近一年建信恒稳价值混合|建信恒稳基金净值查询
查询指定日期范围建信恒稳价值混合530016净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
建信恒稳价值混合 |
3.3570 |
0.87% |
| 2026-09-15 |
建信恒稳价值混合 |
3.3280 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
建信恒稳价值混合 |
3.3310 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
建信恒稳价值混合 |
3.3330 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
建信恒稳价值混合 |
3.3630 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
建信恒稳价值混合 |
3.3700 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
建信恒稳价值混合 |
3.3670 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
建信恒稳价值混合 |
3.3680 |
1.51% |
| 2026-09-04 |
建信恒稳价值混合 |
3.3180 |
-0.69% |
| 2026-09-03 |
建信恒稳价值混合 |
3.3410 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
建信恒稳价值混合 |
3.3400 |
-0.98% |
| 2026-09-01 |
建信恒稳价值混合 |
3.3730 |
-1.00% |
| 2026-08-31 |
建信恒稳价值混合 |
3.4070 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
建信恒稳价值混合 |
3.3970 |
-1.68% |
| 2026-08-27 |
建信恒稳价值混合 |
3.4540 |
1.14% |
| 2026-08-26 |
建信恒稳价值混合 |
3.4150 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
建信恒稳价值混合 |
3.3960 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
建信恒稳价值混合 |
3.4070 |
-0.82% |
| 2026-08-21 |
建信恒稳价值混合 |
3.4350 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
建信恒稳价值混合 |
3.4310 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
建信恒稳价值混合 |
3.4070 |
-2.57% |
| 2026-08-18 |
建信恒稳价值混合 |
3.4970 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
建信恒稳价值混合 |
3.4990 |
1.77% |
| 2026-08-14 |
建信恒稳价值混合 |
3.4380 |
0.53% |
| 2026-08-13 |
建信恒稳价值混合 |
3.4200 |
-0.35% |
| 2026-08-12 |
建信恒稳价值混合 |
3.4320 |
0.76% |
| 2026-08-11 |
建信恒稳价值混合 |
3.4060 |
-0.93% |
| 2026-08-10 |
建信恒稳价值混合 |
3.4380 |
0.70% |
| 2026-08-07 |
建信恒稳价值混合 |
3.4140 |
1.94% |
| 2026-08-06 |
建信恒稳价值混合 |
3.3490 |
0.18% |
| 2026-08-05 |
建信恒稳价值混合 |
3.3430 |
1.52% |
| 2026-08-04 |
建信恒稳价值混合 |
3.2930 |
1.95% |
| 2026-08-03 |
建信恒稳价值混合 |
3.2300 |
-1.22% |
| 2026-07-31 |
建信恒稳价值混合 |
3.2700 |
0.12% |
| 2026-07-30 |
建信恒稳价值混合 |
3.2660 |
-1.42% |
| 2026-07-29 |
建信恒稳价值混合 |
3.3130 |
0.06% |
| 2026-07-28 |
建信恒稳价值混合 |
3.3110 |
-2.67% |
| 2026-07-27 |
建信恒稳价值混合 |
3.4020 |
1.22% |
| 2026-07-24 |
建信恒稳价值混合 |
3.3610 |
-1.26% |
| 2026-07-23 |
建信恒稳价值混合 |
3.4040 |
-0.06% |
| 2026-07-22 |
建信恒稳价值混合 |
3.4060 |
-0.84% |
