近一年景顺长城公司治理基金净值查询
查询指定日期范围景顺治理260111净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
景顺治理 |
1.1510 |
-0.52% |
| 2024-04-29 |
景顺治理 |
1.1570 |
3.77% |
| 2024-04-26 |
景顺治理 |
1.1150 |
2.11% |
| 2024-04-25 |
景顺治理 |
1.0920 |
1.30% |
| 2024-04-24 |
景顺治理 |
1.0780 |
0.94% |
| 2024-04-23 |
景顺治理 |
1.0680 |
0.75% |
| 2024-04-22 |
景顺治理 |
1.0600 |
0.86% |
| 2024-04-19 |
景顺治理 |
1.0510 |
-2.32% |
| 2024-04-18 |
景顺治理 |
1.0760 |
0.37% |
| 2024-04-17 |
景顺治理 |
1.0720 |
3.18% |
| 2024-04-16 |
景顺治理 |
1.0390 |
-3.08% |
| 2024-04-15 |
景顺治理 |
1.0720 |
0.75% |
| 2024-04-12 |
景顺治理 |
1.0640 |
-0.65% |
| 2024-04-11 |
景顺治理 |
1.0710 |
-0.74% |
| 2024-04-10 |
景顺治理 |
1.0790 |
-1.91% |
| 2024-04-09 |
景顺治理 |
1.1000 |
1.76% |
| 2024-04-03 |
景顺治理 |
1.1150 |
-1.41% |
| 2024-04-02 |
景顺治理 |
1.1310 |
-0.96% |
| 2024-04-01 |
景顺治理 |
1.1420 |
1.42% |
| 2024-03-29 |
景顺治理 |
1.1260 |
0.63% |
| 2024-03-28 |
景顺治理 |
1.1190 |
0.81% |
| 2024-03-27 |
景顺治理 |
1.1100 |
-3.23% |
| 2024-03-26 |
景顺治理 |
1.1470 |
-0.26% |
| 2024-03-25 |
景顺治理 |
1.1500 |
-2.21% |
| 2024-03-22 |
景顺治理 |
1.1760 |
-1.26% |
| 2024-03-21 |
景顺治理 |
1.1910 |
-0.92% |
| 2024-03-20 |
景顺治理 |
1.2020 |
0.33% |
| 2024-03-19 |
景顺治理 |
1.1980 |
-0.75% |
| 2024-03-18 |
景顺治理 |
1.2070 |
1.94% |
| 2024-03-15 |
景顺治理 |
1.1840 |
0.85% |
| 2024-03-14 |
景顺治理 |
1.1740 |
-1.26% |
| 2024-03-13 |
景顺治理 |
1.1890 |
0.25% |
| 2024-03-12 |
景顺治理 |
1.1860 |
1.02% |
| 2024-03-11 |
景顺治理 |
1.1740 |
2.00% |
| 2024-03-08 |
景顺治理 |
1.1510 |
1.41% |
| 2024-03-07 |
景顺治理 |
1.1350 |
-2.16% |
| 2024-03-06 |
景顺治理 |
1.1600 |
-0.34% |
| 2024-03-05 |
景顺治理 |
1.1640 |
-1.10% |
| 2024-03-04 |
景顺治理 |
1.1770 |
0.34% |
| 2024-03-01 |
景顺治理 |
1.1730 |
1.03% |
| 2024-02-29 |
景顺治理 |
1.1610 |
4.59% |
| 2024-02-28 |
景顺治理 |
1.1100 |
-4.97% |
| 2024-02-27 |
景顺治理 |
1.1680 |
2.55% |
| 2024-02-26 |
景顺治理 |
1.1390 |
1.42% |
| 2024-02-23 |
景顺治理 |
1.1230 |
1.54% |
| 2024-02-22 |
景顺治理 |
1.1060 |
1.10% |
| 2024-02-21 |
景顺治理 |
1.0940 |
0.55% |
| 2024-02-20 |
景顺治理 |
1.0880 |
-0.46% |
| 2024-02-19 |
景顺治理 |
1.0930 |
-0.73% |
