近一年财通多策略福鑫定开混合|财通多策略福鑫定开基金净值查询
查询指定日期范围财通多策略福鑫定开混合501046净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
财通多策略福鑫定开混合 |
9.3428 |
0.76% |
| 2026-09-14 |
财通多策略福鑫定开混合 |
9.2719 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
财通多策略福鑫定开混合 |
9.2633 |
2.60% |
| 2026-09-10 |
财通多策略福鑫定开混合 |
9.0284 |
0.63% |
| 2026-09-09 |
财通多策略福鑫定开混合 |
8.9723 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
财通多策略福鑫定开混合 |
8.9459 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
财通多策略福鑫定开混合 |
8.9810 |
8.70% |
| 2026-09-04 |
财通多策略福鑫定开混合 |
8.2625 |
-3.50% |
| 2026-09-03 |
财通多策略福鑫定开混合 |
8.5516 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
财通多策略福鑫定开混合 |
8.5181 |
-1.80% |
| 2026-09-01 |
财通多策略福鑫定开混合 |
8.6743 |
-4.58% |
| 2026-08-31 |
财通多策略福鑫定开混合 |
9.0717 |
1.99% |
| 2026-08-28 |
财通多策略福鑫定开混合 |
8.8948 |
-1.98% |
| 2026-08-27 |
财通多策略福鑫定开混合 |
9.0710 |
4.79% |
| 2026-08-26 |
财通多策略福鑫定开混合 |
8.6563 |
-0.76% |
| 2026-08-25 |
财通多策略福鑫定开混合 |
8.7228 |
-0.26% |
| 2026-08-24 |
财通多策略福鑫定开混合 |
8.7454 |
-5.36% |
| 2026-08-21 |
财通多策略福鑫定开混合 |
9.2141 |
1.72% |
| 2026-08-20 |
财通多策略福鑫定开混合 |
9.0582 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
财通多策略福鑫定开混合 |
9.0413 |
-10.59% |
| 2026-08-18 |
财通多策略福鑫定开混合 |
9.9985 |
-0.64% |
| 2026-08-17 |
财通多策略福鑫定开混合 |
10.0625 |
3.89% |
| 2026-08-14 |
财通多策略福鑫定开混合 |
9.6861 |
2.94% |
| 2026-08-13 |
财通多策略福鑫定开混合 |
9.4096 |
-1.38% |
| 2026-08-12 |
财通多策略福鑫定开混合 |
9.5409 |
3.14% |
| 2026-08-11 |
财通多策略福鑫定开混合 |
9.2508 |
-0.21% |
| 2026-08-10 |
财通多策略福鑫定开混合 |
9.2702 |
-0.02% |
| 2026-08-07 |
财通多策略福鑫定开混合 |
9.2718 |
4.86% |
| 2026-08-06 |
财通多策略福鑫定开混合 |
8.8418 |
2.03% |
| 2026-08-05 |
财通多策略福鑫定开混合 |
8.6661 |
4.54% |
| 2026-08-04 |
财通多策略福鑫定开混合 |
8.2897 |
9.84% |
| 2026-08-03 |
财通多策略福鑫定开混合 |
7.5472 |
-1.75% |
| 2026-07-31 |
财通多策略福鑫定开混合 |
7.6813 |
5.00% |
| 2026-07-30 |
财通多策略福鑫定开混合 |
7.3158 |
-6.29% |
| 2026-07-29 |
财通多策略福鑫定开混合 |
7.7758 |
2.39% |
| 2026-07-28 |
财通多策略福鑫定开混合 |
7.5940 |
-12.35% |
| 2026-07-27 |
财通多策略福鑫定开混合 |
8.5317 |
6.88% |
| 2026-07-24 |
财通多策略福鑫定开混合 |
7.9825 |
-3.28% |
| 2026-07-23 |
财通多策略福鑫定开混合 |
8.2446 |
0.70% |
| 2026-07-22 |
财通多策略福鑫定开混合 |
8.1873 |
-5.91% |
| 2026-07-21 |
财通多策略福鑫定开混合 |
8.6713 |
10.28% |
| 2026-07-20 |
财通多策略福鑫定开混合 |
7.8630 |
-11.38% |
| 2026-07-17 |
财通多策略福鑫定开混合 |
8.7575 |
-11.84% |
| 2026-07-16 |
财通多策略福鑫定开混合 |
9.7945 |
-3.83% |
| 2026-07-15 |
财通多策略福鑫定开混合 |
10.1701 |
-3.04% |
| 2026-07-14 |
财通多策略福鑫定开混合 |
10.4891 |
10.13% |
| 2026-07-13 |
财通多策略福鑫定开混合 |
9.5246 |
-7.58% |
| 2026-07-10 |
财通多策略福鑫定开混合 |
10.2467 |
-4.41% |
| 2026-07-09 |
财通多策略福鑫定开混合 |
10.7193 |
4.75% |
| 2026-07-08 |
财通多策略福鑫定开混合 |
10.2329 |
-3.69% |
| 2026-07-07 |
财通多策略福鑫定开混合 |
10.6107 |
-0.76% |
| 2026-07-06 |
财通多策略福鑫定开混合 |
10.6923 |
-5.92% |
| 2026-07-03 |
财通多策略福鑫定开混合 |
11.3251 |
0.05% |
| 2026-07-02 |
财通多策略福鑫定开混合 |
11.3197 |
-9.27% |
| 2026-07-01 |
财通多策略福鑫定开混合 |
12.3685 |
-1.49% |
| 2026-06-30 |
财通多策略福鑫定开混合 |
12.5559 |
2.21% |
| 2026-06-29 |
财通多策略福鑫定开混合 |
12.2844 |
-3.06% |
| 2026-06-26 |
财通多策略福鑫定开混合 |
12.6604 |
-2.58% |
| 2026-06-25 |
财通多策略福鑫定开混合 |
12.9961 |
5.31% |
| 2026-06-24 |
财通多策略福鑫定开混合 |
