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近一年华泰柏瑞中证科技100ETF|中证科技基金净值查询
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查询指定日期范围华泰柏瑞中证科技100ETF515580净值及计算阶段收益
近一年515580基金累计收益率12.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3109 -0.34%
2026-09-14 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3154 0.31%
2026-09-11 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3114 -1.02%
2026-09-10 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3249 -1.01%
2026-09-09 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3384 -0.28%
2026-09-08 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3422 -1.05%
2026-09-07 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3564 0.82%
2026-09-04 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3454 -1.10%
2026-09-03 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3602 -0.09%
2026-09-02 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3614 -1.43%
2026-09-01 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3809 -1.17%
2026-08-31 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3971 0.78%
2026-08-28 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3863 -0.90%
2026-08-27 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3989 1.89%
2026-08-26 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3724 0.28%
2026-08-25 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3686 0.47%
2026-08-24 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3622 -2.53%
2026-08-21 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3967 -0.24%
2026-08-20 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.4000 0.60%
2026-08-19 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3917 -4.58%
2026-08-18 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.4554 -0.22%
2026-08-17 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.4586 2.06%
2026-08-14 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.4285 0.27%
2026-08-13 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.4247 -0.80%
2026-08-12 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.4362 0.79%
2026-08-11 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.4249 -0.20%
2026-08-10 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.4278 -0.13%
2026-08-07 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.4296 2.56%
2026-08-06 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3930 -0.62%
2026-08-05 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.4017 2.65%
2026-08-04 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3646 2.44%
2026-08-03 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3313 -2.04%
2026-07-31 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3584 1.87%
2026-07-30 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3330 -2.49%
2026-07-29 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3662 0.36%
2026-07-28 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3613 -3.87%
2026-07-27 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.4140 2.27%
2026-07-24 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3819 -2.05%
2026-07-23 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.4102 -0.18%
2026-07-22 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.4127 -0.41%
2026-07-21 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.4185 4.75%
2026-07-20 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3511 0.00%
2026-07-17 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3511 -5.23%
2026-07-16 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.4218 -2.19%
2026-07-15 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.4530 -0.99%
2026-07-14 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.4675 1.49%
2026-07-13 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.4456 -4.19%
2026-07-10 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.5062 -2.66%
2026-07-09 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.5463 4.07%
2026-07-08 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.4834 -1.23%
2026-07-07 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.5017 -1.62%
2026-07-06 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.5260 -1.71%
2026-07-03 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.5521 -0.36%
2026-07-02 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.5577 -3.23%
2026-07-01 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.6080 0.24%
2026-06-30 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.6042 2.73%
2026-06-29 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.5604 2.36%
2026-06-26 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.5235 -3.47%
2026-06-25 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.5764 2.30%
2026-06-24 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.5401 2.70%
2026-06-23 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.4985 -1.76%
2026-06-22 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.5248 2.79%
2026-06-18 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.4823 1.17%
2026-06-17 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.4649 2.41%
2026-06-16 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.4296 1.36%
2026-06-15 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.4101 2.74%
2026-06-12 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3715 0.38%
2026-06-11 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3663 -0.34%
2026-06-10 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3710 -2.47%
2026-06-09 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.4048 3.20%
2026-06-08 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3598 -3.18%
2026-06-05 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.4031 -1.64%
2026-06-04 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.4261 0.26%
2026-06-03 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.4224 0.24%
2026-06-02 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.4190 0.75%
2026-06-01 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.4084 -1.39%
2026-05-29 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.4280 -2.91%
2026-05-28 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.4695 0.42%
2026-05-27 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.4634 -0.79%
2026-05-26 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.4750 -0.29%
2026-05-25 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.4793 2.07%
2026-05-22 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.4487 1.81%
2026-05-21 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.4225 -1.98%
2026-05-20 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.4507 0.77%
2026-05-19 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.4396 1.83%
2026-05-18 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.4132 0.80%
2026-05-15 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.4020 -0.35%
2026-05-14 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.4069 -3.28%
2026-05-13 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.4530 1.88%
2026-05-12 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.4257 -0.53%
2026-05-11 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.4333 2.62%
2026-05-08 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3957 -0.39%
2026-04-30 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3545 0.37%
2026-04-29 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3495 0.74%
2026-04-28 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3396 -1.08%
2026-04-27 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3541 1.84%
2026-04-24 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3292 -0.54%
2026-04-23 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3364 -0.95%
2026-04-22 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3492 1.56%
2026-04-21 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3281 -0.29%
2026-04-20 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3320 1.95%
2026-04-17 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3060 -0.35%
2026-04-16 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3106 1.07%
2026-04-15 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2966 -0.25%
2026-04-14 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2999 1.62%
2026-04-13 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2789 -0.37%
2026-04-10 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2837 1.89%
2026-04-09 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2595 -0.06%
2026-04-08 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2603 4.52%
2026-04-07 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2033 -0.50%
2026-04-03 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2093 -1.18%
2026-04-02 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2236 -2.23%
2026-04-01 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2509 1.33%
2026-03-31 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2343 -1.63%
2026-03-30 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2544 -0.29%
2026-03-27 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2580 0.93%
2026-03-26 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2464 -1.77%
2026-03-25 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2684 1.99%
