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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 鹏华中证800证保ETF | 1.4306 | 1.32% |
| 2025-12-12 | 鹏华中证800证保ETF | 1.4117 | 0.95% |
| 2025-12-11 | 鹏华中证800证保ETF | 1.3983 | -1.00% |
| 2025-12-10 | 鹏华中证800证保ETF | 1.4123 | 0.28% |
| 2025-12-09 | 鹏华中证800证保ETF | 1.4084 | -1.32% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 1.99% |
| 鹏华优质治理LOF | 1.3715 | 1.41% |
| 鹏华成长先锋混合A | 1.4955 | 1.37% |
| 鹏华成长先锋混合C | 1.4831 | 1.37% |
| 空天军工LOF | 1.2492 | 1.37% |
| 保险证券 | 1.4306 | 1.32% |
| 鹏华产业精选A | 1.7877 | 1.27% |
| 证保LOF | 0.9457 | 1.26% |
| 国防LOF | 1.0508 | 1.24% |
| 国防ETF | 0.8216 | 1.23% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富国北证50成份指数A | 1.3560 | 0.51% |
| 富国北证50成份指数C | 1.3477 | 0.50% |
| 智能汽车LOF | 1.9790 | 0.41% |
| 白酒基金LOF | 0.7337 | -0.20% |
| 汇添富中证银行ETF联接A | 1.4573 | -0.51% |
| 汇添富中证银行ETF联接C | 1.4486 | -0.52% |
| 银行龙头LOF | 1.7710 | -0.56% |
| 富国中证银行指数C | 1.7560 | -0.57% |
| 证券C | 1.2035 | -0.69% |
| 交银恒生港股通创新药精选指数A | 0.9058 | -0.72% |
