近一年易方达MSCI美国50ETF(QDII)|美国50基金净值查询
查询指定日期范围易方达MSCI美国50ETF(QDII)513850净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.6036 |
-0.28% |
| 2025-12-12 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.6081 |
-1.26% |
| 2025-12-11 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.6283 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.6313 |
0.34% |
| 2025-12-09 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.6258 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.6264 |
-0.20% |
| 2025-12-05 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.6296 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.6253 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.6238 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.6244 |
0.28% |
| 2025-12-01 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.6198 |
-0.45% |
| 2025-11-28 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.6271 |
0.46% |
| 2025-11-27 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.6196 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.6199 |
0.62% |
| 2025-11-25 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.6099 |
0.64% |
| 2025-11-24 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.5997 |
2.01% |
| 2025-11-21 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.5676 |
0.56% |
| 2025-11-20 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.5589 |
-1.53% |
| 2025-11-19 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.5828 |
0.61% |
| 2025-11-18 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.5732 |
-1.13% |
| 2025-11-17 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.5909 |
-0.71% |
| 2025-11-14 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.6022 |
0.05% |
| 2025-11-13 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.6014 |
-1.87% |
| 2025-11-12 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.6313 |
-0.13% |
| 2025-11-11 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.6335 |
0.13% |
| 2025-11-10 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.6314 |
2.06% |
| 2025-11-07 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.5978 |
-0.31% |
| 2025-11-06 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.6027 |
-1.40% |
| 2025-11-05 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.6251 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.6219 |
-1.38% |
| 2025-11-03 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.6443 |
0.36% |
| 2025-10-31 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.6384 |
0.36% |
| 2025-10-30 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.6326 |
-1.27% |
| 2025-10-29 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.6533 |
0.57% |
| 2025-10-28 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.6440 |
0.83% |
| 2025-10-27 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.6305 |
1.49% |
| 2025-10-24 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.6062 |
1.05% |
| 2025-10-23 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.5894 |
0.51% |
| 2025-10-22 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.5814 |
-0.54% |
| 2025-10-21 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.5900 |
-0.26% |
| 2025-10-20 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.5942 |
1.14% |
| 2025-10-17 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.5761 |
0.52% |
| 2025-10-16 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.5680 |
-0.45% |
| 2025-10-15 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.5751 |
0.53% |
| 2025-10-14 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.5668 |
-0.63% |
| 2025-10-13 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.5768 |
1.73% |
| 2025-09-29 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.5704 |
0.10% |
| 2025-09-26 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.5688 |
0.38% |
| 2025-09-25 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.5628 |
-0.34% |
| 2025-09-24 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.5682 |
-0.24% |
| 2025-09-23 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.5720 |
-1.04% |
| 2025-09-22 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.5886 |
0.62% |
| 2025-09-17 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.5584 |
-0.33% |
| 2025-09-16 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.5635 |
-0.04% |
| 2025-09-15 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.5642 |
0.97% |
| 2025-09-12 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.5492 |
0.40% |
| 2025-09-11 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.5430 |
0.44% |
| 2025-09-10 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.5363 |
0.71% |
| 2025-09-09 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.5254 |
0.54% |
| 2025-09-08 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.5172 |
0.26% |
| 2025-09-05 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.5132 |
-0.42% |
| 2025-09-04 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.5196 |
0.84% |
| 2025-09-03 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.5069 |
1.11% |
| 2025-09-02 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.4903 |
-0.65% |
| 2025-09-01 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.5000 |
0.05% |
| 2025-08-29 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.4992 |
-0.96% |
| 2025-08-28 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.5137 |
0.40% |
| 2025-08-27 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.5076 |
0.11% |
| 2025-08-26 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.5060 |
0.55% |
| 2025-08-25 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.4978 |
-0.38% |
| 2025-08-22 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.5035 |
1.53% |
| 2025-08-21 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.4808 |
-0.53% |
| 2025-08-20 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.4887 |
-0.44% |
| 2025-08-19 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.4953 |
-1.17% |
| 2025-08-18 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.5130 |
