近一年汇添富恒生港股通中国科技ETF基金净值查询
查询指定日期范围港科技30520980净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
港科技30 |
0.8254 |
0.77% |
| 2026-09-15 |
港科技30 |
0.8191 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
港科技30 |
0.8232 |
-0.60% |
| 2026-09-11 |
港科技30 |
0.8282 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
港科技30 |
0.8298 |
-2.01% |
| 2026-09-09 |
港科技30 |
0.8465 |
-0.75% |
| 2026-09-08 |
港科技30 |
0.8529 |
-1.72% |
| 2026-09-07 |
港科技30 |
0.8676 |
-0.63% |
| 2026-09-04 |
港科技30 |
0.8731 |
2.52% |
| 2026-09-03 |
港科技30 |
0.8511 |
-1.28% |
| 2026-09-02 |
港科技30 |
0.8620 |
-0.45% |
| 2026-09-01 |
港科技30 |
0.8659 |
-1.50% |
| 2026-08-31 |
港科技30 |
0.8789 |
0.46% |
| 2026-08-28 |
港科技30 |
0.8749 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
港科技30 |
0.8752 |
-0.13% |
| 2026-08-26 |
港科技30 |
0.8763 |
0.92% |
| 2026-08-25 |
港科技30 |
0.8683 |
0.44% |
| 2026-08-24 |
港科技30 |
0.8645 |
-4.52% |
| 2026-08-21 |
港科技30 |
0.9036 |
1.26% |
| 2026-08-20 |
港科技30 |
0.8922 |
-0.50% |
| 2026-08-19 |
港科技30 |
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-1.02% |
| 2026-08-18 |
港科技30 |
0.9059 |
-0.76% |
| 2026-08-17 |
港科技30 |
0.9128 |
1.67% |
| 2026-08-14 |
港科技30 |
0.8976 |
-1.24% |
| 2026-08-13 |
港科技30 |
0.9087 |
0.24% |
| 2026-08-12 |
港科技30 |
0.9065 |
-1.02% |
| 2026-08-11 |
港科技30 |
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-1.65% |
| 2026-08-10 |
港科技30 |
0.9309 |
1.01% |
| 2026-08-07 |
港科技30 |
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0.92% |
| 2026-08-06 |
港科技30 |
0.9131 |
-2.32% |
| 2026-08-05 |
港科技30 |
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1.08% |
| 2026-08-04 |
港科技30 |
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0.87% |
| 2026-08-03 |
港科技30 |
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1.53% |
| 2026-07-31 |
港科技30 |
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0.84% |
| 2026-07-30 |
港科技30 |
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-1.91% |
| 2026-07-29 |
港科技30 |
0.9119 |
2.41% |
| 2026-07-28 |
港科技30 |
0.8899 |
0.54% |
| 2026-07-27 |
港科技30 |
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2.00% |
| 2026-07-24 |
港科技30 |
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-1.82% |
| 2026-07-23 |
港科技30 |
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0.27% |
| 2026-07-22 |
港科技30 |
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-3.22% |
| 2026-07-21 |
港科技30 |
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1.63% |
| 2026-07-20 |
港科技30 |
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3.11% |
| 2026-07-17 |
港科技30 |
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-6.01% |
| 2026-07-16 |
港科技30 |
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1.92% |
| 2026-07-15 |
港科技30 |
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1.34% |
| 2026-07-14 |
港科技30 |
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0.35% |
| 2026-07-13 |
港科技30 |
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-1.77% |
| 2026-07-10 |
港科技30 |
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-0.62% |
| 2026-07-09 |
港科技30 |
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1.10% |
| 2026-07-08 |
港科技30 |
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5.38% |
| 2026-07-07 |
港科技30 |
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-0.76% |
| 2026-07-06 |
港科技30 |
