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工银添颐债券B(工银添颐B)基金净值查询(485014)

近半年工银添颐债券B|工银添颐B基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银添颐债券B485014净值及计算阶段收益
近半年485014基金累计收益率0.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银添颐债券B 2.3340 0.04%
2026-09-15 工银添颐债券B 2.3330 -0.04%
2026-09-14 工银添颐债券B 2.3340 0.00%
2026-09-11 工银添颐债券B 2.3340 -0.09%
2026-09-10 工银添颐债券B 2.3360 -0.09%
2026-09-09 工银添颐债券B 2.3380 0.04%
2026-09-08 工银添颐债券B 2.3370 -0.04%
2026-09-07 工银添颐债券B 2.3380 0.09%
2026-09-04 工银添颐债券B 2.3360 0.00%
2026-09-03 工银添颐债券B 2.3360 0.09%
2026-09-02 工银添颐债券B 2.3340 -0.13%
2026-09-01 工银添颐债券B 2.3370 -0.04%
2026-08-31 工银添颐债券B 2.3380 0.00%
2026-08-28 工银添颐债券B 2.3380 0.00%
2026-08-27 工银添颐债券B 2.3380 0.04%
2026-08-26 工银添颐债券B 2.3370 0.09%
2026-08-25 工银添颐债券B 2.3350 0.00%
2026-08-24 工银添颐债券B 2.3350 -0.13%
2026-08-21 工银添颐债券B 2.3380 0.00%
2026-08-20 工银添颐债券B 2.3380 0.00%
2026-08-19 工银添颐债券B 2.3380 -0.30%
2026-08-18 工银添颐债券B 2.3450 0.00%
2026-08-17 工银添颐债券B 2.3450 0.21%
2026-08-14 工银添颐债券B 2.3400 0.00%
2026-08-13 工银添颐债券B 2.3400 -0.04%
2026-08-12 工银添颐债券B 2.3410 0.09%
2026-08-11 工银添颐债券B 2.3390 -0.09%
2026-08-10 工银添颐债券B 2.3410 0.17%
2026-08-07 工银添颐债券B 2.3370 0.09%
2026-08-06 工银添颐债券B 2.3350 -0.04%
2026-08-05 工银添颐债券B 2.3360 0.09%
2026-08-04 工银添颐债券B 2.3340 0.00%
2026-08-03 工银添颐债券B 2.3340 -0.04%
2026-07-31 工银添颐债券B 2.3350 0.09%
2026-07-30 工银添颐债券B 2.3330 0.04%
2026-07-29 工银添颐债券B 2.3320 0.26%
2026-07-28 工银添颐债券B 2.3260 -0.09%
2026-07-27 工银添颐债券B 2.3280 0.17%
2026-07-24 工银添颐债券B 2.3240 -0.17%
2026-07-23 工银添颐债券B 2.3280 0.09%
2026-07-22 工银添颐债券B 2.3260 0.09%
2026-07-21 工银添颐债券B 2.3240 0.09%
2026-07-20 工银添颐债券B 2.3220 0.22%
2026-07-17 工银添颐债券B 2.3170 -0.17%
2026-07-16 工银添颐债券B 2.3210 -0.09%
2026-07-15 工银添颐债券B 2.3230 0.17%
2026-07-14 工银添颐债券B 2.3190 0.13%
2026-07-13 工银添颐债券B 2.3160 -0.09%
2026-07-10 工银添颐债券B 2.3180 -0.04%
2026-07-09 工银添颐债券B 2.3190 0.00%
2026-07-08 工银添颐债券B 2.3190 -0.09%
2026-07-07 工银添颐债券B 2.3210 -0.13%
2026-07-06 工银添颐债券B 2.3240 0.09%
2026-07-03 工银添颐债券B 2.3220 0.04%
2026-07-02 工银添颐债券B 2.3210 0.04%
2026-07-01 工银添颐债券B 2.3200 -0.04%
2026-06-30 工银添颐债券B 2.3210 -0.04%
2026-06-29 工银添颐债券B 2.3220 0.22%
2026-06-26 工银添颐债券B 2.3170 -0.13%
2026-06-25 工银添颐债券B 2.3200 -0.09%