12.3406 |
2.82% |
| 2026-06-23 |
财通多策略福鑫定开混合 |
12.0021 |
-7.91% |
| 2026-06-22 |
财通多策略福鑫定开混合 |
12.9518 |
1.45% |
| 2026-06-18 |
财通多策略福鑫定开混合 |
12.7673 |
3.39% |
| 2026-06-17 |
财通多策略福鑫定开混合 |
12.3483 |
3.75% |
| 2026-06-16 |
财通多策略福鑫定开混合 |
11.9016 |
3.45% |
| 2026-06-15 |
财通多策略福鑫定开混合 |
11.5052 |
13.35% |
| 2026-06-12 |
财通多策略福鑫定开混合 |
10.1499 |
1.11% |
| 2026-06-11 |
财通多策略福鑫定开混合 |
10.0383 |
0.23% |
| 2026-06-10 |
财通多策略福鑫定开混合 |
10.0157 |
-2.57% |
| 2026-06-09 |
财通多策略福鑫定开混合 |
10.2804 |
8.31% |
| 2026-06-08 |
财通多策略福鑫定开混合 |
9.4919 |
-0.12% |
| 2026-06-05 |
财通多策略福鑫定开混合 |
9.5032 |
-4.30% |
| 2026-06-04 |
财通多策略福鑫定开混合 |
9.9120 |
2.50% |
| 2026-06-03 |
财通多策略福鑫定开混合 |
9.6701 |
3.59% |
| 2026-06-02 |
财通多策略福鑫定开混合 |
9.3350 |
5.45% |
| 2026-06-01 |
财通多策略福鑫定开混合 |
8.8525 |
-4.55% |
| 2026-05-29 |
财通多策略福鑫定开混合 |
9.2552 |
-2.31% |
| 2026-05-28 |
财通多策略福鑫定开混合 |
9.4745 |
5.42% |
| 2026-05-27 |
财通多策略福鑫定开混合 |
8.9876 |
3.13% |
| 2026-05-26 |
财通多策略福鑫定开混合 |
8.7146 |
1.62% |
| 2026-05-25 |
财通多策略福鑫定开混合 |
8.5757 |
4.37% |
| 2026-05-22 |
财通多策略福鑫定开混合 |
8.2163 |
10.43% |
| 2026-05-21 |
财通多策略福鑫定开混合 |
7.4400 |
-0.77% |
| 2026-05-20 |
财通多策略福鑫定开混合 |
7.4978 |
1.39% |
| 2026-05-19 |
财通多策略福鑫定开混合 |
7.3947 |
1.04% |
| 2026-05-18 |
财通多策略福鑫定开混合 |
7.3189 |
1.33% |
| 2026-05-15 |
财通多策略福鑫定开混合 |
7.2230 |
-0.71% |
| 2026-05-14 |
财通多策略福鑫定开混合 |
7.2750 |
-4.14% |
| 2026-05-13 |
财通多策略福鑫定开混合 |
7.5759 |
3.38% |
| 2026-05-12 |
财通多策略福鑫定开混合 |
7.3284 |
3.95% |
| 2026-05-11 |
财通多策略福鑫定开混合 |
7.0502 |
2.53% |
| 2026-05-08 |
财通多策略福鑫定开混合 |
6.8765 |
-0.80% |
| 2026-04-30 |
财通多策略福鑫定开混合 |
6.6714 |
1.30% |
| 2026-04-29 |
财通多策略福鑫定开混合 |
6.5858 |
1.13% |
| 2026-04-28 |
财通多策略福鑫定开混合 |
6.5119 |
-2.37% |
| 2026-04-27 |
财通多策略福鑫定开混合 |
6.6664 |
2.11% |
| 2026-04-24 |
财通多策略福鑫定开混合 |
6.5288 |
-2.18% |
| 2026-04-23 |
财通多策略福鑫定开混合 |
6.6713 |
-2.32% |
| 2026-04-22 |
财通多策略福鑫定开混合 |
6.8259 |
4.24% |
| 2026-04-21 |
财通多策略福鑫定开混合 |
6.5484 |
1.58% |
| 2026-04-20 |
财通多策略福鑫定开混合 |
6.4468 |
-0.46% |
| 2026-04-17 |
财通多策略福鑫定开混合 |
6.4768 |
5.31% |
| 2026-04-16 |
财通多策略福鑫定开混合 |
6.1500 |
2.32% |
| 2026-04-15 |
财通多策略福鑫定开混合 |
6.0103 |
-1.27% |
| 2026-04-14 |
财通多策略福鑫定开混合 |
6.0875 |
2.27% |
| 2026-04-13 |
财通多策略福鑫定开混合 |
5.9522 |
2.32% |
| 2026-04-10 |
财通多策略福鑫定开混合 |
5.8171 |
3.85% |
| 2026-04-09 |
财通多策略福鑫定开混合 |
5.6014 |
1.08% |
| 2026-04-08 |
财通多策略福鑫定开混合 |
5.5416 |
8.92% |
| 2026-04-07 |
财通多策略福鑫定开混合 |
5.0877 |
-0.26% |
| 2026-04-03 |
财通多策略福鑫定开混合 |
5.1011 |
3.28% |
| 2026-04-02 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.9392 |
-2.93% |
| 2026-04-01 |
财通多策略福鑫定开混合 |
5.0840 |
2.85% |
| 2026-03-31 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.9432 |
-2.77% |
| 2026-03-30 |
财通多策略福鑫定开混合 |
5.0840 |
1.31% |
| 2026-03-27 |
财通多策略福鑫定开混合 |
5.0182 |
-0.40% |
| 2026-03-26 |
财通多策略福鑫定开混合 |
5.0383 |
-2.12% |
| 2026-03-25 |
财通多策略福鑫定开混合 |
5.1472 |
2.69% |
| 2026-03-24 |
财通多策略福鑫定开混合 |
5.0124 |
3.66% |
| 2026-03-23 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.8353 |
-5.33% |
| 2026-03-20 |
财通多策略福鑫定开混合 |
5.0931 |
4.15% |
| 2026-03-19 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.8902 |
