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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.2996 | 2.82% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.2816 | 2.82% |
| 稀有金属ETF | 1.0158 | 2.37% |
| 汽车港股 | 1.2342 | 2.28% |
| 食品广发 | 1.0343 | 2.28% |
| 广发中证港股通汽车ETF发起式联接A | 1.0546 | 2.20% |
| 广发中证港股通汽车ETF发起式联接C | 1.0531 | 2.20% |
| 粮食ETF广发 | 1.3209 | 2.20% |
| 广发消费品A | 3.1360 | 2.07% |
| 广发沪港深医药混合A | 1.0335 | 1.86% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利 | 101.1726 | 0.01% |
| 博时天天B | 1.0000 | 100.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 100.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添富现金宝C | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添金货币E | 1.0000 | 0.00% |