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华安恒指港股通ETF基金净值查询(520940)

近一年华安恒指港股通ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围恒指基金520940净值及计算阶段收益
近一年520940基金累计收益率-10.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 恒指基金 0.9882 0.08%
2026-09-15 恒指基金 0.9874 -1.02%
2026-09-14 恒指基金 0.9975 0.44%
2026-09-11 恒指基金 0.9931 -0.59%
2026-09-10 恒指基金 0.9990 -1.11%
2026-09-09 恒指基金 1.0101 -0.24%
2026-09-08 恒指基金 1.0125 -0.33%
2026-09-07 恒指基金 1.0159 -0.88%
2026-09-04 恒指基金 1.0249 1.57%
2026-09-03 恒指基金 1.0088 -0.31%
2026-09-02 恒指基金 1.0119 0.01%
2026-09-01 恒指基金 1.0118 -0.76%
2026-08-31 恒指基金 1.0195 -0.13%
2026-08-28 恒指基金 1.0208 0.05%
2026-08-27 恒指基金 1.0203 -0.35%
2026-08-26 恒指基金 1.0239 0.51%
2026-08-25 恒指基金 1.0187 0.06%
2026-08-24 恒指基金 1.0181 -1.72%
2026-08-21 恒指基金 1.0356 1.07%
2026-08-20 恒指基金 1.0246 0.68%
2026-08-19 恒指基金 1.0177 0.10%
2026-08-18 恒指基金 1.0167 0.14%
2026-08-17 恒指基金 1.0153 1.23%
2026-08-14 恒指基金 1.0028 -0.98%
2026-08-13 恒指基金 1.0127 -0.10%
2026-08-12 恒指基金 1.0137 -0.66%
2026-08-11 恒指基金 1.0204 -1.02%
2026-08-10 恒指基金 1.0309 0.96%
2026-08-07 恒指基金 1.0211 0.53%
2026-08-06 恒指基金 1.0157 -1.45%
2026-08-05 恒指基金 1.0304 0.24%
2026-08-04 恒指基金 1.0279 -0.52%
2026-08-03 恒指基金 1.0333 0.41%
2026-07-31 恒指基金 1.0291 0.01%
2026-07-30 恒指基金 1.0290 0.02%
2026-07-29 恒指基金 1.0288 1.83%
2026-07-28 恒指基金 1.0100 0.34%
2026-07-27 恒指基金 1.0066 0.92%
2026-07-24 恒指基金 0.9974 -0.89%
2026-07-23 恒指基金 1.0063 1.23%
2026-07-22 恒指基金 0.9939 -0.77%
2026-07-21 恒指基金 1.0016 -0.02%
2026-07-20 恒指基金 1.0018 2.16%
2026-07-17 恒指基金 0.9802 -1.82%
2026-07-16 恒指基金 0.9980 1.28%
2026-07-15 恒指基金 0.9852 1.21%
2026-07-14 恒指基金 0.9733 0.69%
2026-07-13 恒指基金 0.9666 0.01%
2026-07-10 恒指基金 0.9665 0.58%
2026-07-09 恒指基金 0.9609 -0.63%
2026-07-08 恒指基金 0.9670 2.73%
2026-07-07 恒指基金 0.9406 -0.46%
2026-07-06 恒指基金 0.9449 1.11%
2026-07-03 恒指基金 0.9345 1.09%
2026-07-02 恒指基金 0.9244 0.94%
2026-07-01 恒指基金 0.9158 -0.08%
2026-06-30 恒指基金 0.9165 -0.64%
2026-06-29 恒指基金 0.9224 1.30%
2026-06-26 恒指基金 0.9104 -1.88%
2026-06-25 恒指基金 0.9275 -1.19%
2026-06-24 恒指基金 0.9385 0.37%
2026-06-23 恒指基金 0.9350 -1.75%
2026-06-22 恒指基金 0.9514 -0.65%
2026-06-18 恒指基金 0.9576 -1.50%
2026-06-17 恒指基金 0.9720 -0.74%
2026-06-16 恒指基金 0.9792 -1.32%
2026-06-15 恒指基金 0.9921 0.53%
2026-06-12 恒指基金 0.9869 1.72%
2026-06-11 恒指基金 0.9699 -0.51%
2026-06-10 恒指基金 0.9749 -0.66%
2026-06-09 恒指基金 0.9814 -0.42%
2026-06-08 恒指基金 0.9855 -1.12%
2026-06-05 恒指基金 0.9965 -1.09%
2026-06-04 恒指基金 1.0074 -1.41%
2026-06-03 恒指基金 1.0216 -1.48%
2026-06-02 恒指基金 1.0367 2.42%
