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长江尊利债券A(长江尊利债券型A)基金净值查询(890005)

近一季长江尊利债券A|长江尊利债券型A基金净值查询
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查询指定日期范围长江尊利债券A890005净值及计算阶段收益
近一季890005基金累计收益率-1.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 长江尊利债券A 1.2093 -0.11%
2026-09-14 长江尊利债券A 1.2106 0.02%
2026-09-11 长江尊利债券A 1.2104 -0.21%
2026-09-10 长江尊利债券A 1.2130 -0.16%
2026-09-09 长江尊利债券A 1.2149 0.01%
2026-09-08 长江尊利债券A 1.2148 -0.06%
2026-09-07 长江尊利债券A 1.2155 -0.07%
2026-09-04 长江尊利债券A 1.2164 0.02%
2026-09-03 长江尊利债券A 1.2162 0.07%
2026-09-02 长江尊利债券A 1.2153 -0.26%
2026-09-01 长江尊利债券A 1.2185 -0.02%
2026-08-31 长江尊利债券A 1.2188 0.07%
2026-08-28 长江尊利债券A 1.2180 -0.01%
2026-08-27 长江尊利债券A 1.2181 0.13%
2026-08-26 长江尊利债券A 1.2165 0.10%
2026-08-25 长江尊利债券A 1.2153 0.05%
2026-08-24 长江尊利债券A 1.2147 -0.16%
2026-08-21 长江尊利债券A 1.2167 -0.02%
2026-08-20 长江尊利债券A 1.2170 0.09%
2026-08-19 长江尊利债券A 1.2159 -0.38%
2026-08-18 长江尊利债券A 1.2205 0.04%
2026-08-17 长江尊利债券A 1.2200 0.18%
2026-08-14 长江尊利债券A 1.2178 -0.07%
2026-08-13 长江尊利债券A 1.2187 -0.20%
2026-08-12 长江尊利债券A 1.2212 0.02%
2026-08-11 长江尊利债券A 1.2210 -0.11%
2026-08-10 长江尊利债券A 1.2223 0.17%
2026-08-07 长江尊利债券A 1.2202 0.06%
2026-08-06 长江尊利债券A 1.2195 -0.12%
2026-08-05 长江尊利债券A 1.2210 0.18%
2026-08-04 长江尊利债券A 1.2188 -0.03%
2026-08-03 长江尊利债券A 1.2192 -0.02%
2026-07-31 长江尊利债券A 1.2195 0.15%
2026-07-30 长江尊利债券A 1.2177 -0.11%
2026-07-29 长江尊利债券A 1.2191 0.30%
2026-07-28 长江尊利债券A 1.2154 -0.22%
2026-07-27 长江尊利债券A 1.2181 0.31%
2026-07-24 长江尊利债券A 1.2143 -0.43%
2026-07-23 长江尊利债券A 1.2196 0.22%
2026-07-22 长江尊利债券A 1.2169 -0.07%
2026-07-21 长江尊利债券A 1.2178 0.33%
2026-07-20 长江尊利债券A 1.2138 0.23%
2026-07-17 长江尊利债券A 1.2110 -0.44%
2026-07-16 长江尊利债券A 1.2163 -0.23%
2026-07-15 长江尊利债券A 1.2191 0.05%
2026-07-14 长江尊利债券A 1.2185 0.40%
2026-07-13 长江尊利债券A 1.2137 -0.41%
2026-07-10 长江尊利债券A 1.2187 -0.18%
2026-07-09 长江尊利债券A 1.2209 0.12%
2026-07-08 长江尊利债券A 1.2194 -0.31%
2026-07-07 长江尊利债券A 1.2232 -0.30%
2026-07-06 长江尊利债券A 1.2269 -0.05%
2026-07-03 长江尊利债券A 1.2275 0.14%
2026-07-02 长江尊利债券A 1.2258 -0.13%
2026-07-01 长江尊利债券A 1.2274 0.14%
2026-06-30 长江尊利债券A 1.2257 0.02%
2026-06-29 长江尊利债券A 1.2254 0.13%
2026-06-26 长江尊利债券A 1.2238 -0.48%
2026-06-25 长江尊利债券A 1.2297 0.20%
2026-06-24 长江尊利债券A 1.2273 0.12%
2026-06-23 长江尊利债券A 1.2258 -0.36%
2026-06-22 长江尊利债券A 1.2302 0.42%
2026-06-18 长江尊利债券A 1.2251 -0.23%
2026-06-17 长江尊利债券A 1.2279 0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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