近一年富安达策略精选混合A|安达策略基金净值查询
查询指定日期范围富安达策略精选混合710002净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富安达策略精选混合 |
2.1021 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
富安达策略精选混合 |
2.1087 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
富安达策略精选混合 |
2.1143 |
-2.63% |
| 2026-09-10 |
富安达策略精选混合 |
2.1699 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
富安达策略精选混合 |
2.1918 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
富安达策略精选混合 |
2.1934 |
1.06% |
| 2026-09-07 |
富安达策略精选混合 |
2.1705 |
-1.31% |
| 2026-09-04 |
富安达策略精选混合 |
2.1989 |
-0.25% |
| 2026-09-03 |
富安达策略精选混合 |
2.2045 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
富安达策略精选混合 |
2.2013 |
-1.43% |
| 2026-09-01 |
富安达策略精选混合 |
2.2333 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
富安达策略精选混合 |
2.2401 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
富安达策略精选混合 |
2.2370 |
1.33% |
| 2026-08-27 |
富安达策略精选混合 |
2.2077 |
2.34% |
| 2026-08-26 |
富安达策略精选混合 |
2.1572 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
富安达策略精选混合 |
2.1445 |
-0.58% |
| 2026-08-24 |
富安达策略精选混合 |
2.1570 |
-1.08% |
| 2026-08-21 |
富安达策略精选混合 |
2.1805 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
富安达策略精选混合 |
2.1729 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
富安达策略精选混合 |
2.1717 |
-0.94% |
| 2026-08-18 |
富安达策略精选混合 |
2.1922 |
0.54% |
| 2026-08-17 |
富安达策略精选混合 |
2.1804 |
1.48% |
| 2026-08-14 |
富安达策略精选混合 |
2.1485 |
-0.49% |
| 2026-08-13 |
富安达策略精选混合 |
2.1591 |
-1.60% |
| 2026-08-12 |
富安达策略精选混合 |
2.1937 |
0.32% |
| 2026-08-11 |
富安达策略精选混合 |
2.1868 |
-1.93% |
| 2026-08-10 |
富安达策略精选混合 |
2.2291 |
1.57% |
| 2026-08-07 |
富安达策略精选混合 |
2.1947 |
0.38% |
| 2026-08-06 |
富安达策略精选混合 |
2.1865 |
0.84% |
| 2026-08-05 |
富安达策略精选混合 |
2.1682 |
1.41% |
| 2026-08-04 |
富安达策略精选混合 |
2.1381 |
-0.45% |
| 2026-08-03 |
富安达策略精选混合 |
2.1477 |
0.47% |
| 2026-07-31 |
富安达策略精选混合 |
2.1376 |
-0.25% |
| 2026-07-30 |
富安达策略精选混合 |
2.1430 |
0.08% |
| 2026-07-29 |
富安达策略精选混合 |
2.1412 |
1.89% |
| 2026-07-28 |
富安达策略精选混合 |
2.1014 |
-0.76% |
| 2026-07-27 |
富安达策略精选混合 |
2.1174 |
1.78% |
| 2026-07-24 |
富安达策略精选混合 |
2.0804 |
-2.53% |
| 2026-07-23 |
富安达策略精选混合 |
2.1345 |
1.51% |
| 2026-07-22 |
富安达策略精选混合 |
2.1027 |
1.45% |
| 2026-07-21 |
富安达策略精选混合 |
2.0726 |
0.70% |
| 2026-07-20 |
富安达策略精选混合 |
2.0581 |
0.98% |
| 2026-07-17 |
富安达策略精选混合 |
2.0382 |
-0.31% |
| 2026-07-16 |
富安达策略精选混合 |
2.0446 |
-1.24% |
| 2026-07-15 |
富安达策略精选混合 |
2.0703 |
0.21% |
| 2026-07-14 |
富安达策略精选混合 |
2.0660 |
2.38% |
| 2026-07-13 |