| 2026-07-21 |
建信恒稳价值混合 |
3.4350 |
4.82% |
| 2026-07-20 |
建信恒稳价值混合 |
3.2770 |
-0.91% |
| 2026-07-17 |
建信恒稳价值混合 |
3.3070 |
-3.13% |
| 2026-07-16 |
建信恒稳价值混合 |
3.4140 |
-1.64% |
| 2026-07-15 |
建信恒稳价值混合 |
3.4710 |
-0.57% |
| 2026-07-14 |
建信恒稳价值混合 |
3.4910 |
1.75% |
| 2026-07-13 |
建信恒稳价值混合 |
3.4310 |
-1.92% |
| 2026-07-10 |
建信恒稳价值混合 |
3.4980 |
-2.94% |
| 2026-07-09 |
建信恒稳价值混合 |
3.6040 |
2.10% |
| 2026-07-08 |
建信恒稳价值混合 |
3.5300 |
-1.04% |
| 2026-07-07 |
建信恒稳价值混合 |
3.5670 |
-0.36% |
| 2026-07-06 |
建信恒稳价值混合 |
3.5800 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
建信恒稳价值混合 |
3.5790 |
-0.08% |
| 2026-07-02 |
建信恒稳价值混合 |
3.5820 |
-2.90% |
| 2026-07-01 |
建信恒稳价值混合 |
3.6890 |
-0.59% |
| 2026-06-30 |
建信恒稳价值混合 |
3.7110 |
1.53% |
| 2026-06-29 |
建信恒稳价值混合 |
3.6550 |
1.64% |
| 2026-06-26 |
建信恒稳价值混合 |
3.5960 |
-1.43% |
| 2026-06-25 |
建信恒稳价值混合 |
3.6480 |
0.91% |
| 2026-06-24 |
建信恒稳价值混合 |
3.6150 |
1.35% |
| 2026-06-23 |
建信恒稳价值混合 |
3.5670 |
-1.71% |
| 2026-06-22 |
建信恒稳价值混合 |
3.6290 |
1.06% |
| 2026-06-18 |
建信恒稳价值混合 |
3.5910 |
1.18% |
| 2026-06-17 |
建信恒稳价值混合 |
3.5490 |
0.74% |
| 2026-06-16 |
建信恒稳价值混合 |
3.5230 |
0.31% |
| 2026-06-15 |
建信恒稳价值混合 |
3.5120 |
2.30% |
| 2026-06-12 |
建信恒稳价值混合 |
3.4330 |
0.64% |
| 2026-06-11 |
建信恒稳价值混合 |
3.4110 |
0.21% |
| 2026-06-10 |
建信恒稳价值混合 |
3.4040 |
-1.45% |
| 2026-06-09 |
建信恒稳价值混合 |
3.4540 |
1.53% |
| 2026-06-08 |
建信恒稳价值混合 |
3.4020 |
-2.66% |
| 2026-06-05 |
建信恒稳价值混合 |
3.4950 |
-2.18% |
| 2026-06-04 |
建信恒稳价值混合 |
3.5730 |
-0.33% |
| 2026-06-03 |
建信恒稳价值混合 |
3.5850 |
0.82% |
| 2026-06-02 |
建信恒稳价值混合 |
3.5560 |
1.57% |
| 2026-06-01 |
建信恒稳价值混合 |
3.5010 |
-1.16% |
| 2026-05-29 |
建信恒稳价值混合 |
3.5420 |
-1.72% |
| 2026-05-28 |
建信恒稳价值混合 |
3.6040 |
0.73% |
| 2026-05-27 |
建信恒稳价值混合 |
3.5780 |
-1.08% |
| 2026-05-26 |
建信恒稳价值混合 |
3.6170 |
-0.74% |
| 2026-05-25 |
建信恒稳价值混合 |
3.6440 |
1.90% |
| 2026-05-22 |
建信恒稳价值混合 |
3.5760 |
2.41% |
| 2026-05-21 |
建信恒稳价值混合 |
3.4920 |
-2.89% |
| 2026-05-20 |
建信恒稳价值混合 |
3.5960 |
1.35% |
| 2026-05-19 |
建信恒稳价值混合 |
3.5480 |
0.77% |
| 2026-05-18 |
建信恒稳价值混合 |
3.5210 |
-0.14% |
| 2026-05-15 |
建信恒稳价值混合 |
3.5260 |
-1.04% |
| 2026-05-14 |
建信恒稳价值混合 |
3.5630 |
-0.92% |
| 2026-05-13 |
建信恒稳价值混合 |
3.5960 |
1.67% |
| 2026-05-12 |
建信恒稳价值混合 |
3.5370 |
-0.08% |
| 2026-05-11 |
建信恒稳价值混合 |
3.5400 |
2.22% |
