近一年长信多利混合基金净值查询
查询指定日期范围长信多利519959净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
长信多利 |
1.3450 |
0.55% |
| 2024-04-26 |
长信多利 |
1.3377 |
1.46% |
| 2024-04-25 |
长信多利 |
1.3184 |
-0.95% |
| 2024-04-24 |
长信多利 |
1.3311 |
0.72% |
| 2024-04-23 |
长信多利 |
1.3216 |
0.13% |
| 2024-04-22 |
长信多利 |
1.3199 |
0.72% |
| 2024-04-19 |
长信多利 |
1.3105 |
-0.12% |
| 2024-04-18 |
长信多利 |
1.3121 |
1.37% |
| 2024-04-17 |
长信多利 |
1.2944 |
1.70% |
| 2024-04-16 |
长信多利 |
1.2728 |
-1.68% |
| 2024-04-15 |
长信多利 |
1.2946 |
-0.22% |
| 2024-04-12 |
长信多利 |
1.2974 |
0.48% |
| 2024-04-11 |
长信多利 |
1.2912 |
0.73% |
| 2024-04-10 |
长信多利 |
1.2819 |
-0.38% |
| 2024-04-09 |
长信多利 |
1.2868 |
0.41% |
| 2024-04-08 |
长信多利 |
1.2816 |
-1.36% |
| 2024-04-03 |
长信多利 |
1.2993 |
-0.07% |
| 2024-04-02 |
长信多利 |
1.3002 |
0.35% |
| 2024-04-01 |
长信多利 |
1.2957 |
1.77% |
| 2024-03-29 |
长信多利 |
1.2732 |
0.53% |
| 2024-03-28 |
长信多利 |
1.2665 |
1.06% |
| 2024-03-27 |
长信多利 |
1.2532 |
-0.28% |
| 2024-03-26 |
长信多利 |
1.2567 |
0.92% |
| 2024-03-25 |
长信多利 |
1.2453 |
0.31% |
| 2024-03-22 |
长信多利 |
1.2415 |
-1.22% |
| 2024-03-21 |
长信多利 |
1.2568 |
0.35% |
| 2024-03-20 |
长信多利 |
1.2524 |
1.20% |
| 2024-03-19 |
长信多利 |
1.2376 |
-0.43% |
| 2024-03-18 |
长信多利 |
1.2429 |
0.96% |
| 2024-03-15 |
长信多利 |
1.2311 |
0.25% |
| 2024-03-14 |
长信多利 |
1.2280 |
-0.86% |
| 2024-03-13 |
长信多利 |
1.2387 |
-0.79% |
| 2024-03-12 |
长信多利 |
1.2486 |
2.22% |
| 2024-03-11 |
长信多利 |
1.2215 |
1.61% |
| 2024-03-08 |
长信多利 |
1.2021 |
0.17% |
| 2024-03-07 |
长信多利 |
1.2001 |
-1.20% |
| 2024-03-06 |
长信多利 |
1.2147 |
-0.06% |
| 2024-03-05 |
长信多利 |
1.2154 |
-0.20% |
| 2024-03-04 |
长信多利 |
1.2178 |
0.84% |
| 2024-03-01 |
长信多利 |
1.2076 |
0.69% |
| 2024-02-29 |
长信多利 |
1.1993 |
1.90% |
| 2024-02-28 |
长信多利 |
1.1769 |
-2.11% |
| 2024-02-27 |
长信多利 |
1.2023 |
0.61% |
| 2024-02-26 |
长信多利 |
1.1950 |
-0.15% |
| 2024-02-23 |
长信多利 |
1.1968 |
0.14% |
| 2024-02-22 |
长信多利 |
1.1951 |
0.21% |
| 2024-02-21 |
长信多利 |
1.1926 |
0.44% |
| 2024-02-20 |
长信多利 |
1.1874 |
0.39% |
| 2024-02-19 |
长信多利 |
1.1828 |
1.53% |
| 2024-02-08 |
长信多利 |
1.1650 |
0.76% |
| 2024-02-07 |
长信多利 |
1.1562 |
0.63% |
| 2024-02-06 |
长信多利 |
1.1490 |
3.79% |
| 2024-02-05 |
长信多利 |
1.1070 |
-0.08% |
| 2024-02-02 |
长信多利 |
1.1079 |
-0.55% |
| 2024-02-01 |
长信多利 |
1.1140 |
0.69% |
| 2024-01-31 |
长信多利 |
1.1064 |
-1.50% |
| 2024-01-30 |
长信多利 |
1.1233 |
-2.38% |
| 2024-01-29 |
长信多利 |
1.1507 |
-1.59% |
| 2024-01-26 |
长信多利 |
1.1693 |
