近一年国泰中证港股通科技ETF|科技HK基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证港股通科技ETF513020净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9039 |
0.42% |
| 2026-09-15 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9001 |
-1.06% |
| 2026-09-14 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9096 |
0.42% |
| 2026-09-11 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9058 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9071 |
-2.39% |
| 2026-09-09 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9288 |
-0.76% |
| 2026-09-08 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9359 |
-1.24% |
| 2026-09-07 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9475 |
-0.70% |
| 2026-09-04 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9542 |
1.58% |
| 2026-09-03 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9391 |
-0.55% |
| 2026-09-02 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9443 |
-0.54% |
| 2026-09-01 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9494 |
-1.13% |
| 2026-08-31 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9601 |
-0.76% |
| 2026-08-28 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9674 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9703 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9710 |
1.11% |
| 2026-08-25 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9603 |
0.59% |
| 2026-08-24 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9547 |
-3.80% |
| 2026-08-21 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9910 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9811 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9738 |
-1.11% |
| 2026-08-18 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9847 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9874 |
1.91% |
| 2026-08-14 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9685 |
-1.41% |
| 2026-08-13 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9822 |
0.03% |
| 2026-08-12 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9819 |
-0.47% |
| 2026-08-11 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9865 |
-1.72% |
| 2026-08-10 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.0035 |
1.38% |
| 2026-08-07 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9897 |
1.60% |
| 2026-08-06 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9739 |
-2.32% |
| 2026-08-05 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9965 |
1.58% |
| 2026-08-04 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9808 |
0.86% |
| 2026-08-03 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9724 |
0.96% |
| 2026-07-31 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9631 |
0.54% |
| 2026-07-30 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9579 |
-1.93% |
| 2026-07-29 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9764 |
2.54% |
| 2026-07-28 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9516 |
-0.27% |
| 2026-07-27 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9542 |
1.38% |
| 2026-07-24 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9410 |
-1.39% |
| 2026-07-23 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9541 |
0.89% |
| 2026-07-22 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9457 |
-2.56% |
| 2026-07-21 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9699 |
1.29% |
| 2026-07-20 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9574 |
2.94% |
| 2026-07-17 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9293 |
-5.58% |
| 2026-07-16 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9812 |
1.74% |
| 2026-07-15 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9641 |
1.83% |
| 2026-07-14 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9465 |
0.86% |
| 2026-07-13 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9384 |
-1.47% |
| 2026-07-10 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9522 |
0.19% |
| 2026-07-09 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9504 |
0.26% |
| 2026-07-08 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9479 |
3.75% |
| 2026-07-07 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9124 |
-0.87% |
| 2026-07-06 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9204 |
0.91% |
| 2026-07-03 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9121 |
1.29% |
| 2026-07-02 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9003 |
-0.54% |
| 2026-07-01 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9052 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9060 |
1.51% |
| 2026-06-29 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.8923 |
2.91% |
| 2026-06-26 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.8663 |
-4.12% |
| 2026-06-25 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9020 |
-1.05% |
| 2026-06-24 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9115 |
2.01% |
| 2026-06-23 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.8932 |
-2.96% |
| 2026-06-22 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9196 |
-0.91% |
| 2026-06-18 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9280 |
-1.10% |
| 2026-06-17 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9383 |
-0.14% |
| 2026-06-16 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9396 |
-2.26% |
| 2026-06-15 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9608 |
1.60% |
| 2026-06-12 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9454 |
1.04% |
| 2026-06-11 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9356 |
-1.24% |
| 2026-06-10 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9472 |
-1.25% |
| 2026-06-09 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9590 |
0.48% |
| 2026-06-08 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9544 |
-3.23% |
| 2026-06-05 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9852 |
-1.64% |
| 2026-06-04 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.0014 |
-1.81% |
| 2026-06-03 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.0195 |
-2.83% |
| 2026-06-02 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.0484 |
3.83% |
| 2026-06-01 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.0082 |
1.35% |
| 2026-05-29 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9946 |
0.52% |
| 2026-05-28 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9895 |
-0.75% |
| 2026-05-27 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9970 |