2026-06-01 恒指基金 1.0116 0.86%
2026-05-29 恒指基金 1.0029 0.57%
2026-05-28 恒指基金 0.9972 -1.12%
2026-05-27 恒指基金 1.0084 -1.07%
2026-05-26 恒指基金 1.0192 -0.07%
2026-05-25 恒指基金 1.0199 -0.06%
2026-05-22 恒指基金 1.0205 0.86%
2026-05-21 恒指基金 1.0118 -0.86%
2026-05-20 恒指基金 1.0206 -0.54%
2026-05-19 恒指基金 1.0261 0.29%
2026-05-18 恒指基金 1.0231 -1.01%
2026-05-15 恒指基金 1.0335 -1.47%
2026-05-14 恒指基金 1.0487 -0.07%
2026-05-13 恒指基金 1.0494 0.11%
2026-05-12 恒指基金 1.0482 -0.35%
2026-05-11 恒指基金 1.0519 0.18%
2026-05-08 恒指基金 1.0500 -0.81%
2026-04-30 恒指基金 1.0281 -1.28%
2026-04-29 恒指基金 1.0413 1.71%
2026-04-28 恒指基金 1.0235 -1.00%
2026-04-27 恒指基金 1.0338 -0.34%
2026-04-24 恒指基金 1.0373 0.27%
2026-04-23 恒指基金 1.0345 -0.91%
2026-04-22 恒指基金 1.0440 -1.09%
2026-04-21 恒指基金 1.0554 0.39%
2026-04-20 恒指基金 1.0513 0.71%
2026-04-17 恒指基金 1.0439 -0.80%
2026-04-16 恒指基金 1.0523 1.58%
2026-04-15 恒指基金 1.0357 0.11%
2026-04-14 恒指基金 1.0346 0.69%
2026-04-13 恒指基金 1.0275 -0.85%
2026-04-10 恒指基金 1.0363 0.51%
2026-04-09 恒指基金 1.0310 -0.52%
2026-04-08 恒指基金 1.0364 2.67%
2026-04-07 恒指基金 1.0087 -0.10%
2026-04-03 恒指基金 1.0097 0.07%
2026-04-02 恒指基金 1.0090 -0.87%
2026-04-01 恒指基金 1.0178 1.61%
2026-03-31 恒指基金 1.0014 0.04%
2026-03-30 恒指基金 1.0010 -0.76%
2026-03-27 恒指基金 1.0087 0.40%
2026-03-26 恒指基金 1.0047 -1.60%
2026-03-25 恒指基金 1.0208 1.04%
2026-03-24 恒指基金 1.0102 2.53%
2026-03-23 恒指基金 0.9846 -3.15%
2026-03-20 恒指基金 1.0156 -0.93%
2026-03-19 恒指基金 1.0251 -1.72%
2026-03-18 恒指基金 1.0427 0.32%
2026-03-17 恒指基金 1.0394 0.03%
2026-03-16 恒指基金 1.0391 1.41%
2026-03-13 恒指基金 1.0244 -0.93%
2026-03-12 恒指基金 1.0340 -0.43%
2026-03-11 恒指基金 1.0385 -0.27%
2026-03-10 恒指基金 1.0413 1.57%
2026-03-09 恒指基金 1.0250 -0.93%
2026-03-06 恒指基金 1.0346 1.40%
2026-03-05 恒指基金 1.0201 -0.06%
2026-03-04 恒指基金 1.0207 -1.71%
2026-03-03 恒指基金 1.0382 -1.40%
2026-03-02 恒指基金 1.0527 -2.12%
2026-02-27 恒指基金 1.0750 0.78%
2026-02-26 恒指基金 1.0667 -1.45%
2026-02-25 恒指基金 1.0822 0.47%
2026-02-24 恒指基金 1.0771 0.04%
2026-02-13 恒指基金 1.0767 -1.72%
2026-02-12 恒指基金 1.0952 -0.72%
2026-02-11 恒指基金 1.1031 0.22%
2026-02-10 恒指基金 1.1007 0.46%
2026-02-09 恒指基金 1.0957 1.49%
2026-02-06 恒指基金 1.0794 -1.07%
2026-02-05 恒指基金 1.0910 0.27%
2026-02-04 恒指基金 1.0881 -0.01%
2026-02-03 恒指基金 1.0882 0.03%
2026-02-02 恒指基金 1.0879 -2.20%
2026-01-30 恒指基金 1.1118 -2.30%
2026-01-29 恒指基金 1.1374 0.57%
2026-01-28 恒指基金 1.1310 2.29%
2026-01-27 恒指基金 1.1051 1.32%
2026-01-26 恒指基金 1.0905 -0.15%
2026-01-23 恒指基金 1.0921 0.31%
2026-01-22 恒指基金 1.0887 0.17%
2026-01-21 恒指基金 1.0868 0.40%
2026-01-20 恒指基金 1.0825 -0.42%
2026-01-19 恒指基金 1.0871 -1.09%
