近一季国泰海通君得诚混合基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安君得诚混合952035净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7057 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7057 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7092 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7067 |
-1.60% |
| 2026-09-10 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7182 |
-1.53% |
| 2026-09-09 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7292 |
-0.48% |
| 2026-09-08 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7327 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7365 |
-0.89% |
| 2026-09-04 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7431 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7433 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7435 |
-1.12% |
| 2026-09-01 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7519 |
0.29% |
| 2026-08-31 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7497 |
1.27% |
| 2026-08-28 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7403 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7403 |
0.50% |
| 2026-08-26 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7366 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7345 |
0.37% |
| 2026-08-24 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7318 |
-1.37% |
| 2026-08-21 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7420 |
-0.39% |
| 2026-08-20 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7449 |
0.66% |
| 2026-08-19 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7400 |
-4.05% |
| 2026-08-18 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7712 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7725 |
2.51% |
| 2026-08-14 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7536 |
0.43% |
| 2026-08-13 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7504 |
-0.91% |
| 2026-08-12 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7573 |
0.74% |
| 2026-08-11 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7517 |
-0.41% |
| 2026-08-10 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7548 |
0.64% |
| 2026-08-07 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7500 |
1.32% |
| 2026-08-06 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7402 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7400 |
2.37% |
| 2026-08-04 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7229 |
1.01% |
| 2026-08-03 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7157 |
-1.50% |
| 2026-07-31 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7266 |
1.00% |
| 2026-07-30 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7194 |
-1.71% |
| 2026-07-29 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7319 |
1.01% |
| 2026-07-28 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7246 |
-2.07% |
| 2026-07-27 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7399 |
1.44% |
| 2026-07-24 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7294 |
-1.06% |
| 2026-07-23 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7372 |
-0.95% |
| 2026-07-22 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7443 |
-0.49% |
| 2026-07-21 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7480 |
4.00% |
| 2026-07-20 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7192 |
-0.95% |
| 2026-07-17 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7261 |
-4.71% |
| 2026-07-16 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7620 |
-1.55% |
| 2026-07-15 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7740 |
-1.20% |
| 2026-07-14 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7834 |
0.14% |
| 2026-07-13 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7823 |
-1.96% |
| 2026-07-10 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7979 |
-1.94% |
| 2026-07-09 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8137 |
1.41% |
| 2026-07-08 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8024 |
-0.90% |
| 2026-07-07 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8097 |
-1.35% |
| 2026-07-06 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8208 |
0.60% |
| 2026-07-03 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8159 |
-0.66% |
| 2026-07-02 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8213 |
-3.56% |
| 2026-07-01 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8516 |
0.84% |
| 2026-06-30 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8445 |
2.30% |
| 2026-06-29 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8255 |
1.28% |
| 2026-06-26 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8151 |
-2.27% |
| 2026-06-25 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8340 |
1.99% |
| 2026-06-24 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8177 |
0.58% |
| 2026-06-23 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8130 |
-1.86% |
| 2026-06-22 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8284 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8285 |
-0.89% |
| 2026-06-17 |
国泰君安君得诚混合 |
0.8359 |
1.62% |