-0.98% |
| 2024-01-25 |
长信多利 |
1.1809 |
0.73% |
| 2024-01-24 |
长信多利 |
1.1724 |
1.45% |
| 2024-01-23 |
长信多利 |
1.1557 |
0.72% |
| 2024-01-22 |
长信多利 |
1.1474 |
-3.46% |
| 2024-01-19 |
长信多利 |
1.1885 |
-0.62% |
| 2024-01-18 |
长信多利 |
1.1959 |
0.39% |
| 2024-01-17 |
长信多利 |
1.1913 |
-2.55% |
| 2024-01-16 |
长信多利 |
1.2225 |
-0.33% |
| 2024-01-15 |
长信多利 |
1.2266 |
0.51% |
| 2024-01-12 |
长信多利 |
1.2204 |
-0.51% |
| 2024-01-11 |
长信多利 |
1.2267 |
1.15% |
| 2024-01-10 |
长信多利 |
1.2127 |
0.87% |
| 2024-01-09 |
长信多利 |
1.2023 |
0.62% |
| 2024-01-08 |
长信多利 |
1.1949 |
-1.81% |
| 2024-01-05 |
长信多利 |
1.2169 |
-0.69% |
| 2024-01-04 |
长信多利 |
1.2253 |
-0.54% |
| 2024-01-03 |
长信多利 |
1.2319 |
-0.58% |
| 2024-01-02 |
长信多利 |
1.2391 |
-1.42% |
| 2023-12-29 |
长信多利 |
1.2569 |
0.18% |
| 2023-12-28 |
长信多利 |
1.2546 |
2.46% |
| 2023-12-27 |
长信多利 |
1.2245 |
0.70% |
| 2023-12-26 |
长信多利 |
1.2160 |
-0.24% |
| 2023-12-25 |
长信多利 |
1.2189 |
0.56% |
| 2023-12-22 |
长信多利 |
1.2121 |
-0.86% |
| 2023-12-21 |
长信多利 |
1.2226 |
1.16% |
| 2023-12-20 |
长信多利 |
1.2086 |
-0.62% |
| 2023-12-19 |
长信多利 |
1.2162 |
-0.56% |
| 2023-12-18 |
长信多利 |
1.2231 |
-0.64% |
| 2023-12-15 |
长信多利 |
1.2310 |
0.46% |
| 2023-12-14 |
长信多利 |
1.2254 |
-0.15% |
| 2023-12-13 |
长信多利 |
1.2273 |
-1.45% |
| 2023-12-12 |
长信多利 |
1.2454 |
0.15% |
| 2023-12-11 |
长信多利 |
1.2435 |
-0.30% |
| 2023-12-08 |
长信多利 |
1.2473 |
-0.20% |
| 2023-12-07 |
长信多利 |
1.2498 |
-0.45% |
| 2023-12-06 |
长信多利 |
1.2555 |
0.22% |
| 2023-12-05 |
长信多利 |
1.2528 |
-1.86% |
| 2023-12-04 |
长信多利 |
1.2765 |
-1.90% |
| 2023-12-01 |
长信多利 |
1.3012 |
-1.53% |
| 2023-11-30 |
长信多利 |
1.3214 |
0.95% |
| 2023-11-29 |
长信多利 |
1.3090 |
-0.49% |
| 2023-11-28 |
长信多利 |
1.3155 |
0.57% |
| 2023-11-27 |
长信多利 |
1.3081 |
-0.33% |
| 2023-11-24 |
长信多利 |
1.3124 |
-0.92% |
| 2023-11-23 |
长信多利 |
1.3246 |
0.91% |
| 2023-11-22 |
长信多利 |
1.3127 |
-1.31% |
| 2023-11-20 |
长信多利 |
1.3241 |
0.39% |
| 2023-11-17 |
长信多利 |
1.3189 |
-0.46% |
| 2023-11-16 |
长信多利 |
1.3250 |
-0.59% |
| 2023-11-15 |
长信多利 |
1.3328 |
0.70% |
| 2023-11-14 |
长信多利 |
1.3235 |
-0.05% |
| 2023-11-13 |
长信多利 |
1.3242 |
-0.30% |
| 2023-11-10 |
长信多利 |
1.3282 |
-1.10% |
| 2023-11-09 |
长信多利 |
1.3430 |
-0.75% |
| 2023-11-08 |
长信多利 |
1.3532 |
0.36% |
| 2023-11-07 |
长信多利 |
1.3483 |
-0.69% |
| 2023-11-06 |
长信多利 |
1.3577 |
1.12% |
| 2023-11-03 |
长信多利 |
1.3427 |
1.11% |
| 2023-11-02 |
长信多利 |
1.3280 |
-0.61% |
| 2023-11-01 |
长信多利 |
1.3361 |
-0.96% |
| 2023-10-31 |
