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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 卫星ETF | 1.1357 | 1.81% |
| 2025-12-12 | 卫星ETF | 1.1151 | 1.64% |
| 2025-12-11 | 卫星ETF | 1.0968 | 1.23% |
| 2025-12-10 | 卫星ETF | 1.0833 | 1.59% |
| 2025-12-09 | 卫星ETF | 1.0661 | -0.41% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 智能汽车LOF | 1.9790 | 0.41% |
| 富国金融债债券 | 1.0801 | 0.02% |
| 富国新趋势灵活配置混合A | 1.0723 | 0.01% |
| 富国新趋势灵活配置混合C | 1.0303 | 0.01% |
| 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 | 1.0700 | 0.01% |
| 富国中债1-5年农发行债券指数C | 1.0435 | 0.01% |
| 富国长江经济带纯债债券A | 1.0971 | 0.01% |
| 富国纯债债券发起式C | 1.1064 | 0.01% |
| 富国国企债A | 1.0037 | 0.00% |
| 富国国企债C | 1.0040 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富国北证50成份指数A | 1.3560 | 0.51% |
| 富国北证50成份指数C | 1.3477 | 0.50% |
| 智能汽车LOF | 1.9790 | 0.41% |
| 白酒基金LOF | 0.7337 | -0.20% |
| 汇添富中证银行ETF联接A | 1.4573 | -0.51% |
| 汇添富中证银行ETF联接C | 1.4486 | -0.52% |
| 银行龙头LOF | 1.7710 | -0.56% |
| 富国中证银行指数C | 1.7560 | -0.57% |
| 证券C | 1.2035 | -0.69% |
| 交银恒生港股通创新药精选指数A | 0.9058 | -0.72% |