富安达策略精选混合 |
2.0180 |
-2.61% |
| 2026-07-10 |
富安达策略精选混合 |
2.0721 |
-0.25% |
| 2026-07-09 |
富安达策略精选混合 |
2.0773 |
-0.02% |
| 2026-07-08 |
富安达策略精选混合 |
2.0777 |
-2.01% |
| 2026-07-07 |
富安达策略精选混合 |
2.1203 |
-3.53% |
| 2026-07-06 |
富安达策略精选混合 |
2.1952 |
1.70% |
| 2026-07-03 |
富安达策略精选混合 |
2.1586 |
-0.33% |
| 2026-07-02 |
富安达策略精选混合 |
2.1657 |
-0.46% |
| 2026-07-01 |
富安达策略精选混合 |
2.1758 |
2.58% |
| 2026-06-30 |
富安达策略精选混合 |
2.1211 |
-1.98% |
| 2026-06-29 |
富安达策略精选混合 |
2.1630 |
-1.33% |
| 2026-06-26 |
富安达策略精选混合 |
2.1917 |
-0.54% |
| 2026-06-25 |
富安达策略精选混合 |
2.2037 |
0.88% |
| 2026-06-24 |
富安达策略精选混合 |
2.1845 |
2.31% |
| 2026-06-23 |
富安达策略精选混合 |
2.1351 |
-0.96% |
| 2026-06-22 |
富安达策略精选混合 |
2.1559 |
2.87% |
| 2026-06-18 |
富安达策略精选混合 |
2.0958 |
-1.00% |
| 2026-06-17 |
富安达策略精选混合 |
2.1169 |
-1.28% |
| 2026-06-16 |
富安达策略精选混合 |
2.1441 |
-0.88% |
| 2026-06-15 |
富安达策略精选混合 |
2.1631 |
1.98% |
| 2026-06-12 |
富安达策略精选混合 |
2.1210 |
2.87% |
| 2026-06-11 |
富安达策略精选混合 |
2.0618 |
-0.59% |
| 2026-06-10 |
富安达策略精选混合 |
2.0740 |
0.29% |
| 2026-06-09 |
富安达策略精选混合 |
2.0680 |
1.10% |
| 2026-06-08 |
富安达策略精选混合 |
2.0454 |
-2.49% |
| 2026-06-05 |
富安达策略精选混合 |
2.0976 |
0.71% |
| 2026-06-04 |
富安达策略精选混合 |
2.0829 |
-1.30% |
| 2026-06-03 |
富安达策略精选混合 |
2.1104 |
0.44% |
| 2026-06-02 |
富安达策略精选混合 |
2.1011 |
-0.03% |
| 2026-06-01 |
富安达策略精选混合 |
2.1018 |
1.05% |
| 2026-05-29 |
富安达策略精选混合 |
2.0799 |
-1.65% |
| 2026-05-28 |
富安达策略精选混合 |
2.1147 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
富安达策略精选混合 |
2.1139 |
-1.81% |
| 2026-05-26 |
富安达策略精选混合 |
2.1529 |
1.02% |
| 2026-05-25 |
富安达策略精选混合 |
2.1311 |
-0.75% |
| 2026-05-22 |
富安达策略精选混合 |
2.1471 |
1.67% |
| 2026-05-21 |
富安达策略精选混合 |
2.1119 |
-1.94% |
| 2026-05-20 |
富安达策略精选混合 |
2.1536 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
富安达策略精选混合 |
2.1539 |
-0.29% |
| 2026-05-18 |
富安达策略精选混合 |
2.1601 |
-1.29% |
| 2026-05-15 |
富安达策略精选混合 |
2.1884 |
-0.33% |
| 2026-05-14 |
富安达策略精选混合 |
2.1957 |
-2.02% |
| 2026-05-13 |
富安达策略精选混合 |
2.2410 |
-0.20% |
| 2026-05-12 |
富安达策略精选混合 |
2.2454 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
富安达策略精选混合 |
2.2449 |
0.35% |
| 2026-05-08 |
富安达策略精选混合 |
2.2370 |
-0.42% |
| 2026-04-30 |
富安达策略精选混合 |
2.2884 |
0.35% |
| 2026-04-29 |
富安达策略精选混合 |
2.2804 |
1.72% |
| 2026-04-28 |
富安达策略精选混合 |
2.2418 |
0.21% |
| 2026-04-27 |
富安达策略精选混合 |
2.2371 |
0.14% |
| 2026-04-24 |
富安达策略精选混合 |
2.2339 |
0.32% |
| 2026-04-23 |
富安达策略精选混合 |
2.2267 |
-0.18% |
| 2026-04-22 |
富安达策略精选混合 |
2.2308 |
0.12% |
| 2026-04-21 |
