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海富通稳健添利债券C(海富债券C)基金净值查询(519023)

今年以来海富通稳健添利债券C|海富债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围海富通稳健添利债券C519023净值及计算阶段收益
今年以来519023基金累计收益率1.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 海富通稳健添利债券C 1.1626 -0.01%
2026-09-16 海富通稳健添利债券C 1.1627 0.07%
2026-09-15 海富通稳健添利债券C 1.1619 -0.03%
2026-09-14 海富通稳健添利债券C 1.1622 0.05%
2026-09-11 海富通稳健添利债券C 1.1616 -0.03%
2026-09-10 海富通稳健添利债券C 1.1619 -0.03%
2026-09-09 海富通稳健添利债券C 1.1623 -0.03%
2026-09-08 海富通稳健添利债券C 1.1627 0.00%
2026-09-07 海富通稳健添利债券C 1.1627 0.05%
2026-09-04 海富通稳健添利债券C 1.1621 -0.01%
2026-09-03 海富通稳健添利债券C 1.1622 0.00%
2026-09-02 海富通稳健添利债券C 1.1622 -0.06%
2026-09-01 海富通稳健添利债券C 1.1629 0.03%
2026-08-31 海富通稳健添利债券C 1.1626 0.00%
2026-08-28 海富通稳健添利债券C 1.1626 -0.01%
2026-08-27 海富通稳健添利债券C 1.1627 -0.02%
2026-08-26 海富通稳健添利债券C 1.1629 0.02%
2026-08-25 海富通稳健添利债券C 1.1627 0.03%
2026-08-24 海富通稳健添利债券C 1.1624 0.03%
2026-08-21 海富通稳健添利债券C 1.1621 -0.02%
2026-08-20 海富通稳健添利债券C 1.1623 -0.01%
2026-08-19 海富通稳健添利债券C 1.1624 -0.09%
2026-08-18 海富通稳健添利债券C 1.1634 0.03%
2026-08-17 海富通稳健添利债券C 1.1631 0.07%
2026-08-14 海富通稳健添利债券C 1.1623 0.02%
2026-08-13 海富通稳健添利债券C 1.1621 -0.02%
2026-08-12 海富通稳健添利债券C 1.1623 -0.02%
2026-08-11 海富通稳健添利债券C 1.1625 -0.04%
2026-08-10 海富通稳健添利债券C 1.1630 0.03%
2026-08-07 海富通稳健添利债券C 1.1626 0.00%
2026-08-06 海富通稳健添利债券C 1.1626 0.00%
2026-08-05 海富通稳健添利债券C 1.1626 0.03%
2026-08-04 海富通稳健添利债券C 1.1623 0.06%
2026-08-03 海富通稳健添利债券C 1.1616 0.00%
2026-07-31 海富通稳健添利债券C 1.1616 0.05%
2026-07-30 海富通稳健添利债券C 1.1610 0.02%
2026-07-29 海富通稳健添利债券C 1.1608 0.06%
2026-07-28 海富通稳健添利债券C 1.1601 -0.06%
2026-07-27 海富通稳健添利债券C 1.1608 0.06%
2026-07-24 海富通稳健添利债券C 1.1601 -0.03%
2026-07-23 海富通稳健添利债券C 1.1605 0.01%
2026-07-22 海富通稳健添利债券C 1.1604 0.04%
2026-07-21 海富通稳健添利债券C 1.1599 0.05%
2026-07-20 海富通稳健添利债券C 1.1593 0.02%
2026-07-17 海富通稳健添利债券C 1.1591 0.00%
2026-07-16 海富通稳健添利债券C 1.1591 -0.01%
2026-07-15 海富通稳健添利债券C 1.1592 0.02%
2026-07-14 海富通稳健添利债券C 1.1590 0.07%
2026-07-13 海富通稳健添利债券C 1.1582 -0.07%
2026-07-10 海富通稳健添利债券C 1.1590 0.01%
2026-07-09 海富通稳健添利债券C 1.1589 -0.01%
2026-07-08 海富通稳健添利债券C 1.1590 0.01%
2026-07-07 海富通稳健添利债券C 1.1589 -0.04%
2026-07-06 海富通稳健添利债券C 1.1594 0.03%
2026-07-03 海富通稳健添利债券C 1.1590 0.05%
2026-07-02 海富通稳健添利债券C 1.1584 -0.02%