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0.80% |
| 2026-07-03 |
港科技30 |
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0.19% |
| 2026-07-02 |
港科技30 |
0.8471 |
-1.91% |
| 2026-07-01 |
港科技30 |
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-0.09% |
| 2026-06-30 |
港科技30 |
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2.13% |
| 2026-06-29 |
港科技30 |
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2.93% |
| 2026-06-26 |
港科技30 |
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-4.34% |
| 2026-06-25 |
港科技30 |
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-1.35% |
| 2026-06-24 |
港科技30 |
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2.47% |
| 2026-06-23 |
港科技30 |
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-3.53% |
| 2026-06-22 |
港科技30 |
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-1.11% |
| 2026-06-18 |
港科技30 |
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-1.35% |
| 2026-06-17 |
港科技30 |
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| 2026-06-16 |
港科技30 |
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-2.49% |
| 2026-06-15 |
港科技30 |
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2.38% |
| 2026-06-12 |
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| 2026-06-11 |
港科技30 |
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-1.68% |
| 2026-06-10 |
港科技30 |
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-1.74% |
| 2026-06-09 |
港科技30 |
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| 2026-06-08 |
港科技30 |
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-3.05% |
| 2026-06-05 |
港科技30 |
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-2.01% |
| 2026-06-04 |
港科技30 |
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-1.63% |
| 2026-06-03 |
港科技30 |
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-2.53% |
| 2026-06-02 |
港科技30 |
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4.68% |
| 2026-06-01 |
港科技30 |
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2.07% |
| 2026-05-29 |
港科技30 |
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-0.51% |
| 2026-05-28 |
港科技30 |
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-0.38% |
| 2026-05-27 |
港科技30 |
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-0.74% |
| 2026-05-26 |
港科技30 |
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1.91% |
| 2026-05-25 |
港科技30 |
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-0.06% |
| 2026-05-22 |
港科技30 |
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2.89% |
| 2026-05-21 |
港科技30 |
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-2.32% |
| 2026-05-20 |
港科技30 |
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0.97% |
| 2026-05-19 |
港科技30 |
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0.36% |
| 2026-05-18 |
港科技30 |
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-1.25% |
| 2026-05-15 |
港科技30 |
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-3.04% |
| 2026-05-14 |
港科技30 |
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-1.02% |
| 2026-05-13 |
港科技30 |
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0.52% |
| 2026-05-12 |
港科技30 |
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-1.09% |
| 2026-05-11 |
港科技30 |
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-0.07% |
| 2026-05-08 |
港科技30 |