富安达策略精选混合 |
2.2281 |
0.47% |
| 2026-04-20 |
富安达策略精选混合 |
2.2176 |
-0.35% |
| 2026-04-17 |
富安达策略精选混合 |
2.2254 |
-0.86% |
| 2026-04-16 |
富安达策略精选混合 |
2.2447 |
0.99% |
| 2026-04-15 |
富安达策略精选混合 |
2.2226 |
-0.59% |
| 2026-04-14 |
富安达策略精选混合 |
2.2357 |
0.30% |
| 2026-04-13 |
富安达策略精选混合 |
2.2291 |
0.22% |
| 2026-04-10 |
富安达策略精选混合 |
2.2243 |
0.63% |
| 2026-04-09 |
富安达策略精选混合 |
2.2104 |
0.40% |
| 2026-04-08 |
富安达策略精选混合 |
2.2017 |
1.82% |
| 2026-04-07 |
富安达策略精选混合 |
2.1624 |
3.05% |
| 2026-04-03 |
富安达策略精选混合 |
2.0985 |
-0.74% |
| 2026-04-02 |
富安达策略精选混合 |
2.1141 |
-0.89% |
| 2026-04-01 |
富安达策略精选混合 |
2.1331 |
1.26% |
| 2026-03-31 |
富安达策略精选混合 |
2.1066 |
-1.58% |
| 2026-03-30 |
富安达策略精选混合 |
2.1405 |
0.88% |
| 2026-03-27 |
富安达策略精选混合 |
2.1218 |
1.33% |
| 2026-03-26 |
富安达策略精选混合 |
2.0940 |
-0.68% |
| 2026-03-25 |
富安达策略精选混合 |
2.1084 |
1.72% |
| 2026-03-24 |
富安达策略精选混合 |
2.0727 |
0.79% |
| 2026-03-23 |
富安达策略精选混合 |
2.0564 |
-0.40% |
| 2026-03-20 |
富安达策略精选混合 |
2.0646 |
-1.15% |
| 2026-03-19 |
富安达策略精选混合 |
2.0886 |
-4.01% |
| 2026-03-18 |
富安达策略精选混合 |
2.1724 |
-0.02% |
| 2026-03-17 |
富安达策略精选混合 |
2.1728 |
-2.55% |
| 2026-03-16 |
富安达策略精选混合 |
2.2296 |
-2.87% |
| 2026-03-13 |
富安达策略精选混合 |
2.2936 |
-0.72% |
| 2026-03-12 |
富安达策略精选混合 |
2.3103 |
-0.80% |
| 2026-03-11 |
富安达策略精选混合 |
2.3289 |
2.86% |
| 2026-03-10 |
富安达策略精选混合 |
2.2641 |
-0.32% |
| 2026-03-09 |
富安达策略精选混合 |
2.2714 |
-2.83% |
| 2026-03-06 |
富安达策略精选混合 |
2.3356 |
1.69% |
| 2026-03-05 |
富安达策略精选混合 |
2.2967 |
1.28% |
| 2026-03-04 |
富安达策略精选混合 |
2.2676 |
-2.43% |
| 2026-03-03 |
富安达策略精选混合 |
2.3226 |
-2.62% |
| 2026-03-02 |
富安达策略精选混合 |
2.3851 |
1.93% |
| 2026-02-27 |
富安达策略精选混合 |
2.3399 |
0.96% |
| 2026-02-26 |
富安达策略精选混合 |
2.3177 |
-0.27% |
| 2026-02-25 |
富安达策略精选混合 |
2.3239 |
1.05% |
| 2026-02-24 |
富安达策略精选混合 |
2.2998 |
2.23% |
| 2026-02-13 |
富安达策略精选混合 |
2.2497 |
-1.96% |
| 2026-02-12 |
富安达策略精选混合 |
2.2946 |
0.05% |
| 2026-02-11 |
富安达策略精选混合 |
2.2935 |
1.19% |
| 2026-02-10 |
富安达策略精选混合 |
2.2666 |
0.57% |
| 2026-02-09 |
富安达策略精选混合 |
2.2538 |
1.42% |
| 2026-02-06 |
富安达策略精选混合 |
2.2222 |
1.42% |
| 2026-02-05 |
富安达策略精选混合 |
2.1911 |
-1.04% |
| 2026-02-04 |
富安达策略精选混合 |
2.2141 |
0.18% |
| 2026-02-03 |
富安达策略精选混合 |
2.2101 |
2.69% |
| 2026-02-02 |
富安达策略精选混合 |
2.1522 |
-4.90% |
| 2026-01-30 |
富安达策略精选混合 |
2.2632 |
-0.81% |
| 2026-01-29 |
富安达策略精选混合 |
2.2816 |
-1.41% |
| 2026-01-28 |
富安达策略精选混合 |
2.3143 |
1.56% |
| 2026-01-27 |
富安达策略精选混合 |
2.2788 |
-0.28% |
| 2026-01-26 |
富安达策略精选混合 |
2.2853 |
-1.25% |