长信多利 |
1.3490 |
-0.94% |
| 2023-10-30 |
长信多利 |
1.3618 |
1.69% |
| 2023-10-27 |
长信多利 |
1.3392 |
3.09% |
| 2023-10-26 |
长信多利 |
1.2991 |
-0.69% |
| 2023-10-25 |
长信多利 |
1.3081 |
0.90% |
| 2023-10-24 |
长信多利 |
1.2964 |
0.80% |
| 2023-10-23 |
长信多利 |
1.2861 |
-0.76% |
| 2023-10-20 |
长信多利 |
1.2960 |
-0.86% |
| 2023-10-19 |
长信多利 |
1.3072 |
-1.34% |
| 2023-10-18 |
长信多利 |
1.3249 |
-0.71% |
| 2023-10-17 |
长信多利 |
1.3344 |
0.33% |
| 2023-10-16 |
长信多利 |
1.3300 |
-1.37% |
| 2023-10-13 |
长信多利 |
1.3485 |
-1.29% |
| 2023-10-12 |
长信多利 |
1.3661 |
0.43% |
| 2023-10-11 |
长信多利 |
1.3602 |
0.38% |
| 2023-10-10 |
长信多利 |
1.3550 |
0.29% |
| 2023-10-09 |
长信多利 |
1.3511 |
-1.03% |
| 2023-09-28 |
长信多利 |
1.3651 |
-0.84% |
| 2023-09-27 |
长信多利 |
1.3766 |
0.67% |
| 2023-09-26 |
长信多利 |
1.3674 |
-0.50% |
| 2023-09-25 |
长信多利 |
1.3743 |
-0.48% |
| 2023-09-22 |
长信多利 |
1.3809 |
1.53% |
| 2023-09-21 |
长信多利 |
1.3601 |
-1.23% |
| 2023-09-20 |
长信多利 |
1.3771 |
-0.83% |
| 2023-09-19 |
长信多利 |
1.3886 |
-0.67% |
| 2023-09-18 |
长信多利 |
1.3979 |
0.25% |
| 2023-09-15 |
长信多利 |
1.3944 |
-0.13% |
| 2023-09-14 |
长信多利 |
1.3962 |
-0.75% |
| 2023-09-13 |
长信多利 |
1.4068 |
-0.57% |
| 2023-09-12 |
长信多利 |
1.4148 |
-0.01% |
| 2023-09-11 |
长信多利 |
1.4149 |
1.02% |
| 2023-09-08 |
长信多利 |
1.4006 |
-0.33% |
| 2023-09-07 |
长信多利 |
1.4052 |
-1.00% |
| 2023-09-06 |
长信多利 |
1.4194 |
-0.89% |
| 2023-09-05 |
长信多利 |
1.4322 |
-0.56% |
| 2023-09-04 |
长信多利 |
1.4403 |
1.62% |
| 2023-09-01 |
长信多利 |
1.4174 |
0.47% |
| 2023-08-31 |
长信多利 |
1.4107 |
0.07% |
| 2023-08-30 |
长信多利 |
1.4097 |
0.71% |
| 2023-08-29 |
长信多利 |
1.3997 |
1.50% |
| 2023-08-28 |
长信多利 |
1.3790 |
-0.56% |
| 2023-08-25 |
长信多利 |
1.3868 |
-1.80% |
| 2023-08-24 |
长信多利 |
1.4122 |
1.53% |
| 2023-08-23 |
长信多利 |
1.3909 |
-0.47% |
| 2023-08-22 |
长信多利 |
1.3974 |
-0.26% |
| 2023-08-21 |
长信多利 |
1.4011 |
-0.46% |
| 2023-08-18 |
长信多利 |
1.4076 |
-1.64% |
| 2023-08-17 |
长信多利 |
1.4310 |
1.05% |
| 2023-08-16 |
长信多利 |
1.4161 |
-0.01% |
| 2023-08-15 |
长信多利 |
1.4162 |
-0.94% |
| 2023-08-14 |
长信多利 |
1.4296 |
-0.65% |
| 2023-08-11 |
长信多利 |
1.4389 |
-1.71% |
| 2023-08-10 |
长信多利 |
1.4640 |
0.35% |
| 2023-08-09 |
长信多利 |
1.4589 |
0.36% |
| 2023-08-08 |
长信多利 |
1.4537 |
-0.38% |
| 2023-08-07 |
长信多利 |
1.4592 |
-1.22% |
| 2023-08-04 |
长信多利 |
1.4772 |
0.72% |
| 2023-08-03 |
长信多利 |
1.4667 |
0.24% |
| 2023-08-02 |
长信多利 |
1.4632 |
-2.34% |
| 2023-08-01 |
长信多利 |
1.4983 |
-0.80% |
| 2023-07-31 |
长信多利 |
