近一年景顺长城公司治理混合|景顺治理基金净值查询
查询指定日期范围景顺长城公司治理混合260111净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6830 |
-0.88% |
| 2025-12-12 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6980 |
2.23% |
| 2025-12-11 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6610 |
-1.01% |
| 2025-12-10 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6780 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6750 |
-0.71% |
| 2025-12-08 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6870 |
0.30% |
| 2025-12-05 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6820 |
0.90% |
| 2025-12-04 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6670 |
0.42% |
| 2025-12-03 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6600 |
-0.78% |
| 2025-12-02 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6730 |
-0.42% |
| 2025-12-01 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6800 |
0.78% |
| 2025-11-28 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6670 |
0.97% |
| 2025-11-27 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6510 |
0.43% |
| 2025-11-26 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6440 |
-0.24% |
| 2025-11-25 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6480 |
0.73% |
| 2025-11-24 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6360 |
0.68% |
| 2025-11-21 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6250 |
-2.17% |
| 2025-11-20 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6610 |
-1.07% |
| 2025-11-19 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6790 |
-0.59% |
| 2025-11-18 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6890 |
-0.53% |
| 2025-11-17 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6980 |
-1.28% |
| 2025-11-14 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7200 |
-1.04% |
| 2025-11-13 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7380 |
0.93% |
| 2025-11-12 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7220 |
-1.32% |
| 2025-11-11 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7450 |
-0.40% |
| 2025-11-10 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7520 |
-0.34% |
| 2025-11-07 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7580 |
-0.23% |
| 2025-11-06 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7620 |
0.57% |
| 2025-11-05 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7520 |
0.40% |
| 2025-11-04 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7450 |
-1.63% |
| 2025-11-03 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7740 |
-0.17% |
| 2025-10-31 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7770 |
-0.89% |
| 2025-10-30 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7930 |
-0.94% |
| 2025-10-29 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8100 |
1.69% |
| 2025-10-28 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7800 |
0.39% |
| 2025-10-27 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7730 |
0.28% |
| 2025-10-24 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7680 |
1.90% |
| 2025-10-23 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7350 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7360 |
-1.08% |
| 2025-10-21 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7550 |
1.74% |
| 2025-10-20 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7250 |
0.58% |
| 2025-10-17 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7150 |
-3.16% |
| 2025-10-16 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7710 |
-1.39% |
| 2025-10-15 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7960 |
1.64% |
| 2025-10-14 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7670 |
-1.61% |
| 2025-10-13 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7960 |
-0.88% |
| 2025-10-10 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8120 |
-2.95% |
| 2025-10-09 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8670 |
1.52% |
| 2025-09-30 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8390 |
1.32% |
| 2025-09-29 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8150 |
1.11% |
| 2025-09-26 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7950 |
-1.21% |
| 2025-09-25 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8170 |
1.23% |
| 2025-09-24 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7950 |
3.10% |
| 2025-09-23 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7410 |
-0.46% |
| 2025-09-22 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7490 |
-0.11% |
| 2025-09-19 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7510 |
1.10% |
| 2025-09-18 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7320 |
-1.48% |
| 2025-09-17 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7580 |
1.50% |
| 2025-09-16 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7320 |
0.87% |
| 2025-09-15 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7170 |
-0.52% |
| 2025-09-12 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7260 |
-0.69% |
| 2025-09-11 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7380 |
1.64% |
| 2025-09-10 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7100 |
-0.29% |
| 2025-09-09 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7150 |
-1.72% |
| 2025-09-08 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7450 |
1.39% |
| 2025-09-05 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7210 |
3.18% |
| 2025-09-04 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6680 |
-1.88% |
| 2025-09-03 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7000 |
0.06% |
| 2025-09-02 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6990 |
-3.14% |
| 2025-09-01 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7540 |
0.40% |
| 2025-08-29 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7470 |
0.63% |
| 2025-08-28 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7360 |
1.46% |
| 2025-08-27 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7110 |
-1.44% |
| 2025-08-26 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7360 |