| 2026-01-23 |
富安达策略精选混合 |
2.3143 |
0.26% |
| 2026-01-22 |
富安达策略精选混合 |
2.3082 |
1.26% |
| 2026-01-21 |
富安达策略精选混合 |
2.2794 |
0.14% |
| 2026-01-20 |
富安达策略精选混合 |
2.2761 |
1.86% |
| 2026-01-19 |
富安达策略精选混合 |
2.2345 |
2.74% |
| 2026-01-16 |
富安达策略精选混合 |
2.1749 |
0.12% |
| 2026-01-15 |
富安达策略精选混合 |
2.1722 |
0.60% |
| 2026-01-14 |
富安达策略精选混合 |
2.1592 |
1.44% |
| 2026-01-13 |
富安达策略精选混合 |
2.1285 |
0.09% |
| 2026-01-12 |
富安达策略精选混合 |
2.1266 |
-0.68% |
| 2026-01-09 |
富安达策略精选混合 |
2.1411 |
0.13% |
| 2026-01-08 |
富安达策略精选混合 |
2.1383 |
-0.04% |
| 2026-01-07 |
富安达策略精选混合 |
2.1392 |
-0.18% |
| 2026-01-06 |
富安达策略精选混合 |
2.1430 |
3.27% |
| 2026-01-05 |
富安达策略精选混合 |
2.0751 |
-0.36% |
| 2025-12-31 |
富安达策略精选混合 |
2.0825 |
-0.04% |
| 2025-12-30 |
富安达策略精选混合 |
2.0834 |
2.00% |
| 2025-12-29 |
富安达策略精选混合 |
2.0425 |
-0.23% |
| 2025-12-26 |
富安达策略精选混合 |
2.0473 |
0.23% |
| 2025-12-25 |
富安达策略精选混合 |
2.0427 |
0.79% |
| 2025-12-24 |
富安达策略精选混合 |
2.0267 |
-0.19% |
| 2025-12-23 |
富安达策略精选混合 |
2.0305 |
0.25% |
| 2025-12-22 |
富安达策略精选混合 |
2.0254 |
-0.19% |
| 2025-12-19 |
富安达策略精选混合 |
2.0292 |
0.18% |
| 2025-12-18 |
富安达策略精选混合 |
2.0256 |
0.54% |
| 2025-12-17 |
富安达策略精选混合 |
2.0148 |
0.73% |
| 2025-12-16 |
富安达策略精选混合 |
2.0001 |
-0.49% |
| 2025-12-15 |
富安达策略精选混合 |
2.0100 |
0.49% |
| 2025-12-12 |
富安达策略精选混合 |
2.0001 |
0.47% |
| 2025-12-11 |
富安达策略精选混合 |
1.9907 |
-0.22% |
| 2025-12-10 |
富安达策略精选混合 |
1.9951 |
-0.36% |
| 2025-12-09 |
富安达策略精选混合 |
2.0023 |
-0.71% |
| 2025-12-08 |
富安达策略精选混合 |
2.0167 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
富安达策略精选混合 |
2.0154 |
0.65% |
| 2025-12-04 |
富安达策略精选混合 |
2.0023 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
富安达策略精选混合 |
2.0047 |
-0.41% |
| 2025-12-02 |
富安达策略精选混合 |
2.0129 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
富安达策略精选混合 |
2.0147 |
0.47% |
| 2025-11-28 |
富安达策略精选混合 |
2.0053 |
-0.28% |
| 2025-11-27 |
富安达策略精选混合 |
2.0109 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
富安达策略精选混合 |
2.0120 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
富安达策略精选混合 |
2.0116 |
0.62% |
| 2025-11-24 |
富安达策略精选混合 |
1.9992 |
-0.34% |
| 2025-11-21 |
富安达策略精选混合 |
2.0060 |
-0.89% |
| 2025-11-20 |
富安达策略精选混合 |
2.0240 |
0.04% |
| 2025-11-19 |
富安达策略精选混合 |
2.0231 |
0.30% |
| 2025-11-18 |
富安达策略精选混合 |
2.0170 |
-0.21% |
| 2025-11-17 |
富安达策略精选混合 |
2.0213 |
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| 2025-11-14 |
富安达策略精选混合 |
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| 2025-11-13 |
富安达策略精选混合 |
