近一月长盛中证证券公司指数(LOF)A|券商分级基金净值查询
查询指定日期范围长盛中证证券公司指数(LOF)A502053净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
长盛中证证券公司指数(LOF)A |
1.1783 |
-0.71% |
| 2025-12-15 |
长盛中证证券公司指数(LOF)A |
1.1867 |
0.37% |
| 2025-12-12 |
长盛中证证券公司指数(LOF)A |
1.1823 |
0.60% |
| 2025-12-11 |
长盛中证证券公司指数(LOF)A |
1.1752 |
-1.19% |
| 2025-12-10 |
长盛中证证券公司指数(LOF)A |
1.1894 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
长盛中证证券公司指数(LOF)A |
1.1868 |
-1.17% |
| 2025-12-08 |
长盛中证证券公司指数(LOF)A |
1.2009 |
1.87% |
| 2025-12-05 |
长盛中证证券公司指数(LOF)A |
1.1788 |
2.39% |
| 2025-12-04 |
长盛中证证券公司指数(LOF)A |
1.1513 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
长盛中证证券公司指数(LOF)A |
1.1479 |
-0.86% |
| 2025-12-02 |
长盛中证证券公司指数(LOF)A |
1.1578 |
-0.97% |
| 2025-12-01 |
长盛中证证券公司指数(LOF)A |
1.1691 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
长盛中证证券公司指数(LOF)A |
1.1657 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
长盛中证证券公司指数(LOF)A |
1.1607 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
长盛中证证券公司指数(LOF)A |
1.1604 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
长盛中证证券公司指数(LOF)A |
1.1631 |
0.22% |
| 2025-11-24 |
长盛中证证券公司指数(LOF)A |
1.1606 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
长盛中证证券公司指数(LOF)A |
1.1579 |
-3.27% |
| 2025-11-20 |
长盛中证证券公司指数(LOF)A |
1.1971 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
长盛中证证券公司指数(LOF)A |
1.2028 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
长盛中证证券公司指数(LOF)A |
1.2033 |
0.14% |
| 2025-11-17 |
长盛中证证券公司指数(LOF)A |
1.2016 |
-1.00% |
