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银河沪深300价值指数A(300价值)基金净值查询(519671)

近一季银河沪深300价值指数A|300价值基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银河沪深300价值指数A519671净值及计算阶段收益
近一季519671基金累计收益率2.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 银河沪深300价值指数A 2.0180 -0.54%
2026-09-15 银河沪深300价值指数A 2.0290 -0.83%
2026-09-14 银河沪深300价值指数A 2.0460 0.15%
2026-09-11 银河沪深300价值指数A 2.0430 -0.78%
2026-09-10 银河沪深300价值指数A 2.0590 0.49%
2026-09-09 银河沪深300价值指数A 2.0490 0.59%
2026-09-08 银河沪深300价值指数A 2.0370 0.00%
2026-09-07 银河沪深300价值指数A 2.0370 -1.37%
2026-09-04 银河沪深300价值指数A 2.0650 0.49%
2026-09-03 银河沪深300价值指数A 2.0550 0.34%
2026-09-02 银河沪深300价值指数A 2.0480 -0.73%
2026-09-01 银河沪深300价值指数A 2.0630 0.98%
2026-08-31 银河沪深300价值指数A 2.0430 0.74%
2026-08-28 银河沪深300价值指数A 2.0280 -0.10%
2026-08-27 银河沪深300价值指数A 2.0300 -0.29%
2026-08-26 银河沪深300价值指数A 2.0360 0.79%
2026-08-25 银河沪深300价值指数A 2.0200 -0.15%
2026-08-24 银河沪深300价值指数A 2.0230 0.90%
2026-08-21 银河沪深300价值指数A 2.0050 0.10%
2026-08-20 银河沪深300价值指数A 2.0030 0.05%
2026-08-19 银河沪深300价值指数A 2.0020 0.65%
2026-08-18 银河沪深300价值指数A 1.9890 0.40%
2026-08-17 银河沪深300价值指数A 1.9810 0.25%
2026-08-14 银河沪深300价值指数A 1.9760 -0.65%
2026-08-13 银河沪深300价值指数A 1.9890 -0.10%
2026-08-12 银河沪深300价值指数A 1.9910 -0.30%
2026-08-11 银河沪深300价值指数A 1.9970 -0.40%
2026-08-10 银河沪深300价值指数A 2.0050 0.65%
2026-08-07 银河沪深300价值指数A 1.9920 -0.30%
2026-08-06 银河沪深300价值指数A 1.9980 0.00%
2026-08-05 银河沪深300价值指数A 1.9980 -0.15%
2026-08-04 银河沪深300价值指数A 2.0010 -1.85%
2026-08-03 银河沪深300价值指数A 2.0380 0.05%
2026-07-31 银河沪深300价值指数A 2.0370 -0.83%
2026-07-30 银河沪深300价值指数A 2.0540 1.53%
2026-07-29 银河沪深300价值指数A 2.0230 0.60%
2026-07-28 银河沪深300价值指数A 2.0110 0.55%
2026-07-27 银河沪深300价值指数A 2.0000 -0.10%
2026-07-24 银河沪深300价值指数A 2.0020 -0.74%
2026-07-23 银河沪深300价值指数A 2.0170 0.80%
2026-07-22 银河沪深300价值指数A 2.0010 1.06%
2026-07-21 银河沪深300价值指数A 1.9800 -0.75%
2026-07-20 银河沪深300价值指数A 1.9950 2.57%
2026-07-17 银河沪深300价值指数A 1.9450 0.26%
2026-07-16 银河沪深300价值指数A 1.9400 -1.02%
2026-07-15 银河沪深300价值指数A 1.9600 1.08%
2026-07-14 银河沪深300价值指数A 1.9390 0.88%
2026-07-13 银河沪深300价值指数A 1.9220 0.37%
2026-07-10 银河沪深300价值指数A 1.9150 0.05%
2026-07-09 银河沪深300价值指数A 1.9140 -0.10%
2026-07-08 银河沪深300价值指数A 1.9160 0.21%
2026-07-07 银河沪深300价值指数A 1.9120 -0.98%
2026-07-06 银河沪深300价值指数A 1.9310 1.31%
2026-07-03 银河沪深300价值指数A 1.9060 0.26%
2026-07-02 银河沪深300价值指数A 1.9010 0.32%
2026-07-01 银河沪深300价值指数A 1.8950 1.66%
2026-06-30 银河沪深300价值指数A 1.8640 -1.23%
2026-06-29 银河沪深300价值指数A 1.8870 1.02%
2026-06-26 银河沪深300价值指数A 1.8680 -1.27%
2026-06-25 银河沪深300价值指数A 1.8920 -0.11%
2026-06-24 银河沪深300价值指数A 1.8940 -1.58%
2026-06-23 银河沪深300价值指数A 1.9240 -0.72%
2026-06-22 银河沪深300价值指数A 1.9380 2.27%
2026-06-18 银河沪深300价值指数A 1.8950 -2.64%
2026-06-17 银河沪深300价值指数A 1.9450 -0.05%
银河基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银河中证通信设备主题指数发起式A 2.6966 4.45%
银河中证通信设备主题指数发起式C 2.6815 4.45%
银河新动能混合A 2.7126 3.95%
银河核心优势混合A 0.7607 3.90%
银河智联混合A 5.0450 3.83%
银河创新 11.8891 3.82%
银河和美生活混合A 2.0841 3.72%
银河智造混合A 3.6610 3.36%
银河ESG主题混合发起式A 1.2501 2.81%
银河ESG主题混合发起式C 1.2334 2.81%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
医药增强LOF 1.2720 0.39%
招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.7605 0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7465 0.07%
招商中证煤炭等权指数E 2.3822 -0.16%
汇添富沪深300指数量化增强A 1.1096 -0.17%
汇添富沪深300指数量化增强C 1.1053 -0.17%
汇添富中证1000指数增强A 1.7116 -0.23%
汇添富中证1000指数增强C 1.6972 -0.24%
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