| 2026-05-08 |
建信恒稳价值混合 |
3.4630 |
-0.97% |
| 2026-04-30 |
建信恒稳价值混合 |
3.3580 |
0.66% |
| 2026-04-29 |
建信恒稳价值混合 |
3.3360 |
1.00% |
| 2026-04-28 |
建信恒稳价值混合 |
3.3030 |
-0.66% |
| 2026-04-27 |
建信恒稳价值混合 |
3.3250 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
建信恒稳价值混合 |
3.3260 |
-0.27% |
| 2026-04-23 |
建信恒稳价值混合 |
3.3350 |
-0.21% |
| 2026-04-22 |
建信恒稳价值混合 |
3.3420 |
1.83% |
| 2026-04-21 |
建信恒稳价值混合 |
3.2820 |
-0.21% |
| 2026-04-20 |
建信恒稳价值混合 |
3.2890 |
-0.09% |
| 2026-04-17 |
建信恒稳价值混合 |
3.2920 |
0.73% |
| 2026-04-16 |
建信恒稳价值混合 |
3.2680 |
1.74% |
| 2026-04-15 |
建信恒稳价值混合 |
3.2120 |
-0.74% |
| 2026-04-14 |
建信恒稳价值混合 |
3.2360 |
1.19% |
| 2026-04-13 |
建信恒稳价值混合 |
3.1980 |
0.82% |
| 2026-04-10 |
建信恒稳价值混合 |
3.1720 |
1.83% |
| 2026-04-09 |
建信恒稳价值混合 |
3.1150 |
0.06% |
| 2026-04-08 |
建信恒稳价值混合 |
3.1130 |
3.25% |
| 2026-04-07 |
建信恒稳价值混合 |
3.0150 |
1.24% |
| 2026-04-03 |
建信恒稳价值混合 |
2.9780 |
-0.03% |
| 2026-04-02 |
建信恒稳价值混合 |
2.9790 |
-1.62% |
| 2026-04-01 |
建信恒稳价值混合 |
3.0280 |
0.53% |
| 2026-03-31 |
建信恒稳价值混合 |
3.0120 |
-1.50% |
| 2026-03-30 |
建信恒稳价值混合 |
3.0580 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
建信恒稳价值混合 |
3.0560 |
0.46% |
| 2026-03-26 |
建信恒稳价值混合 |
3.0420 |
-1.20% |
| 2026-03-25 |
建信恒稳价值混合 |
3.0790 |
1.12% |
| 2026-03-24 |
建信恒稳价值混合 |
3.0450 |
1.26% |
| 2026-03-23 |
建信恒稳价值混合 |
3.0070 |
-1.64% |
| 2026-03-20 |
建信恒稳价值混合 |
3.0570 |
0.56% |
| 2026-03-19 |
建信恒稳价值混合 |
3.0400 |
-1.07% |
| 2026-03-18 |
建信恒稳价值混合 |
3.0730 |
1.09% |
| 2026-03-17 |
建信恒稳价值混合 |
3.0400 |
-2.56% |
| 2026-03-16 |
建信恒稳价值混合 |
3.1200 |
0.45% |
| 2026-03-13 |
建信恒稳价值混合 |
3.1060 |
-0.67% |
| 2026-03-12 |
建信恒稳价值混合 |
3.1270 |
-0.98% |
| 2026-03-11 |
建信恒稳价值混合 |
3.1580 |
0.29% |
| 2026-03-10 |
建信恒稳价值混合 |
3.1490 |
1.78% |
| 2026-03-09 |
建信恒稳价值混合 |
3.0940 |
-0.96% |
| 2026-03-06 |
建信恒稳价值混合 |
3.1240 |
-0.10% |
| 2026-03-05 |
建信恒稳价值混合 |
3.1270 |
0.90% |
| 2026-03-04 |
建信恒稳价值混合 |
3.0990 |
-0.39% |
| 2026-03-03 |
建信恒稳价值混合 |
3.1110 |
-3.02% |
| 2026-03-02 |
建信恒稳价值混合 |
3.2080 |
0.69% |
| 2026-02-27 |
建信恒稳价值混合 |
3.1860 |
-0.28% |
| 2026-02-26 |
建信恒稳价值混合 |
3.1950 |
0.44% |
| 2026-02-25 |
建信恒稳价值混合 |
3.1810 |
0.82% |
| 2026-02-24 |
建信恒稳价值混合 |
3.1550 |
0.06% |
| 2026-02-13 |
建信恒稳价值混合 |
3.1530 |
-0.57% |
| 2026-02-12 |
建信恒稳价值混合 |
3.1710 |
1.34% |
| 2026-02-11 |
建信恒稳价值混合 |