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| 2025-11-12 |
富安达策略精选混合 |
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| 2025-11-11 |
富安达策略精选混合 |
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| 2025-11-10 |
富安达策略精选混合 |
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| 2025-11-07 |
富安达策略精选混合 |
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| 2025-11-06 |
富安达策略精选混合 |
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| 2025-11-05 |
富安达策略精选混合 |
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| 2025-11-04 |
富安达策略精选混合 |
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| 2025-11-03 |
富安达策略精选混合 |
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| 2025-10-31 |
富安达策略精选混合 |
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| 2025-10-30 |
富安达策略精选混合 |
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| 2025-10-29 |
富安达策略精选混合 |
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| 2025-10-28 |
富安达策略精选混合 |
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| 2025-10-27 |
富安达策略精选混合 |
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富安达策略精选混合 |
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富安达策略精选混合 |
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富安达策略精选混合 |
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| 2025-10-21 |
富安达策略精选混合 |
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| 2025-10-20 |
富安达策略精选混合 |
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富安达策略精选混合 |
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富安达策略精选混合 |
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富安达策略精选混合 |
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富安达策略精选混合 |
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| 2025-10-13 |
富安达策略精选混合 |
1.9958 |
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| 2025-10-10 |
富安达策略精选混合 |
2.0097 |
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| 2025-10-09 |
富安达策略精选混合 |
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| 2025-09-30 |
富安达策略精选混合 |
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富安达策略精选混合 |
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富安达策略精选混合 |
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富安达策略精选混合 |
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| 2025-09-24 |
富安达策略精选混合 |
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| 2025-09-23 |
富安达策略精选混合 |
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| 2025-09-16 |
富安达策略精选混合 |
2.0342 |
-0.53% |
