近一年西部利得汇享债券C基金净值查询
查询指定日期范围西部利得汇享债券C675113净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
西部利得汇享债券C |
1.3387 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
西部利得汇享债券C |
1.3395 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
西部利得汇享债券C |
1.3393 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
西部利得汇享债券C |
1.3399 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
西部利得汇享债券C |
1.3389 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
西部利得汇享债券C |
1.3395 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
西部利得汇享债券C |
1.3391 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
西部利得汇享债券C |
1.3373 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
西部利得汇享债券C |
1.3391 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
西部利得汇享债券C |
1.3395 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
西部利得汇享债券C |
1.3405 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
西部利得汇享债券C |
1.3401 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
西部利得汇享债券C |
1.3388 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
西部利得汇享债券C |
1.3398 |
-0.19% |
| 2025-11-25 |
西部利得汇享债券C |
1.3423 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
西部利得汇享债券C |
1.3422 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
西部利得汇享债券C |
1.3415 |
-0.15% |
| 2025-11-20 |
西部利得汇享债券C |
1.3435 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
西部利得汇享债券C |
1.3438 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
西部利得汇享债券C |
1.3435 |
-0.06% |
| 2025-11-17 |
西部利得汇享债券C |
1.3443 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
西部利得汇享债券C |
1.3457 |
-0.02% |
| 2025-11-13 |
西部利得汇享债券C |
1.3460 |
0.10% |
| 2025-11-12 |
西部利得汇享债券C |
1.3446 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
西部利得汇享债券C |
1.3446 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
西部利得汇享债券C |
1.3444 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
西部利得汇享债券C |
1.3430 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
西部利得汇享债券C |
1.3428 |
0.01% |
| 2025-11-05 |
西部利得汇享债券C |
1.3427 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
西部利得汇享债券C |
1.3412 |
-0.04% |
| 2025-11-03 |
西部利得汇享债券C |
1.3418 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
西部利得汇享债券C |
1.3409 |
0.13% |
| 2025-10-30 |
西部利得汇享债券C |
1.3391 |
-0.06% |
| 2025-10-29 |
西部利得汇享债券C |
1.3399 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
西部利得汇享债券C |
1.3389 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
西部利得汇享债券C |
1.3383 |
0.11% |
| 2025-10-24 |
西部利得汇享债券C |
1.3368 |
0.06% |
| 2025-10-23 |
西部利得汇享债券C |
