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近一季招商中证全指自由现金流ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围全指现金563770净值及计算阶段收益
近一季563770基金累计收益率-3.81%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 全指现金 1.1440 -0.52%
2026-09-15 全指现金 1.1500 -0.92%
2026-09-14 全指现金 1.1606 -0.15%
2026-09-11 全指现金 1.1623 -2.11%
2026-09-10 全指现金 1.1868 -1.14%
2026-09-09 全指现金 1.2003 0.72%
2026-09-08 全指现金 1.1917 0.49%
2026-09-07 全指现金 1.1859 -0.37%
2026-09-04 全指现金 1.1903 0.49%
2026-09-03 全指现金 1.1845 0.36%
2026-09-02 全指现金 1.1802 -1.74%
2026-09-01 全指现金 1.2007 -0.09%
2026-08-31 全指现金 1.2018 -0.17%
2026-08-28 全指现金 1.2039 0.63%
2026-08-27 全指现金 1.1964 0.03%
2026-08-26 全指现金 1.1960 0.75%
2026-08-25 全指现金 1.1871 0.16%
2026-08-24 全指现金 1.1852 -0.03%
2026-08-21 全指现金 1.1855 -0.60%
2026-08-20 全指现金 1.1927 0.79%
2026-08-19 全指现金 1.1833 -0.93%
2026-08-18 全指现金 1.1944 0.12%
2026-08-17 全指现金 1.1930 0.86%
2026-08-14 全指现金 1.1828 -0.45%
2026-08-13 全指现金 1.1882 -1.46%
2026-08-12 全指现金 1.2055 0.50%
2026-08-11 全指现金 1.1995 -0.45%
2026-08-10 全指现金 1.2049 1.35%
2026-08-07 全指现金 1.1886 0.17%
2026-08-06 全指现金 1.1866 -0.37%
2026-08-05 全指现金 1.1910 0.26%
2026-08-04 全指现金 1.1879 -0.54%
2026-08-03 全指现金 1.1944 -0.45%
2026-07-31 全指现金 1.1998 0.03%
2026-07-30 全指现金 1.1994 0.63%
2026-07-29 全指现金 1.1919 2.02%
2026-07-28 全指现金 1.1678 -0.09%
2026-07-27 全指现金 1.1689 0.89%
2026-07-24 全指现金 1.1585 -2.38%
2026-07-23 全指现金 1.1861 1.24%
2026-07-22 全指现金 1.1714 0.32%
2026-07-21 全指现金 1.1677 0.08%
2026-07-20 全指现金 1.1668 2.93%
2026-07-17 全指现金 1.1326 -1.62%
2026-07-16 全指现金 1.1509 -0.40%
2026-07-15 全指现金 1.1555 1.70%
2026-07-14 全指现金 1.1358 2.76%
2026-07-13 全指现金 1.1045 -1.06%
2026-07-10 全指现金 1.1163 0.84%
2026-07-09 全指现金 1.1070 -0.57%
2026-07-08 全指现金 1.1134 -0.99%
2026-07-07 全指现金 1.1245 -1.93%
2026-07-06 全指现金 1.1462 0.78%
2026-07-03 全指现金 1.1373 0.74%
2026-07-02 全指现金 1.1289 0.05%
2026-07-01 全指现金 1.1283 1.90%
2026-06-30 全指现金 1.1069 -0.65%
2026-06-29 全指现金 1.1141 1.18%
2026-06-26 全指现金 1.1009 -2.63%
2026-06-25 全指现金 1.1298 -0.14%
2026-06-24 全指现金 1.1314 -1.06%
2026-06-23 全指现金 1.1434 -2.08%
2026-06-22 全指现金 1.1672 0.99%
2026-06-18 全指现金 1.1557 -0.86%
2026-06-17 全指现金 1.1657 -0.54%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商医药健康 2.7000 2.08%
招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 1.0334 1.73%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
影视ETF银华 0.7528 1.55%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%