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-0.32% |
| 2026-04-30 |
港科技30 |
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-0.27% |
| 2026-04-29 |
港科技30 |
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1.40% |
| 2026-04-28 |
港科技30 |
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-3.02% |
| 2026-04-27 |
港科技30 |
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0.45% |
| 2026-04-24 |
港科技30 |
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1.69% |
| 2026-04-23 |
港科技30 |
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-1.72% |
| 2026-04-22 |
港科技30 |
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-1.61% |
| 2026-04-21 |
港科技30 |
0.9388 |
-0.18% |
| 2026-04-20 |
港科技30 |
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0.77% |
| 2026-04-17 |
港科技30 |
0.9333 |
-0.58% |
| 2026-04-16 |
港科技30 |
0.9387 |
3.20% |
| 2026-04-15 |
港科技30 |
0.9087 |
1.29% |
| 2026-04-14 |
港科技30 |
0.8970 |
0.74% |
| 2026-04-13 |
港科技30 |
0.8904 |
-1.45% |
| 2026-04-10 |
港科技30 |
0.9033 |
0.69% |
| 2026-04-09 |
港科技30 |
0.8971 |
-1.95% |
| 2026-04-08 |
港科技30 |
0.9146 |
6.51% |
| 2026-04-07 |
港科技30 |
0.8551 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
港科技30 |
0.8560 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
港科技30 |
0.8554 |
-2.64% |
| 2026-04-01 |
港科技30 |
0.8780 |
2.48% |
| 2026-03-31 |
港科技30 |
0.8562 |
-1.35% |
| 2026-03-30 |
港科技30 |
0.8678 |
-2.10% |
| 2026-03-27 |
港科技30 |
0.8860 |
-0.12% |
| 2026-03-26 |
港科技30 |
0.8871 |
-3.78% |
| 2026-03-25 |
港科技30 |
0.9206 |
2.62% |
| 2026-03-24 |
港科技30 |
0.8965 |
2.26% |
| 2026-03-23 |
港科技30 |
0.8762 |
-3.57% |
| 2026-03-20 |
港科技30 |
0.9075 |
-3.71% |
| 2026-03-19 |
港科技30 |
0.9412 |
-2.65% |
| 2026-03-18 |
港科技30 |
0.9661 |
0.62% |
| 2026-03-17 |
港科技30 |
0.9601 |
-0.43% |
| 2026-03-16 |
港科技30 |
0.9642 |
2.50% |
| 2026-03-13 |
港科技30 |
0.9401 |
-1.40% |
| 2026-03-12 |
港科技30 |
0.9533 |
-0.94% |
| 2026-03-11 |
港科技30 |
0.9623 |
-0.73% |
| 2026-03-10 |
港科技30 |
0.9694 |
2.48% |
| 2026-03-09 |
港科技30 |
0.9454 |
-0.17% |
| 2026-03-06 |
港科技30 |
0.9470 |
2.09% |
| 2026-03-05 |
港科技30 |
0.9272 |
-0.65% |
| 2026-03-04 |
港科技30 |
0.9333 |
-0.60% |
| 2026-03-03 |
港科技30 |
0.9389 |
-2.93% |
| 2026-03-02 |
港科技30 |
0.9664 |
-4.29% |
| 2026-02-27 |
港科技30 |
1.0079 |
0.33% |
| 2026-02-26 |
港科技30 |
1.0046 |
-2.82% |
| 2026-02-25 |
港科技30 |
1.0329 |
-0.29% |
| 2026-02-24 |
港科技30 |
1.0359 |
-2.33% |
| 2026-02-13 |
港科技30 |
1.0600 |
-0.65% |
| 2026-02-12 |
港科技30 |
1.0669 |
-1.29% |
| 2026-02-11 |
港科技30 |
1.0807 |
0.52% |
| 2026-02-10 |
港科技30 |
1.0751 |
0.32% |
| 2026-02-09 |
港科技30 |
1.0717 |
1.14% |
| 2026-02-06 |
港科技30 |
1.0595 |
-1.52% |
| 2026-02-05 |
港科技30 |
1.0756 |
0.66% |
| 2026-02-04 |
港科技30 |
1.0685 |
-2.62% |
| 2026-02-03 |
港科技30 |
1.0965 |
-1.48% |
| 2026-02-02 |
港科技30 |
1.1127 |
-3.25% |
| 2026-01-30 |
港科技30 |
1.1489 |
-2.58% |
| 2026-01-29 |
港科技30 |
1.1785 |
-0.76% |
| 2026-01-28 |
港科技30 |
1.1875 |
2.39% |
| 2026-01-27 |
港科技30 |
1.1591 |
1.16% |
| 2026-01-26 |
港科技30 |
1.1457 |
-1.75% |
| 2026-01-23 |
港科技30 |
1.1658 |
0.97% |
| 2026-01-22 |
港科技30 |
1.1545 |
0.14% |
| 2026-01-21 |
港科技30 |
1.1529 |
1.64% |
| 2026-01-20 |
港科技30 |
1.1340 |
-1.77% |
| 2026-01-19 |
港科技30 |
1.1541 |
-2.24% |
| 2026-01-16 |
港科技30 |
1.1799 |
0.09% |
| 2026-01-15 |
港科技30 |
1.1788 |
-0.51% |
| 2026-01-14 |
港科技30 |
1.1849 |
1.18% |
| 2026-01-13 |
港科技30 |
1.1709 |