2026-03-24 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2431 1.42%
2026-03-23 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2254 -3.91%
2026-03-20 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2733 -0.74%
2026-03-19 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2828 -2.49%
2026-03-18 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3147 1.45%
2026-03-17 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2957 -1.94%
2026-03-16 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3208 -0.59%
2026-03-13 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3286 -1.17%
2026-03-12 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3441 -0.69%
2026-03-11 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3534 0.25%
2026-03-10 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3500 1.35%
2026-03-09 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3318 -0.55%
2026-03-06 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3391 0.46%
2026-03-05 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3330 1.79%
2026-03-04 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3091 -0.13%
2026-03-03 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3108 -3.90%
2026-03-02 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3619 -0.36%
2026-02-27 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3668 -0.37%
2026-02-26 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3719 0.59%
2026-02-25 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3638 1.23%
2026-02-24 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3470 1.20%
2026-02-13 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3308 -1.07%
2026-02-12 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3451 1.02%
2026-02-11 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3315 -0.34%
2026-02-10 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3361 0.50%
2026-02-09 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3294 1.94%
2026-02-06 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3036 -0.41%
2026-02-05 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3090 -1.55%
2026-02-04 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3293 0.12%
2026-02-03 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3277 2.38%
2026-02-02 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2961 -2.45%
2026-01-30 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3279 -1.14%
2026-01-29 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3430 -1.79%
2026-01-28 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3670 -0.49%
2026-01-27 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3738 0.23%
2026-01-26 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3707 -1.61%
2026-01-23 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3928 1.72%
2026-01-22 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3688 -0.39%
2026-01-21 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3742 0.54%
2026-01-20 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3668 -1.50%
2026-01-19 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3873 0.82%
2026-01-16 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3760 0.52%
2026-01-15 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3689 0.48%
2026-01-14 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3623 0.74%
2026-01-13 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3523 -1.31%
2026-01-12 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3700 2.30%
2026-01-09 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3385 1.59%
2026-01-08 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3172 0.11%
2026-01-07 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3157 0.65%
2026-01-06 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.3072 1.81%
2026-01-05 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2836 3.16%
2025-12-31 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2430 -0.38%
2025-12-30 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2478 0.21%
2025-12-29 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2452 -0.57%
2025-12-26 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2524 0.25%
2025-12-25 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2493 0.70%
2025-12-24 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2406 0.82%
2025-12-23 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2305 -0.11%
2025-12-22 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2318 1.23%
2025-12-19 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2166 0.70%
2025-12-18 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2081 -1.32%
2025-12-17 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2240 2.12%
2025-12-16 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.1981 -1.59%
2025-12-15 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2172 -1.25%
2025-12-12 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2324 0.78%
2025-12-11 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2229 -1.80%
2025-12-10 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2449 -0.18%
2025-12-09 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2471 0.51%
2025-12-08 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2408 1.66%
2025-12-05 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2202 1.05%
2025-12-04 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2075 0.73%
2025-12-03 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.1988 -1.03%
2025-12-02 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2112 -0.81%
2025-12-01 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2211 1.73%
2025-11-28 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2000 0.58%
2025-11-27 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.1931 -0.66%
2025-11-26 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2010 2.51%
2025-11-25 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.1708 1.96%
2025-11-24 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.1478 0.52%
2025-11-21 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.1419 -3.95%
2025-11-20 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.1870 -0.48%
2025-11-19 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.1927 -0.08%
2025-11-18 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.1937 -0.77%
2025-11-17 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2029 -0.21%
2025-11-14 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2054 -2.30%
2025-11-13 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2331 1.39%
2025-11-12 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2160 -0.52%
2025-11-11 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2223 -1.66%
2025-11-10 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2426 -0.91%
2025-11-07 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2540 -1.03%
2025-11-06 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2670 2.30%
2025-11-05 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2378 1.00%
2025-11-04 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2255 -2.24%
2025-11-03 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2530 0.36%
2025-10-31 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2485 -2.22%
2025-10-30 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2762 -1.17%
2025-10-29 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2911 2.31%
2025-10-28 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2613 -0.53%
2025-10-27 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2680 1.67%
2025-10-24 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2468 3.51%
2025-10-23 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2030 -0.33%
2025-10-22 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2070 -0.70%
2025-10-21 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2155 2.76%
2025-10-20 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.1819 1.56%
2025-10-17 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.1635 -4.00%
2025-10-16 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2100 0.32%
2025-10-15 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2062 2.59%
2025-10-14 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.1750 -4.09%
2025-10-13 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2231 -1.17%
2025-10-10 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2376 -3.74%
2025-10-09 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2857 2.54%
2025-09-30 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2538 0.81%
2025-09-29 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2437 1.54%
2025-09-26 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2248 -2.38%
2025-09-25 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2546 1.75%
2025-09-24 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2330 2.17%
2025-09-23 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2068 -0.14%
2025-09-22 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2085 1.76%
2025-09-19 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.1876 -0.54%
2025-09-18 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.1941 0.41%
2025-09-17 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.1892 0.96%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%