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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-23 | 光伏50 | 0.6447 | -1.32% |
| 2024-04-22 | 光伏50 | 0.6533 | 0.20% |
| 2024-04-18 | 光伏50 | 0.6682 | -0.70% |
| 2024-04-17 | 光伏50 | 0.6729 | 2.47% |
| 2024-04-16 | 光伏50 | 0.6567 | -2.67% |
| 2024-04-15 | 光伏50 | 0.6747 | 1.20% |
| 2024-04-11 | 光伏50 | 0.6831 | -0.18% |
| 2024-04-10 | 光伏50 | 0.6843 | -1.93% |
| 2024-04-09 | 光伏50 | 0.6978 | 0.68% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 港股消费ETF | 0.5496 | 3.04% |
| 银华医疗健康混合A | 0.8583 | 2.61% |
| 银华医疗健康混合C | 0.8561 | 2.61% |
| 恒生国企LOF | 0.5320 | 2.31% |
| 银华集成电路混合C | 0.7192 | 1.62% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2150 | 1.33% |
| 银华港股通精选股票发起式A | 0.7641 | 1.30% |
| 影视ETF | 0.7668 | 1.27% |
| 银华消费主题混合 | 1.1607 | 1.23% |
| 银华瑞泰灵活配置混合 | 1.1177 | 0.98% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
| 平安核心优势混合C | 1.3841 | 5.56% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9241 | 5.12% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 中银创新医疗混合A | 1.1980 | 5.08% |
