今年以来国泰富时中国国企开放共赢ETF|共赢ETF基金净值查询
查询指定日期范围国泰富时中国国企开放共赢ETF517090净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.5698 |
-0.45% |
| 2026-09-16 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.5769 |
-0.40% |
| 2026-09-15 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.5832 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.5916 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.5989 |
-0.56% |
| 2026-09-10 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.6079 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.6106 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.6061 |
1.05% |
| 2026-09-07 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.5893 |
-1.03% |
| 2026-09-04 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.6057 |
0.16% |
| 2026-09-03 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.6031 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.6033 |
-0.82% |
| 2026-09-01 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.6166 |
0.42% |
| 2026-08-31 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.6098 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.6090 |
0.52% |
| 2026-08-27 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.6006 |
-0.19% |
| 2026-08-26 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.6037 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.6044 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.5994 |
0.59% |
| 2026-08-21 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.5900 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.5905 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.5916 |
0.52% |
| 2026-08-18 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.5834 |
0.61% |
| 2026-08-17 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.5738 |
0.16% |
| 2026-08-14 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.5713 |
0.31% |
| 2026-08-13 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.5664 |
-0.58% |
| 2026-08-12 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.5756 |
-0.91% |
| 2026-08-11 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.5900 |
0.23% |
| 2026-08-10 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.5864 |
0.84% |
| 2026-08-07 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.5732 |
-0.28% |
| 2026-08-06 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.5776 |
0.10% |
| 2026-08-05 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.5760 |
-1.04% |
| 2026-08-04 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.5924 |
-1.88% |
| 2026-08-03 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.6223 |
0.43% |
| 2026-07-31 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.6153 |
-0.88% |
| 2026-07-30 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.6296 |
1.77% |
| 2026-07-29 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.6008 |
0.46% |
| 2026-07-28 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.5935 |
0.88% |
| 2026-07-27 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.5795 |
0.39% |
| 2026-07-24 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.5734 |
-0.47% |
| 2026-07-23 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.5809 |
0.55% |
| 2026-07-22 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.5722 |
0.94% |
| 2026-07-21 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.5575 |
-1.13% |
| 2026-07-20 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.5751 |
3.62% |
| 2026-07-17 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.5181 |
0.73% |
| 2026-07-16 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.5071 |
-0.16% |
| 2026-07-15 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.5095 |
0.84% |
| 2026-07-14 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.4969 |
1.48% |
| 2026-07-13 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.4747 |
1.04% |
| 2026-07-10 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.4594 |
0.45% |
| 2026-07-09 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.4528 |
-0.22% |
| 2026-07-08 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.4560 |
1.11% |
| 2026-07-07 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.4399 |
-0.77% |
| 2026-07-06 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.4510 |
1.12% |
| 2026-07-03 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.4348 |
1.00% |
| 2026-07-02 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.4205 |
0.76% |
| 2026-07-01 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.4098 |
0.95% |
| 2026-06-30 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.3965 |
-1.76% |
| 2026-06-29 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.4211 |
0.45% |
| 2026-06-26 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.4147 |
-0.83% |
| 2026-06-25 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.4265 |
-1.56% |
| 2026-06-24 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.4488 |
-1.15% |
| 2026-06-23 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.4656 |
-1.89% |
| 2026-06-22 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.4933 |
0.69% |
| 2026-06-18 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.4830 |
-2.24% |
| 2026-06-17 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.5162 |
-0.16% |
| 2026-06-16 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.5187 |
-1.30% |
| 2026-06-15 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.5385 |
-0.56% |
| 2026-06-12 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.5471 |
0.38% |
| 2026-06-11 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.5413 |
-0.20% |
| 2026-06-10 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.5444 |
-0.12% |
| 2026-06-09 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.5462 |
-1.35% |
| 2026-06-08 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.5670 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.5675 |
-0.11% |
| 2026-06-04 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.5693 |
-1.26% |
| 2026-06-03 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.5891 |
-0.11% |
| 2026-06-02 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.5909 |
-0.04% |
| 2026-06-01 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.5915 |
0.66% |
| 2026-05-29 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.5811 |
1.05% |
| 2026-05-28 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.5645 |
-0.14% |
| 2026-05-27 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.5667 |
-0.88% |
| 2026-05-26 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.5805 |
0.30% |
| 2026-05-25 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.5757 |
-0.49% |
| 2026-05-22 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.5834 |
-0.71% |
| 2026-05-21 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.5948 |
-2.03% |
| 2026-05-20 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.6272 |
-1.21% |
| 2026-05-19 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.6469 |
