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华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF(漂亮50)基金净值查询(561500)

近一季华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF|漂亮50基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF561500净值及计算阶段收益
近一季561500基金累计收益率-7.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7707 -0.05%
2026-09-15 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7711 -0.99%
2026-09-14 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7788 -0.01%
2026-09-11 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7789 -0.86%
2026-09-10 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7856 -0.32%
2026-09-09 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7881 0.43%
2026-09-08 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7847 -0.91%
2026-09-07 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7919 0.39%
2026-09-04 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7888 -0.05%
2026-09-03 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7892 -0.04%
2026-09-02 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7895 -1.29%
2026-09-01 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7997 -0.66%
2026-08-31 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8050 0.15%
2026-08-28 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8038 -0.16%
2026-08-27 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8051 1.11%
2026-08-26 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7962 0.38%
2026-08-25 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7932 -0.11%
2026-08-24 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7941 -1.69%
2026-08-21 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8075 0.49%
2026-08-20 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8036 -0.62%
2026-08-19 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8086 -2.78%
2026-08-18 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8311 -0.48%
2026-08-17 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8351 1.37%
2026-08-14 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8237 -0.17%
2026-08-13 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8251 -0.27%
2026-08-12 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8273 0.42%
2026-08-11 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8238 -0.45%
2026-08-10 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8275 0.55%
2026-08-07 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8230 1.56%
2026-08-06 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8102 -0.44%
2026-08-05 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8138 1.62%
2026-08-04 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8006 0.98%
2026-08-03 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7928 -0.70%
2026-07-31 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7984 0.48%
2026-07-30 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7946 -0.45%
2026-07-29 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7982 0.04%
2026-07-28 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7979 -2.27%
2026-07-27 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8160 2.55%
2026-07-24 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7952 -1.77%
2026-07-23 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8093 0.55%
2026-07-22 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8049 -0.69%
2026-07-21 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8105 1.80%
2026-07-20 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7959 2.07%
2026-07-17 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7794 -2.78%
2026-07-16 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8011 -1.72%
2026-07-15 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8149 0.41%
2026-07-14 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8116 1.52%
2026-07-13 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7993 -1.55%
2026-07-10 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8117 -1.75%
2026-07-09 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8259 2.64%
2026-07-08 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8041 -1.57%
2026-07-07 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8167 -1.04%
2026-07-06 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8252 0.23%
2026-07-03 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8233 1.12%
2026-07-02 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8141 -2.62%
2026-07-01 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8354 -1.10%
2026-06-30 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8446 0.49%
2026-06-29 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8405 0.78%
2026-06-26 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8340 -3.37%
2026-06-25 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8621 1.62%
2026-06-24 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8481 0.79%
2026-06-23 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8414 -2.79%
2026-06-22 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8649 2.90%
2026-06-18 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8398 -0.08%
2026-06-17 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8405 0.35%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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