚混合 |
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| 2026-06-05 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8239 |
-1.35% |
| 2026-06-04 |
国泰君安君得诚混合 |
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| 2026-06-03 |
国泰君安君得诚混合 |
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| 2026-06-02 |
国泰君安君得诚混合 |
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| 2026-06-01 |
国泰君安君得诚混合 |
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-0.91% |
| 2026-05-29 |
国泰君安君得诚混合 |
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-1.25% |
| 2026-05-28 |
国泰君安君得诚混合 |
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| 2026-05-27 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8646 |
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| 2026-05-26 |
国泰君安君得诚混合 |
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-0.82% |
| 2026-05-25 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8894 |
1.60% |
| 2026-05-22 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8754 |
0.81% |
| 2026-05-21 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8684 |
-3.02% |
| 2026-05-20 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8954 |
0.86% |
| 2026-05-19 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8878 |
1.40% |
| 2026-05-18 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8755 |
-0.93% |
| 2026-05-15 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8837 |
-1.10% |
| 2026-05-14 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8935 |
-1.78% |
| 2026-05-13 |
国泰君安君得诚混合 |
0.9097 |
0.73% |
| 2026-05-12 |
国泰君安君得诚混合 |
0.9031 |
-0.62% |
| 2026-05-11 |
国泰君安君得诚混合 |
0.9087 |
0.89% |
| 2026-05-08 |
国泰君安君得诚混合 |
0.9007 |
-0.09% |
| 2026-04-30 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8794 |
-0.73% |
| 2026-04-29 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8859 |
1.08% |
| 2026-04-28 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8764 |
-1.07% |
| 2026-04-27 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8859 |
-0.43% |
| 2026-04-24 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8897 |
-0.10% |
| 2026-04-23 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8906 |
-1.09% |
| 2026-04-22 |
国泰君安君得诚混合 |
0.9004 |
0.36% |
| 2026-04-21 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8972 |
0.20% |
| 2026-04-20 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8954 |
0.75% |
| 2026-04-17 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8887 |
-0.73% |
| 2026-04-16 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8952 |
1.42% |
| 2026-04-15 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8827 |
0.44% |
| 2026-04-14 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8788 |
0.54% |
| 2026-04-13 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8741 |
-0.41% |
| 2026-04-10 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8777 |
0.63% |
| 2026-04-09 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8722 |
0.14% |
| 2026-04-08 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8710 |
4.79% |
| 2026-04-07 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8312 |
0.17% |
| 2026-04-03 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8298 |
-0.71% |
| 2026-04-02 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8357 |
-1.47% |
| 2026-04-01 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8482 |
3.38% |
| 2026-03-31 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8205 |
-1.92% |
| 2026-03-30 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8366 |
-0.08% |
| 2026-03-27 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8373 |
0.99% |
| 2026-03-26 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8291 |
-1.00% |
| 2026-03-25 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8375 |
1.22% |
| 2026-03-24 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8274 |
1.90% |
| 2026-03-23 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8120 |
-4.18% |
| 2026-03-20 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8474 |
-0.15% |
| 2026-03-19 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8487 |
-2.48% |
| 2026-03-18 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8703 |
-0.14% |
| 2026-03-17 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8715 |
-1.41% |
| 2026-03-16 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8840 |
0.33% |
| 2026-03-13 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8811 |
-0.08% |
| 2026-03-12 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8818 |
0.09% |
| 2026-03-11 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8810 |
-0.44% |
| 2026-03-10 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8849 |
2.06% |
| 2026-03-09 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8670 |
0.00% |
| 2026-03-06 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8670 |
0.38% |
| 2026-03-05 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8637 |
0.29% |
| 2026-03-04 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8612 |
-0.40% |
| 2026-03-03 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8647 |
-2.46% |
| 2026-03-02 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8865 |
-1.01% |
| 2026-02-27 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8955 |
-0.16% |
| 2026-02-26 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8969 |
0.03% |
| 2026-02-25 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8966 |
0.71% |
| 2026-02-24 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8903 |
0.43% |
| 2026-02-13 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8865 |
-1.13% |
| 2026-02-12 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8966 |
0.85% |
| 2026-02-11 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8890 |
-0.24% |
| 2026-02-10 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8911 |
-0.09% |
| 2026-02-09 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8919 |
1.85% |
| 2026-02-06 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8757 |
0.10% |
| 2026-02-05 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8748 |
-0.85% |
| 2026-02-04 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8823 |
0.16% |
| 2026-02-03 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8809 |
3.08% |
| 2026-02-02 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8546 |
-3.99% |
| 2026-01-30 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8901 |
0.62% |
| 2026-01-29 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8846 |
-1.67% |
| 2026-01-28 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8996 |
0.47% |
| 2026-01-27 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8954 |
1.85% |
| 2026-01-26 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8791 |
-1.74% |
| 2026-01-23 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8947 |
0.35% |
| 2026-01-22 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8916 |
0.78% |
| 2026-01-21 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8847 |
1.06% |
| 2026-01-20 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8754 |
-0.16% |
| 2026-01-19 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8768 |
0.44% |
| 2026-01-16 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8730 |
0.60% |
| 2026-01-15 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8678 |
0.17% |
| 2026-01-14 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8663 |
0.50% |
| 2026-01-13 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8620 |
-0.53% |
| 2026-01-12 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8666 |
0.14% |
| 2026-01-09 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8654 |
0.59% |
| 2026-01-08 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8603 |
-0.97% |
| 2026-01-07 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8687 |
0.37% |
| 2026-01-06 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8655 |
1.88% |
| 2026-01-05 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8495 |
1.08% |
| 2025-12-31 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8404 |
-0.37% |
| 2025-12-30 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8435 |
1.52% |
| 2025-12-29 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8309 |
-1.06% |
| 2025-12-26 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8398 |
0.11% |
| 2025-12-25 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8389 |
0.68% |
| 2025-12-24 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8332 |
0.94% |
| 2025-12-23 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8254 |
-1.00% |
| 2025-12-22 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8337 |
1.03% |
| 2025-12-19 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8252 |
0.35% |
| 2025-12-18 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8223 |
-0.35% |
| 2025-12-17 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8252 |
1.55% |
| 2025-12-16 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8126 |
-1.40% |
| 2025-12-15 |
国泰君安君得诚混合 |
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| 2025-12-12 |
国泰君安君得诚混合 |
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| 2025-12-11 |
国泰君安君得诚混合 |
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| 2025-12-10 |
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| 2025-12-09 |
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