-0.84% |
| 2026-05-26 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.0054 |
1.23% |
| 2026-05-25 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9930 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9937 |
1.84% |
| 2026-05-21 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9754 |
-1.26% |
| 2026-05-20 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9877 |
0.25% |
| 2026-05-19 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9852 |
-0.14% |
| 2026-05-18 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9866 |
-2.01% |
| 2026-05-15 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.0064 |
-2.46% |
| 2026-05-14 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.0312 |
-0.78% |
| 2026-05-13 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.0393 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.0390 |
-0.86% |
| 2026-05-11 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.0480 |
0.30% |
| 2026-05-08 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.0449 |
-0.78% |
| 2026-04-30 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.0072 |
-0.79% |
| 2026-04-29 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.0152 |
1.68% |
| 2026-04-28 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9981 |
-2.21% |
| 2026-04-27 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.0202 |
0.29% |
| 2026-04-24 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.0172 |
0.75% |
| 2026-04-23 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.0096 |
-2.65% |
| 2026-04-22 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.0364 |
-1.43% |
| 2026-04-21 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.0512 |
-0.21% |
| 2026-04-20 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.0534 |
0.10% |
| 2026-04-17 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.0523 |
-0.92% |
| 2026-04-16 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.0620 |
3.14% |
| 2026-04-15 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.0287 |
1.03% |
| 2026-04-14 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.0182 |
0.46% |
| 2026-04-13 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.0135 |
-0.74% |
| 2026-04-10 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.0210 |
1.14% |
| 2026-04-09 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.0094 |
-1.90% |
| 2026-04-08 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.0286 |
4.27% |
| 2026-04-07 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9847 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9858 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9850 |
-1.26% |
| 2026-04-01 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9974 |
2.67% |
| 2026-03-31 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9708 |
-1.00% |
| 2026-03-30 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9806 |
-1.60% |
| 2026-03-27 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9963 |
1.10% |
| 2026-03-26 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9853 |
-3.04% |
| 2026-03-25 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.0153 |
1.95% |
| 2026-03-24 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9955 |
2.98% |
| 2026-03-23 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9658 |
-2.87% |
| 2026-03-20 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9935 |
-2.54% |
| 2026-03-19 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.0187 |
-2.02% |
| 2026-03-18 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.0393 |
-0.11% |
| 2026-03-17 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.0404 |
0.04% |
| 2026-03-16 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.0400 |
2.96% |
| 2026-03-13 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.0092 |
-0.93% |
| 2026-03-12 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.0186 |
-0.73% |
| 2026-03-11 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.0261 |
-0.16% |
| 2026-03-10 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.0277 |
2.38% |
| 2026-03-09 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.0032 |
0.18% |
| 2026-03-06 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.0014 |
2.83% |
| 2026-03-05 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9731 |
-0.61% |
| 2026-03-04 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9791 |
-1.12% |
| 2026-03-03 |
国泰中证港股通科技ETF |
0.9901 |
-3.04% |
| 2026-03-02 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.0202 |
-3.04% |
| 2026-02-27 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.0512 |
0.54% |
| 2026-02-26 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.0456 |
-3.18% |
| 2026-02-25 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.0789 |
-0.10% |
| 2026-02-24 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.0800 |
-1.44% |
| 2026-02-13 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.0956 |
-0.99% |
| 2026-02-12 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1065 |
-1.18% |
| 2026-02-11 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1196 |
0.96% |
| 2026-02-10 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1089 |
0.76% |
| 2026-02-09 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1005 |
1.40% |
| 2026-02-06 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.0851 |
-0.78% |
| 2026-02-05 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.0936 |
0.65% |
| 2026-02-04 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.0865 |
-1.49% |
| 2026-02-03 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1027 |
-1.02% |
| 2026-02-02 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1140 |
-3.52% |
| 2026-01-30 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1532 |
-2.60% |
| 2026-01-29 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1832 |
-0.77% |
| 2026-01-28 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1924 |
2.31% |
| 2026-01-27 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1649 |
0.78% |
| 2026-01-26 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1559 |
-1.87% |
| 2026-01-23 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1775 |
0.76% |
| 2026-01-22 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1686 |
0.07% |
| 2026-01-21 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1678 |
1.22% |
| 2026-01-20 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1536 |
-1.73% |
| 2026-01-19 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1736 |