0.52% |
| 2025-08-25 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7270 |
1.65% |
| 2025-08-22 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6990 |
2.23% |
| 2025-08-21 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6620 |
-0.12% |
| 2025-08-20 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6640 |
1.28% |
| 2025-08-19 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6430 |
-0.36% |
| 2025-08-18 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6490 |
2.23% |
| 2025-08-15 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6130 |
2.35% |
| 2025-08-14 |
景顺长城公司治理混合 |
1.5760 |
-1.99% |
| 2025-08-13 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6080 |
1.32% |
| 2025-08-12 |
景顺长城公司治理混合 |
1.5870 |
-0.13% |
| 2025-08-11 |
景顺长城公司治理混合 |
1.5890 |
1.47% |
| 2025-08-08 |
景顺长城公司治理混合 |
1.5660 |
-0.38% |
| 2025-08-07 |
景顺长城公司治理混合 |
1.5720 |
-0.19% |
| 2025-08-06 |
景顺长城公司治理混合 |
1.5750 |
0.96% |
| 2025-08-05 |
景顺长城公司治理混合 |
1.5600 |
1.04% |
| 2025-08-04 |
景顺长城公司治理混合 |
1.5440 |
0.46% |
| 2025-08-01 |
景顺长城公司治理混合 |
1.5370 |
0.26% |
| 2025-07-31 |
景顺长城公司治理混合 |
1.5330 |
-1.22% |
| 2025-07-30 |
景顺长城公司治理混合 |
1.5520 |
-0.58% |
| 2025-07-29 |
景顺长城公司治理混合 |
1.5610 |
1.17% |
| 2025-07-28 |
景顺长城公司治理混合 |
1.5430 |
-0.19% |
| 2025-07-25 |
景顺长城公司治理混合 |
1.5460 |
0.06% |
| 2025-07-24 |
景顺长城公司治理混合 |
1.5450 |
1.05% |
| 2025-07-23 |
景顺长城公司治理混合 |
1.5290 |
-0.20% |
| 2025-07-22 |
景顺长城公司治理混合 |
1.5320 |
1.12% |
| 2025-07-21 |
景顺长城公司治理混合 |
1.5150 |
0.40% |
| 2025-07-18 |
景顺长城公司治理混合 |
1.5090 |
-0.33% |
| 2025-07-17 |
景顺长城公司治理混合 |
1.5140 |
0.80% |
| 2025-07-16 |
景顺长城公司治理混合 |
1.5020 |
-0.07% |
| 2025-07-15 |
景顺长城公司治理混合 |
1.5030 |
0.54% |
| 2025-07-14 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4950 |
-0.20% |
| 2025-07-11 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4980 |
0.13% |
| 2025-07-10 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4960 |
0.27% |
| 2025-07-09 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4920 |
-0.20% |
| 2025-07-08 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4950 |
1.22% |
| 2025-07-07 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4770 |
-0.40% |
| 2025-07-04 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4830 |
-0.40% |
| 2025-07-03 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4890 |
0.81% |
| 2025-07-02 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4770 |
-0.47% |
| 2025-07-01 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4840 |
0.27% |
| 2025-06-30 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4800 |
1.44% |
| 2025-06-27 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4590 |
0.48% |
| 2025-06-26 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4520 |
-0.55% |
| 2025-06-25 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4600 |
1.18% |
| 2025-06-24 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4430 |
1.69% |
| 2025-06-23 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4190 |
0.50% |
| 2025-06-20 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4120 |
0.00% |
| 2025-06-19 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4120 |
-0.56% |
| 2025-06-18 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4200 |
-0.14% |
| 2025-06-17 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4220 |
-0.63% |
| 2025-06-16 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4310 |
0.42% |
| 2025-06-13 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4250 |
-1.11% |
| 2025-06-12 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4410 |
-0.41% |
| 2025-06-11 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4470 |
0.91% |
| 2025-06-10 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4340 |
-1.51% |
| 2025-06-09 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4560 |
0.48% |
| 2025-06-06 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4490 |
-0.55% |
| 2025-06-05 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4570 |
1.18% |
| 2025-06-04 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4400 |
0.77% |
| 2025-06-03 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4290 |
0.35% |
| 2025-05-30 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4240 |
-0.63% |
| 2025-05-29 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4330 |
0.70% |
| 2025-05-28 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4230 |
-0.28% |
| 2025-05-27 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4270 |
-0.76% |
| 2025-05-26 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4380 |
0.07% |
| 2025-05-23 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4370 |
-0.35% |
| 2025-05-22 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4420 |
-0.76% |
| 2025-05-21 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4530 |
0.21% |
| 2025-05-20 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4500 |
0.55% |
| 2025-05-19 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4420 |
-0.07% |
| 2025-05-16 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4430 |
-0.41% |
| 2025-05-15 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4490 |
-1.23% |
| 2025-05-14 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4670 |
-0.14% |
| 2025-05-13 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4690 |
0.20% |
| 2025-05-12 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4660 |
0.83% |
| 2025-05-09 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4540 |
-1.22% |
| 2025-05-08 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4720 |
0.82% |
| 2025-05-07 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4600 |
-0.41% |
| 2025-05-06 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4660 |
1.66% |
| 2025-04-30 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4420 |
0.91% |
| 2025-04-29 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4290 |
0.70% |
| 2025-04-28 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4190 |
-0.28% |
| 2025-04-25 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4230 |
0.28% |
| 2025-04-24 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4190 |