2026-07-01 海富通稳健添利债券C 1.1586 -0.01%
2026-06-30 海富通稳健添利债券C 1.1587 0.03%
2026-06-29 海富通稳健添利债券C 1.1583 0.04%
2026-06-26 海富通稳健添利债券C 1.1578 -0.03%
2026-06-25 海富通稳健添利债券C 1.1582 -0.03%
2026-06-24 海富通稳健添利债券C 1.1585 -0.02%
2026-06-23 海富通稳健添利债券C 1.1587 -0.05%
2026-06-22 海富通稳健添利债券C 1.1593 -0.01%
2026-06-18 海富通稳健添利债券C 1.1594 -0.03%
2026-06-17 海富通稳健添利债券C 1.1597 -0.01%
2026-06-16 海富通稳健添利债券C 1.1598 0.06%
2026-06-15 海富通稳健添利债券C 1.1591 0.10%
2026-06-12 海富通稳健添利债券C 1.1579 0.08%
2026-06-11 海富通稳健添利债券C 1.1570 -0.04%
2026-06-10 海富通稳健添利债券C 1.1575 -0.12%
2026-06-09 海富通稳健添利债券C 1.1589 0.00%
2026-06-08 海富通稳健添利债券C 1.1589 -0.09%
2026-06-05 海富通稳健添利债券C 1.1599 -0.01%
2026-06-04 海富通稳健添利债券C 1.1600 -0.02%
2026-06-03 海富通稳健添利债券C 1.1602 -0.03%
2026-06-02 海富通稳健添利债券C 1.1605 0.05%
2026-06-01 海富通稳健添利债券C 1.1599 0.10%
2026-05-29 海富通稳健添利债券C 1.1587 -0.04%
2026-05-28 海富通稳健添利债券C 1.1592 0.08%
2026-05-27 海富通稳健添利债券C 1.1583 -0.01%
2026-05-26 海富通稳健添利债券C 1.1584 -0.01%
2026-05-25 海富通稳健添利债券C 1.1585 0.03%
2026-05-22 海富通稳健添利债券C 1.1581 0.02%
2026-05-21 海富通稳健添利债券C 1.1579 -0.04%
2026-05-20 海富通稳健添利债券C 1.1584 0.02%
2026-05-19 海富通稳健添利债券C 1.1582 0.14%
2026-05-18 海富通稳健添利债券C 1.1566 0.03%
2026-05-15 海富通稳健添利债券C 1.1563 -0.03%
2026-05-14 海富通稳健添利债券C 1.1566 -0.08%
2026-05-13 海富通稳健添利债券C 1.1575 0.05%
2026-05-12 海富通稳健添利债券C 1.1569 -0.04%
2026-05-11 海富通稳健添利债券C 1.1574 0.03%
2026-05-08 海富通稳健添利债券C 1.1571 -0.01%
2026-04-30 海富通稳健添利债券C 1.1565 0.00%
2026-04-29 海富通稳健添利债券C 1.1565 0.08%
2026-04-28 海富通稳健添利债券C 1.1556 -0.03%
2026-04-27 海富通稳健添利债券C 1.1560 -0.02%
2026-04-24 海富通稳健添利债券C 1.1562 -0.03%
2026-04-23 海富通稳健添利债券C 1.1566 -0.06%
2026-04-22 海富通稳健添利债券C 1.1573 0.07%
2026-04-21 海富通稳健添利债券C 1.1565 0.02%
2026-04-20 海富通稳健添利债券C 1.1563 0.03%
2026-04-17 海富通稳健添利债券C 1.1560 0.05%
2026-04-16 海富通稳健添利债券C 1.1554 0.07%
2026-04-15 海富通稳健添利债券C 1.1546 0.01%
2026-04-14 海富通稳健添利债券C 1.1545 0.04%
2026-04-13 海富通稳健添利债券C 1.1540 -0.01%
2026-04-10 海富通稳健添利债券C 1.1541 0.03%
2026-04-09 海富通稳健添利债券C 1.1537 -0.01%
2026-04-08 海富通稳健添利债券C 1.1538 0.16%
2026-04-07 海富通稳健添利债券C 1.1520 0.05%
2026-04-03 海富通稳健添利债券C 1.1514 0.05%
2026-04-02 海富通稳健添利债券C 1.1508 0.01%
2026-04-01 海富通稳健添利债券C 1.1507 0.01%
2026-03-31 海富通稳健添利债券C 1.1506 0.02%
2026-03-30 海富通稳健添利债券C 1.1504 0.03%
2026-03-27 海富通稳健添利债券C 1.1501 0.02%
2026-03-26 海富通稳健添利债券C 1.1499 0.02%
2026-03-25 海富通稳健添利债券C 1.1497 0.02%
2026-03-24 海富通稳健添利债券C 1.1495 0.03%
2026-03-23 海富通稳健添利债券C 1.1492 0.01%
2026-03-20 海富通稳健添利债券C 1.1491 0.01%
2026-03-19 海富通稳健添利债券C 1.1490 0.03%
2026-03-18 海富通稳健添利债券C 1.1486 0.05%
2026-03-17 海富通稳健添利债券C 1.1480 0.02%
2026-03-16 海富通稳健添利债券C 1.1478 0.00%
2026-03-13 海富通稳健添利债券C 1.1478 0.02%
2026-03-12 海富通稳健添利债券C 1.1476 0.01%
2026-03-11 海富通稳健添利债券C 1.1475 -0.01%
2026-03-10 海富通稳健添利债券C 1.1476 0.01%
2026-03-09 海富通稳健添利债券C 1.1475 -0.06%
2026-03-06 海富通稳健添利债券C 1.1482 0.03%
2026-03-05 海富通稳健添利债券C 1.1479 0.01%
2026-03-04 海富通稳健添利债券C 1.1478 0.02%
2026-03-03 海富通稳健添利债券C 1.1476 0.03%
2026-03-02 海富通稳健添利债券C 1.1473 0.04%
2026-02-27 海富通稳健添利债券C 1.1468 0.01%
2026-02-26 海富通稳健添利债券C 1.1467 -0.03%
2026-02-25 海富通稳健添利债券C 1.1471 -0.02%
2026-02-24 海富通稳健添利债券C 1.1473 0.05%
2026-02-13 海富通稳健添利债券C 1.1467 0.03%
2026-02-12 海富通稳健添利债券C 1.1464 0.03%
2026-02-11 海富通稳健添利债券C 1.1461 0.02%
2026-02-10 海富通稳健添利债券C 1.1459 0.02%
2026-02-09 海富通稳健添利债券C 1.1457 0.04%
2026-02-06 海富通稳健添利债券C 1.1452 0.04%
2026-02-05 海富通稳健添利债券C 1.1447 0.02%
2026-02-04 海富通稳健添利债券C 1.1445 0.01%
2026-02-03 海富通稳健添利债券C 1.1444 0.01%
2026-02-02 海富通稳健添利债券C 1.1443 0.02%
2026-01-30 海富通稳健添利债券C 1.1441 0.01%
2026-01-29 海富通稳健添利债券C 1.1440 0.01%
2026-01-28 海富通稳健添利债券C 1.1439 0.01%
2026-01-27 海富通稳健添利债券C 1.1438 0.01%
2026-01-26 海富通稳健添利债券C 1.1437 0.03%
2026-01-23 海富通稳健添利债券C 1.1433 0.03%
2026-01-22 海富通稳健添利债券C 1.1429 0.01%
2026-01-21 海富通稳健添利债券C 1.1428 0.03%
2026-01-20 海富通稳健添利债券C 1.1425 0.04%
2026-01-19 海富通稳健添利债券C 1.1421 0.04%
2026-01-16 海富通稳健添利债券C 1.1417 0.04%
2026-01-15 海富通稳健添利债券C 1.1412 0.02%
2026-01-14 海富通稳健添利债券C 1.1410 0.01%
2026-01-13 海富通稳健添利债券C 1.1409 0.02%
2026-01-12 海富通稳健添利债券C 1.1407 0.04%
2026-01-09 海富通稳健添利债券C 1.1403 0.02%
2026-01-08 海富通稳健添利债券C 1.1401 0.03%
2026-01-07 海富通稳健添利债券C 1.1398 -0.02%
2026-01-06 海富通稳健添利债券C 1.1400 -0.05%
2026-01-05 海富通稳健添利债券C 1.1406 0.00%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通沪港深混合A 1.6588 0.64%
海富精选 0.6678 0.53%
海富通贰号 1.7999 0.53%
海富通成长价值混合A 1.0683 0.51%
海富通成长价值混合C 1.0201 0.49%
海富通内需热点混合 3.2822 0.23%
海富通消费核心混合A 0.9520 0.19%
海富通消费核心混合C 0.9082 0.19%
海富通消费优选混合A 1.6305 0.09%
海富通消费优选混合C 1.5869 0.08%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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