热搜: 海能达 兴全趋势投资混合(LOF) 摩根亚太优势混合(QDII)A 长信金利趋势混合A

银河沪深300价值指数A(300价值)基金净值查询(519671)

近一季银河沪深300价值指数A|300价值基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围银河沪深300价值指数A519671净值及计算阶段收益
近一季519671基金累计收益率2.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 银河沪深300价值指数A 2.0180 -0.54%
2026-09-15 银河沪深300价值指数A 2.0290 -0.83%
2026-09-14 银河沪深300价值指数A 2.0460 0.15%
2026-09-11 银河沪深300价值指数A 2.0430 -0.78%
2026-09-10 银河沪深300价值指数A 2.0590 0.49%
2026-09-09 银河沪深300价值指数A 2.0490 0.59%
2026-09-08 银河沪深300价值指数A 2.0370 0.00%
2026-09-07 银河沪深300价值指数A 2.0370 -1.37%
2026-09-04 银河沪深300价值指数A 2.0650 0.49%
2026-09-03 银河沪深300价值指数A 2.0550 0.34%
2026-09-02 银河沪深300价值指数A 2.0480 -0.73%
2026-09-01 银河沪深300价值指数A 2.0630 0.98%
2026-08-31 银河沪深300价值指数A 2.0430 0.74%
2026-08-28 银河沪深300价值指数A 2.0280 -0.10%
2026-08-27 银河沪深300价值指数A 2.0300 -0.29%
2026-08-26 银河沪深300价值指数A 2.0360 0.79%
2026-08-25 银河沪深300价值指数A 2.0200 -0.15%
2026-08-24 银河沪深300价值指数A 2.0230 0.90%
2026-08-21 银河沪深300价值指数A 2.0050 0.10%
2026-08-20 银河沪深300价值指数A 2.0030 0.05%
2026-08-19 银河沪深300价值指数A 2.0020 0.65%
2026-08-18 银河沪深300价值指数A 1.9890 0.40%
2026-08-17 银河沪深300价值指数A 1.9810 0.25%
2026-08-14 银河沪深300价值指数A 1.9760 -0.65%
2026-08-13 银河沪深300价值指数A 1.9890 -0.10%
2026-08-12 银河沪深300价值指数A 1.9910 -0.30%
2026-08-11 银河沪深300价值指数A 1.9970 -0.40%
2026-08-10 银河沪深300价值指数A 2.0050 0.65%
2026-08-07 银河沪深300价值指数A 1.9920 -0.30%
2026-08-06 银河沪深300价值指数A 1.9980 0.00%
2026-08-05 银河沪深300价值指数A 1.9980 -0.15%
2026-08-04 银河沪深300价值指数A 2.0010 -1.85%
2026-08-03 银河沪深300价值指数A 2.0380 0.05%
2026-07-31 银河沪深300价值指数A 2.0370 -0.83%
2026-07-30 银河沪深300价值指数A 2.0540 1.53%
2026-07-29 银河沪深300价值指数A 2.0230 0.60%
2026-07-28 银河沪深300价值指数A 2.0110 0.55%
2026-07-27 银河沪深300价值指数A 2.0000 -0.10%
2026-07-24 银河沪深300价值指数A 2.0020 -0.74%
2026-07-23 银河沪深300价值指数A 2.0170 0.80%
2026-07-22 银河沪深300价值指数A 2.0010 1.06%
2026-07-21 银河沪深300价值指数A 1.9800 -0.75%
2026-07-20 银河沪深300价值指数A 1.9950 2.57%
2026-07-17 银河沪深300价值指数A 1.9450 0.26%
2026-07-16 银河沪深300价值指数A 1.9400 -1.02%
2026-07-15 银河沪深300价值指数A 1.9600 1.08%
2026-07-14 银河沪深300价值指数A 1.9390 0.88%
2026-07-13 银河沪深300价值指数A 1.9220 0.37%
2026-07-10 银河沪深300价值指数A 1.9150 0.05%
2026-07-09 银河沪深300价值指数A 1.9140 -0.10%
2026-07-08 银河沪深300价值指数A 1.9160 0.21%
2026-07-07 银河沪深300价值指数A 1.9120 -0.98%
2026-07-06 银河沪深300价值指数A 1.9310 1.31%
2026-07-03 银河沪深300价值指数A 1.9060 0.26%
2026-07-02 银河沪深300价值指数A 1.9010 0.32%
2026-07-01 银河沪深300价值指数A 1.8950 1.66%
2026-06-30 银河沪深300价值指数A 1.8640 -1.23%
2026-06-29 银河沪深300价值指数A 1.8870 1.02%
2026-06-26 银河沪深300价值指数A 1.8680 -1.27%
2026-06-25 银河沪深300价值指数A 1.8920 -0.11%
2026-06-24 银河沪深300价值指数A 1.8940 -1.58%
2026-06-23 银河沪深300价值指数A 1.9240 -0.72%
2026-06-22 银河沪深300价值指数A 1.9380 2.27%
2026-06-18 银河沪深300价值指数A 1.8950 -2.64%
2026-06-17 银河沪深300价值指数A 1.9450 -0.05%
银河基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银河核心优势混合A 0.7669 0.82%
银河中证机器人指数发起式A 1.4439 0.51%
银河中证机器人指数发起式C 1.4362 0.50%
银河服务混合A 1.8329 0.43%
银河消费混合A 1.5890 0.38%
银河成长优选一年持有混合A 0.8864 0.29%
银河成长优选一年持有混合C 0.8695 0.29%
银河文体娱乐混合A 0.9803 0.26%
银河景气行业混合A 1.2249 0.24%
银河景气行业混合C 1.1972 0.24%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
标签云