1.3360 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
西部利得汇享债券C |
1.3353 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
西部利得汇享债券C |
1.3355 |
0.14% |
| 2025-10-20 |
西部利得汇享债券C |
1.3336 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
西部利得汇享债券C |
1.3329 |
0.00% |
| 2025-10-16 |
西部利得汇享债券C |
1.3329 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
西部利得汇享债券C |
1.3334 |
0.02% |
| 2025-10-14 |
西部利得汇享债券C |
1.3331 |
-0.07% |
| 2025-10-13 |
西部利得汇享债券C |
1.3341 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
西部利得汇享债券C |
1.3337 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
西部利得汇享债券C |
1.3337 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
西部利得汇享债券C |
1.3322 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
西部利得汇享债券C |
1.3311 |
0.11% |
| 2025-09-26 |
西部利得汇享债券C |
1.3297 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
西部利得汇享债券C |
1.3300 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
西部利得汇享债券C |
1.3304 |
0.07% |
| 2025-09-23 |
西部利得汇享债券C |
1.3295 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
西部利得汇享债券C |
1.3302 |
-0.08% |
| 2025-09-19 |
西部利得汇享债券C |
1.3312 |
-0.11% |
| 2025-09-18 |
西部利得汇享债券C |
1.3326 |
-0.12% |
| 2025-09-17 |
西部利得汇享债券C |
1.3342 |
0.10% |
| 2025-09-16 |
西部利得汇享债券C |
1.3329 |
-0.02% |
| 2025-09-15 |
西部利得汇享债券C |
1.3331 |
-0.07% |
| 2025-09-12 |
西部利得汇享债券C |
1.3340 |
0.02% |
| 2025-09-11 |
西部利得汇享债券C |
1.3337 |
0.10% |
| 2025-09-10 |
西部利得汇享债券C |
1.3324 |
-0.19% |
| 2025-09-09 |
西部利得汇享债券C |
1.3349 |
-0.16% |
| 2025-09-08 |
西部利得汇享债券C |
1.3370 |
0.04% |
| 2025-09-05 |
西部利得汇享债券C |
1.3364 |
0.18% |
| 2025-09-04 |
西部利得汇享债券C |
1.3340 |
0.03% |
| 2025-09-03 |
西部利得汇享债券C |
1.3336 |
0.08% |
| 2025-09-02 |
西部利得汇享债券C |
1.3325 |
-0.03% |
| 2025-09-01 |
西部利得汇享债券C |
1.3329 |
-0.05% |
| 2025-08-29 |
西部利得汇享债券C |
1.3336 |
-0.07% |
| 2025-08-28 |
西部利得汇享债券C |
1.3346 |
-0.05% |
| 2025-08-27 |
西部利得汇享债券C |
1.3353 |
-0.29% |
| 2025-08-26 |
西部利得汇享债券C |
1.3392 |
0.05% |
| 2025-08-25 |
西部利得汇享债券C |
1.3385 |
0.05% |
| 2025-08-22 |
西部利得汇享债券C |
1.3378 |
0.09% |
| 2025-08-21 |
西部利得汇享债券C |
1.3366 |
0.06% |
| 2025-08-20 |
西部利得汇享债券C |
1.3358 |
0.01% |
| 2025-08-19 |
西部利得汇享债券C |
1.3356 |
-0.01% |
| 2025-08-18 |
西部利得汇享债券C |
1.3357 |
-0.06% |
| 2025-08-15 |
西部利得汇享债券C |
1.3365 |
0.06% |
| 2025-08-14 |
西部利得汇享债券C |
1.3357 |
-0.11% |
| 2025-08-13 |
西部利得汇享债券C |
1.3372 |
0.06% |
| 2025-08-12 |
西部利得汇享债券C |
1.3364 |
-0.09% |
| 2025-08-11 |
西部利得汇享债券C |
1.3376 |
0.04% |
| 2025-08-08 |
西部利得汇享债券C |
1.3370 |
0.04% |
| 2025-08-07 |
西部利得汇享债券C |
1.3364 |
-0.02% |
| 2025-08-06 |
