近一年富安达策略精选混合|安达策略基金净值查询
查询指定日期范围富安达策略精选混合710002净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
富安达策略精选混合 |
2.0256 |
0.54% |
| 2025-12-17 |
富安达策略精选混合 |
2.0148 |
0.73% |
| 2025-12-16 |
富安达策略精选混合 |
2.0001 |
-0.49% |
| 2025-12-15 |
富安达策略精选混合 |
2.0100 |
0.49% |
| 2025-12-12 |
富安达策略精选混合 |
2.0001 |
0.47% |
| 2025-12-11 |
富安达策略精选混合 |
1.9907 |
-0.22% |
| 2025-12-10 |
富安达策略精选混合 |
1.9951 |
-0.36% |
| 2025-12-09 |
富安达策略精选混合 |
2.0023 |
-0.71% |
| 2025-12-08 |
富安达策略精选混合 |
2.0167 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
富安达策略精选混合 |
2.0154 |
0.65% |
| 2025-12-04 |
富安达策略精选混合 |
2.0023 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
富安达策略精选混合 |
2.0047 |
-0.41% |
| 2025-12-02 |
富安达策略精选混合 |
2.0129 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
富安达策略精选混合 |
2.0147 |
0.47% |
| 2025-11-28 |
富安达策略精选混合 |
2.0053 |
-0.28% |
| 2025-11-27 |
富安达策略精选混合 |
2.0109 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
富安达策略精选混合 |
2.0120 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
富安达策略精选混合 |
2.0116 |
0.62% |
| 2025-11-24 |
富安达策略精选混合 |
1.9992 |
-0.34% |
| 2025-11-21 |
富安达策略精选混合 |
2.0060 |
-0.89% |
| 2025-11-20 |
富安达策略精选混合 |
2.0240 |
0.04% |
| 2025-11-19 |
富安达策略精选混合 |
2.0231 |
0.30% |
| 2025-11-18 |
富安达策略精选混合 |
2.0170 |
-0.21% |
| 2025-11-17 |
富安达策略精选混合 |
2.0213 |
-0.88% |
| 2025-11-14 |
富安达策略精选混合 |
2.0393 |
-0.41% |
| 2025-11-13 |
富安达策略精选混合 |
2.0477 |
0.54% |
| 2025-11-12 |
富安达策略精选混合 |
2.0368 |
0.35% |
| 2025-11-11 |
富安达策略精选混合 |
2.0297 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
富安达策略精选混合 |
2.0312 |
0.89% |
| 2025-11-07 |
富安达策略精选混合 |
2.0132 |
-0.19% |
| 2025-11-06 |
富安达策略精选混合 |
2.0171 |
0.43% |
| 2025-11-05 |
富安达策略精选混合 |
2.0085 |
-0.16% |
| 2025-11-04 |
富安达策略精选混合 |
2.0118 |
0.21% |
| 2025-11-03 |
富安达策略精选混合 |
2.0075 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
富安达策略精选混合 |
2.0040 |
-0.34% |
| 2025-10-30 |
富安达策略精选混合 |
2.0109 |
-0.16% |
| 2025-10-29 |
富安达策略精选混合 |
2.0142 |
-0.08% |
| 2025-10-28 |
富安达策略精选混合 |
2.0158 |
-0.43% |
| 2025-10-27 |
富安达策略精选混合 |
2.0245 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
富安达策略精选混合 |
2.0241 |
-0.15% |
| 2025-10-23 |
富安达策略精选混合 |
2.0272 |
0.71% |
| 2025-10-22 |
富安达策略精选混合 |
2.0129 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
富安达策略精选混合 |
2.0121 |
0.27% |
| 2025-10-20 |
富安达策略精选混合 |
2.0066 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
富安达策略精选混合 |
2.0069 |
-1.19% |
| 2025-10-16 |
富安达策略精选混合 |
2.0310 |
0.43% |
| 2025-10-15 |
富安达策略精选混合 |
2.0224 |
0.57% |
| 2025-10-14 |
富安达策略精选混合 |
2.0109 |
0.76% |
| 2025-10-13 |
富安达策略精选混合 |
1.9958 |
-0.69% |