3.1290 |
-0.22% |
| 2026-02-10 |
建信恒稳价值混合 |
3.1360 |
0.26% |
| 2026-02-09 |
建信恒稳价值混合 |
3.1280 |
2.22% |
| 2026-02-06 |
建信恒稳价值混合 |
3.0600 |
-0.49% |
| 2026-02-05 |
建信恒稳价值混合 |
3.0750 |
-1.44% |
| 2026-02-04 |
建信恒稳价值混合 |
3.1200 |
-0.22% |
| 2026-02-03 |
建信恒稳价值混合 |
3.1270 |
3.10% |
| 2026-02-02 |
建信恒稳价值混合 |
3.0330 |
-2.29% |
| 2026-01-30 |
建信恒稳价值混合 |
3.1040 |
0.98% |
| 2026-01-29 |
建信恒稳价值混合 |
3.0740 |
-1.98% |
| 2026-01-28 |
建信恒稳价值混合 |
3.1360 |
0.48% |
| 2026-01-27 |
建信恒稳价值混合 |
3.1210 |
0.81% |
| 2026-01-26 |
建信恒稳价值混合 |
3.0960 |
-1.78% |
| 2026-01-23 |
建信恒稳价值混合 |
3.1520 |
0.57% |
| 2026-01-22 |
建信恒稳价值混合 |
3.1340 |
0.29% |
| 2026-01-21 |
建信恒稳价值混合 |
3.1250 |
2.02% |
| 2026-01-20 |
建信恒稳价值混合 |
3.0630 |
-1.03% |
| 2026-01-19 |
建信恒稳价值混合 |
3.0950 |
0.52% |
| 2026-01-16 |
建信恒稳价值混合 |
3.0790 |
1.02% |
| 2026-01-15 |
建信恒稳价值混合 |
3.0480 |
0.30% |
| 2026-01-14 |
建信恒稳价值混合 |
3.0390 |
1.77% |
| 2026-01-13 |
建信恒稳价值混合 |
2.9860 |
-1.16% |
| 2026-01-12 |
建信恒稳价值混合 |
3.0210 |
1.61% |
| 2026-01-09 |
建信恒稳价值混合 |
2.9730 |
1.02% |
| 2026-01-08 |
建信恒稳价值混合 |
2.9430 |
-0.88% |
| 2026-01-07 |
建信恒稳价值混合 |
2.9690 |
0.75% |
| 2026-01-06 |
建信恒稳价值混合 |
2.9470 |
1.48% |
| 2026-01-05 |
建信恒稳价值混合 |
2.9040 |
2.18% |
| 2025-12-31 |
建信恒稳价值混合 |
2.8420 |
-0.66% |
| 2025-12-30 |
建信恒稳价值混合 |
2.8610 |
0.28% |
| 2025-12-29 |
建信恒稳价值混合 |
2.8530 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
建信恒稳价值混合 |
2.8530 |
0.46% |
| 2025-12-25 |
建信恒稳价值混合 |
2.8400 |
0.39% |
| 2025-12-24 |
建信恒稳价值混合 |
2.8290 |
1.25% |
| 2025-12-23 |
建信恒稳价值混合 |
2.7940 |
-0.25% |
| 2025-12-22 |
建信恒稳价值混合 |
2.8010 |
1.38% |
| 2025-12-19 |
建信恒稳价值混合 |
2.7630 |
0.80% |
| 2025-12-18 |
建信恒稳价值混合 |
2.7410 |
-1.01% |
| 2025-12-17 |
建信恒稳价值混合 |
2.7690 |
2.59% |
| 2025-12-16 |
建信恒稳价值混合 |
2.6990 |
-1.24% |
| 2025-12-15 |
建信恒稳价值混合 |
2.7330 |
-1.01% |
| 2025-12-12 |
建信恒稳价值混合 |
2.7610 |
1.14% |
| 2025-12-11 |
建信恒稳价值混合 |
2.7300 |
-1.16% |
| 2025-12-10 |
建信恒稳价值混合 |
2.7620 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
建信恒稳价值混合 |
2.7560 |
0.25% |
| 2025-12-08 |
建信恒稳价值混合 |
2.7490 |
1.03% |
| 2025-12-05 |
建信恒稳价值混合 |
2.7210 |
0.82% |
| 2025-12-04 |
建信恒稳价值混合 |
2.6990 |
0.33% |
| 2025-12-03 |
建信恒稳价值混合 |
2.6900 |
-0.26% |
| 2025-12-02 |
建信恒稳价值混合 |
2.6970 |
-0.63% |
| 2025-12-01 |
建信恒稳价值混合 |
2.7140 |
0.78% |
