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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 上 投 α | 3.5802 | -1.39% |
| 2024-04-29 | 上 投 α | 3.6306 | 2.62% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 摩根日本精选股票(QDII)A | 1.5754 | 1.80% |
| 摩根双息平衡混合C | 0.8326 | 0.79% |
| 摩根双息平衡混合A | 0.8457 | 0.79% |
| 摩根成长动力混合C | 1.8959 | 0.64% |
| 摩根研究驱动A | 0.9328 | 0.63% |
| 摩根研究驱动C | 0.9042 | 0.62% |
| 摩根安全战略股票C | 1.1585 | 0.53% |
| 摩根大盘蓝筹股票C | 2.1698 | 0.52% |
| 摩根大盘蓝筹股票A | 2.2069 | 0.52% |
| 摩根安全战略股票A | 1.1712 | 0.52% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
| 华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
| 东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
| 东海科技动力C | 1.2320 | 1.88% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.7375 | 1.79% |