| 2025-10-10 |
富安达策略精选混合 |
2.0097 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
富安达策略精选混合 |
2.0101 |
-0.12% |
| 2025-09-30 |
富安达策略精选混合 |
2.0125 |
-0.38% |
| 2025-09-29 |
富安达策略精选混合 |
2.0201 |
0.34% |
| 2025-09-26 |
富安达策略精选混合 |
2.0133 |
-0.18% |
| 2025-09-25 |
富安达策略精选混合 |
2.0170 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
富安达策略精选混合 |
2.0176 |
0.21% |
| 2025-09-23 |
富安达策略精选混合 |
2.0133 |
0.27% |
| 2025-09-22 |
富安达策略精选混合 |
2.0078 |
-0.48% |
| 2025-09-19 |
富安达策略精选混合 |
2.0175 |
0.08% |
| 2025-09-18 |
富安达策略精选混合 |
2.0159 |
-1.08% |
| 2025-09-17 |
富安达策略精选混合 |
2.0380 |
0.19% |
| 2025-09-16 |
富安达策略精选混合 |
2.0342 |
-0.53% |
| 2025-09-15 |
富安达策略精选混合 |
2.0451 |
-0.38% |
| 2025-09-12 |
富安达策略精选混合 |
2.0529 |
-0.94% |
| 2025-09-11 |
富安达策略精选混合 |
2.0724 |
0.48% |
| 2025-09-10 |
富安达策略精选混合 |
2.0625 |
-0.18% |
| 2025-09-09 |
富安达策略精选混合 |
2.0663 |
0.26% |
| 2025-09-08 |
富安达策略精选混合 |
2.0610 |
0.34% |
| 2025-09-05 |
富安达策略精选混合 |
2.0541 |
0.50% |
| 2025-09-04 |
富安达策略精选混合 |
2.0439 |
-0.48% |
| 2025-09-03 |
富安达策略精选混合 |
2.0538 |
-0.78% |
| 2025-09-02 |
富安达策略精选混合 |
2.0699 |
0.43% |
| 2025-09-01 |
富安达策略精选混合 |
2.0611 |
-0.59% |
| 2025-08-29 |
富安达策略精选混合 |
2.0733 |
0.29% |
| 2025-08-28 |
富安达策略精选混合 |
2.0673 |
0.30% |
| 2025-08-27 |
富安达策略精选混合 |
2.0612 |
-1.43% |
| 2025-08-26 |
富安达策略精选混合 |
2.0910 |
-0.26% |
| 2025-08-25 |
富安达策略精选混合 |
2.0964 |
0.96% |
| 2025-08-22 |
富安达策略精选混合 |
2.0765 |
0.53% |
| 2025-08-21 |
富安达策略精选混合 |
2.0655 |
0.10% |
| 2025-08-20 |
富安达策略精选混合 |
2.0635 |
0.58% |
| 2025-08-19 |
富安达策略精选混合 |
2.0516 |
-0.22% |
| 2025-08-18 |
富安达策略精选混合 |
2.0562 |
0.29% |
| 2025-08-15 |
富安达策略精选混合 |
2.0503 |
-0.05% |
| 2025-08-14 |
富安达策略精选混合 |
2.0514 |
0.09% |
| 2025-08-13 |
富安达策略精选混合 |
2.0496 |
-0.07% |
| 2025-08-12 |
富安达策略精选混合 |
2.0510 |
0.22% |
| 2025-08-11 |
富安达策略精选混合 |
2.0465 |
0.03% |
| 2025-08-08 |
富安达策略精选混合 |
2.0459 |
-0.23% |
| 2025-08-07 |
富安达策略精选混合 |
2.0507 |
0.07% |
| 2025-08-06 |
富安达策略精选混合 |
2.0493 |
-0.02% |
| 2025-08-05 |
富安达策略精选混合 |
2.0498 |
0.60% |
| 2025-08-04 |
富安达策略精选混合 |
2.0375 |
0.45% |
| 2025-08-01 |
富安达策略精选混合 |
2.0284 |
0.04% |
| 2025-07-31 |
富安达策略精选混合 |
2.0276 |
-1.22% |
| 2025-07-30 |
富安达策略精选混合 |
2.0526 |
0.38% |
| 2025-07-29 |
富安达策略精选混合 |
2.0448 |
-0.34% |
| 2025-07-28 |
富安达策略精选混合 |
2.0518 |
0.39% |
| 2025-07-25 |
富安达策略精选混合 |
2.0438 |
-0.15% |
| 2025-07-24 |
富安达策略精选混合 |
2.0468 |
-0.10% |
| 2025-07-23 |
富安达策略精选混合 |
2.0488 |
0.33% |
| 2025-07-22 |
富安达策略精选混合 |
2.0420 |
0.03% |
| 2025-07-21 |
富安达策略精选混合 |
2.0414 |
-0.24% |
| 2025-07-18 |
富安达策略精选混合 |
2.0463 |
0.53% |
| 2025-07-17 |
富安达策略精选混合 |
2.0356 |
0.10% |
| 2025-07-16 |
