近半年鹏华中证全指公用事业ETF基金净值查询
查询指定日期范围公用事业560190净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
公用事业 |
1.0197 |
0.14% |
| 2025-12-18 |
公用事业 |
1.0183 |
0.11% |
| 2025-12-17 |
公用事业 |
1.0172 |
0.25% |
| 2025-12-16 |
公用事业 |
1.0147 |
-1.02% |
| 2025-12-15 |
公用事业 |
1.0250 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
公用事业 |
1.0265 |
0.81% |
| 2025-12-11 |
公用事业 |
1.0182 |
-0.25% |
| 2025-12-10 |
公用事业 |
1.0208 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
公用事业 |
1.0183 |
-0.35% |
| 2025-12-08 |
公用事业 |
1.0219 |
-0.51% |
| 2025-12-05 |
公用事业 |
1.0271 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
公用事业 |
1.0246 |
-0.43% |
| 2025-12-03 |
公用事业 |
1.0290 |
0.32% |
| 2025-12-02 |
公用事业 |
1.0257 |
0.07% |
| 2025-12-01 |
公用事业 |
1.0250 |
0.35% |
| 2025-11-28 |
公用事业 |
1.0214 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
公用事业 |
1.0204 |
0.46% |
| 2025-11-26 |
公用事业 |
1.0157 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
公用事业 |
1.0155 |
0.34% |
| 2025-11-24 |
公用事业 |
1.0121 |
-0.39% |
| 2025-11-21 |
公用事业 |
1.0161 |
-1.94% |
| 2025-11-20 |
公用事业 |
1.0358 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
公用事业 |
1.0379 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
公用事业 |
1.0370 |
-1.17% |
| 2025-11-17 |
公用事业 |
1.0491 |
-0.56% |
| 2025-11-14 |
公用事业 |
1.0550 |
-0.68% |
| 2025-11-13 |
公用事业 |
1.0622 |
-0.50% |
| 2025-11-12 |
公用事业 |
1.0675 |
-0.20% |
| 2025-11-11 |
公用事业 |
1.0696 |
-0.20% |
| 2025-11-10 |
公用事业 |
1.0717 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
公用事业 |
1.0708 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
公用事业 |
1.0712 |
0.82% |
| 2025-11-05 |
公用事业 |
1.0625 |
0.53% |
| 2025-11-04 |
公用事业 |
1.0569 |
0.06% |
| 2025-11-03 |
公用事业 |
1.0563 |
0.75% |
| 2025-10-31 |
公用事业 |
1.0484 |
-1.90% |
| 2025-10-30 |
公用事业 |
1.0683 |
0.20% |
| 2025-10-29 |
公用事业 |
1.0662 |
1.50% |
| 2025-10-28 |
公用事业 |
1.0502 |
-0.34% |
| 2025-10-27 |
公用事业 |
1.0538 |
1.57% |
| 2025-10-24 |
公用事业 |
1.0373 |
-0.49% |
| 2025-10-23 |
公用事业 |
1.0424 |
1.16% |
| 2025-10-22 |
公用事业 |
1.0304 |
-0.22% |
| 2025-10-21 |
公用事业 |
1.0327 |
0.62% |
| 2025-10-20 |
公用事业 |
1.0263 |
-0.06% |
| 2025-10-17 |
公用事业 |
1.0269 |
-0.98% |
| 2025-10-16 |
公用事业 |
1.0370 |
0.13% |
| 2025-10-15 |
公用事业 |
1.0357 |
0.36% |
| 2025-10-14 |
公用事业 |
1.0320 |
0.23% |
| 2025-10-13 |
公用事业 |
1.0296 |
-0.32% |
| 2025-10-10 |
公用事业 |
1.0329 |
0.56% |
| 2025-10-09 |
公用事业 |
1.0271 |
3.06% |
| 2025-09-30 |
公用事业 |
0.9966 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
公用事业 |
0.9959 |
0.32% |
| 2025-09-26 |
公用事业 |
0.9927 |
0.63% |
| 2025-09-25 |
公用事业 |
0.9865 |
-0.53% |
| 2025-09-24 |
公用事业 |
0.9918 |
-0.03% |
| 2025-09-23 |
