近一年安信平稳增长混合发起A|安信平稳基金净值查询
查询指定日期范围安信平稳增长混合发起A750005净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3727 |
0.31% |
| 2026-09-15 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3685 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3794 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3774 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3807 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3881 |
0.81% |
| 2026-09-08 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3769 |
-1.13% |
| 2026-09-07 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3925 |
0.61% |
| 2026-09-04 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3841 |
-1.23% |
| 2026-09-03 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4014 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3965 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4092 |
-1.09% |
| 2026-08-31 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4247 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4222 |
-0.89% |
| 2026-08-27 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4349 |
1.43% |
| 2026-08-26 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4147 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4070 |
-0.54% |
| 2026-08-24 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4146 |
-2.63% |
| 2026-08-21 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4528 |
0.88% |
| 2026-08-20 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4401 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4360 |
-3.73% |
| 2026-08-18 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4917 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4970 |
2.49% |
| 2026-08-14 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4607 |
0.17% |
| 2026-08-13 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4582 |
-0.13% |
| 2026-08-12 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4601 |
0.17% |
| 2026-08-11 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4576 |
-0.23% |
| 2026-08-10 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4609 |
0.74% |
| 2026-08-07 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4502 |
1.55% |
| 2026-08-06 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4280 |
-0.13% |
| 2026-08-05 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4299 |
0.98% |
| 2026-08-04 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4160 |
3.50% |
| 2026-08-03 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3681 |
-0.36% |
| 2026-07-31 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3730 |
2.52% |
| 2026-07-30 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3393 |
-3.35% |
| 2026-07-29 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3857 |
1.52% |
| 2026-07-28 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3649 |
-5.33% |
| 2026-07-27 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4418 |
1.86% |
| 2026-07-24 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4155 |
-0.46% |
| 2026-07-23 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4220 |
1.55% |
| 2026-07-22 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4003 |
-3.22% |
| 2026-07-21 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4454 |
5.08% |
| 2026-07-20 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3755 |
-2.72% |
| 2026-07-17 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4140 |
-6.54% |
| 2026-07-16 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5130 |
-4.18% |
| 2026-07-15 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5763 |
-1.28% |
| 2026-07-14 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5968 |
4.22% |
| 2026-07-13 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5322 |
-3.33% |
| 2026-07-10 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5850 |
-3.17% |
| 2026-07-09 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6369 |
2.46% |
| 2026-07-08 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5976 |
-2.20% |
| 2026-07-07 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6336 |
-1.56% |
| 2026-07-06 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6595 |
0.59% |
| 2026-07-03 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6498 |
1.38% |
| 2026-07-02 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6273 |
-3.41% |
| 2026-07-01 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6847 |
-1.20% |
| 2026-06-30 |
安信平稳增长混合发起A |
1.7051 |
3.18% |
| 2026-06-29 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6526 |
-1.21% |
| 2026-06-26 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6726 |
-1.22% |
| 2026-06-25 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6932 |
1.47% |
| 2026-06-24 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6687 |
1.00% |
| 2026-06-23 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6522 |
-3.06% |
| 2026-06-22 |
安信平稳增长混合发起A |
1.7043 |
2.49% |
| 2026-06-18 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6629 |
0.69% |
| 2026-06-17 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6515 |
1.19% |
| 2026-06-16 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6321 |
0.82% |
| 2026-06-15 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6189 |
3.51% |
| 2026-06-12 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5640 |
1.85% |
| 2026-06-11 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5356 |
-1.13% |
| 2026-06-10 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5532 |
-1.64% |
| 2026-06-09 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5791 |
1.90% |
| 2026-06-08 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5496 |
-2.41% |
| 2026-06-05 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5879 |
-2.31% |
| 2026-06-04 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6254 |
-0.26% |
| 2026-06-03 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6297 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6297 |
0.87% |
| 2026-06-01 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6156 |
-1.72% |
| 2026-05-29 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6438 |
-2.20% |
| 2026-05-28 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6807 |
1.53% |