-2.03% |
| 2026-01-16 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1974 |
-0.22% |
| 2026-01-15 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.2001 |
-0.63% |
| 2026-01-14 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.2077 |
1.02% |
| 2026-01-13 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1955 |
0.55% |
| 2026-01-12 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1890 |
2.72% |
| 2026-01-09 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1567 |
0.17% |
| 2026-01-08 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1547 |
-0.94% |
| 2026-01-07 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1656 |
-0.65% |
| 2026-01-06 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1732 |
1.11% |
| 2026-01-05 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1602 |
3.65% |
| 2025-12-31 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1179 |
-1.03% |
| 2025-12-30 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1295 |
1.00% |
| 2025-12-29 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1183 |
-0.43% |
| 2025-12-26 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1231 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1236 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1248 |
0.07% |
| 2025-12-23 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1240 |
-0.69% |
| 2025-12-22 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1318 |
0.52% |
| 2025-12-19 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1259 |
1.23% |
| 2025-12-18 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1121 |
-0.72% |
| 2025-12-17 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1202 |
0.91% |
| 2025-12-16 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1101 |
-1.65% |
| 2025-12-15 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1284 |
-2.84% |
| 2025-12-12 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1605 |
1.50% |
| 2025-12-11 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1431 |
-1.08% |
| 2025-12-10 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1554 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1538 |
-1.76% |
| 2025-12-08 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1741 |
-0.26% |
| 2025-12-05 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1772 |
0.53% |
| 2025-12-04 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1710 |
1.73% |
| 2025-12-03 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1507 |
-1.72% |
| 2025-12-02 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1705 |
-0.53% |
| 2025-12-01 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1767 |
0.41% |
| 2025-11-28 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1719 |
-0.20% |
| 2025-11-27 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1743 |
-0.40% |
| 2025-11-26 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1790 |
0.34% |
| 2025-11-25 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1750 |
1.18% |
| 2025-11-24 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1611 |
2.70% |
| 2025-11-21 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1298 |
-3.60% |
| 2025-11-20 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1705 |
-0.37% |
| 2025-11-19 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1748 |
-0.87% |
| 2025-11-18 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1851 |
-2.10% |
| 2025-11-17 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.2100 |
-0.96% |
| 2025-11-14 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.2217 |
-2.44% |
| 2025-11-13 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.2515 |
1.41% |
| 2025-11-12 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.2338 |
0.11% |
| 2025-11-11 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.2324 |
0.12% |
| 2025-11-10 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.2309 |
1.41% |
| 2025-11-07 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.2136 |
-2.23% |
| 2025-11-06 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.2407 |
2.34% |
| 2025-11-05 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.2117 |
-0.37% |
| 2025-11-04 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.2162 |
-2.34% |
| 2025-11-03 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.2447 |
0.22% |
| 2025-10-31 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.2420 |
-2.00% |
| 2025-10-30 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.2668 |
-0.65% |
| 2025-10-29 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.2751 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.2755 |
-1.36% |
| 2025-10-27 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.2928 |
1.76% |
| 2025-10-24 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.2700 |
1.76% |
| 2025-10-23 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.2477 |
0.15% |
| 2025-10-22 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.2458 |
-1.28% |
| 2025-10-21 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.2618 |
1.12% |
| 2025-10-20 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.2477 |
2.53% |
| 2025-10-17 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.2161 |
-4.35% |
| 2025-10-16 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.2690 |
-0.69% |
| 2025-10-15 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.2778 |
2.76% |
| 2025-10-14 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.2425 |
-4.18% |
| 2025-10-13 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.2944 |
-2.07% |
| 2025-10-10 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.3217 |
-3.75% |
| 2025-10-09 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.3732 |
0.12% |
| 2025-09-30 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.3715 |
2.63% |
| 2025-09-29 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.3363 |
1.99% |
| 2025-09-26 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.3102 |
-2.92% |
| 2025-09-25 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.3496 |
0.96% |
| 2025-09-24 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.3368 |
2.32% |
| 2025-09-23 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.3065 |
-1.24% |
| 2025-09-22 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.3229 |
0.30% |
| 2025-09-19 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.3190 |
0.05% |
| 2025-09-18 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.3183 |
-0.76% |