西部利得汇享债券C |
1.3367 |
0.09% |
| 2025-08-05 |
西部利得汇享债券C |
1.3355 |
0.10% |
| 2025-08-04 |
西部利得汇享债券C |
1.3341 |
0.12% |
| 2025-08-01 |
西部利得汇享债券C |
1.3325 |
0.07% |
| 2025-07-31 |
西部利得汇享债券C |
1.3316 |
-0.05% |
| 2025-07-30 |
西部利得汇享债券C |
1.3322 |
0.05% |
| 2025-07-29 |
西部利得汇享债券C |
1.3315 |
-0.07% |
| 2025-07-28 |
西部利得汇享债券C |
1.3324 |
-0.06% |
| 2025-07-25 |
西部利得汇享债券C |
1.3332 |
-0.01% |
| 2025-07-24 |
西部利得汇享债券C |
1.3333 |
0.04% |
| 2025-07-23 |
西部利得汇享债券C |
1.3328 |
-0.10% |
| 2025-07-22 |
西部利得汇享债券C |
1.3342 |
0.01% |
| 2025-07-21 |
西部利得汇享债券C |
1.3340 |
0.08% |
| 2025-07-18 |
西部利得汇享债券C |
1.3329 |
0.04% |
| 2025-07-17 |
西部利得汇享债券C |
1.3324 |
0.14% |
| 2025-07-16 |
西部利得汇享债券C |
1.3305 |
0.08% |
| 2025-07-15 |
西部利得汇享债券C |
1.3294 |
-0.01% |
| 2025-07-14 |
西部利得汇享债券C |
1.3295 |
-0.06% |
| 2025-07-11 |
西部利得汇享债券C |
1.3303 |
0.02% |
| 2025-07-10 |
西部利得汇享债券C |
1.3301 |
0.03% |
| 2025-07-09 |
西部利得汇享债券C |
1.3297 |
-0.05% |
| 2025-07-08 |
西部利得汇享债券C |
1.3304 |
0.10% |
| 2025-07-07 |
西部利得汇享债券C |
1.3291 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
西部利得汇享债券C |
1.3291 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
西部利得汇享债券C |
1.3289 |
0.13% |
| 2025-07-02 |
西部利得汇享债券C |
1.3272 |
-0.03% |
| 2025-07-01 |
西部利得汇享债券C |
1.3276 |
0.11% |
| 2025-06-30 |
西部利得汇享债券C |
1.3262 |
0.08% |
| 2025-06-27 |
西部利得汇享债券C |
1.3252 |
0.06% |
| 2025-06-26 |
西部利得汇享债券C |
1.3244 |
-0.02% |
| 2025-06-25 |
西部利得汇享债券C |
1.3247 |
0.10% |
| 2025-06-24 |
西部利得汇享债券C |
1.3234 |
0.09% |
| 2025-06-23 |
西部利得汇享债券C |
1.3222 |
0.11% |
| 2025-06-20 |
西部利得汇享债券C |
1.3208 |
0.00% |
| 2025-06-19 |
西部利得汇享债券C |
1.3208 |
-0.05% |
| 2025-06-18 |
西部利得汇享债券C |
1.3214 |
-0.01% |
| 2025-06-17 |
西部利得汇享债券C |
1.3215 |
0.02% |
| 2025-06-16 |
西部利得汇享债券C |
1.3213 |
0.06% |
| 2025-06-13 |
西部利得汇享债券C |
1.3205 |
-0.08% |
| 2025-06-12 |
西部利得汇享债券C |
1.3216 |
0.01% |
| 2025-06-11 |
西部利得汇享债券C |
1.3215 |
0.07% |
| 2025-06-10 |
西部利得汇享债券C |
1.3206 |
-0.07% |
| 2025-06-09 |
西部利得汇享债券C |
1.3215 |
0.10% |
| 2025-06-06 |
西部利得汇享债券C |
1.3202 |
0.07% |
| 2025-06-05 |
西部利得汇享债券C |
1.3193 |
0.04% |
| 2025-06-04 |
西部利得汇享债券C |
1.3188 |
0.07% |
| 2025-06-03 |
西部利得汇享债券C |
1.3179 |
0.05% |
| 2025-05-30 |
西部利得汇享债券C |
1.3172 |
0.00% |
| 2025-05-29 |
西部利得汇享债券C |
1.3172 |
0.05% |
| 2025-05-28 |
西部利得汇享债券C |
1.3165 |
-0.01% |
| 2025-05-27 |
西部利得汇享债券C |
1.3166 |
-0.05% |
| 2025-05-26 |
西部利得汇享债券C |
1.3173 |
0.01% |
| 2025-05-23 |
西部利得汇享债券C |
1.3172 |
-0.01% |
| 2025-05-22 |
西部利得汇享债券C |
1.3173 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
西部利得汇享债券C |
