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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 东方稳健回报债券A | 1.3331 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 东方稳健回报债券A | 1.3329 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 东方稳健回报债券A | 1.3326 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 东方稳健回报债券A | 1.3324 | 0.00% |
| 2026-09-10 | 东方稳健回报债券A | 1.3324 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方人工智能主题混合A | 3.3253 | 4.95% |
| 东方惠新A | 2.9487 | 4.75% |
| 东方创新成长混合A | 1.0040 | 3.97% |
| 东方创新成长混合C | 0.9798 | 3.97% |
| 东方创新科技混合 | 3.8329 | 3.64% |
| 东方策略成长混合 | 3.6023 | 2.34% |
| 东方可转债债券A | 1.2485 | 2.09% |
| 东方可转债债券C | 1.2268 | 2.09% |
| 东方量化成长灵活配置混合A | 1.7231 | 2.06% |
| 东方鑫享价值成长一年持有期混合A | 0.7453 | 2.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生鑫享债券A | 1.2123 | 1.91% |
| 民生鑫享债券C | 1.1730 | 1.91% |
| 民生鑫享债券D | 1.0250 | 1.91% |
| 民生加银鑫享债券E | 1.2109 | 1.91% |
| 长城积极增利债券D | 1.3602 | 1.48% |
| 长城积极A | 1.3601 | 1.48% |
| 长城积极C | 1.5828 | 1.48% |
| 华宝可转债债券C | 1.9520 | 1.08% |
| 富国天丰强化债券(LOF)C | 1.1825 | 1.07% |
| 华宝可转债债券D | 1.9847 | 1.07% |