富安达策略精选混合 |
2.0335 |
-0.14% |
| 2025-07-15 |
富安达策略精选混合 |
2.0363 |
-0.38% |
| 2025-07-14 |
富安达策略精选混合 |
2.0441 |
0.22% |
| 2025-07-11 |
富安达策略精选混合 |
2.0396 |
-0.32% |
| 2025-07-10 |
富安达策略精选混合 |
2.0461 |
0.51% |
| 2025-07-09 |
富安达策略精选混合 |
2.0357 |
0.09% |
| 2025-07-08 |
富安达策略精选混合 |
2.0339 |
0.15% |
| 2025-07-07 |
富安达策略精选混合 |
2.0308 |
-0.07% |
| 2025-07-04 |
富安达策略精选混合 |
2.0323 |
0.62% |
| 2025-07-03 |
富安达策略精选混合 |
2.0197 |
0.07% |
| 2025-07-02 |
富安达策略精选混合 |
2.0183 |
0.25% |
| 2025-07-01 |
富安达策略精选混合 |
2.0132 |
0.55% |
| 2025-06-30 |
富安达策略精选混合 |
2.0022 |
-0.18% |
| 2025-06-27 |
富安达策略精选混合 |
2.0059 |
-0.98% |
| 2025-06-26 |
富安达策略精选混合 |
2.0258 |
0.33% |
| 2025-06-25 |
富安达策略精选混合 |
2.0192 |
0.77% |
| 2025-06-24 |
富安达策略精选混合 |
2.0037 |
0.70% |
| 2025-06-23 |
富安达策略精选混合 |
1.9898 |
0.13% |
| 2025-06-20 |
富安达策略精选混合 |
1.9872 |
0.79% |
| 2025-06-19 |
富安达策略精选混合 |
1.9717 |
-0.60% |
| 2025-06-18 |
富安达策略精选混合 |
1.9837 |
0.19% |
| 2025-06-17 |
富安达策略精选混合 |
1.9799 |
-0.22% |
| 2025-06-16 |
富安达策略精选混合 |
1.9843 |
0.37% |
| 2025-06-13 |
富安达策略精选混合 |
1.9769 |
-0.88% |
| 2025-06-12 |
富安达策略精选混合 |
1.9944 |
0.16% |
| 2025-06-11 |
富安达策略精选混合 |
1.9912 |
0.38% |
| 2025-06-10 |
富安达策略精选混合 |
1.9837 |
-0.03% |
| 2025-06-09 |
富安达策略精选混合 |
1.9843 |
0.06% |
| 2025-06-06 |
富安达策略精选混合 |
1.9831 |
-0.05% |
| 2025-06-05 |
富安达策略精选混合 |
1.9840 |
-0.19% |
| 2025-06-04 |
富安达策略精选混合 |
1.9877 |
0.03% |
| 2025-06-03 |
富安达策略精选混合 |
1.9871 |
0.45% |
| 2025-05-30 |
富安达策略精选混合 |
1.9781 |
-0.05% |
| 2025-05-29 |
富安达策略精选混合 |
1.9791 |
-0.07% |
| 2025-05-28 |
富安达策略精选混合 |
1.9805 |
0.24% |
| 2025-05-27 |
富安达策略精选混合 |
1.9758 |
-0.03% |
| 2025-05-26 |
富安达策略精选混合 |
1.9764 |
-0.57% |
| 2025-05-23 |
富安达策略精选混合 |
1.9877 |
-0.49% |
| 2025-05-22 |
富安达策略精选混合 |
1.9974 |
0.26% |
| 2025-05-21 |
富安达策略精选混合 |
1.9922 |
0.38% |
| 2025-05-20 |
富安达策略精选混合 |
1.9846 |
0.69% |
| 2025-05-19 |
富安达策略精选混合 |
1.9710 |
-0.24% |
| 2025-05-16 |
富安达策略精选混合 |
1.9758 |
-0.47% |
| 2025-05-15 |
富安达策略精选混合 |
1.9852 |
-0.31% |
| 2025-05-14 |
富安达策略精选混合 |
1.9914 |
1.31% |
| 2025-05-13 |
富安达策略精选混合 |
1.9657 |
0.47% |
| 2025-05-12 |
富安达策略精选混合 |
1.9566 |
0.36% |
| 2025-05-09 |
富安达策略精选混合 |
1.9496 |
0.52% |
| 2025-05-08 |
富安达策略精选混合 |
1.9395 |
0.81% |
| 2025-05-07 |
富安达策略精选混合 |
1.9240 |
0.62% |
| 2025-05-06 |
富安达策略精选混合 |
1.9121 |
0.19% |
| 2025-04-30 |
富安达策略精选混合 |
1.9084 |
-0.41% |
| 2025-04-29 |
富安达策略精选混合 |
1.9162 |
-0.22% |
| 2025-04-28 |
富安达策略精选混合 |
1.9204 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
富安达策略精选混合 |
1.9193 |
-0.08% |
| 2025-04-24 |
富安达策略精选混合 |
1.9209 |
0.39% |
| 2025-04-23 |
富安达策略精选混合 |
1.9135 |
-0.01% |