-0.08% |
| 2025-08-15 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.5142 |
-0.13% |
| 2025-08-14 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.5161 |
0.33% |
| 2025-08-13 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.5111 |
-0.14% |
| 2025-08-12 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.5132 |
1.07% |
| 2025-08-11 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.4972 |
-0.23% |
| 2025-08-08 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.5006 |
1.19% |
| 2025-08-07 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.4829 |
-0.14% |
| 2025-08-06 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.4850 |
1.30% |
| 2025-08-05 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.4660 |
-0.54% |
| 2025-08-04 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.4739 |
1.46% |
| 2025-08-01 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.4527 |
-1.96% |
| 2025-07-31 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.4817 |
0.09% |
| 2025-07-30 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.4804 |
0.00% |
| 2025-07-29 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.4804 |
-0.32% |
| 2025-07-28 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.4852 |
0.41% |
| 2025-07-25 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.4792 |
0.39% |
| 2025-07-24 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.4735 |
0.24% |
| 2025-07-23 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.4700 |
0.75% |
| 2025-07-22 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.4591 |
-0.56% |
| 2025-07-21 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.4673 |
0.45% |
| 2025-07-18 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.4607 |
0.05% |
| 2025-07-17 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.4599 |
0.34% |
| 2025-07-16 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.4550 |
0.37% |
| 2025-07-15 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.4497 |
0.20% |
| 2025-07-09 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.4457 |
0.83% |
| 2025-07-08 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.4338 |
-0.17% |
| 2025-07-07 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.4362 |
-0.90% |
| 2025-07-04 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.4493 |
0.01% |
| 2025-07-03 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.4491 |
0.93% |
| 2025-07-02 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.4358 |
0.72% |
| 2025-07-01 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.4255 |
-0.78% |
| 2025-06-30 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.4367 |
0.45% |
| 2025-06-27 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.4302 |
0.54% |
| 2025-06-26 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.4225 |
0.75% |
| 2025-06-25 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.4119 |
0.45% |
| 2025-06-24 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.4056 |
1.09% |
| 2025-06-23 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.3904 |
1.06% |
| 2025-06-20 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.3758 |
-0.54% |
| 2025-06-19 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.3833 |
-0.04% |
| 2025-06-18 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.3839 |
-0.05% |
| 2025-06-17 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.3846 |
-0.86% |
| 2025-06-16 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.3966 |
1.08% |
| 2025-06-12 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.3971 |
0.40% |
| 2025-06-11 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.3916 |
-0.39% |
| 2025-06-10 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.3970 |
0.66% |
| 2025-06-09 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.3878 |
0.25% |
| 2025-06-06 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.3843 |
1.15% |
| 2025-06-05 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.3685 |
-0.88% |
| 2025-06-04 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.3806 |
0.23% |
| 2025-06-03 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.3775 |
1.15% |
| 2025-05-30 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.3618 |
-0.16% |
| 2025-05-29 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.3640 |
0.52% |
| 2025-05-28 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.3570 |
-0.37% |
| 2025-05-27 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.3621 |
2.37% |
| 2025-05-26 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.3306 |
-0.12% |
| 2025-05-23 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.3322 |
-0.94% |
| 2025-05-22 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.3449 |
0.13% |
| 2025-05-21 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.3432 |
-1.31% |
| 2025-05-20 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.3610 |
-0.45% |
| 2025-05-19 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.3672 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.3670 |
0.52% |
| 2025-05-15 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.3599 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.3599 |
0.58% |
| 2025-05-13 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.3520 |
1.01% |
| 2025-05-12 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.3385 |
3.77% |
| 2025-05-09 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.2899 |
-0.04% |
| 2025-05-08 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.2904 |
0.69% |
| 2025-05-07 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.2815 |
0.34% |
| 2025-05-06 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.2771 |
0.73% |
| 2025-04-30 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.2679 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.2679 |
0.47% |
| 2025-04-28 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.2620 |
-0.17% |
| 2025-04-25 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.2641 |
1.36% |
| 2025-04-24 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.2472 |
2.29% |