-1.18% |
| 2026-03-18 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.9486 |
4.67% |
| 2026-03-17 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.7279 |
-4.34% |
| 2026-03-16 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.9333 |
3.12% |
| 2026-03-13 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.7840 |
1.34% |
| 2026-03-12 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.7209 |
-2.14% |
| 2026-03-11 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.8217 |
-0.54% |
| 2026-03-10 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.8480 |
5.52% |
| 2026-03-09 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.5943 |
-3.36% |
| 2026-03-06 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.7485 |
-0.88% |
| 2026-03-05 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.7904 |
0.85% |
| 2026-03-04 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.7498 |
-1.19% |
| 2026-03-03 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.8069 |
-2.14% |
| 2026-03-02 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.9118 |
1.79% |
| 2026-02-27 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.8254 |
-4.93% |
| 2026-02-26 |
财通多策略福鑫定开混合 |
5.0634 |
3.18% |
| 2026-02-25 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.9072 |
3.33% |
| 2026-02-24 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.7491 |
3.81% |
| 2026-02-13 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.5747 |
-2.03% |
| 2026-02-12 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.6694 |
0.76% |
| 2026-02-11 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.6342 |
-2.13% |
| 2026-02-10 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.7331 |
0.24% |
| 2026-02-09 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.7220 |
4.61% |
| 2026-02-06 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.5139 |
-1.83% |
| 2026-02-05 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.5966 |
-2.28% |
| 2026-02-04 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.7038 |
-1.65% |
| 2026-02-03 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.7825 |
0.83% |
| 2026-02-02 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.7430 |
-1.68% |
| 2026-01-30 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.8239 |
2.62% |
| 2026-01-29 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.7006 |
-3.69% |
| 2026-01-28 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.8742 |
-0.37% |
| 2026-01-27 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.8925 |
2.76% |
| 2026-01-26 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.7613 |
1.24% |
| 2026-01-23 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.7028 |
-4.98% |
| 2026-01-22 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.9369 |
5.15% |
| 2026-01-21 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.6950 |
3.39% |
| 2026-01-20 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.5412 |
-3.88% |
| 2026-01-19 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.7176 |
