近一月招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D基金净值查询
查询指定日期范围招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D882118净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0924 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0920 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0920 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0918 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0914 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0914 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0911 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0909 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0906 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0905 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0907 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0907 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0905 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0904 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0902 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0901 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0899 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0902 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0901 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0902 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0899 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0897 |
-0.01% |
