近一季银华明择多策略定期开放混合|银华明择基金净值查询
查询指定日期范围银华明择多策略定期开放混合501038净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.5211 |
-0.12% |
| 2026-09-15 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.5230 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.5289 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.5237 |
-0.52% |
| 2026-09-10 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.5317 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.5364 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.5359 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.5411 |
0.46% |
| 2026-09-04 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.5340 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.5371 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.5300 |
-0.95% |
| 2026-09-01 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.5447 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.5435 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.5458 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.5512 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.5410 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.5372 |
0.37% |
| 2026-08-24 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.5315 |
-1.08% |
| 2026-08-21 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.5482 |
-0.32% |
| 2026-08-20 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.5531 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.5507 |
-2.08% |
| 2026-08-18 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.5836 |
0.76% |
| 2026-08-17 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.5717 |
1.60% |
| 2026-08-14 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.5469 |
0.27% |
| 2026-08-13 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.5427 |
-0.23% |
| 2026-08-12 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.5462 |
0.27% |
| 2026-08-11 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.5421 |
-0.10% |
| 2026-08-10 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.5437 |
0.30% |
| 2026-08-07 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.5391 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.5388 |
-0.12% |
| 2026-08-05 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.5407 |
0.07% |
| 2026-08-04 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.5396 |
1.31% |
| 2026-08-03 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.5197 |
-0.27% |
| 2026-07-31 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.5238 |
0.86% |
| 2026-07-30 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.5108 |
-1.80% |
| 2026-07-29 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.5385 |
1.42% |
| 2026-07-28 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.5170 |
-3.19% |
| 2026-07-27 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.5670 |
1.42% |
| 2026-07-24 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.5450 |
-1.14% |
| 2026-07-23 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.5628 |
-0.10% |
| 2026-07-22 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.5644 |
-1.76% |
| 2026-07-21 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.5925 |
2.40% |
| 2026-07-20 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.5551 |
0.44% |
| 2026-07-17 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.5483 |
-4.11% |
| 2026-07-16 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.6147 |
-1.27% |
| 2026-07-15 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.6355 |
-0.23% |
| 2026-07-14 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.6393 |
2.47% |
| 2026-07-13 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.5998 |
-1.25% |
| 2026-07-10 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.6201 |
-2.16% |
| 2026-07-09 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.6558 |
1.69% |
| 2026-07-08 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.6283 |
-0.75% |
| 2026-07-07 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.6406 |
-0.53% |
| 2026-07-06 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.6493 |
-1.06% |
| 2026-07-03 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.6670 |
0.79% |
| 2026-07-02 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.6540 |
-3.23% |
| 2026-07-01 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.7092 |
-1.59% |
| 2026-06-30 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.7369 |
1.28% |
| 2026-06-29 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.7150 |
-1.11% |
| 2026-06-26 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.7342 |
-2.57% |
| 2026-06-25 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.7800 |
1.99% |
| 2026-06-24 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.7453 |
0.98% |
| 2026-06-23 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.7283 |
-2.22% |
| 2026-06-22 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.7676 |
0.83% |
| 2026-06-18 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.7530 |
1.74% |
| 2026-06-17 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.7231 |
0.44% |
