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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方惠新A | 3.0684 | 4.35% |
| 东方人工智能主题混合A | 3.4770 | 4.07% |
| 东方创新成长混合C | 1.0181 | 3.48% |
| 东方创新成长混合A | 1.0433 | 3.47% |
| 东方创新科技混合 | 3.9289 | 3.10% |
| 东方低碳经济混合C | 1.2472 | 2.94% |
| 东方低碳经济混合A | 1.2567 | 2.93% |
| 东方策略成长混合 | 3.6275 | 2.17% |
| 东方龙混合 | 1.4740 | 1.95% |
| 东方创新医疗股票A | 0.8461 | 1.93% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 100.8739 | 0.01% |
| 银华日利 | 100.8086 | 0.01% |
| 广发天天利B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添金货币E | 1.0000 | 0.00% |