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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 浙商全景消费混合A | 1.0645 | 0.09% |
| 浙商大数据智选消费A | 1.5170 | 0.07% |
| 浙商惠裕纯债A | 1.0284 | 0.02% |
| 浙商兴永纯债 | 1.0353 | 0.02% |
| 浙商丰顺纯债 | 1.0933 | 0.02% |
| 浙商丰裕纯债债券A | 1.0869 | 0.01% |
| 浙商丰裕纯债债券C | 1.0623 | 0.01% |
| 浙商中短债债券A | 1.1608 | 0.01% |
| 浙商聚盈A | 1.1266 | 0.01% |
| 浙商聚盈C | 1.1176 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实新机遇 | 1.0530 | 0.10% |
| 易方达瑞惠 | 1.2810 | 0.08% |
| 华夏新经济 | 0.9540 | 0.00% |
| 南方消费活力 | 1.2290 | 0.00% |
| 招商丰庆混合A | 1.3410 | 0.00% |