近一年海富通欣荣混合C基金净值查询
查询指定日期范围海富通欣荣混合C519223净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
海富通欣荣混合C |
1.6277 |
0.61% |
| 2026-09-15 |
海富通欣荣混合C |
1.6179 |
-0.34% |
| 2026-09-14 |
海富通欣荣混合C |
1.6234 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
海富通欣荣混合C |
1.6320 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
海富通欣荣混合C |
1.6479 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
海富通欣荣混合C |
1.6575 |
0.63% |
| 2026-09-08 |
海富通欣荣混合C |
1.6471 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
海富通欣荣混合C |
1.6510 |
0.92% |
| 2026-09-04 |
海富通欣荣混合C |
1.6359 |
-0.55% |
| 2026-09-03 |
海富通欣荣混合C |
1.6449 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
海富通欣荣混合C |
1.6374 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
海富通欣荣混合C |
1.6610 |
-0.97% |
| 2026-08-31 |
海富通欣荣混合C |
1.6773 |
0.61% |
| 2026-08-28 |
海富通欣荣混合C |
1.6671 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
海富通欣荣混合C |
1.6757 |
1.47% |
| 2026-08-26 |
海富通欣荣混合C |
1.6515 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
海富通欣荣混合C |
1.6401 |
-0.68% |
| 2026-08-24 |
海富通欣荣混合C |
1.6514 |
-2.28% |
| 2026-08-21 |
海富通欣荣混合C |
1.6900 |
0.98% |
| 2026-08-20 |
海富通欣荣混合C |
1.6736 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
海富通欣荣混合C |
1.6681 |
-4.15% |
| 2026-08-18 |
海富通欣荣混合C |
1.7404 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
海富通欣荣混合C |
1.7487 |
2.88% |
| 2026-08-14 |
海富通欣荣混合C |
1.6997 |
0.97% |
| 2026-08-13 |
海富通欣荣混合C |
1.6834 |
-1.01% |
| 2026-08-12 |
海富通欣荣混合C |
1.7006 |
0.67% |
| 2026-08-11 |
海富通欣荣混合C |
1.6893 |
-0.94% |
| 2026-08-10 |
海富通欣荣混合C |
1.7053 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
海富通欣荣混合C |
1.7045 |
1.26% |
| 2026-08-06 |
海富通欣荣混合C |
1.6833 |
0.09% |
| 2026-08-05 |
海富通欣荣混合C |
1.6818 |
1.69% |
| 2026-08-04 |
海富通欣荣混合C |
1.6538 |
2.02% |
| 2026-08-03 |
海富通欣荣混合C |
1.6211 |
-1.11% |
| 2026-07-31 |
海富通欣荣混合C |
1.6393 |
1.27% |
| 2026-07-30 |
海富通欣荣混合C |
1.6188 |
-1.80% |
| 2026-07-29 |
海富通欣荣混合C |
1.6485 |
1.16% |
| 2026-07-28 |
海富通欣荣混合C |
1.6296 |
-3.64% |
| 2026-07-27 |
海富通欣荣混合C |
1.6912 |
2.38% |
| 2026-07-24 |
海富通欣荣混合C |
1.6519 |
-1.84% |
| 2026-07-23 |
海富通欣荣混合C |
1.6828 |
0.76% |
| 2026-07-22 |
海富通欣荣混合C |
1.6701 |
-1.11% |
| 2026-07-21 |
海富通欣荣混合C |
1.6888 |
3.49% |
