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交银丰润收益债券C(交银丰润债C)基金净值查询(519745)

近半年交银丰润收益债券C|交银丰润债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银丰润收益债券C519745净值及计算阶段收益
近半年519745基金累计收益率1.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 交银丰润收益债券C 1.0637 0.01%
2026-09-16 交银丰润收益债券C 1.0636 0.02%
2026-09-15 交银丰润收益债券C 1.0634 0.03%
2026-09-14 交银丰润收益债券C 1.0631 0.01%
2026-09-11 交银丰润收益债券C 1.0630 -0.04%
2026-09-10 交银丰润收益债券C 1.0634 -0.01%
2026-09-09 交银丰润收益债券C 1.0635 0.01%
2026-09-08 交银丰润收益债券C 1.0634 -0.01%
2026-09-07 交银丰润收益债券C 1.0635 0.03%
2026-09-04 交银丰润收益债券C 1.0632 -0.01%
2026-09-03 交银丰润收益债券C 1.0633 0.08%
2026-09-02 交银丰润收益债券C 1.0624 -0.02%
2026-09-01 交银丰润收益债券C 1.0626 0.05%
2026-08-31 交银丰润收益债券C 1.0621 0.03%
2026-08-28 交银丰润收益债券C 1.0618 0.00%
2026-08-27 交银丰润收益债券C 1.0618 -0.07%
2026-08-26 交银丰润收益债券C 1.0625 -0.04%
2026-08-25 交银丰润收益债券C 1.0629 -0.02%
2026-08-24 交银丰润收益债券C 1.0631 0.07%
2026-08-21 交银丰润收益债券C 1.0624 -0.01%
2026-08-20 交银丰润收益债券C 1.0625 -0.01%
2026-08-19 交银丰润收益债券C 1.0626 -0.08%
2026-08-18 交银丰润收益债券C 1.0634 0.05%
2026-08-17 交银丰润收益债券C 1.0629 0.04%
2026-08-14 交银丰润收益债券C 1.0625 0.00%
2026-08-13 交银丰润收益债券C 1.0625 0.07%
2026-08-12 交银丰润收益债券C 1.0618 0.00%
2026-08-11 交银丰润收益债券C 1.0618 -0.06%
2026-08-10 交银丰润收益债券C 1.0624 0.08%
2026-08-07 交银丰润收益债券C 1.0616 0.05%
2026-08-06 交银丰润收益债券C 1.0611 0.00%
2026-08-05 交银丰润收益债券C 1.0611 0.00%
2026-08-04 交银丰润收益债券C 1.0611 0.02%
2026-08-03 交银丰润收益债券C 1.0609 0.00%
2026-07-31 交银丰润收益债券C 1.0609 0.04%
2026-07-30 交银丰润收益债券C 1.0605 0.10%
2026-07-29 交银丰润收益债券C 1.0594 -0.01%
2026-07-28 交银丰润收益债券C 1.0595 0.00%
2026-07-27 交银丰润收益债券C 1.0595 0.00%
2026-07-24 交银丰润收益债券C 1.0595 0.03%
2026-07-23 交银丰润收益债券C 1.0592 0.00%
2026-07-22 交银丰润收益债券C 1.0592 0.09%
2026-07-21 交银丰润收益债券C 1.0583 0.01%
2026-07-20 交银丰润收益债券C 1.0582 -0.03%
2026-07-17 交银丰润收益债券C 1.0585 0.04%
2026-07-16 交银丰润收益债券C 1.0581 -0.01%
2026-07-15 交银丰润收益债券C 1.0582 0.00%
2026-07-14 交银丰润收益债券C 1.0582 0.00%
2026-07-13 交银丰润收益债券C 1.0582 -0.03%
2026-07-10 交银丰润收益债券C 1.0585 0.00%
2026-07-09 交银丰润收益债券C 1.0585 -0.02%
2026-07-08 交银丰润收益债券C 1.0587 0.03%
2026-07-07 交银丰润收益债券C 1.0584 -0.01%
2026-07-06 交银丰润收益债券C 1.0585 0.03%
2026-07-03 交银丰润收益债券C 1.0582 -0.02%
2026-07-02 交银丰润收益债券C 1.0584 0.00%
2026-07-01 交银丰润收益债券C 1.0584 -0.07%
2026-06-30 交银丰润收益债券C 1.0591 -0.08%
2026-06-29 交银丰润收益债券C 1.0599 0.09%
2026-06-26 交银丰润收益债券C 1.0589 0.02%
2026-06-25 交银丰润收益债券C 1.0587 0.07%
2026-06-24 交银丰润收益债券C 1.0580 0.01%
2026-06-23 交银丰润收益债券C 1.0579 -0.03%
2026-06-22 交银丰润收益债券C 1.0582 -0.02%