| 2024-02-08 |
景顺治理 |
1.1010 |
2.90% |
| 2024-02-07 |
景顺治理 |
1.0700 |
5.31% |
| 2024-02-06 |
景顺治理 |
1.0160 |
6.83% |
| 2024-02-05 |
景顺治理 |
0.9510 |
-2.46% |
| 2024-02-02 |
景顺治理 |
0.9750 |
-2.99% |
| 2024-02-01 |
景顺治理 |
1.0050 |
0.50% |
| 2024-01-31 |
景顺治理 |
1.0000 |
-2.44% |
| 2024-01-30 |
景顺治理 |
1.0250 |
-3.03% |
| 2024-01-29 |
景顺治理 |
1.0570 |
-3.12% |
| 2024-01-26 |
景顺治理 |
1.0910 |
-1.98% |
| 2024-01-25 |
景顺治理 |
1.1130 |
2.49% |
| 2024-01-24 |
景顺治理 |
1.0860 |
-0.09% |
| 2024-01-23 |
景顺治理 |
1.0870 |
0.83% |
| 2024-01-22 |
景顺治理 |
1.0780 |
-4.69% |
| 2024-01-19 |
景顺治理 |
1.1310 |
-0.44% |
| 2024-01-18 |
景顺治理 |
1.1360 |
0.80% |
| 2024-01-17 |
景顺治理 |
1.1270 |
-3.34% |
| 2024-01-16 |
景顺治理 |
1.1660 |
0.17% |
| 2024-01-15 |
景顺治理 |
1.1640 |
-0.17% |
| 2024-01-12 |
景顺治理 |
1.1660 |
-0.51% |
| 2024-01-11 |
景顺治理 |
1.1720 |
1.38% |
| 2024-01-10 |
景顺治理 |
1.1560 |
-0.77% |
| 2024-01-09 |
景顺治理 |
1.1650 |
-0.21% |
| 2024-01-08 |
景顺治理 |
1.4080 |
-2.90% |
| 2024-01-05 |
景顺治理 |
1.4500 |
-1.76% |
| 2024-01-04 |
景顺治理 |
1.4760 |
-1.20% |
| 2024-01-03 |
景顺治理 |
1.4940 |
-1.45% |
| 2024-01-02 |
景顺治理 |
1.5160 |
-2.07% |
| 2023-12-29 |
景顺治理 |
1.5480 |
1.57% |
| 2023-12-28 |
景顺治理 |
1.5240 |
1.33% |
| 2023-12-27 |
景顺治理 |
1.5040 |
1.14% |
| 2023-12-26 |
景顺治理 |
1.4870 |
-1.78% |
| 2023-12-25 |
景顺治理 |
1.5140 |
-0.13% |
| 2023-12-22 |
景顺治理 |
1.5160 |
-1.30% |
| 2023-12-21 |
景顺治理 |
1.5360 |
0.72% |
| 2023-12-20 |
景顺治理 |
1.5250 |
-0.78% |
| 2023-12-19 |
景顺治理 |
1.5370 |
0.07% |
| 2023-12-18 |
景顺治理 |
1.5360 |
-1.41% |
| 2023-12-15 |
景顺治理 |
1.5580 |
-0.89% |
| 2023-12-14 |
景顺治理 |
1.5720 |
-0.57% |
| 2023-12-13 |
景顺治理 |
1.5810 |
-0.82% |
| 2023-12-12 |
景顺治理 |
1.5940 |
-0.69% |
| 2023-12-11 |
景顺治理 |
1.6050 |
1.07% |
| 2023-12-08 |
景顺治理 |
1.5880 |
0.70% |
| 2023-12-07 |
景顺治理 |
1.5770 |
-0.06% |
| 2023-12-06 |
景顺治理 |
1.5780 |
0.57% |
| 2023-12-05 |
景顺治理 |
1.5690 |
-1.81% |
| 2023-12-04 |
景顺治理 |
1.5980 |
-0.99% |
| 2023-12-01 |
景顺治理 |
1.6140 |
-0.31% |
| 2023-11-30 |
景顺治理 |
1.6190 |
-0.37% |
| 2023-11-29 |
景顺治理 |
1.6250 |