| 2026-07-20 |
海富通欣荣混合C |
1.6318 |
0.85% |
| 2026-07-17 |
海富通欣荣混合C |
1.6180 |
-4.14% |
| 2026-07-16 |
海富通欣荣混合C |
1.6879 |
-2.25% |
| 2026-07-15 |
海富通欣荣混合C |
1.7267 |
-0.40% |
| 2026-07-14 |
海富通欣荣混合C |
1.7337 |
3.14% |
| 2026-07-13 |
海富通欣荣混合C |
1.6809 |
-2.07% |
| 2026-07-10 |
海富通欣荣混合C |
1.7164 |
-2.87% |
| 2026-07-09 |
海富通欣荣混合C |
1.7671 |
2.74% |
| 2026-07-08 |
海富通欣荣混合C |
1.7199 |
-1.56% |
| 2026-07-07 |
海富通欣荣混合C |
1.7472 |
-1.19% |
| 2026-07-06 |
海富通欣荣混合C |
1.7682 |
-0.41% |
| 2026-07-03 |
海富通欣荣混合C |
1.7755 |
0.98% |
| 2026-07-02 |
海富通欣荣混合C |
1.7582 |
-3.59% |
| 2026-07-01 |
海富通欣荣混合C |
1.8236 |
-0.60% |
| 2026-06-30 |
海富通欣荣混合C |
1.8346 |
1.69% |
| 2026-06-29 |
海富通欣荣混合C |
1.8041 |
0.88% |
| 2026-06-26 |
海富通欣荣混合C |
1.7883 |
-2.96% |
| 2026-06-25 |
海富通欣荣混合C |
1.8428 |
1.76% |
| 2026-06-24 |
海富通欣荣混合C |
1.8109 |
1.09% |
| 2026-06-23 |
海富通欣荣混合C |
1.7914 |
-2.64% |
| 2026-06-22 |
海富通欣荣混合C |
1.8399 |
2.18% |
| 2026-06-18 |
海富通欣荣混合C |
1.8006 |
0.66% |
| 2026-06-17 |
海富通欣荣混合C |
1.7888 |
1.58% |
| 2026-06-16 |
海富通欣荣混合C |
1.7609 |
0.24% |
| 2026-06-15 |
海富通欣荣混合C |
1.7566 |
3.20% |
| 2026-06-12 |
海富通欣荣混合C |
1.7021 |
0.83% |
| 2026-06-11 |
海富通欣荣混合C |
1.6881 |
-0.52% |
| 2026-06-10 |
海富通欣荣混合C |
1.6970 |
-1.57% |
| 2026-06-09 |
海富通欣荣混合C |
1.7240 |
2.74% |
| 2026-06-08 |
海富通欣荣混合C |
1.6780 |
-2.15% |
| 2026-06-05 |
海富通欣荣混合C |
1.7148 |
-2.38% |
| 2026-06-04 |
海富通欣荣混合C |
1.7566 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
海富通欣荣混合C |
1.7565 |
0.71% |
| 2026-06-02 |
海富通欣荣混合C |
1.7442 |
1.97% |
| 2026-06-01 |
海富通欣荣混合C |
1.7105 |
-1.16% |
| 2026-05-29 |
海富通欣荣混合C |
1.7305 |
-1.20% |
| 2026-05-28 |
海富通欣荣混合C |
1.7516 |
0.81% |
| 2026-05-27 |
海富通欣荣混合C |
1.7375 |
-0.89% |
| 2026-05-26 |
海富通欣荣混合C |
1.7531 |
0.57% |
| 2026-05-25 |
海富通欣荣混合C |
1.7432 |
1.16% |
| 2026-05-22 |
海富通欣荣混合C |
1.7232 |
2.24% |
| 2026-05-21 |
海富通欣荣混合C |
1.6855 |
-1.91% |
| 2026-05-20 |
海富通欣荣混合C |
1.7184 |
0.51% |
| 2026-05-19 |
海富通欣荣混合C |
1.7097 |
0.46% |
| 2026-05-18 |
海富通欣荣混合C |
1.7018 |
-0.50% |
| 2026-05-15 |
海富通欣荣混合C |
1.7103 |
-1.42% |
| 2026-05-14 |
海富通欣荣混合C |
1.7350 |
-1.84% |
| 2026-05-13 |
海富通欣荣混合C |
1.7676 |
1.62% |
| 2026-05-12 |
海富通欣荣混合C |
1.7395 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
海富通欣荣混合C |
