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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-29 | 军工行业 | 1.0335 | 1.03% |
| 2024-04-26 | 军工行业 | 1.0230 | 1.24% |
| 2024-04-24 | 军工行业 | 1.0242 | 2.20% |
| 2024-04-23 | 军工行业 | 1.0022 | -1.45% |
| 2024-04-22 | 军工行业 | 1.0169 | 1.27% |
| 2024-04-19 | 军工行业 | 1.0041 | 1.31% |
| 2024-04-18 | 军工行业 | 0.9911 | 0.29% |
| 2024-04-17 | 军工行业 | 0.9882 | 3.51% |
| 2024-04-16 | 军工行业 | 0.9547 | -3.85% |
| 2024-04-15 | 军工行业 | 0.9929 | 2.31% |
| 2024-04-12 | 军工行业 | 0.9705 | -0.45% |
| 2024-04-11 | 军工行业 | 0.9749 | -0.52% |
| 2024-04-10 | 军工行业 | 0.9800 | -1.68% |
| 2024-04-09 | 军工行业 | 0.9967 | 0.40% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝品质生活 | 1.5460 | 0.78% |
| 宝康消费 | 3.2151 | 0.53% |
| 银行ETF | 1.2162 | 0.46% |
| 华宝强债A | 1.2280 | 0.43% |
| 华宝中证银行ETF联接A | 1.2317 | 0.43% |
| 华宝强债B | 1.1444 | 0.42% |
| 华宝新活力混合 | 1.5751 | 0.31% |
| 华宝资源优选混合A | 3.4920 | 0.29% |
| 华宝医药生物混合A | 2.4750 | 0.24% |
| 宝康配置 | 3.2304 | 0.20% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
| 东财龙头家电指数A | 0.9828 | 2.42% |
| 东财龙头家电指数C | 0.9718 | 2.41% |
| 家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
| 家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 2.22% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
