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海富通瑞利债券基金净值查询(519226)

近一季海富通瑞利债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围海富通瑞利债券519226净值及计算阶段收益
近一季519226基金累计收益率0.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 海富通瑞利债券 1.1492 0.01%
2026-09-15 海富通瑞利债券 1.1491 0.01%
2026-09-14 海富通瑞利债券 1.1490 0.00%
2026-09-11 海富通瑞利债券 1.1490 0.00%
2026-09-10 海富通瑞利债券 1.1490 0.00%
2026-09-09 海富通瑞利债券 1.1490 0.01%
2026-09-08 海富通瑞利债券 1.1489 0.00%
2026-09-07 海富通瑞利债券 1.1489 0.02%
2026-09-04 海富通瑞利债券 1.1487 0.01%
2026-09-03 海富通瑞利债券 1.1486 0.02%
2026-09-02 海富通瑞利债券 1.1484 -0.01%
2026-09-01 海富通瑞利债券 1.1485 0.02%
2026-08-31 海富通瑞利债券 1.1483 0.01%
2026-08-28 海富通瑞利债券 1.1482 0.00%
2026-08-27 海富通瑞利债券 1.1482 -0.01%
2026-08-26 海富通瑞利债券 1.1483 0.00%
2026-08-25 海富通瑞利债券 1.1483 0.00%
2026-08-24 海富通瑞利债券 1.1483 0.03%
2026-08-21 海富通瑞利债券 1.1480 -0.01%
2026-08-20 海富通瑞利债券 1.1481 -0.01%
2026-08-19 海富通瑞利债券 1.1482 -0.01%
2026-08-18 海富通瑞利债券 1.1483 0.02%
2026-08-17 海富通瑞利债券 1.1481 0.01%
2026-08-14 海富通瑞利债券 1.1480 0.01%
2026-08-13 海富通瑞利债券 1.1479 0.02%
2026-08-12 海富通瑞利债券 1.1477 0.00%
2026-08-11 海富通瑞利债券 1.1477 -0.01%
2026-08-10 海富通瑞利债券 1.1478 0.03%
2026-08-07 海富通瑞利债券 1.1475 0.02%
2026-08-06 海富通瑞利债券 1.1473 0.00%
2026-08-05 海富通瑞利债券 1.1473 0.00%
2026-08-04 海富通瑞利债券 1.1473 0.02%
2026-08-03 海富通瑞利债券 1.1471 0.01%
2026-07-31 海富通瑞利债券 1.1470 0.01%
2026-07-30 海富通瑞利债券 1.1469 0.03%
2026-07-29 海富通瑞利债券 1.1466 -0.01%
2026-07-28 海富通瑞利债券 1.1467 0.00%
2026-07-27 海富通瑞利债券 1.1627 0.00%
2026-07-24 海富通瑞利债券 1.1627 0.02%
2026-07-23 海富通瑞利债券 1.1625 0.00%
2026-07-22 海富通瑞利债券 1.1625 0.03%
2026-07-21 海富通瑞利债券 1.1621 0.01%
2026-07-20 海富通瑞利债券 1.1620 0.00%
2026-07-17 海富通瑞利债券 1.1620 0.01%
2026-07-16 海富通瑞利债券 1.1619 0.00%
2026-07-15 海富通瑞利债券 1.1619 0.00%
2026-07-14 海富通瑞利债券 1.1619 0.01%
2026-07-13 海富通瑞利债券 1.1618 -0.01%
2026-07-10 海富通瑞利债券 1.1619 0.01%
2026-07-09 海富通瑞利债券 1.1618 0.00%
2026-07-08 海富通瑞利债券 1.1618 0.02%
2026-07-07 海富通瑞利债券 1.1616 0.00%
2026-07-06 海富通瑞利债券 1.1616 0.03%
2026-07-03 海富通瑞利债券 1.1613 0.01%
2026-07-02 海富通瑞利债券 1.1612 0.00%
2026-07-01 海富通瑞利债券 1.1612 -0.02%
2026-06-30 海富通瑞利债券 1.1614 -0.01%
2026-06-29 海富通瑞利债券 1.1615 0.03%
2026-06-26 海富通瑞利债券 1.1612 0.01%
2026-06-25 海富通瑞利债券 1.1611 0.03%
2026-06-24 海富通瑞利债券 1.1608 0.00%
2026-06-23 海富通瑞利债券 1.1608 -0.01%
2026-06-22 海富通瑞利债券 1.1609 0.00%
2026-06-18 海富通瑞利债券 1.1609 0.02%
2026-06-17 海富通瑞利债券 1.1607 0.03%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通成长价值混合A 1.0629 4.29%
海富通成长价值混合C 1.0151 4.29%
海富通股票混合 1.9913 4.09%
海富通科技创新混合A 1.6853 3.92%
海富通科技创新混合C 1.5906 3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C 5.7932 3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A 6.2170 3.88%
海富通中小盘混合 2.8902 3.74%
海富精选 0.6643 3.70%
海富通贰号 1.7904 3.70%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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