公用事业 |
0.9921 |
0.63% |
| 2025-09-22 |
公用事业 |
0.9859 |
-0.77% |
| 2025-09-19 |
公用事业 |
0.9936 |
-0.43% |
| 2025-09-18 |
公用事业 |
0.9979 |
-1.15% |
| 2025-09-17 |
公用事业 |
1.0095 |
0.16% |
| 2025-09-16 |
公用事业 |
1.0079 |
-0.57% |
| 2025-09-15 |
公用事业 |
1.0137 |
-0.17% |
| 2025-09-12 |
公用事业 |
1.0154 |
-0.27% |
| 2025-09-11 |
公用事业 |
1.0181 |
0.51% |
| 2025-09-10 |
公用事业 |
1.0129 |
-0.60% |
| 2025-09-09 |
公用事业 |
1.0190 |
0.01% |
| 2025-09-08 |
公用事业 |
1.0189 |
1.33% |
| 2025-09-05 |
公用事业 |
1.0055 |
0.89% |
| 2025-09-04 |
公用事业 |
0.9966 |
0.09% |
| 2025-09-03 |
公用事业 |
0.9957 |
-0.95% |
| 2025-09-02 |
公用事业 |
1.0053 |
1.00% |
| 2025-09-01 |
公用事业 |
0.9953 |
0.27% |
| 2025-08-29 |
公用事业 |
0.9926 |
-0.26% |
| 2025-08-28 |
公用事业 |
0.9952 |
-0.13% |
| 2025-08-27 |
公用事业 |
0.9965 |
-1.45% |
| 2025-08-26 |
公用事业 |
1.0112 |
0.03% |
| 2025-08-25 |
公用事业 |
1.0109 |
1.02% |
| 2025-08-22 |
公用事业 |
1.0007 |
-0.03% |
| 2025-08-21 |
公用事业 |
1.0010 |
0.87% |
| 2025-08-20 |
公用事业 |
0.9924 |
0.23% |
| 2025-08-19 |
公用事业 |
0.9901 |
0.05% |
| 2025-08-18 |
公用事业 |
0.9896 |
0.40% |
| 2025-08-15 |
公用事业 |
0.9857 |
0.45% |
| 2025-08-14 |
公用事业 |
0.9813 |
-0.54% |
| 2025-08-13 |
公用事业 |
0.9866 |
-0.15% |
| 2025-08-12 |
公用事业 |
0.9881 |
0.09% |
| 2025-08-11 |
公用事业 |
0.9872 |
-0.57% |
| 2025-08-08 |
公用事业 |
0.9929 |
0.62% |
| 2025-08-07 |
公用事业 |
0.9868 |
-0.02% |
| 2025-08-06 |
公用事业 |
0.9870 |
0.00% |
| 2025-08-05 |
公用事业 |
0.9870 |
0.47% |
| 2025-08-04 |
公用事业 |
0.9824 |
0.21% |
| 2025-08-01 |
公用事业 |
0.9803 |
0.00% |
| 2025-07-31 |
公用事业 |
0.9803 |
-1.90% |
| 2025-07-30 |
公用事业 |
0.9993 |
0.69% |
| 2025-07-29 |
公用事业 |
0.9925 |
-0.12% |
| 2025-07-28 |
公用事业 |
0.9937 |
-0.43% |
| 2025-07-25 |
公用事业 |
0.9980 |
-0.85% |
| 2025-07-24 |
公用事业 |
1.0066 |
0.11% |
| 2025-07-23 |
公用事业 |
1.0055 |
-0.63% |
| 2025-07-22 |
公用事业 |
1.0119 |
0.94% |
| 2025-07-21 |
公用事业 |
1.0025 |
1.20% |
| 2025-07-18 |
公用事业 |
0.9906 |
0.44% |
| 2025-07-17 |
公用事业 |
0.9863 |
-0.22% |
| 2025-07-16 |
公用事业 |
0.9885 |
-0.27% |
| 2025-07-15 |
公用事业 |
0.9912 |
-1.22% |
| 2025-07-14 |
公用事业 |
1.0034 |
0.80% |
| 2025-07-11 |
公用事业 |
0.9954 |
-0.01% |
| 2025-07-10 |
公用事业 |
0.9955 |
-0.18% |
| 2025-07-09 |
公用事业 |
0.9973 |
-0.28% |
| 2025-07-08 |
公用事业 |
1.0001 |
-0.54% |
| 2025-07-07 |
公用事业 |
1.0055 |
1.28% |
| 2025-07-04 |
公用事业 |
0.9928 |
0.65% |
| 2025-07-03 |
公用事业 |
0.9864 |
-0.12% |
| 2025-07-02 |
公用事业 |
0.9876 |
0.29% |
| 2025-07-01 |
公用事业 |
0.9847 |
0.85% |
| 2025-06-30 |
公用事业 |
0.9764 |
0.21% |
| 2025-06-27 |
公用事业 |
0.9744 |
-1.03% |
| 2025-06-26 |
公用事业 |
0.9845 |
0.01% |
| 2025-06-25 |
公用事业 |
0.9844 |
0.97% |
| 2025-06-24 |
公用事业 |
0.9749 |
0.31% |
| 2025-06-23 |
公用事业 |
0.9719 |
-0.20% |
