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中信债券优化一年持有债C基金净值查询(900097)

近半年中信债券优化一年持有债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围900097净值及计算阶段收益
近半年900097基金累计收益率1.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-07-21 1.0817 0.10%
2025-07-18 1.0806 0.04%
2025-07-17 1.0802 0.17%
2025-07-16 1.0784 0.05%
2025-07-10 1.0792 0.06%
2025-07-09 1.0785 -0.01%
2025-07-08 1.0786 0.15%
2025-07-07 1.0770 -0.06%
2025-07-04 1.0776 0.05%
2025-07-03 1.0771 0.11%
2025-07-02 1.0759 0.01%
2025-07-01 1.0758 0.08%
2025-06-30 1.0749 0.02%
2025-06-27 1.0747 0.02%
2025-06-26 1.0745 -0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康安惠纯债债券D 1.2173 100.00%
广发消费智选混合A 1.0848 100.00%
广发消费智选混合C 1.0848 100.00%
广发乾元价值增长混合C 1.4594 100.00%
鹏华中债0-3年政金债指数I 1.0000 100.00%
国富强化收益债D 1.0847 100.00%
大摩多因子策略混合C 1.3719 100.00%
大摩ESG量化混合C 1.1154 100.00%
金信民旺债券E 1.2733 100.00%
东财景气驱动混合发起式A 1.4072 7.58%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方可转债债券A 1.2369 2.18%
东方可转债债券C 1.2189 2.17%
国泰可转债债券A 1.7306 1.38%
国泰可转债债券D 1.7306 1.37%
平安可转债A 1.3441 1.30%
平安可转债C 1.3104 1.30%
博时转债增强债券E 2.3268 1.17%
博时转债A 2.3271 1.17%
博时转债C 2.2224 1.17%
南方昌元转债A 2.0123 1.15%
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