| 2025-04-23 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.2193 |
2.15% |
| 2025-04-22 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.1936 |
2.65% |
| 2025-04-21 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.1628 |
-2.52% |
| 2025-04-18 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.1929 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.1931 |
-0.25% |
| 2025-04-16 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.1961 |
-2.81% |
| 2025-04-15 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.2307 |
-0.15% |
| 2025-04-14 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.2325 |
0.53% |
| 2025-04-11 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.2260 |
2.04% |
| 2025-04-10 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.2015 |
-3.73% |
| 2025-04-09 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.2481 |
10.82% |
| 2025-04-08 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.1262 |
-1.51% |
| 2025-04-07 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.1435 |
-5.74% |
| 2025-04-03 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.2131 |
-5.05% |
| 2025-04-02 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.2776 |
0.62% |
| 2025-04-01 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.2697 |
0.53% |
| 2025-03-31 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.2630 |
0.41% |
| 2025-03-28 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.2579 |
-2.37% |
| 2025-03-27 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.2884 |
-0.34% |
| 2025-03-26 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.2928 |
-1.77% |
| 2025-03-25 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.3161 |
0.40% |
| 2025-03-24 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.3108 |
2.02% |
| 2025-03-21 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.2848 |
0.55% |
| 2025-03-20 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.2778 |
-0.11% |
| 2025-03-19 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.2792 |
1.27% |
| 2025-03-18 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.2631 |
-1.40% |
| 2025-03-17 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.2810 |
0.07% |
| 2025-03-14 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.2801 |
2.32% |
| 2025-03-13 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.2511 |
-1.77% |
| 2025-03-12 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.2736 |
0.94% |
| 2025-03-11 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.2617 |
-0.43% |
| 2025-03-10 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.2672 |
-3.49% |
| 2025-03-07 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.3130 |
0.44% |
| 2025-03-06 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.3072 |
-2.18% |
| 2025-03-05 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.3363 |
1.23% |
| 2025-03-04 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.3201 |
-0.85% |
| 2025-03-03 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.3314 |
-2.29% |
| 2025-02-28 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.3626 |
1.80% |
| 2025-02-27 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.3385 |
-2.16% |
| 2025-02-26 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.3681 |
0.10% |
| 2025-02-25 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.3668 |
-0.83% |
| 2025-02-24 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.3783 |
-0.76% |
| 2025-02-21 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.3888 |
-1.89% |
| 2025-02-20 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.4156 |
-0.46% |
| 2025-02-19 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.4221 |
0.33% |
| 2025-02-18 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.4174 |
-0.17% |
| 2025-02-17 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.4198 |
-0.01% |
| 2025-02-14 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.4200 |
0.14% |
| 2025-02-13 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.4180 |
1.22% |
| 2025-02-12 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.4009 |
-0.15% |
| 2025-02-11 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.4030 |
0.07% |
| 2025-02-10 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.4020 |
0.83% |
| 2025-02-07 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.3904 |
-1.25% |
| 2025-02-06 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.4080 |
0.56% |
| 2025-02-05 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.4002 |
1.35% |
| 2025-01-27 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.3816 |
-2.19% |
| 2025-01-24 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.4125 |
-0.39% |
| 2025-01-21 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.3946 |
0.37% |
| 2025-01-13 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.3592 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.3614 |
-1.50% |
| 2025-01-09 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.3822 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.3822 |
0.07% |
| 2025-01-07 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.3813 |
-1.57% |
| 2025-01-06 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.4034 |
0.98% |
| 2025-01-03 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.3898 |
1.42% |
| 2025-01-02 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.3703 |
-0.25% |
| 2024-12-31 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.3738 |
-0.77% |
| 2024-12-30 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.3844 |
-1.11% |
| 2024-12-25 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.4200 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.4201 |
1.29% |
| 2024-12-23 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.4020 |
0.99% |
| 2024-12-20 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.3883 |
0.92% |
| 2024-12-19 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.3756 |
0.20% |
| 2024-12-18 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.3729 |
-3.02% |
| 2024-12-17 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.4156 |
-0.16% |