2026-01-16 恒指基金 1.0989 -0.31%
2026-01-15 恒指基金 1.1023 -0.05%
2026-01-14 恒指基金 1.1029 0.59%
2026-01-13 恒指基金 1.0964 0.78%
2026-01-12 恒指基金 1.0879 1.28%
2026-01-09 恒指基金 1.0740 0.11%
2026-01-08 恒指基金 1.0728 -1.09%
2026-01-07 恒指基金 1.0846 -0.94%
2026-01-06 恒指基金 1.0949 1.25%
2026-01-05 恒指基金 1.0812 2.33%
2025-12-31 恒指基金 1.0560 -0.91%
2025-12-30 恒指基金 1.0657 0.67%
2025-12-29 恒指基金 1.0586 -0.70%
2025-12-26 恒指基金 1.0661 -0.05%
2025-12-25 恒指基金 1.0666 -0.10%
2025-12-24 恒指基金 1.0677 0.12%
2025-12-23 恒指基金 1.0664 -0.13%
2025-12-22 恒指基金 1.0678 0.40%
2025-12-19 恒指基金 1.0635 0.66%
2025-12-18 恒指基金 1.0565 0.08%
2025-12-17 恒指基金 1.0557 0.87%
2025-12-16 恒指基金 1.0466 -1.51%
2025-12-15 恒指基金 1.0624 -1.35%
2025-12-12 恒指基金 1.0767 1.50%
2025-12-11 恒指基金 1.0605 -0.08%
2025-12-10 恒指基金 1.0614 0.37%
2025-12-09 恒指基金 1.0575 -1.21%
2025-12-08 恒指基金 1.0704 -1.20%
2025-12-05 恒指基金 1.0832 0.53%
2025-12-04 恒指基金 1.0775 0.73%
2025-12-03 恒指基金 1.0697 -1.09%
2025-12-02 恒指基金 1.0814 0.31%
2025-12-01 恒指基金 1.0781 0.39%
2025-11-28 恒指基金 1.0739 -0.35%
2025-11-27 恒指基金 1.0777 0.05%
2025-11-26 恒指基金 1.0772 0.24%
2025-11-25 恒指基金 1.0746 0.66%
2025-11-24 恒指基金 1.0676 1.77%
2025-11-21 恒指基金 1.0487 -2.25%
2025-11-20 恒指基金 1.0723 0.14%
2025-11-19 恒指基金 1.0708 -0.58%
2025-11-18 恒指基金 1.0771 -1.72%
2025-11-17 恒指基金 1.0956 -0.65%
2025-11-14 恒指基金 1.1028 -1.79%
2025-11-13 恒指基金 1.1225 0.59%
2025-11-12 恒指基金 1.1159 0.82%
2025-11-11 恒指基金 1.1068 0.21%
2025-11-10 恒指基金 1.1045 1.51%
2025-11-07 恒指基金 1.0878 -0.96%
2025-11-06 恒指基金 1.0983 1.98%
2025-11-05 恒指基金 1.0765 -0.03%
2025-11-04 恒指基金 1.0768 -0.80%
2025-11-03 恒指基金 1.0855 0.85%
2025-10-31 恒指基金 1.0763 -1.37%
2025-10-30 恒指基金 1.0910 -0.17%
2025-10-29 恒指基金 1.0929 -0.04%
2025-10-28 恒指基金 1.0933 -0.36%
2025-10-27 恒指基金 1.0973 0.93%
2025-10-24 恒指基金 1.0871 0.70%
2025-10-23 恒指基金 1.0795 0.65%
2025-10-22 恒指基金 1.0725 -0.80%
2025-10-21 恒指基金 1.0811 0.49%
2025-10-20 恒指基金 1.0758 2.23%
2025-10-17 恒指基金 1.0518 -2.41%
2025-10-16 恒指基金 1.0772 -0.17%
2025-10-15 恒指基金 1.0790 1.79%
2025-10-14 恒指基金 1.0597 -1.63%
2025-10-13 恒指基金 1.0770 -1.53%
2025-10-10 恒指基金 1.0937 -1.78%
2025-10-09 恒指基金 1.1135 -0.27%
2025-09-30 恒指基金 1.1165 0.80%
2025-09-29 恒指基金 1.1076 1.71%
2025-09-26 恒指基金 1.0890 -1.35%
2025-09-25 恒指基金 1.1039 -0.09%
2025-09-24 恒指基金 1.1049 1.33%
2025-09-23 恒指基金 1.0904 -0.73%
2025-09-22 恒指基金 1.0984 -0.69%
2025-09-19 恒指基金 1.1060 0.05%
2025-09-18 恒指基金 1.1054 -1.13%
2025-09-17 恒指基金 1.1180 1.58%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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