1.7387 |
1.41% |
| 2026-05-08 |
海富通欣荣混合C |
1.7145 |
-0.88% |
| 2026-04-30 |
海富通欣荣混合C |
1.6894 |
-0.24% |
| 2026-04-29 |
海富通欣荣混合C |
1.6934 |
1.43% |
| 2026-04-28 |
海富通欣荣混合C |
1.6696 |
-0.33% |
| 2026-04-27 |
海富通欣荣混合C |
1.6752 |
0.31% |
| 2026-04-24 |
海富通欣荣混合C |
1.6700 |
-0.20% |
| 2026-04-23 |
海富通欣荣混合C |
1.6734 |
-0.11% |
| 2026-04-22 |
海富通欣荣混合C |
1.6753 |
1.32% |
| 2026-04-21 |
海富通欣荣混合C |
1.6535 |
0.69% |
| 2026-04-20 |
海富通欣荣混合C |
1.6422 |
0.19% |
| 2026-04-17 |
海富通欣荣混合C |
1.6391 |
0.16% |
| 2026-04-16 |
海富通欣荣混合C |
1.6364 |
1.94% |
| 2026-04-15 |
海富通欣荣混合C |
1.6052 |
-0.59% |
| 2026-04-14 |
海富通欣荣混合C |
1.6148 |
1.03% |
| 2026-04-13 |
海富通欣荣混合C |
1.5984 |
-0.06% |
| 2026-04-10 |
海富通欣荣混合C |
1.5993 |
1.66% |
| 2026-04-09 |
海富通欣荣混合C |
1.5732 |
0.21% |
| 2026-04-08 |
海富通欣荣混合C |
1.5699 |
3.73% |
| 2026-04-07 |
海富通欣荣混合C |
1.5135 |
0.41% |
| 2026-04-03 |
海富通欣荣混合C |
1.5073 |
-0.55% |
| 2026-04-02 |
海富通欣荣混合C |
1.5156 |
-0.84% |
| 2026-04-01 |
海富通欣荣混合C |
1.5284 |
2.10% |
| 2026-03-31 |
海富通欣荣混合C |
1.4970 |
-1.43% |
| 2026-03-30 |
海富通欣荣混合C |
1.5187 |
0.14% |
| 2026-03-27 |
海富通欣荣混合C |
1.5166 |
0.67% |
| 2026-03-26 |
海富通欣荣混合C |
1.5065 |
-1.17% |
| 2026-03-25 |
海富通欣荣混合C |
1.5243 |
1.46% |
| 2026-03-24 |
海富通欣荣混合C |
1.5024 |
1.89% |
| 2026-03-23 |
海富通欣荣混合C |
1.4745 |
-3.39% |
| 2026-03-20 |
海富通欣荣混合C |
1.5262 |
-0.13% |
| 2026-03-19 |
海富通欣荣混合C |
1.5282 |
-2.37% |
| 2026-03-18 |
海富通欣荣混合C |
1.5653 |
0.76% |
| 2026-03-17 |
海富通欣荣混合C |
1.5535 |
-1.40% |
| 2026-03-16 |
海富通欣荣混合C |
1.5756 |
-0.57% |
| 2026-03-13 |
海富通欣荣混合C |
1.5847 |
-0.59% |
| 2026-03-12 |
海富通欣荣混合C |
1.5941 |
-0.46% |
| 2026-03-11 |
海富通欣荣混合C |
1.6015 |
0.57% |
| 2026-03-10 |
海富通欣荣混合C |
1.5924 |
1.65% |
| 2026-03-09 |
海富通欣荣混合C |
1.5665 |
-1.30% |
| 2026-03-06 |
海富通欣荣混合C |
1.5872 |
0.34% |
| 2026-03-05 |
海富通欣荣混合C |
1.5819 |
1.33% |
| 2026-03-04 |
海富通欣荣混合C |
1.5612 |
-0.76% |
| 2026-03-03 |
海富通欣荣混合C |
1.5732 |
-2.21% |
| 2026-03-02 |
海富通欣荣混合C |
1.6087 |
0.64% |
| 2026-02-27 |
海富通欣荣混合C |
1.5984 |
-0.29% |
| 2026-02-26 |
海富通欣荣混合C |
1.6030 |
0.65% |
| 2026-02-25 |
海富通欣荣混合C |
1.5927 |
0.81% |
| 2026-02-24 |
海富通欣荣混合C |
1.5799 |
1.65% |
| 2026-02-13 |
海富通欣荣混合C |
1.5543 |
-1.71% |
| 2026-02-12 |
海富通欣荣混合C |
1.5813 |
0.91% |
| 2026-02-11 |
海富通欣荣混合C |