1.3182 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
西部利得汇享债券C |
1.3180 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
西部利得汇享债券C |
1.3171 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
西部利得汇享债券C |
1.3160 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
西部利得汇享债券C |
1.3157 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
西部利得汇享债券C |
1.3162 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
西部利得汇享债券C |
1.3168 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
西部利得汇享债券C |
1.3161 |
0.05% |
| 2025-05-09 |
西部利得汇享债券C |
1.3154 |
-0.02% |
| 2025-05-08 |
西部利得汇享债券C |
1.3157 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
西部利得汇享债券C |
1.3136 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
西部利得汇享债券C |
1.3138 |
0.21% |
| 2025-04-30 |
西部利得汇享债券C |
1.3111 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
西部利得汇享债券C |
1.3101 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
西部利得汇享债券C |
1.3082 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
西部利得汇享债券C |
1.3093 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
西部利得汇享债券C |
1.3089 |
-0.10% |
| 2025-04-23 |
西部利得汇享债券C |
1.3102 |
0.05% |
| 2025-04-22 |
西部利得汇享债券C |
1.3095 |
0.08% |
| 2025-04-21 |
西部利得汇享债券C |
1.3084 |
0.08% |
| 2025-04-18 |
西部利得汇享债券C |
1.3073 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
西部利得汇享债券C |
1.3074 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
西部利得汇享债券C |
1.3073 |
-0.09% |
| 2025-04-15 |
西部利得汇享债券C |
1.3085 |
-0.08% |
| 2025-04-14 |
西部利得汇享债券C |
1.3095 |
0.05% |
| 2025-04-11 |
西部利得汇享债券C |
1.3089 |
-0.04% |
| 2025-04-10 |
西部利得汇享债券C |
1.3094 |
0.08% |
| 2025-04-09 |
西部利得汇享债券C |
1.3083 |
0.21% |
| 2025-04-08 |
西部利得汇享债券C |
1.3055 |
0.05% |
| 2025-04-07 |
西部利得汇享债券C |
1.3049 |
-0.43% |
| 2025-04-03 |
西部利得汇享债券C |
1.3106 |
0.06% |
| 2025-04-02 |
西部利得汇享债券C |
1.3098 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
西部利得汇享债券C |
1.3088 |
0.11% |
| 2025-03-31 |
西部利得汇享债券C |
1.3073 |
-0.05% |
| 2025-03-28 |
西部利得汇享债券C |
1.3079 |
-0.08% |
| 2025-03-27 |
西部利得汇享债券C |
1.3089 |
0.04% |
| 2025-03-26 |
西部利得汇享债券C |
1.3084 |
0.11% |
| 2025-03-25 |
西部利得汇享债券C |
1.3070 |
0.13% |
| 2025-03-24 |
西部利得汇享债券C |
1.3053 |
-0.05% |
| 2025-03-21 |
西部利得汇享债券C |
1.3059 |
-0.17% |
| 2025-03-20 |
西部利得汇享债券C |
1.3081 |
0.08% |
| 2025-03-19 |
西部利得汇享债券C |
1.3070 |
-0.11% |
| 2025-03-18 |
西部利得汇享债券C |
1.3084 |
0.07% |
| 2025-03-17 |
西部利得汇享债券C |
1.3075 |
0.01% |
| 2025-03-14 |
西部利得汇享债券C |
1.3074 |
0.16% |
| 2025-03-13 |
西部利得汇享债券C |
1.3053 |
-0.08% |
| 2025-03-12 |
西部利得汇享债券C |
1.3063 |
0.06% |
| 2025-03-11 |