-0.13% |
| 2026-01-12 |
港科技30 |
1.1724 |
3.63% |
| 2026-01-09 |
港科技30 |
1.1299 |
0.33% |
| 2026-01-08 |
港科技30 |
1.1262 |
-0.97% |
| 2026-01-07 |
港科技30 |
1.1372 |
-1.28% |
| 2026-01-06 |
港科技30 |
1.1517 |
0.59% |
| 2026-01-05 |
港科技30 |
1.1449 |
4.65% |
| 2025-12-31 |
港科技30 |
1.0917 |
-0.74% |
| 2025-12-30 |
港科技30 |
1.0998 |
1.57% |
| 2025-12-29 |
港科技30 |
1.0825 |
-0.98% |
| 2025-12-26 |
港科技30 |
1.0932 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
港科技30 |
1.0937 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
港科技30 |
1.0949 |
0.28% |
| 2025-12-23 |
港科技30 |
1.0918 |
-0.79% |
| 2025-12-22 |
港科技30 |
1.1005 |
1.09% |
| 2025-12-19 |
港科技30 |
1.0886 |
1.03% |
| 2025-12-18 |
港科技30 |
1.0774 |
-0.81% |
| 2025-12-17 |
港科技30 |
1.0862 |
1.09% |
| 2025-12-16 |
港科技30 |
1.0744 |
-1.84% |
| 2025-12-15 |
港科技30 |
1.0942 |
-2.78% |
| 2025-12-12 |
港科技30 |
1.1246 |
1.61% |
| 2025-12-11 |
港科技30 |
1.1065 |
-1.22% |
| 2025-12-10 |
港科技30 |
1.1200 |
0.84% |
| 2025-12-09 |
港科技30 |
1.1107 |
-1.97% |
| 2025-12-08 |
港科技30 |
1.1326 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
港科技30 |
1.1314 |
0.74% |
| 2025-12-04 |
港科技30 |
1.1231 |
1.93% |
| 2025-12-03 |
港科技30 |
1.1014 |
-1.72% |
| 2025-12-02 |
港科技30 |
1.1203 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
港科技30 |
1.1259 |
0.51% |
| 2025-11-28 |
港科技30 |
1.1202 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
港科技30 |
1.1194 |
-0.46% |
| 2025-11-26 |
港科技30 |
1.1246 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
港科技30 |
1.1237 |
1.30% |
| 2025-11-24 |
港科技30 |
1.1091 |
2.43% |
| 2025-11-21 |
港科技30 |
1.0822 |
-3.14% |
| 2025-11-20 |
港科技30 |
1.1162 |
-0.35% |
| 2025-11-19 |
港科技30 |
1.1201 |
-1.14% |
| 2025-11-18 |
港科技30 |
1.1329 |
-1.34% |
| 2025-11-17 |
港科技30 |
1.1481 |
-0.67% |
| 2025-11-14 |
港科技30 |
1.1558 |
-2.78% |
| 2025-11-13 |
港科技30 |
1.1879 |
0.96% |
| 2025-11-12 |
港科技30 |
1.1766 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
港科技30 |
1.1760 |
-0.77% |
| 2025-11-10 |
港科技30 |
1.1851 |
0.98% |
| 2025-11-07 |
港科技30 |
1.1736 |
-2.68% |
| 2025-11-06 |
港科技30 |
1.2051 |
2.89% |
| 2025-11-05 |
港科技30 |
1.1703 |
-0.48% |
| 2025-11-04 |
港科技30 |
1.1759 |
-2.18% |
| 2025-11-03 |
港科技30 |
1.2015 |
-0.09% |
| 2025-10-31 |
港科技30 |
1.2026 |
-2.88% |
| 2025-10-30 |
港科技30 |
1.2372 |
-0.53% |
| 2025-10-29 |
港科技30 |
1.2438 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
港科技30 |
1.2442 |
-1.43% |
| 2025-10-27 |
港科技30 |
1.2620 |
2.11% |
| 2025-10-24 |
港科技30 |
1.2354 |
2.65% |
| 2025-10-23 |
港科技30 |
1.2027 |
0.28% |
| 2025-10-22 |
港科技30 |
1.1994 |
-1.05% |
| 2025-10-21 |
港科技30 |
1.2120 |
1.45% |
| 2025-10-20 |
港科技30 |
1.1944 |
2.93% |
| 2025-10-17 |
港科技30 |
1.1594 |
-4.88% |
| 2025-10-16 |
港科技30 |
1.2160 |
-1.10% |
| 2025-10-15 |
港科技30 |
1.2294 |
2.60% |
| 2025-10-14 |
港科技30 |
1.1974 |
-4.98% |
| 2025-10-13 |
港科技30 |
1.2570 |
-1.45% |
| 2025-10-10 |
港科技30 |
1.2755 |
-3.91% |
| 2025-10-09 |
港科技30 |
1.3274 |
0.80% |
| 2025-09-30 |
港科技30 |
1.3169 |
2.83% |
| 2025-09-29 |
港科技30 |
1.2806 |
2.37% |
| 2025-09-26 |
港科技30 |
1.2510 |
-3.86% |
| 2025-09-25 |
港科技30 |
1.3012 |
0.83% |
| 2025-09-24 |
港科技30 |
1.2905 |
3.30% |
| 2025-09-23 |
港科技30 |
1.2493 |
-1.35% |
| 2025-09-22 |
港科技30 |
1.2664 |
0.52% |
| 2025-09-19 |
港科技30 |
1.2599 |
0.14% |
| 2025-09-18 |
港科技30 |
1.2581 |
-0.36% |
| 2025-09-17 |
港科技30 |
1.2626 |
4.31% |