-0.84% |
| 2025-04-23 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4310 |
0.85% |
| 2025-04-22 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4190 |
-0.14% |
| 2025-04-21 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4210 |
1.43% |
| 2025-04-18 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4010 |
0.14% |
| 2025-04-17 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3990 |
-0.07% |
| 2025-04-16 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4000 |
-1.55% |
| 2025-04-15 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4220 |
-0.70% |
| 2025-04-14 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4320 |
-0.07% |
| 2025-04-11 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4330 |
2.43% |
| 2025-04-10 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3990 |
1.52% |
| 2025-04-09 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3780 |
2.07% |
| 2025-04-08 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3500 |
0.82% |
| 2025-04-07 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3390 |
-8.54% |
| 2025-04-03 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4640 |
-1.94% |
| 2025-04-02 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4930 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4930 |
0.47% |
| 2025-03-31 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4860 |
-0.40% |
| 2025-03-28 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4920 |
-0.53% |
| 2025-03-27 |
景顺长城公司治理混合 |
1.5000 |
1.08% |
| 2025-03-26 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4840 |
0.07% |
| 2025-03-25 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4830 |
-0.54% |
| 2025-03-24 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4910 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4910 |
-1.91% |
| 2025-03-20 |
景顺长城公司治理混合 |
1.5200 |
-1.17% |
| 2025-03-19 |
景顺长城公司治理混合 |
1.5380 |
-0.19% |
| 2025-03-18 |
景顺长城公司治理混合 |
1.5410 |
0.92% |
| 2025-03-17 |
景顺长城公司治理混合 |
1.5270 |
0.53% |
| 2025-03-14 |
景顺长城公司治理混合 |
1.5190 |
1.54% |
| 2025-03-13 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4960 |
-0.86% |
| 2025-03-12 |
景顺长城公司治理混合 |
1.5090 |
-0.79% |
| 2025-03-11 |
景顺长城公司治理混合 |
1.5210 |
-0.33% |
| 2025-03-10 |
景顺长城公司治理混合 |
1.5260 |
0.26% |
| 2025-03-07 |
景顺长城公司治理混合 |
1.5220 |
-0.59% |
| 2025-03-06 |
景顺长城公司治理混合 |
1.5310 |
2.48% |
| 2025-03-05 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4940 |
0.20% |
| 2025-03-04 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4910 |
1.50% |
| 2025-03-03 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4690 |
1.03% |
| 2025-02-28 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4540 |
-1.89% |
| 2025-02-27 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4820 |
0.00% |
| 2025-02-26 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4820 |
1.09% |
| 2025-02-25 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4660 |
0.07% |
| 2025-02-24 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4650 |
-1.15% |
| 2025-02-21 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4820 |
2.77% |
| 2025-02-20 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4420 |
0.84% |
| 2025-02-19 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4300 |
3.03% |
| 2025-02-18 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3880 |
-1.56% |
| 2025-02-17 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4100 |
1.22% |
| 2025-02-14 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3930 |
1.46% |
| 2025-02-13 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3730 |
-0.22% |
| 2025-02-12 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3760 |
1.93% |
| 2025-02-11 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3500 |
-1.32% |
| 2025-02-10 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3680 |
1.79% |
| 2025-02-07 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3440 |
2.13% |
| 2025-02-06 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3160 |
3.46% |
| 2025-02-05 |
景顺长城公司治理混合 |
1.2720 |
-0.16% |
| 2025-01-27 |
景顺长城公司治理混合 |
1.2740 |
-1.01% |
| 2025-01-24 |
景顺长城公司治理混合 |
1.2870 |
1.26% |
| 2025-01-23 |
景顺长城公司治理混合 |
1.2710 |
-0.94% |
| 2025-01-22 |
景顺长城公司治理混合 |
1.2830 |
-0.31% |
| 2025-01-21 |
景顺长城公司治理混合 |
1.2870 |
1.34% |
| 2025-01-20 |
景顺长城公司治理混合 |
1.2700 |
0.22% |
| 2025-01-17 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3470 |
1.28% |
| 2025-01-16 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3300 |
0.68% |
| 2025-01-15 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3210 |
-1.42% |
| 2025-01-14 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3400 |
3.47% |
| 2025-01-13 |
景顺长城公司治理混合 |
1.2950 |
0.39% |
| 2025-01-10 |
景顺长城公司治理混合 |
1.2900 |
-1.60% |
| 2025-01-09 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3110 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3130 |
-0.61% |
| 2025-01-07 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3210 |
1.15% |
| 2025-01-06 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3060 |
0.46% |
| 2025-01-03 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3000 |
-1.14% |
| 2025-01-02 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3150 |
-2.38% |
| 2024-12-31 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3470 |
-2.53% |
| 2024-12-26 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3750 |
0.59% |
| 2024-12-25 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3670 |
-0.87% |
| 2024-12-24 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3790 |
0.51% |
| 2024-12-23 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3720 |
-1.58% |
| 2024-12-20 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3940 |
0.29% |
| 2024-12-19 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3900 |
0.87% |
| 2024-12-18 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3780 |
0.51% |
| 2024-12-17 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3710 |
-0.44% |
| 2024-12-16 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3770 |
-1.50% |