-1.58% |
| 2026-01-16 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.7922 |
0.29% |
| 2026-01-15 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.7783 |
2.53% |
| 2026-01-14 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.6604 |
3.77% |
| 2026-01-13 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.4912 |
-2.39% |
| 2026-01-12 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.6013 |
-0.97% |
| 2026-01-09 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.6463 |
-0.36% |
| 2026-01-08 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.6630 |
-1.90% |
| 2026-01-07 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.7518 |
1.33% |
| 2026-01-06 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.6892 |
-1.00% |
| 2026-01-05 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.7363 |
2.96% |
| 2025-12-31 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.6003 |
-2.25% |
| 2025-12-30 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.7037 |
-1.38% |
| 2025-12-29 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.7685 |
1.71% |
| 2025-12-26 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.6881 |
-1.31% |
| 2025-12-25 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.7497 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.7488 |
1.58% |
| 2025-12-23 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.6750 |
2.23% |
| 2025-12-22 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.5728 |
5.27% |
| 2025-12-19 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.3440 |
-1.67% |
| 2025-12-18 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.4166 |
-4.61% |
| 2025-12-17 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.6201 |
6.74% |
| 2025-12-16 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.3285 |
-0.98% |
| 2025-12-15 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.3715 |
-3.36% |
| 2025-12-12 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.5184 |
1.12% |
| 2025-12-11 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.4682 |
-2.94% |
| 2025-12-10 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.5994 |
-0.47% |
| 2025-12-09 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.6213 |
5.34% |
| 2025-12-08 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.3869 |
5.35% |
| 2025-12-05 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.1643 |
0.54% |
| 2025-12-04 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.1418 |
0.22% |
| 2025-12-03 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.1326 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.1359 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.1437 |
1.38% |
| 2025-11-28 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.0874 |
-0.84% |
| 2025-11-27 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.1218 |
-1.27% |
| 2025-11-26 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.1743 |
4.91% |
| 2025-11-25 |
财通多策略福鑫定开混合 |
3.9789 |
4.57% |
| 2025-11-24 |
财通多策略福鑫定开混合 |
3.8049 |
-1.46% |
| 2025-11-21 |
财通多策略福鑫定开混合 |