1.5670 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
海富通欣荣混合C |
1.5667 |
0.54% |
| 2026-02-09 |
海富通欣荣混合C |
1.5583 |
1.92% |
| 2026-02-06 |
海富通欣荣混合C |
1.5290 |
-0.42% |
| 2026-02-05 |
海富通欣荣混合C |
1.5355 |
-0.95% |
| 2026-02-04 |
海富通欣荣混合C |
1.5503 |
0.25% |
| 2026-02-03 |
海富通欣荣混合C |
1.5464 |
1.83% |
| 2026-02-02 |
海富通欣荣混合C |
1.5186 |
-3.09% |
| 2026-01-30 |
海富通欣荣混合C |
1.5670 |
-0.74% |
| 2026-01-29 |
海富通欣荣混合C |
1.5787 |
-0.21% |
| 2026-01-28 |
海富通欣荣混合C |
1.5820 |
0.83% |
| 2026-01-27 |
海富通欣荣混合C |
1.5689 |
0.28% |
| 2026-01-26 |
海富通欣荣混合C |
1.5645 |
0.29% |
| 2026-01-23 |
海富通欣荣混合C |
1.5599 |
-0.02% |
| 2026-01-22 |
海富通欣荣混合C |
1.5602 |
0.19% |
| 2026-01-21 |
海富通欣荣混合C |
1.5572 |
0.90% |
| 2026-01-20 |
海富通欣荣混合C |
1.5433 |
-0.36% |
| 2026-01-19 |
海富通欣荣混合C |
1.5488 |
0.64% |
| 2026-01-16 |
海富通欣荣混合C |
1.5389 |
-0.12% |
| 2026-01-15 |
海富通欣荣混合C |
1.5407 |
0.96% |
| 2026-01-14 |
海富通欣荣混合C |
1.5260 |
0.06% |
| 2026-01-13 |
海富通欣荣混合C |
1.5251 |
-0.50% |
| 2026-01-12 |
海富通欣荣混合C |
1.5327 |
0.35% |
| 2026-01-09 |
海富通欣荣混合C |
1.5273 |
0.89% |
| 2026-01-08 |
海富通欣荣混合C |
1.5139 |
-0.71% |
| 2026-01-07 |
海富通欣荣混合C |
1.5247 |
0.05% |
| 2026-01-06 |
海富通欣荣混合C |
1.5240 |
1.32% |
| 2026-01-05 |
海富通欣荣混合C |
1.5042 |
1.71% |
| 2025-12-31 |
海富通欣荣混合C |
1.4789 |
-0.31% |
| 2025-12-30 |
海富通欣荣混合C |
1.4835 |
0.42% |
| 2025-12-29 |
海富通欣荣混合C |
1.4773 |
-0.36% |
| 2025-12-26 |
海富通欣荣混合C |
1.4826 |
0.22% |
| 2025-12-25 |
海富通欣荣混合C |
1.4793 |
0.24% |
| 2025-12-24 |
海富通欣荣混合C |
1.4758 |
0.54% |
| 2025-12-23 |
海富通欣荣混合C |
1.4679 |
0.36% |
| 2025-12-22 |
海富通欣荣混合C |
1.4626 |
1.01% |
| 2025-12-19 |
海富通欣荣混合C |
1.4480 |
0.63% |
| 2025-12-18 |
海富通欣荣混合C |
1.4389 |
-0.77% |
| 2025-12-17 |
海富通欣荣混合C |
1.4501 |
2.12% |
| 2025-12-16 |
海富通欣荣混合C |
1.4200 |
-1.31% |
| 2025-12-15 |
海富通欣荣混合C |
1.4389 |
-0.65% |
| 2025-12-12 |
海富通欣荣混合C |
1.4483 |
1.05% |
| 2025-12-11 |
海富通欣荣混合C |
1.4332 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
海富通欣荣混合C |
1.4449 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
海富通欣荣混合C |
1.4399 |
-0.50% |
| 2025-12-08 |
海富通欣荣混合C |
1.4471 |
0.87% |
| 2025-12-05 |
海富通欣荣混合C |
1.4346 |
0.95% |
| 2025-12-04 |
海富通欣荣混合C |
1.4211 |
0.57% |
| 2025-12-03 |
海富通欣荣混合C |
1.4131 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