| 2026-05-27 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6554 |
-0.60% |
| 2026-05-26 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6654 |
-1.75% |
| 2026-05-25 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6946 |
-0.22% |
| 2026-05-22 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6984 |
2.20% |
| 2026-05-21 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6619 |
-2.34% |
| 2026-05-20 |
安信平稳增长混合发起A |
1.7018 |
0.70% |
| 2026-05-19 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6899 |
1.13% |
| 2026-05-18 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6710 |
0.14% |
| 2026-05-15 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6686 |
-1.23% |
| 2026-05-14 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6893 |
-1.84% |
| 2026-05-13 |
安信平稳增长混合发起A |
1.7209 |
0.66% |
| 2026-05-12 |
安信平稳增长混合发起A |
1.7096 |
-0.35% |
| 2026-05-11 |
安信平稳增长混合发起A |
1.7156 |
3.67% |
| 2026-05-08 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6548 |
-0.43% |
| 2026-04-30 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5809 |
-0.14% |
| 2026-04-29 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5831 |
3.27% |
| 2026-04-28 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5330 |
1.64% |
| 2026-04-27 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5083 |
0.45% |
| 2026-04-24 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5016 |
-0.30% |
| 2026-04-23 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5061 |
0.05% |
| 2026-04-22 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5053 |
1.23% |
| 2026-04-21 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4870 |
-0.52% |
| 2026-04-20 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4948 |
-0.75% |
| 2026-04-17 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5061 |
0.97% |
| 2026-04-16 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4917 |
2.39% |
| 2026-04-15 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4569 |
-0.73% |
| 2026-04-14 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4676 |
1.65% |
| 2026-04-13 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4438 |
1.05% |
| 2026-04-10 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4288 |
2.08% |
| 2026-04-09 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3997 |
0.25% |
| 2026-04-08 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3962 |
3.15% |
| 2026-04-07 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3535 |
0.78% |
| 2026-04-03 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3430 |
-1.45% |
| 2026-04-02 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3627 |
-0.73% |
| 2026-04-01 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3727 |
2.21% |
| 2026-03-31 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3430 |
-1.24% |
| 2026-03-30 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3599 |
-1.00% |
| 2026-03-27 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3736 |
0.23% |
| 2026-03-26 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3705 |
-1.35% |
| 2026-03-25 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3892 |
1.77% |
| 2026-03-24 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3651 |
2.26% |
| 2026-03-23 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3349 |
-2.80% |
| 2026-03-20 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3733 |
-0.77% |
| 2026-03-19 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3839 |
-3.13% |
| 2026-03-18 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4286 |
2.80% |
| 2026-03-17 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3897 |
-1.61% |
| 2026-03-16 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4124 |
-2.10% |
| 2026-03-13 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4421 |
-1.74% |
| 2026-03-12 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4677 |
-1.13% |
| 2026-03-11 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4845 |
-1.18% |
| 2026-03-10 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5023 |
1.71% |
| 2026-03-09 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4771 |
-1.44% |
| 2026-03-06 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4987 |
0.66% |
| 2026-03-05 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4889 |
2.18% |
| 2026-03-04 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4571 |
-0.60% |
| 2026-03-03 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4659 |
-2.91% |
| 2026-03-02 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5099 |
0.16% |
| 2026-02-27 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5075 |
0.25% |
| 2026-02-26 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5037 |
0.68% |
| 2026-02-25 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4936 |
0.59% |
| 2026-02-24 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4849 |
2.27% |
| 2026-02-13 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4519 |
-2.12% |
| 2026-02-12 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4833 |
1.95% |
| 2026-02-11 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4550 |
0.43% |
| 2026-02-10 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4488 |
0.79% |
| 2026-02-09 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4375 |
1.90% |
| 2026-02-06 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4107 |
-0.55% |
| 2026-02-05 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4185 |
-1.51% |
| 2026-02-04 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4402 |
0.49% |
| 2026-02-03 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4332 |
2.09% |
| 2026-02-02 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4039 |
-2.32% |
| 2026-01-30 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4372 |
-2.02% |
| 2026-01-29 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4669 |
-1.09% |
| 2026-01-28 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4831 |
0.33% |
| 2026-01-27 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4782 |
0.05% |
| 2026-01-26 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4775 |
-0.89% |
| 2026-01-23 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4908 |
1.01% |
| 2026-01-22 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4759 |