西部利得汇享债券C |
1.3055 |
-0.23% |
| 2025-03-10 |
西部利得汇享债券C |
1.3085 |
0.01% |
| 2025-03-07 |
西部利得汇享债券C |
1.3084 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
西部利得汇享债券C |
1.3098 |
0.14% |
| 2025-03-05 |
西部利得汇享债券C |
1.3080 |
0.07% |
| 2025-03-04 |
西部利得汇享债券C |
1.3071 |
0.11% |
| 2025-03-03 |
西部利得汇享债券C |
1.3057 |
-0.01% |
| 2025-02-28 |
西部利得汇享债券C |
1.3058 |
-0.26% |
| 2025-02-27 |
西部利得汇享债券C |
1.3092 |
-0.12% |
| 2025-02-26 |
西部利得汇享债券C |
1.3108 |
0.17% |
| 2025-02-25 |
西部利得汇享债券C |
1.3086 |
0.01% |
| 2025-02-24 |
西部利得汇享债券C |
1.3085 |
-0.19% |
| 2025-02-21 |
西部利得汇享债券C |
1.3110 |
0.07% |
| 2025-02-20 |
西部利得汇享债券C |
1.3101 |
0.06% |
| 2025-02-19 |
西部利得汇享债券C |
1.3093 |
0.23% |
| 2025-02-18 |
西部利得汇享债券C |
1.3063 |
-0.22% |
| 2025-02-17 |
西部利得汇享债券C |
1.3092 |
-0.02% |
| 2025-02-14 |
西部利得汇享债券C |
1.3094 |
-0.02% |
| 2025-02-13 |
西部利得汇享债券C |
1.3097 |
-0.09% |
| 2025-02-12 |
西部利得汇享债券C |
1.3109 |
0.15% |
| 2025-02-11 |
西部利得汇享债券C |
1.3089 |
-0.08% |
| 2025-02-10 |
西部利得汇享债券C |
1.3100 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
西部利得汇享债券C |
1.3096 |
0.12% |
| 2025-02-06 |
西部利得汇享债券C |
1.3080 |
0.27% |
| 2025-02-05 |
西部利得汇享债券C |
1.3045 |
0.14% |
| 2025-01-27 |
西部利得汇享债券C |
1.3027 |
-0.06% |
| 2025-01-24 |
西部利得汇享债券C |
1.3035 |
0.10% |
| 2025-01-23 |
西部利得汇享债券C |
1.3022 |
-0.04% |
| 2025-01-22 |
西部利得汇享债券C |
1.3027 |
-0.01% |
| 2025-01-21 |
西部利得汇享债券C |
1.3028 |
0.09% |
| 2025-01-20 |
西部利得汇享债券C |
1.3016 |
0.08% |
| 2025-01-17 |
西部利得汇享债券C |
1.3006 |
0.08% |
| 2025-01-16 |
西部利得汇享债券C |
1.2996 |
-0.10% |
| 2025-01-15 |
西部利得汇享债券C |
1.3009 |
0.05% |
| 2025-01-14 |
西部利得汇享债券C |
1.3002 |
0.25% |
| 2025-01-13 |
西部利得汇享债券C |
1.2969 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
西部利得汇享债券C |
1.2978 |
-0.09% |
| 2025-01-09 |
西部利得汇享债券C |
1.2990 |
0.03% |
| 2025-01-08 |
西部利得汇享债券C |
1.2986 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
西部利得汇享债券C |
1.2993 |
0.17% |
| 2025-01-06 |
西部利得汇享债券C |
1.2971 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
西部利得汇享债券C |
1.2970 |
-0.05% |
| 2025-01-02 |
西部利得汇享债券C |
1.2976 |
0.01% |
| 2024-12-31 |
西部利得汇享债券C |
1.2975 |
-0.03% |
| 2024-12-26 |
西部利得汇享债券C |
1.2962 |
0.11% |
| 2024-12-25 |
西部利得汇享债券C |
1.2948 |
-0.14% |
| 2024-12-24 |
西部利得汇享债券C |
1.2966 |
0.05% |
| 2024-12-23 |
西部利得汇享债券C |
1.2959 |
-0.15% |
| 2024-12-20 |
西部利得汇享债券C |
1.2978 |
0.20% |
| 2024-12-19 |
西部利得汇享债券C |
1.2952 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
西部利得汇享债券C |
1.2957 |
0.05% |
| 2024-12-17 |
西部利得汇享债券C |
1.2950 |
-0.22% |
| 2024-12-16 |
西部利得汇享债券C |
1.2978 |
-0.11% |