海富通欣荣混合C |
1.4143 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
海富通欣荣混合C |
1.4214 |
1.35% |
| 2025-11-28 |
海富通欣荣混合C |
1.4024 |
0.57% |
| 2025-11-27 |
海富通欣荣混合C |
1.3944 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
海富通欣荣混合C |
1.3958 |
0.79% |
| 2025-11-25 |
海富通欣荣混合C |
1.3848 |
1.29% |
| 2025-11-24 |
海富通欣荣混合C |
1.3671 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
海富通欣荣混合C |
1.3657 |
-2.85% |
| 2025-11-20 |
海富通欣荣混合C |
1.4057 |
-0.62% |
| 2025-11-19 |
海富通欣荣混合C |
1.4144 |
0.63% |
| 2025-11-18 |
海富通欣荣混合C |
1.4056 |
-0.74% |
| 2025-11-17 |
海富通欣荣混合C |
1.4161 |
-0.73% |
| 2025-11-14 |
海富通欣荣混合C |
1.4265 |
-1.58% |
| 2025-11-13 |
海富通欣荣混合C |
1.4494 |
1.26% |
| 2025-11-12 |
海富通欣荣混合C |
1.4313 |
-0.20% |
| 2025-11-11 |
海富通欣荣混合C |
1.4341 |
-0.82% |
| 2025-11-10 |
海富通欣荣混合C |
1.4459 |
-0.21% |
| 2025-11-07 |
海富通欣荣混合C |
1.4489 |
-0.44% |
| 2025-11-06 |
海富通欣荣混合C |
1.4553 |
1.84% |
| 2025-11-05 |
海富通欣荣混合C |
1.4290 |
0.39% |
| 2025-11-04 |
海富通欣荣混合C |
1.4234 |
-1.18% |
| 2025-11-03 |
海富通欣荣混合C |
1.4404 |
0.33% |
| 2025-10-31 |
海富通欣荣混合C |
1.4357 |
-1.38% |
| 2025-10-30 |
海富通欣荣混合C |
1.4558 |
-1.00% |
| 2025-10-29 |
海富通欣荣混合C |
1.4705 |
1.57% |
| 2025-10-28 |
海富通欣荣混合C |
1.4477 |
-0.82% |
| 2025-10-27 |
海富通欣荣混合C |
1.4596 |
1.35% |
| 2025-10-24 |
海富通欣荣混合C |
1.4401 |
1.55% |
| 2025-10-23 |
海富通欣荣混合C |
1.4181 |
0.19% |
| 2025-10-22 |
海富通欣荣混合C |
1.4154 |
-0.62% |
| 2025-10-21 |
海富通欣荣混合C |
1.4242 |
1.73% |
| 2025-10-20 |
海富通欣荣混合C |
1.4000 |
0.51% |
| 2025-10-17 |
海富通欣荣混合C |
1.3929 |
-2.58% |
| 2025-10-16 |
海富通欣荣混合C |
1.4298 |
-0.45% |
| 2025-10-15 |
海富通欣荣混合C |
1.4362 |
1.69% |
| 2025-10-14 |
海富通欣荣混合C |
1.4123 |
-1.87% |
| 2025-10-13 |
海富通欣荣混合C |
1.4392 |
-0.76% |
| 2025-10-10 |
海富通欣荣混合C |
1.4502 |
-1.78% |
| 2025-10-09 |
海富通欣荣混合C |
1.4765 |
1.45% |
| 2025-09-30 |
海富通欣荣混合C |
1.4554 |
0.75% |
| 2025-09-29 |
海富通欣荣混合C |
1.4446 |
1.50% |
| 2025-09-26 |
海富通欣荣混合C |
1.4232 |
-0.97% |
| 2025-09-25 |
海富通欣荣混合C |
1.4371 |
0.46% |
| 2025-09-24 |
海富通欣荣混合C |
1.4305 |
1.53% |
| 2025-09-23 |
海富通欣荣混合C |
1.4089 |
0.09% |
| 2025-09-22 |
海富通欣荣混合C |
1.4077 |
0.82% |
| 2025-09-19 |
海富通欣荣混合C |
1.3962 |
0.51% |
| 2025-09-18 |
海富通欣荣混合C |
1.3891 |
-0.94% |
| 2025-09-17 |
海富通欣荣混合C |
1.4023 |
1.10% |