| 2025-11-28 |
建信恒稳价值混合 |
2.6930 |
1.05% |
| 2025-11-27 |
建信恒稳价值混合 |
2.6650 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
建信恒稳价值混合 |
2.6630 |
0.49% |
| 2025-11-25 |
建信恒稳价值混合 |
2.6500 |
1.22% |
| 2025-11-24 |
建信恒稳价值混合 |
2.6180 |
0.38% |
| 2025-11-21 |
建信恒稳价值混合 |
2.6080 |
-1.77% |
| 2025-11-20 |
建信恒稳价值混合 |
2.6550 |
0.34% |
| 2025-11-19 |
建信恒稳价值混合 |
2.6460 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
建信恒稳价值混合 |
2.6460 |
-0.75% |
| 2025-11-17 |
建信恒稳价值混合 |
2.6660 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
建信恒稳价值混合 |
2.6670 |
-0.86% |
| 2025-11-13 |
建信恒稳价值混合 |
2.6900 |
0.71% |
| 2025-11-12 |
建信恒稳价值混合 |
2.6710 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
建信恒稳价值混合 |
2.6690 |
-0.60% |
| 2025-11-10 |
建信恒稳价值混合 |
2.6850 |
-0.07% |
| 2025-11-07 |
建信恒稳价值混合 |
2.6870 |
-0.41% |
| 2025-11-06 |
建信恒稳价值混合 |
2.6980 |
0.71% |
| 2025-11-05 |
建信恒稳价值混合 |
2.6790 |
-0.19% |
| 2025-11-04 |
建信恒稳价值混合 |
2.6840 |
-0.96% |
| 2025-11-03 |
建信恒稳价值混合 |
2.7100 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
建信恒稳价值混合 |
2.7080 |
-1.10% |
| 2025-10-30 |
建信恒稳价值混合 |
2.7380 |
-1.44% |
| 2025-10-29 |
建信恒稳价值混合 |
2.7780 |
1.91% |
| 2025-10-28 |
建信恒稳价值混合 |
2.7260 |
-0.66% |
| 2025-10-27 |
建信恒稳价值混合 |
2.7440 |
1.59% |
| 2025-10-24 |
建信恒稳价值混合 |
2.7010 |
2.00% |
| 2025-10-23 |
建信恒稳价值混合 |
2.6480 |
-0.75% |
| 2025-10-22 |
建信恒稳价值混合 |
2.6680 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
建信恒稳价值混合 |
2.6670 |
1.72% |
| 2025-10-20 |
建信恒稳价值混合 |
2.6220 |
0.65% |
| 2025-10-17 |
建信恒稳价值混合 |
2.6050 |
-1.70% |
| 2025-10-16 |
建信恒稳价值混合 |
2.6500 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
建信恒稳价值混合 |
2.6510 |
1.45% |
| 2025-10-14 |
建信恒稳价值混合 |
2.6130 |
-2.28% |
| 2025-10-13 |
建信恒稳价值混合 |
2.6740 |
-0.67% |
| 2025-10-10 |
建信恒稳价值混合 |
2.6920 |
-2.99% |
| 2025-10-09 |
建信恒稳价值混合 |
2.7750 |
-0.47% |
| 2025-09-30 |
建信恒稳价值混合 |
2.7880 |
0.54% |
| 2025-09-29 |
建信恒稳价值混合 |
2.7730 |
0.95% |
| 2025-09-26 |
建信恒稳价值混合 |
2.7470 |
-2.73% |
| 2025-09-25 |
建信恒稳价值混合 |
2.8240 |
0.86% |
| 2025-09-24 |
建信恒稳价值混合 |
2.8000 |
0.76% |
| 2025-09-23 |
建信恒稳价值混合 |
2.7790 |
-1.59% |
| 2025-09-22 |
建信恒稳价值混合 |
2.8240 |
1.95% |
| 2025-09-19 |
建信恒稳价值混合 |
2.7700 |
-1.46% |
| 2025-09-18 |
建信恒稳价值混合 |
2.8110 |
0.14% |
| 2025-09-17 |
建信恒稳价值混合 |
2.8070 |
0.25% |