2026-06-18 交银丰润收益债券C 1.0584 0.02%
2026-06-17 交银丰润收益债券C 1.0582 0.06%
2026-06-16 交银丰润收益债券C 1.0576 0.09%
2026-06-15 交银丰润收益债券C 1.0566 0.00%
2026-06-12 交银丰润收益债券C 1.0566 0.06%
2026-06-11 交银丰润收益债券C 1.0560 -0.05%
2026-06-10 交银丰润收益债券C 1.0565 -0.06%
2026-06-09 交银丰润收益债券C 1.0571 -0.05%
2026-06-08 交银丰润收益债券C 1.0576 -0.04%
2026-06-05 交银丰润收益债券C 1.0580 -0.04%
2026-06-04 交银丰润收益债券C 1.0584 0.03%
2026-06-03 交银丰润收益债券C 1.0581 -0.04%
2026-06-02 交银丰润收益债券C 1.0585 -0.01%
2026-06-01 交银丰润收益债券C 1.0586 0.04%
2026-05-29 交银丰润收益债券C 1.0582 0.02%
2026-05-28 交银丰润收益债券C 1.0580 0.02%
2026-05-27 交银丰润收益债券C 1.0578 0.07%
2026-05-26 交银丰润收益债券C 1.0571 0.07%
2026-05-25 交银丰润收益债券C 1.0564 0.04%
2026-05-22 交银丰润收益债券C 1.0560 -0.02%
2026-05-21 交银丰润收益债券C 1.0562 0.00%
2026-05-20 交银丰润收益债券C 1.0562 -0.01%
2026-05-19 交银丰润收益债券C 1.0563 0.07%
2026-05-18 交银丰润收益债券C 1.0556 0.03%
2026-05-15 交银丰润收益债券C 1.0553 0.00%
2026-05-14 交银丰润收益债券C 1.0553 -0.02%
2026-05-13 交银丰润收益债券C 1.0555 0.03%
2026-05-12 交银丰润收益债券C 1.0552 0.05%
2026-05-11 交银丰润收益债券C 1.0547 0.04%
2026-05-08 交银丰润收益债券C 1.0543 0.02%
2026-04-30 交银丰润收益债券C 1.0541 -0.03%
2026-04-29 交银丰润收益债券C 1.0544 0.09%
2026-04-28 交银丰润收益债券C 1.0535 0.07%
2026-04-27 交银丰润收益债券C 1.0528 -0.05%
2026-04-24 交银丰润收益债券C 1.0533 -0.04%
2026-04-23 交银丰润收益债券C 1.0537 -0.04%
2026-04-22 交银丰润收益债券C 1.0541 0.04%
2026-04-21 交银丰润收益债券C 1.0537 0.05%
2026-04-20 交银丰润收益债券C 1.0532 0.00%
2026-04-17 交银丰润收益债券C 1.0532 0.10%
2026-04-16 交银丰润收益债券C 1.0521 0.04%
2026-04-15 交银丰润收益债券C 1.0517 0.01%
2026-04-14 交银丰润收益债券C 1.0516 0.01%
2026-04-13 交银丰润收益债券C 1.0515 0.06%
2026-04-10 交银丰润收益债券C 1.0509 0.06%
2026-04-09 交银丰润收益债券C 1.0503 -0.04%
2026-04-08 交银丰润收益债券C 1.0507 0.01%
2026-04-07 交银丰润收益债券C 1.0506 0.03%
2026-04-03 交银丰润收益债券C 1.0503 0.04%
2026-04-02 交银丰润收益债券C 1.0499 0.02%
2026-04-01 交银丰润收益债券C 1.0497 -0.05%
2026-03-31 交银丰润收益债券C 1.0502 -0.01%
2026-03-30 交银丰润收益债券C 1.0503 0.08%
2026-03-27 交银丰润收益债券C 1.0495 0.02%
2026-03-26 交银丰润收益债券C 1.0493 0.02%
2026-03-25 交银丰润收益债券C 1.0491 0.01%
2026-03-24 交银丰润收益债券C 1.0490 0.00%
2026-03-23 交银丰润收益债券C 1.0490 -0.01%
2026-03-20 交银丰润收益债券C 1.0491 0.01%
2026-03-19 交银丰润收益债券C 1.0490 0.00%
2026-03-18 交银丰润收益债券C 1.0490 0.04%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
交银启衡混合A 0.7875 1.22%
交银启衡混合C 0.7639 1.22%
交银医药创新股票A 2.9498 1.21%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
交银启合混合A 1.5084 1.07%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
交银科锐科技创新混合A 2.8661 0.89%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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