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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A | 1.0659 | 0.15% |
鹏扬中债3-5年国开债指数C | 1.0646 | 0.15% |
鹏扬淳明债券A | 1.0428 | 0.11% |
鹏扬淳明债券C | 1.0453 | 0.11% |
鹏扬淳利定开债 | 1.0488 | 0.07% |
鹏扬淳优一年定开债 | 1.0414 | 0.06% |
鹏扬淳合债券 | 1.0826 | 0.06% |
鹏扬淳悦一年定开债发起式 | 1.0072 | 0.06% |
鹏扬淳熙一年定开债券发起式 | 1.1121 | 0.06% |
鹏扬淳开债券A | 1.0620 | 0.05% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
107.0338 | 1.40% | |
111.4521 | 1.20% | |
交银瑞丰 | 1.0809 | 1.07% |
恒生前海恒颐五年定开债A | 1.0093 | 0.91% |
长信双利E | 1.3242 | 0.89% |
恒生前海恒颐五年定开债C | 1.0091 | 0.89% |
CXSLA | 1.3382 | 0.89% |
东方阿尔法兴科一年持有混合A | 0.7995 | 0.82% |
东方阿尔法兴科一年持有混合C | 0.7923 | 0.81% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |