近半年国泰金泰灵活配置混合C|国泰金泰C基金净值查询
查询指定日期范围国泰金泰灵活配置混合C519022净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.2827 |
-0.17% |
| 2026-09-16 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.2866 |
-0.53% |
| 2026-09-15 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.2988 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3145 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3132 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3300 |
-1.21% |
| 2026-09-09 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3585 |
-1.23% |
| 2026-09-08 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3874 |
-0.86% |
| 2026-09-07 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4080 |
-0.64% |
| 2026-09-04 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4234 |
0.40% |
| 2026-09-03 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4138 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4157 |
-0.95% |
| 2026-09-01 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4389 |
0.41% |
| 2026-08-31 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4289 |
-0.79% |
| 2026-08-28 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4481 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4563 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4565 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4481 |
0.88% |
| 2026-08-24 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4268 |
-0.68% |
| 2026-08-21 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4433 |
-1.42% |
| 2026-08-20 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4780 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4614 |
-0.85% |
| 2026-08-18 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4824 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4820 |
0.12% |
| 2026-08-14 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4790 |
-1.25% |
| 2026-08-13 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5099 |
-1.05% |
| 2026-08-12 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5365 |
0.37% |
| 2026-08-11 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5272 |
-0.38% |
| 2026-08-10 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5368 |
1.46% |
| 2026-08-07 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5004 |
1.04% |
| 2026-08-06 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4746 |
-1.31% |
| 2026-08-05 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5069 |
0.26% |
| 2026-08-04 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5003 |
-1.42% |
| 2026-08-03 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5358 |
-1.24% |
| 2026-07-31 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5677 |
-0.65% |
| 2026-07-30 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5846 |
0.85% |
| 2026-07-29 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5628 |
1.78% |
| 2026-07-28 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5179 |
1.06% |
| 2026-07-27 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4916 |
2.38% |
| 2026-07-24 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4336 |
-1.76% |
| 2026-07-23 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4771 |
-0.56% |
| 2026-07-22 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4910 |
0.35% |
| 2026-07-21 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4822 |
-0.05% |
| 2026-07-20 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4834 |
2.81% |
| 2026-07-17 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4156 |
-2.71% |
| 2026-07-16 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4830 |
1.14% |
| 2026-07-15 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4551 |
2.89% |
| 2026-07-14 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3862 |
0.18% |
| 2026-07-13 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3820 |
-1.32% |
| 2026-07-10 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4139 |
0.80% |
| 2026-07-09 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3948 |
0.48% |
| 2026-07-08 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3833 |
-0.65% |
| 2026-07-07 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3989 |
-1.39% |
| 2026-07-06 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4326 |
1.24% |
| 2026-07-03 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4029 |
1.66% |
| 2026-07-02 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3637 |
-0.82% |
| 2026-07-01 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3833 |
0.97% |
| 2026-06-30 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3605 |
0.21% |
| 2026-06-29 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3556 |
3.87% |
| 2026-06-26 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.2678 |
-1.84% |
| 2026-06-25 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3104 |
0.42% |
| 2026-06-24 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3008 |
-0.07% |
| 2026-06-23 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3025 |
-1.01% |
| 2026-06-22 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3260 |
1.80% |
| 2026-06-18 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.2848 |
-0.99% |
| 2026-06-17 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3076 |
-0.35% |
| 2026-06-16 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3157 |
-1.34% |
| 2026-06-15 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3472 |
-0.75% |
| 2026-06-12 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3649 |
1.11% |
| 2026-06-11 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3390 |
-0.30% |
| 2026-06-10 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3460 |
-0.39% |
| 2026-06-09 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3553 |
-0.28% |
| 2026-06-08 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3618 |
-1.67% |
| 2026-06-05 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4020 |
-0.71% |
| 2026-06-04 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4192 |
-1.62% |
| 2026-06-03 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4584 |
-1.05% |
| 2026-06-02 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4846 |
-0.95% |
| 2026-06-01 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5084 |
0.41% |
| 2026-05-29 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4981 |
1.73% |
| 2026-05-28 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4556 |
-0.95% |
| 2026-05-27 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4792 |
-0.73% |
| 2026-05-26 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4974 |
-0.41% |
| 2026-05-25 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5077 |
0.34% |
| 2026-05-22 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4993 |
-0.55% |
| 2026-05-21 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5132 |
-1.21% |
| 2026-05-20 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5440 |
-0.60% |
| 2026-05-19 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5594 |
1.03% |
| 2026-05-18 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5334 |
-2.04% |
| 2026-05-15 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5852 |
-0.75% |
| 2026-05-14 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6048 |
-2.12% |
| 2026-05-13 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6613 |
-0.70% |
| 2026-05-12 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6801 |
-0.23% |
| 2026-05-11 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6864 |
1.66% |
| 2026-05-08 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6425 |
-0.11% |
| 2026-04-30 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6117 |
-0.78% |
| 2026-04-29 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6323 |
1.54% |
| 2026-04-28 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5924 |
-0.22% |
| 2026-04-27 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5981 |
0.54% |
| 2026-04-24 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5841 |
-0.40% |
| 2026-04-23 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5945 |
-0.22% |
| 2026-04-22 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6002 |
0.77% |
| 2026-04-21 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5804 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5800 |
0.70% |
| 2026-04-17 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5620 |
-0.87% |
| 2026-04-16 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5844 |
1.66% |
| 2026-04-15 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5421 |
1.24% |
| 2026-04-14 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5110 |
0.72% |
| 2026-04-13 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4931 |
-0.84% |
| 2026-04-10 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5141 |
1.29% |
| 2026-04-09 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4821 |
-0.66% |
| 2026-04-08 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4987 |
3.06% |
| 2026-04-07 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4245 |
-0.60% |
| 2026-04-03 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4392 |
-1.98% |
| 2026-04-02 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4876 |
-0.80% |
| 2026-04-01 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5076 |
2.08% |
| 2026-03-31 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4564 |
-0.25% |
| 2026-03-30 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4625 |
-1.00% |
| 2026-03-27 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4873 |
2.58% |
| 2026-03-26 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4247 |
-1.61% |
| 2026-03-25 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4644 |
2.01% |
| 2026-03-24 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4159 |
1.28% |
| 2026-03-23 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3853 |
-3.81% |
| 2026-03-20 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4798 |
-0.64% |
| 2026-03-19 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4958 |
-1.91% |
| 2026-03-18 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5443 |
-0.66% |