1.5104 |
-0.48% |
| 2023-07-28 |
长信多利 |
1.5177 |
2.09% |
| 2023-07-27 |
长信多利 |
1.4867 |
0.84% |
| 2023-07-26 |
长信多利 |
1.4743 |
-0.04% |
| 2023-07-25 |
长信多利 |
1.4749 |
2.03% |
| 2023-07-24 |
长信多利 |
1.4456 |
-0.36% |
| 2023-07-21 |
长信多利 |
1.4508 |
0.73% |
| 2023-07-20 |
长信多利 |
1.4403 |
-0.33% |
| 2023-07-19 |
长信多利 |
1.4450 |
-0.62% |
| 2023-07-18 |
长信多利 |
1.4540 |
-0.42% |
| 2023-07-17 |
长信多利 |
1.4602 |
-0.08% |
| 2023-07-14 |
长信多利 |
1.4613 |
-1.20% |
| 2023-07-13 |
长信多利 |
1.4791 |
1.18% |
| 2023-07-12 |
长信多利 |
1.4619 |
-0.28% |
| 2023-07-11 |
长信多利 |
1.4660 |
0.58% |
| 2023-07-10 |
长信多利 |
1.4576 |
0.65% |
| 2023-07-07 |
长信多利 |
1.4482 |
-0.30% |
| 2023-07-06 |
长信多利 |
1.4526 |
-1.23% |
| 2023-07-05 |
长信多利 |
1.4707 |
-1.23% |
| 2023-07-04 |
长信多利 |
1.4890 |
-0.04% |
| 2023-07-03 |
长信多利 |
1.4896 |
0.78% |
| 2023-06-30 |
长信多利 |
1.4781 |
-0.20% |
| 2023-06-29 |
长信多利 |
1.4810 |
-0.50% |
| 2023-06-28 |
长信多利 |
1.4884 |
0.45% |
| 2023-06-27 |
长信多利 |
1.4818 |
0.82% |
| 2023-06-26 |
长信多利 |
1.4698 |
-1.32% |
| 2023-06-21 |
长信多利 |
1.4895 |
-0.75% |
| 2023-06-20 |
长信多利 |
1.5008 |
-0.31% |
| 2023-06-19 |
长信多利 |
1.5055 |
-1.25% |
| 2023-06-16 |
长信多利 |
1.5245 |
0.12% |
| 2023-06-15 |
长信多利 |
1.5227 |
2.48% |
| 2023-06-14 |
长信多利 |
1.4858 |
0.79% |
| 2023-06-13 |
长信多利 |
1.4741 |
-0.39% |
| 2023-06-12 |
长信多利 |
1.4798 |
1.22% |
| 2023-06-09 |
长信多利 |
1.4620 |
-0.69% |
| 2023-06-08 |
长信多利 |
1.4721 |
0.13% |
| 2023-06-07 |
长信多利 |
1.4702 |
0.18% |
| 2023-06-06 |
长信多利 |
1.4675 |
-0.53% |
| 2023-06-05 |
长信多利 |
1.4753 |
-0.79% |
| 2023-06-02 |
长信多利 |
1.4870 |
1.89% |
| 2023-06-01 |
长信多利 |
1.4594 |
-0.02% |
| 2023-05-31 |
长信多利 |
1.4597 |
-1.18% |
| 2023-05-30 |
长信多利 |
1.4771 |
-0.35% |
| 2023-05-29 |
长信多利 |
1.4823 |
-1.00% |
| 2023-05-26 |
长信多利 |
1.4972 |
-0.14% |
| 2023-05-25 |
长信多利 |
1.4993 |
-0.77% |
| 2023-05-24 |
长信多利 |
1.5110 |
-1.35% |
| 2023-05-23 |
长信多利 |
1.5317 |
-0.70% |
| 2023-05-22 |
长信多利 |
1.5425 |
1.15% |
| 2023-05-19 |
长信多利 |
1.5249 |
1.34% |
| 2023-05-18 |
长信多利 |
1.5047 |
-0.36% |
| 2023-05-17 |
长信多利 |
1.5101 |
-1.05% |
| 2023-05-16 |
长信多利 |
1.5261 |
-0.57% |
| 2023-05-15 |
长信多利 |
1.5349 |
0.41% |
| 2023-05-12 |
长信多利 |
1.5286 |
-0.57% |
| 2023-05-11 |
长信多利 |
1.5374 |
-0.23% |
| 2023-05-10 |
长信多利 |
1.5409 |
0.10% |
| 2023-05-09 |
长信多利 |
1.5394 |
-1.30% |
| 2023-05-08 |
长信多利 |
1.5597 |
-1.00% |
| 2023-05-05 |
长信多利 |
1.5755 |
-0.53% |
| 2023-05-04 |
长信多利 |
1.5839 |
-0.54% |