3.8603 |
-6.60% |
| 2025-11-20 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.1151 |
1.00% |
| 2025-11-19 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.0744 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.0775 |
-0.09% |
| 2025-11-17 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.0810 |
0.06% |
| 2025-11-14 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.0784 |
-3.52% |
| 2025-11-13 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.2271 |
0.50% |
| 2025-11-12 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.2059 |
0.60% |
| 2025-11-11 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.1807 |
-3.27% |
| 2025-11-10 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.3172 |
-2.37% |
| 2025-11-07 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.4197 |
-2.20% |
| 2025-11-06 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.5192 |
2.03% |
| 2025-11-05 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.4293 |
0.25% |
| 2025-11-04 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.4182 |
0.13% |
| 2025-11-03 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.4126 |
-1.10% |
| 2025-10-31 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.4615 |
-6.47% |
| 2025-10-30 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.7500 |
-1.47% |
| 2025-10-29 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.8208 |
4.01% |
| 2025-10-28 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.6350 |
3.68% |
| 2025-10-27 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.4705 |
5.59% |
| 2025-10-24 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.2337 |
6.49% |
| 2025-10-23 |
财通多策略福鑫定开混合 |
3.9758 |
-1.31% |
| 2025-10-22 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.0285 |
0.79% |
| 2025-10-21 |
财通多策略福鑫定开混合 |
3.9968 |
6.08% |
| 2025-10-20 |
财通多策略福鑫定开混合 |
3.7677 |
3.34% |
| 2025-10-17 |
财通多策略福鑫定开混合 |
3.6459 |
-3.50% |
| 2025-10-16 |
财通多策略福鑫定开混合 |
3.7780 |
-0.64% |
| 2025-10-15 |
财通多策略福鑫定开混合 |
3.8023 |
4.39% |
| 2025-10-14 |
财通多策略福鑫定开混合 |
3.6424 |
-5.38% |
| 2025-10-13 |
财通多策略福鑫定开混合 |
3.8495 |
-2.06% |
| 2025-10-10 |
财通多策略福鑫定开混合 |
3.9304 |
-2.36% |
| 2025-10-09 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.0252 |
0.78% |
| 2025-09-30 |
财通多策略福鑫定开混合 |
3.9940 |
-1.93% |
| 2025-09-29 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.0725 |
2.43% |
| 2025-09-26 |
财通多策略福鑫定开混合 |
3.9757 |
-3.92% |
| 2025-09-25 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.1377 |
0.31% |
| 2025-09-24 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.1251 |
-2.25% |
| 2025-09-23 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.2202 |
0.27% |
| 2025-09-22 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.2089 |
2.68% |
| 2025-09-19 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.0989 |
0.04% |
| 2025-09-18 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.0973 |
1.83% |
| 2025-09-17 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.0236 |
0.07% |
| 2025-09-16 |
财通多策略福鑫定开混合 |
4.0208 |
0.87% |
