近一季工银消费服务混合A|工银消费基金净值查询
查询指定日期范围工银消费服务混合A481013净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
工银消费服务混合A |
2.5330 |
0.40% |
| 2025-12-12 |
工银消费服务混合A |
2.5230 |
-0.08% |
| 2025-12-11 |
工银消费服务混合A |
2.5250 |
-1.37% |
| 2025-12-10 |
工银消费服务混合A |
2.5600 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
工银消费服务混合A |
2.5580 |
-1.95% |
| 2025-12-08 |
工银消费服务混合A |
2.6080 |
0.15% |
| 2025-12-05 |
工银消费服务混合A |
2.6040 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
工银消费服务混合A |
2.5970 |
-1.96% |
| 2025-12-03 |
工银消费服务混合A |
2.6480 |
-0.71% |
| 2025-12-02 |
工银消费服务混合A |
2.6670 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
工银消费服务混合A |
2.6770 |
0.41% |
| 2025-11-28 |
工银消费服务混合A |
2.6660 |
0.83% |
| 2025-11-27 |
工银消费服务混合A |
2.6440 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
工银消费服务混合A |
2.6420 |
-1.40% |
| 2025-11-25 |
工银消费服务混合A |
2.6790 |
1.25% |
| 2025-11-24 |
工银消费服务混合A |
2.6460 |
0.61% |
| 2025-11-21 |
工银消费服务混合A |
2.6300 |
-2.05% |
| 2025-11-20 |
工银消费服务混合A |
2.6850 |
-1.10% |
| 2025-11-19 |
工银消费服务混合A |
2.7150 |
0.22% |
| 2025-11-18 |
工银消费服务混合A |
2.7090 |
0.26% |
| 2025-11-17 |
工银消费服务混合A |
2.7020 |
-0.55% |
| 2025-11-14 |
工银消费服务混合A |
2.7170 |
-1.45% |
| 2025-11-13 |
工银消费服务混合A |
2.7570 |
0.62% |
| 2025-11-12 |
工银消费服务混合A |
2.7400 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
工银消费服务混合A |
2.7390 |
-0.51% |
| 2025-11-10 |
工银消费服务混合A |
2.7530 |
3.34% |
| 2025-11-07 |
工银消费服务混合A |
2.6640 |
-0.52% |
| 2025-11-06 |
工银消费服务混合A |
2.6780 |
0.45% |
| 2025-11-05 |
工银消费服务混合A |
2.6660 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
工银消费服务混合A |
2.6620 |
-2.06% |
| 2025-11-03 |
工银消费服务混合A |
2.7180 |
-0.84% |
| 2025-10-31 |
工银消费服务混合A |
2.7410 |
1.03% |
| 2025-10-30 |
工银消费服务混合A |
2.7130 |
-1.60% |
| 2025-10-29 |
工银消费服务混合A |
2.7570 |
0.51% |
| 2025-10-28 |
工银消费服务混合A |
2.7430 |
0.18% |
| 2025-10-27 |
工银消费服务混合A |
2.7380 |
0.11% |
| 2025-10-24 |
工银消费服务混合A |
2.7350 |
-0.07% |
| 2025-10-23 |
工银消费服务混合A |
2.7370 |
-0.73% |
| 2025-10-22 |
工银消费服务混合A |
2.7570 |
-0.58% |
| 2025-10-21 |
工银消费服务混合A |
2.7730 |
0.07% |
| 2025-10-20 |
工银消费服务混合A |
2.7710 |
-0.47% |
| 2025-10-17 |
工银消费服务混合A |
2.7840 |
-2.52% |
| 2025-10-16 |
工银消费服务混合A |
2.8560 |
-0.66% |
| 2025-10-15 |
工银消费服务混合A |
2.8750 |
2.97% |
| 2025-10-14 |
工银消费服务混合A |
2.7920 |
0.07% |
| 2025-10-13 |
工银消费服务混合A |
2.7900 |
-0.96% |
| 2025-10-10 |
工银消费服务混合A |
2.8170 |
1.29% |
| 2025-10-09 |
工银消费服务混合A |
2.7810 |
-0.25% |
| 2025-09-30 |
工银消费服务混合A |
2.7880 |
0.18% |
| 2025-09-29 |
工银消费服务混合A |
2.7830 |
-0.78% |
| 2025-09-26 |
工银消费服务混合A |
2.8050 |
-0.92% |
| 2025-09-25 |
工银消费服务混合A |
2.8310 |
-0.39% |
| 2025-09-24 |
工银消费服务混合A |
2.8420 |
1.21% |
| 2025-09-23 |
工银消费服务混合A |
2.8080 |
-1.40% |
| 2025-09-22 |
工银消费服务混合A |
2.8480 |
-0.63% |
| 2025-09-19 |
工银消费服务混合A |
2.8660 |
0.35% |
| 2025-09-18 |
工银消费服务混合A |
2.8560 |
-1.99% |
| 2025-09-17 |
工银消费服务混合A |
2.9140 |
-0.51% |
| 2025-09-16 |
工银消费服务混合A |
2.9290 |
1.03% |
