近一季华泰柏瑞恒生生物科技ETF基金净值查询
查询指定日期范围香港生科513930净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
香港生科 |
1.0336 |
-1.41% |
| 2026-09-14 |
香港生科 |
1.0482 |
3.55% |
| 2026-09-11 |
香港生科 |
1.0110 |
-1.36% |
| 2026-09-10 |
香港生科 |
1.0248 |
-2.71% |
| 2026-09-09 |
香港生科 |
1.0526 |
-1.78% |
| 2026-09-08 |
香港生科 |
1.0713 |
1.00% |
| 2026-09-07 |
香港生科 |
1.0606 |
-1.33% |
| 2026-09-04 |
香港生科 |
1.0747 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
香港生科 |
1.0753 |
1.79% |
| 2026-09-02 |
香港生科 |
1.0561 |
0.66% |
| 2026-09-01 |
香港生科 |
1.0492 |
-0.58% |
| 2026-08-31 |
香港生科 |
1.0553 |
-3.71% |
| 2026-08-28 |
香港生科 |
1.0944 |
-1.08% |
| 2026-08-27 |
香港生科 |
1.1063 |
0.82% |
| 2026-08-26 |
香港生科 |
1.0973 |
0.93% |
| 2026-08-25 |
香港生科 |
1.0871 |
2.50% |
| 2026-08-24 |
香港生科 |
1.0599 |
-2.74% |
| 2026-08-21 |
香港生科 |
1.0889 |
0.24% |
| 2026-08-20 |
香港生科 |
1.0863 |
3.76% |
| 2026-08-19 |
香港生科 |
1.0455 |
-0.62% |
| 2026-08-18 |
香港生科 |
1.0520 |
1.52% |
| 2026-08-17 |
香港生科 |
1.0360 |
0.67% |
| 2026-08-14 |
香港生科 |
1.0291 |
-2.46% |
| 2026-08-13 |
香港生科 |
1.0544 |
0.75% |
| 2026-08-12 |
香港生科 |
1.0465 |
-0.53% |
| 2026-08-11 |
香港生科 |
1.0521 |
0.51% |
| 2026-08-10 |
香港生科 |
1.0468 |
1.47% |
| 2026-08-07 |
香港生科 |
1.0314 |
5.35% |
| 2026-08-06 |
香港生科 |
0.9762 |
0.54% |
| 2026-08-05 |
香港生科 |
0.9710 |
1.06% |
| 2026-08-04 |
香港生科 |
0.9608 |
2.44% |
| 2026-08-03 |
香港生科 |
0.9374 |
-0.93% |
| 2026-07-31 |
香港生科 |
0.9462 |
0.23% |
| 2026-07-30 |
香港生科 |
0.9440 |
-2.47% |
| 2026-07-29 |
香港生科 |
0.9673 |
1.09% |
| 2026-07-28 |
香港生科 |
0.9568 |
-0.30% |
| 2026-07-27 |
香港生科 |
0.9597 |
-0.45% |
| 2026-07-24 |
香港生科 |
0.9640 |
-0.61% |
| 2026-07-23 |
香港生科 |
0.9699 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
香港生科 |
0.9698 |
0.86% |
| 2026-07-21 |
香港生科 |
0.9615 |
0.11% |
| 2026-07-20 |
香港生科 |
0.9604 |
3.71% |
| 2026-07-17 |
香港生科 |
0.9248 |
-6.70% |
| 2026-07-16 |
香港生科 |
0.9868 |
-0.23% |
| 2026-07-15 |
香港生科 |
0.9891 |
3.83% |
| 2026-07-14 |
香港生科 |
0.9512 |
0.56% |
| 2026-07-13 |
香港生科 |
0.9459 |
-0.69% |
| 2026-07-10 |
香港生科 |
0.9525 |
2.98% |
| 2026-07-09 |
香港生科 |
0.9241 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
香港生科 |
0.9242 |
-1.16% |
| 2026-07-07 |
香港生科 |
0.9350 |
-3.71% |
| 2026-07-06 |
香港生科 |
0.9697 |
2.21% |
| 2026-07-03 |
香港生科 |
0.9483 |
4.43% |
| 2026-07-02 |
香港生科 |
0.9063 |
4.57% |
| 2026-07-01 |
香港生科 |
0.8649 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
香港生科 |
0.8656 |
-1.81% |
| 2026-06-29 |
香港生科 |
0.8813 |
6.10% |
| 2026-06-26 |
香港生科 |
0.8275 |
-1.08% |
| 2026-06-25 |
香港生科 |
0.8365 |
-0.52% |
| 2026-06-24 |
香港生科 |
0.8409 |
2.26% |
| 2026-06-23 |
香港生科 |
0.8219 |
0.59% |
| 2026-06-22 |
香港生科 |
0.8171 |
-1.43% |
| 2026-06-18 |
香港生科 |
0.8288 |
1.99% |
| 2026-06-17 |
香港生科 |
0.8123 |
-1.37% |
| 2026-06-16 |
香港生科 |
0.8234 |
-2.11% |