| 2025-04-22 |
富安达策略精选混合 |
1.9136 |
0.27% |
| 2025-04-21 |
富安达策略精选混合 |
1.9084 |
-0.44% |
| 2025-04-18 |
富安达策略精选混合 |
1.9169 |
0.26% |
| 2025-04-17 |
富安达策略精选混合 |
1.9119 |
-0.05% |
| 2025-04-16 |
富安达策略精选混合 |
1.9129 |
0.27% |
| 2025-04-15 |
富安达策略精选混合 |
1.9078 |
0.47% |
| 2025-04-14 |
富安达策略精选混合 |
1.8989 |
0.14% |
| 2025-04-11 |
富安达策略精选混合 |
1.8962 |
-0.20% |
| 2025-04-10 |
富安达策略精选混合 |
1.9000 |
0.97% |
| 2025-04-09 |
富安达策略精选混合 |
1.8818 |
-0.32% |
| 2025-04-08 |
富安达策略精选混合 |
1.8878 |
1.71% |
| 2025-04-07 |
富安达策略精选混合 |
1.8561 |
-4.64% |
| 2025-04-03 |
富安达策略精选混合 |
1.9465 |
-0.29% |
| 2025-04-02 |
富安达策略精选混合 |
1.9522 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
富安达策略精选混合 |
1.9519 |
-0.18% |
| 2025-03-31 |
富安达策略精选混合 |
1.9554 |
-0.11% |
| 2025-03-28 |
富安达策略精选混合 |
1.9575 |
-0.11% |
| 2025-03-27 |
富安达策略精选混合 |
1.9596 |
0.51% |
| 2025-03-26 |
富安达策略精选混合 |
1.9496 |
-0.46% |
| 2025-03-25 |
富安达策略精选混合 |
1.9586 |
0.15% |
| 2025-03-24 |
富安达策略精选混合 |
1.9557 |
0.32% |
| 2025-03-21 |
富安达策略精选混合 |
1.9494 |
-0.93% |
| 2025-03-20 |
富安达策略精选混合 |
1.9677 |
-0.88% |
| 2025-03-19 |
富安达策略精选混合 |
1.9851 |
0.60% |
| 2025-03-18 |
富安达策略精选混合 |
1.9733 |
0.30% |
| 2025-03-17 |
富安达策略精选混合 |
1.9674 |
-0.16% |
| 2025-03-14 |
富安达策略精选混合 |
1.9705 |
2.10% |
| 2025-03-13 |
富安达策略精选混合 |
1.9299 |
0.17% |
| 2025-03-12 |
富安达策略精选混合 |
1.9266 |
-0.15% |
| 2025-03-11 |
富安达策略精选混合 |
1.9295 |
0.43% |
| 2025-03-10 |
富安达策略精选混合 |
1.9213 |
-0.54% |
| 2025-03-07 |
富安达策略精选混合 |
1.9318 |
0.19% |
| 2025-03-06 |
富安达策略精选混合 |
1.9281 |
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| 2025-03-05 |
富安达策略精选混合 |
1.9178 |
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| 2025-03-04 |
富安达策略精选混合 |
1.9103 |
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| 2025-03-03 |
富安达策略精选混合 |
1.9090 |
-0.27% |
| 2025-02-28 |
富安达策略精选混合 |
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| 2025-02-27 |
富安达策略精选混合 |
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| 2025-02-26 |
富安达策略精选混合 |
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| 2025-02-25 |
富安达策略精选混合 |
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富安达策略精选混合 |
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| 2025-01-27 |
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富安达策略精选混合 |
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富安达策略精选混合 |
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富安达策略精选混合 |
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富安达策略精选混合 |
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| 2024-12-31 |
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-0.17% |