-0.06% |
| 2023-11-28 |
景顺治理 |
1.6260 |
0.25% |
| 2023-11-27 |
景顺治理 |
1.6220 |
1.19% |
| 2023-11-24 |
景顺治理 |
1.6030 |
-1.11% |
| 2023-11-23 |
景顺治理 |
1.6210 |
1.50% |
| 2023-11-22 |
景顺治理 |
1.5970 |
-1.42% |
| 2023-11-20 |
景顺治理 |
1.6350 |
0.12% |
| 2023-11-17 |
景顺治理 |
1.6330 |
1.30% |
| 2023-11-16 |
景顺治理 |
1.6120 |
-1.59% |
| 2023-11-15 |
景顺治理 |
1.6380 |
0.31% |
| 2023-11-14 |
景顺治理 |
1.6330 |
1.18% |
| 2023-11-13 |
景顺治理 |
1.6140 |
0.12% |
| 2023-11-10 |
景顺治理 |
1.6120 |
-0.25% |
| 2023-11-09 |
景顺治理 |
1.6160 |
-0.68% |
| 2023-11-08 |
景顺治理 |
1.6270 |
0.81% |
| 2023-11-07 |
景顺治理 |
1.6140 |
0.19% |
| 2023-11-06 |
景顺治理 |
1.6110 |
1.26% |
| 2023-11-03 |
景顺治理 |
1.5910 |
1.99% |
| 2023-11-02 |
景顺治理 |
1.5600 |
-1.64% |
| 2023-11-01 |
景顺治理 |
1.5860 |
-0.69% |
| 2023-10-31 |
景顺治理 |
1.5970 |
0.00% |
| 2023-10-30 |
景顺治理 |
1.5970 |
2.04% |
| 2023-10-27 |
景顺治理 |
1.5650 |
2.49% |
| 2023-10-26 |
景顺治理 |
1.5270 |
0.79% |
| 2023-10-25 |
景顺治理 |
1.5150 |
0.13% |
| 2023-10-24 |
景顺治理 |
1.5130 |
1.61% |
| 2023-10-23 |
景顺治理 |
1.4890 |
-2.10% |
| 2023-10-20 |
景顺治理 |
1.5210 |
-1.49% |
| 2023-10-19 |
景顺治理 |
1.5440 |
-0.52% |
| 2023-10-18 |
景顺治理 |
1.5520 |
-1.27% |
| 2023-10-17 |
景顺治理 |
1.5720 |
-0.13% |
| 2023-10-16 |
景顺治理 |
1.5740 |
-1.69% |
| 2023-10-13 |
景顺治理 |
1.6010 |
-0.37% |
| 2023-10-12 |
景顺治理 |
1.6070 |
1.58% |
| 2023-10-11 |
景顺治理 |
1.5820 |
1.02% |
| 2023-10-10 |
景顺治理 |
1.5660 |
0.06% |
| 2023-10-09 |
景顺治理 |
1.5650 |
-0.38% |
| 2023-09-28 |
景顺治理 |
1.5710 |
1.55% |
| 2023-09-27 |
景顺治理 |
1.5470 |
-0.13% |
| 2023-09-26 |
景顺治理 |
1.5490 |
-0.45% |
| 2023-09-25 |
景顺治理 |
1.5560 |
-0.70% |
| 2023-09-22 |
景顺治理 |
1.5670 |
2.28% |
| 2023-09-21 |
景顺治理 |
1.5320 |
-0.52% |
| 2023-09-20 |
景顺治理 |
1.5400 |
-1.28% |
| 2023-09-19 |
景顺治理 |
1.5600 |
-1.02% |
| 2023-09-18 |
景顺治理 |
1.5760 |
-0.82% |
| 2023-09-15 |
景顺治理 |
1.5890 |
0.57% |
| 2023-09-14 |
景顺治理 |
1.5800 |
-1.19% |
| 2023-09-13 |
景顺治理 |
1.5990 |
-0.62% |
| 2023-09-12 |
景顺治理 |
1.6090 |
-0.56% |
| 2023-09-11 |
景顺治理 |
1.6180 |
0.81% |
| 2023-09-08 |
景顺治理 |
1.6050 |