0.80% |
| 2026-05-18 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.6338 |
0.32% |
| 2026-05-15 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.6286 |
-0.10% |
| 2026-05-14 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.6303 |
-0.48% |
| 2026-05-13 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.6381 |
0.24% |
| 2026-05-12 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.6341 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.6333 |
0.92% |
| 2026-05-08 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.6184 |
-0.15% |
| 2026-04-30 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.6462 |
-0.47% |
| 2026-04-29 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.6539 |
0.86% |
| 2026-04-28 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.6398 |
0.75% |
| 2026-04-27 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.6275 |
-0.29% |
| 2026-04-24 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.6322 |
-0.35% |
| 2026-04-23 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.6380 |
0.74% |
| 2026-04-22 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.6259 |
-0.51% |
| 2026-04-21 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.6343 |
0.75% |
| 2026-04-20 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.6221 |
-0.30% |
| 2026-04-17 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.6270 |
-0.51% |
| 2026-04-16 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.6353 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.6348 |
-0.37% |
| 2026-04-14 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.6408 |
-0.12% |
| 2026-04-13 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.6428 |
-0.10% |
| 2026-04-10 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.6444 |
0.05% |
| 2026-04-09 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.6436 |
-0.37% |
| 2026-04-08 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.6497 |
-0.07% |
| 2026-04-07 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.6508 |
0.55% |
| 2026-04-03 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.6417 |
-0.58% |
| 2026-04-02 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.6512 |
0.22% |
| 2026-04-01 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.6475 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.6482 |
-0.77% |
| 2026-03-30 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.6610 |
0.50% |
| 2026-03-27 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.6527 |
0.15% |
| 2026-03-26 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.6503 |
-0.20% |
| 2026-03-25 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.6536 |
-0.13% |
| 2026-03-24 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.6558 |
0.15% |
| 2026-03-23 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.6534 |
-1.87% |
| 2026-03-20 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.6843 |
-1.47% |
| 2026-03-19 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.7091 |
0.99% |
| 2026-03-18 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.6922 |
-0.77% |
| 2026-03-17 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.7053 |
-0.76% |
| 2026-03-16 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.7184 |
-1.51% |
| 2026-03-13 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.7444 |
-0.22% |
| 2026-03-12 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.7483 |
1.10% |
| 2026-03-11 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.7291 |
1.46% |
| 2026-03-10 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.7038 |
-2.21% |
| 2026-03-09 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.7415 |
1.25% |
| 2026-03-06 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.7198 |
-0.42% |
| 2026-03-05 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.7271 |
-0.92% |
| 2026-03-04 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.7431 |
-0.92% |
| 2026-03-03 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.7593 |
2.68% |
| 2026-03-02 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.7122 |
3.69% |
| 2026-02-27 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.6491 |
0.68% |
| 2026-02-26 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.6379 |
-0.32% |
| 2026-02-25 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.6432 |
-0.16% |
| 2026-02-24 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.6459 |
3.40% |
| 2026-02-13 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.5899 |
-2.28% |
| 2026-02-12 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.6261 |
0.48% |
| 2026-02-11 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.6184 |
0.60% |
| 2026-02-10 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.6088 |
-0.13% |
| 2026-02-09 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.6109 |
0.02% |
| 2026-02-06 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.6106 |
0.24% |
| 2026-02-05 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.6068 |
-0.38% |
| 2026-02-04 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.6129 |
1.99% |
| 2026-02-03 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.5808 |
0.08% |
| 2026-02-02 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.5796 |
-3.44% |
| 2026-01-30 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.6339 |
-0.67% |
| 2026-01-29 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.6450 |
1.03% |
| 2026-01-28 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.6281 |
1.97% |
| 2026-01-27 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.5960 |
-0.85% |
| 2026-01-26 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.6097 |
2.25% |
| 2026-01-23 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.5735 |
-1.02% |
| 2026-01-22 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.5897 |
0.85% |
| 2026-01-21 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.5762 |
-0.21% |
| 2026-01-20 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.5795 |
1.23% |
| 2026-01-19 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.5600 |
0.19% |
| 2026-01-16 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.5570 |
-0.88% |
| 2026-01-15 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.5708 |
-0.06% |
| 2026-01-14 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.5718 |
-0.99% |
| 2026-01-13 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.5875 |
0.49% |
| 2026-01-12 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.5797 |
-0.06% |
| 2026-01-09 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.5807 |
0.56% |
| 2026-01-08 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.5719 |
-0.20% |
| 2026-01-07 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.5751 |
-1.07% |
| 2026-01-06 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.5921 |
1.20% |
| 2026-01-05 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
1.5730 |
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