近一季西部利得新润混合A|西部利得新润混合基金净值查询
查询指定日期范围西部利得新润混合A673110净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
西部利得新润混合A |
2.2200 |
0.18% |
| 2026-09-15 |
西部利得新润混合A |
2.2160 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
西部利得新润混合A |
2.2180 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
西部利得新润混合A |
2.2180 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
西部利得新润混合A |
2.2370 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
西部利得新润混合A |
2.2500 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
西部利得新润混合A |
2.2490 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
西部利得新润混合A |
2.2530 |
0.85% |
| 2026-09-04 |
西部利得新润混合A |
2.2340 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
西部利得新润混合A |
2.2440 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
西部利得新润混合A |
2.2420 |
-0.62% |
| 2026-09-01 |
西部利得新润混合A |
2.2560 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
西部利得新润混合A |
2.2590 |
0.36% |
| 2026-08-28 |
西部利得新润混合A |
2.2510 |
-0.40% |
| 2026-08-27 |
西部利得新润混合A |
2.2600 |
0.71% |
| 2026-08-26 |
西部利得新润混合A |
2.2440 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
西部利得新润混合A |
2.2360 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
西部利得新润混合A |
2.2400 |
-0.62% |
| 2026-08-21 |
西部利得新润混合A |
2.2540 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
西部利得新润混合A |
2.2550 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
西部利得新润混合A |
2.2570 |
-1.66% |
| 2026-08-18 |
西部利得新润混合A |
2.2950 |
0.26% |
| 2026-08-17 |
西部利得新润混合A |
2.2890 |
1.19% |
| 2026-08-14 |
西部利得新润混合A |
2.2620 |
0.04% |
| 2026-08-13 |
西部利得新润混合A |
2.2610 |
-0.48% |
| 2026-08-12 |
西部利得新润混合A |
2.2720 |
0.89% |
| 2026-08-11 |
西部利得新润混合A |
2.2520 |
-1.10% |
| 2026-08-10 |
西部利得新润混合A |
2.2770 |
0.71% |
| 2026-08-07 |
西部利得新润混合A |
2.2610 |
0.71% |
| 2026-08-06 |
西部利得新润混合A |
2.2450 |
-0.31% |
| 2026-08-05 |
西部利得新润混合A |
2.2520 |
0.90% |
| 2026-08-04 |
西部利得新润混合A |
2.2320 |
0.54% |
| 2026-08-03 |
西部利得新润混合A |
2.2200 |
-0.58% |
| 2026-07-31 |
西部利得新润混合A |
2.2330 |
-0.76% |
| 2026-07-30 |
西部利得新润混合A |
2.2500 |
-0.31% |
| 2026-07-29 |
西部利得新润混合A |
2.2570 |
0.49% |
| 2026-07-28 |
西部利得新润混合A |
2.2460 |
-1.27% |
| 2026-07-27 |
西部利得新润混合A |
2.2750 |
0.75% |
| 2026-07-24 |
西部利得新润混合A |
2.2580 |
-1.10% |
| 2026-07-23 |
西部利得新润混合A |
2.2830 |
0.88% |
| 2026-07-22 |
西部利得新润混合A |
2.2630 |
0.22% |
| 2026-07-21 |
西部利得新润混合A |
2.2580 |
0.76% |
| 2026-07-20 |
西部利得新润混合A |
2.2410 |
0.36% |
| 2026-07-17 |
西部利得新润混合A |
2.2330 |
-1.06% |
| 2026-07-16 |
西部利得新润混合A |
2.2570 |
-0.57% |
| 2026-07-15 |
西部利得新润混合A |
2.2700 |
-0.53% |
| 2026-07-14 |
西部利得新润混合A |
2.2820 |
0.88% |
| 2026-07-13 |
西部利得新润混合A |
2.2620 |
-1.39% |
| 2026-07-10 |
西部利得新润混合A |
2.2940 |
-2.26% |
| 2026-07-09 |
西部利得新润混合A |
2.3470 |
0.82% |
| 2026-07-08 |
西部利得新润混合A |
2.3280 |
-0.30% |
| 2026-07-07 |
西部利得新润混合A |
2.3350 |
-0.51% |
| 2026-07-06 |
西部利得新润混合A |
2.3470 |
0.38% |
| 2026-07-03 |
西部利得新润混合A |
2.3380 |
0.17% |
| 2026-07-02 |
西部利得新润混合A |
2.3340 |
-2.42% |
| 2026-07-01 |
西部利得新润混合A |
2.3920 |
-1.03% |
| 2026-06-30 |
西部利得新润混合A |
2.4170 |
0.83% |
| 2026-06-29 |
西部利得新润混合A |
2.3970 |
-0.87% |
| 2026-06-26 |
西部利得新润混合A |
2.4180 |
-1.39% |
| 2026-06-25 |
西部利得新润混合A |
2.4520 |
0.57% |
| 2026-06-24 |
西部利得新润混合A |
2.4380 |
0.91% |
| 2026-06-23 |
西部利得新润混合A |
2.4160 |
-1.95% |
| 2026-06-22 |
西部利得新润混合A |
2.4640 |
2.41% |
| 2026-06-18 |
西部利得新润混合A |
2.4060 |
1.73% |
| 2026-06-17 |
西部利得新润混合A |
2.3650 |
0.90% |