2026-06-24 工银添颐债券B 2.3220 0.04%
2026-06-23 工银添颐债券B 2.3210 -0.21%
2026-06-22 工银添颐债券B 2.3260 0.17%
2026-06-18 工银添颐债券B 2.3220 -0.09%
2026-06-17 工银添颐债券B 2.3240 0.00%
2026-06-16 工银添颐债券B 2.3240 0.00%
2026-06-15 工银添颐债券B 2.3240 0.09%
2026-06-12 工银添颐债券B 2.3220 0.22%
2026-06-11 工银添颐债券B 2.3170 -0.09%
2026-06-10 工银添颐债券B 2.3190 -0.09%
2026-06-09 工银添颐债券B 2.3210 0.04%
2026-06-08 工银添颐债券B 2.3200 -0.22%
2026-06-05 工银添颐债券B 2.3250 -0.13%
2026-06-04 工银添颐债券B 2.3280 -0.13%
2026-06-03 工银添颐债券B 2.3310 -0.09%
2026-06-02 工银添颐债券B 2.3330 -0.04%
2026-06-01 工银添颐债券B 2.3340 0.04%
2026-05-29 工银添颐债券B 2.3330 0.00%
2026-05-28 工银添颐债券B 2.3330 -0.04%
2026-05-27 工银添颐债券B 2.3340 0.04%
2026-05-26 工银添颐债券B 2.3330 0.13%
2026-05-25 工银添颐债券B 2.3300 0.00%
2026-05-22 工银添颐债券B 2.3300 0.00%
2026-05-21 工银添颐债券B 2.3300 -0.13%
2026-05-20 工银添颐债券B 2.3330 0.00%
2026-05-19 工银添颐债券B 2.3330 0.09%
2026-05-18 工银添颐债券B 2.3310 -0.09%
2026-05-15 工银添颐债券B 2.3330 -0.13%
2026-05-14 工银添颐债券B 2.3360 -0.17%
2026-05-13 工银添颐债券B 2.3400 0.09%
2026-05-12 工银添颐债券B 2.3380 0.00%
2026-05-11 工银添颐债券B 2.3380 0.09%
2026-05-08 工银添颐债券B 2.3360 -0.04%
2026-04-30 工银添颐债券B 2.3370 -0.09%
2026-04-29 工银添颐债券B 2.3390 0.26%
2026-04-28 工银添颐债券B 2.3330 0.09%
2026-04-27 工银添颐债券B 2.3310 -0.13%
2026-04-24 工银添颐债券B 2.3340 0.00%
2026-04-23 工银添颐债券B 2.3340 -0.09%
2026-04-22 工银添颐债券B 2.3360 0.04%
2026-04-21 工银添颐债券B 2.3350 0.09%
2026-04-20 工银添颐债券B 2.3330 0.04%
2026-04-17 工银添颐债券B 2.3320 -0.04%
2026-04-16 工银添颐债券B 2.3330 0.13%
2026-04-15 工银添颐债券B 2.3300 -0.04%
2026-04-14 工银添颐债券B 2.3310 0.09%
2026-04-13 工银添颐债券B 2.3290 0.00%
2026-04-10 工银添颐债券B 2.3290 0.04%
2026-04-09 工银添颐债券B 2.3280 -0.09%
2026-04-08 工银添颐债券B 2.3300 0.22%
2026-04-07 工银添颐债券B 2.3250 0.13%
2026-04-03 工银添颐债券B 2.3220 -0.09%
2026-04-02 工银添颐债券B 2.3240 0.00%
2026-04-01 工银添颐债券B 2.3240 0.04%
2026-03-31 工银添颐债券B 2.3230 -0.09%
2026-03-30 工银添颐债券B 2.3250 0.09%
2026-03-27 工银添颐债券B 2.3230 0.09%
2026-03-26 工银添颐债券B 2.3210 -0.04%
2026-03-25 工银添颐债券B 2.3220 0.09%
2026-03-24 工银添颐债券B 2.3200 0.13%
2026-03-23 工银添颐债券B 2.3170 -0.30%
2026-03-20 工银添颐债券B 2.3240 0.00%
2026-03-19 工银添颐债券B 2.3240 -0.17%
2026-03-18 工银添颐债券B 2.3280 0.00%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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