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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 建信裕利 | 3.1158 | 0.54% |
| 300红利 | 1.5883 | 0.51% |
| 建信信息产业股票A | 3.5170 | 0.51% |
| 科创建信 | 1.4661 | 0.47% |
| 建信电子行业股票A | 1.8532 | 0.44% |
| 建信电子行业股票C | 1.8336 | 0.44% |
| 建信优势LOF | 3.4380 | 0.41% |
| 建信中小盘A | 3.7010 | 0.38% |
| 建信社会责任混合A | 3.2060 | 0.38% |
| 建信积极配置 | 3.6900 | 0.27% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富国汇享三个月定期开放债券A | 1.0970 | 0.97% |
| 富国汇享三个月定期开放债券C | 1.0875 | 0.97% |
| 南方恒庆一年定开债券 | 1.0549 | 0.94% |
| 银河君怡债券 | 1.0186 | 0.63% |
| 平安惠嘉纯债A | 1.0301 | 0.26% |
| 平安惠嘉纯债C | 1.0276 | 0.25% |
| 申万菱信安泰景利纯债A | 1.0081 | 0.17% |
| 中加颐信纯债债券A | 1.0313 | 0.13% |
| 申万菱信安泰景利纯债债券C | 1.0060 | 0.12% |
| 中加颐信纯债债券C | 1.0278 | 0.11% |