-0.15% |
| 2026-01-21 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4781 |
1.09% |
| 2026-01-20 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4621 |
-0.88% |
| 2026-01-19 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4751 |
0.57% |
| 2026-01-16 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4667 |
0.59% |
| 2026-01-15 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4581 |
-0.01% |
| 2026-01-14 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4582 |
0.25% |
| 2026-01-13 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4546 |
-1.95% |
| 2026-01-12 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4836 |
-0.55% |
| 2026-01-09 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4918 |
0.63% |
| 2026-01-08 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4825 |
-0.35% |
| 2026-01-07 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4877 |
-0.49% |
| 2026-01-06 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4950 |
-0.32% |
| 2026-01-05 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4998 |
1.15% |
| 2025-12-31 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4828 |
-0.78% |
| 2025-12-30 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4944 |
0.22% |
| 2025-12-29 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4911 |
-0.33% |
| 2025-12-26 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4961 |
-0.40% |
| 2025-12-25 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5021 |
-0.23% |
| 2025-12-24 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5055 |
-0.41% |
| 2025-12-23 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5117 |
0.65% |
| 2025-12-22 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5020 |
-0.19% |
| 2025-12-19 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5048 |
0.23% |
| 2025-12-18 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5013 |
-0.69% |
| 2025-12-17 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5117 |
1.10% |
| 2025-12-16 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4953 |
-1.04% |
| 2025-12-15 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5110 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5123 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5029 |
-0.34% |
| 2025-12-10 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5081 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5089 |
-0.24% |
| 2025-12-08 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5125 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5111 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5071 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5062 |
0.17% |
| 2025-12-02 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5036 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5049 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4944 |
0.56% |
| 2025-11-27 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4861 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4839 |
0.82% |
| 2025-11-25 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4719 |
0.71% |
| 2025-11-24 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4615 |
-0.25% |
| 2025-11-21 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4652 |
-1.46% |
| 2025-11-20 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4869 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4948 |
0.71% |
| 2025-11-18 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4843 |
-1.28% |
| 2025-11-17 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5035 |
-0.58% |
| 2025-11-14 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5122 |
-1.11% |
| 2025-11-13 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5292 |
0.64% |
| 2025-11-12 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5195 |
0.84% |
| 2025-11-11 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5068 |
-0.75% |
| 2025-11-10 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5182 |
-0.85% |
| 2025-11-07 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5312 |
-0.92% |
| 2025-11-06 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5454 |
1.89% |
| 2025-11-05 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5167 |
0.30% |
| 2025-11-04 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5121 |
-0.85% |
| 2025-11-03 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5250 |
-0.21% |
| 2025-10-31 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5282 |
-2.93% |
| 2025-10-30 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5744 |
-1.74% |
| 2025-10-29 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6022 |
0.29% |
| 2025-10-28 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5976 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5964 |
0.66% |
| 2025-10-24 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5860 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5861 |
0.19% |
| 2025-10-22 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5831 |
0.18% |
| 2025-10-21 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5802 |
0.26% |
| 2025-10-20 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5761 |
-0.20% |
| 2025-10-17 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5792 |
-0.81% |
| 2025-10-16 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5921 |
-0.13% |
| 2025-10-15 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5941 |
0.13% |
| 2025-10-14 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5920 |
0.11% |
| 2025-10-13 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5903 |
-4.30% |
| 2025-10-10 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6617 |
-3.65% |
| 2025-10-09 |
安信平稳增长混合发起A |
1.7246 |
-0.17% |
| 2025-09-30 |
安信平稳增长混合发起A |
1.7275 |
-0.54% |
| 2025-09-29 |
安信平稳增长混合发起A |
1.7369 |
2.76% |
| 2025-09-26 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6902 |
-2.85% |
| 2025-09-25 |
安信平稳增长混合发起A |
1.7397 |
0.55% |
| 2025-09-24 |
安信平稳增长混合发起A |
1.7301 |
0.22% |
| 2025-09-23 |
安信平稳增长混合发起A |
1.7263 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
安信平稳增长混合发起A |
1.7273 |
0.38% |
| 2025-09-19 |
安信平稳增长混合发起A |
1.7207 |
0.06% |
| 2025-09-18 |
安信平稳增长混合发起A |
1.7196 |
-0.88% |
| 2025-09-17 |
安信平稳增长混合发起A |
1.7348 |
-0.16% |
