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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 光大保德信中小盘混合A | 2.0246 | -1.49% |
| 2025-12-12 | 光大保德信中小盘混合A | 2.0553 | 1.30% |
| 2025-12-11 | 光大保德信中小盘混合A | 2.0290 | -1.86% |
| 2025-12-10 | 光大保德信中小盘混合A | 2.0675 | 0.17% |
| 2025-12-09 | 光大保德信中小盘混合A | 2.0640 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 光大欣鑫C | 1.6230 | 0.99% |
| 光大欣鑫A | 2.0760 | 0.97% |
| 光大保德信一带一路混合A | 1.0950 | 0.55% |
| 光大保德信红利量化混合A | 1.1046 | 0.49% |
| 光大保德信红利量化混合C | 1.0951 | 0.49% |
| 光大保德信消费股票A | 1.0287 | 0.18% |
| 光大保德信添利30天滚动持有债券A | 1.0057 | 0.01% |
| 光大超短债A | 1.1229 | 0.01% |
| 光大超短债C | 1.1033 | 0.01% |
| 光大尊盈半年A | 1.0699 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.77% |
| 中加优势企业混合A | 1.5510 | 2.68% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.67% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.50% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.50% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.26% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.25% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 1.99% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 1.98% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 1.2204 | 1.84% |