0.50% |
| 2023-09-07 |
景顺治理 |
1.5970 |
-2.86% |
| 2023-09-06 |
景顺治理 |
1.6440 |
1.92% |
| 2023-09-05 |
景顺治理 |
1.6130 |
-0.31% |
| 2023-09-04 |
景顺治理 |
1.6180 |
0.81% |
| 2023-09-01 |
景顺治理 |
1.6050 |
0.19% |
| 2023-08-31 |
景顺治理 |
1.6020 |
1.33% |
| 2023-08-30 |
景顺治理 |
1.5810 |
1.87% |
| 2023-08-29 |
景顺治理 |
1.5520 |
4.37% |
| 2023-08-28 |
景顺治理 |
1.4870 |
0.13% |
| 2023-08-25 |
景顺治理 |
1.4850 |
-1.46% |
| 2023-08-24 |
景顺治理 |
1.5070 |
0.67% |
| 2023-08-23 |
景顺治理 |
1.4970 |
-1.96% |
| 2023-08-22 |
景顺治理 |
1.5270 |
0.79% |
| 2023-08-21 |
景顺治理 |
1.5150 |
-1.37% |
| 2023-08-18 |
景顺治理 |
1.5360 |
-0.52% |
| 2023-08-17 |
景顺治理 |
1.5440 |
1.11% |
| 2023-08-16 |
景顺治理 |
1.5270 |
-1.36% |
| 2023-08-15 |
景顺治理 |
1.5480 |
-1.53% |
| 2023-08-14 |
景顺治理 |
1.5720 |
-0.25% |
| 2023-08-11 |
景顺治理 |
1.5760 |
-1.87% |
| 2023-08-10 |
景顺治理 |
1.6060 |
0.38% |
| 2023-08-09 |
景顺治理 |
1.6000 |
-0.81% |
| 2023-08-08 |
景顺治理 |
1.6130 |
-0.31% |
| 2023-08-07 |
景顺治理 |
1.6180 |
0.06% |
| 2023-08-04 |
景顺治理 |
1.6170 |
0.25% |
| 2023-08-03 |
景顺治理 |
1.6130 |
0.00% |
| 2023-08-02 |
景顺治理 |
1.6130 |
0.62% |
| 2023-08-01 |
景顺治理 |
1.6030 |
-0.12% |
| 2023-07-31 |
景顺治理 |
1.6050 |
1.20% |
| 2023-07-28 |
景顺治理 |
1.5860 |
0.89% |
| 2023-07-27 |
景顺治理 |
1.5720 |
-1.13% |
| 2023-07-26 |
景顺治理 |
1.5900 |
-0.56% |
| 2023-07-25 |
景顺治理 |
1.5990 |
1.78% |
| 2023-07-24 |
景顺治理 |
1.5710 |
-0.44% |
| 2023-07-21 |
景顺治理 |
1.5780 |
-0.32% |
| 2023-07-20 |
景顺治理 |
1.5830 |
-1.74% |
| 2023-07-19 |
景顺治理 |
1.6110 |
-0.62% |
| 2023-07-18 |
景顺治理 |
1.6210 |
-0.43% |
| 2023-07-17 |
景顺治理 |
1.6280 |
-0.79% |
| 2023-07-14 |
景顺治理 |
1.6410 |
-0.42% |
| 2023-07-13 |
景顺治理 |
1.6480 |
1.48% |
| 2023-07-12 |
景顺治理 |
1.6240 |
-1.34% |
| 2023-07-11 |
景顺治理 |
1.6460 |
1.29% |
| 2023-07-10 |
景顺治理 |
1.6250 |
-0.43% |
| 2023-07-07 |
景顺治理 |
1.6320 |
-0.61% |
| 2023-07-06 |
景顺治理 |
1.6420 |
0.12% |
| 2023-07-05 |
景顺治理 |
1.6400 |
-1.15% |
| 2023-07-04 |
景顺治理 |
1.6590 |
0.73% |
| 2023-07-03 |
景顺治理 |
1.6470 |
0.18% |
| 2023-06-30 |
景顺治理 |
1.6440 |
1.23% |
| 2023-06-29 |
景顺治理 |
1.6240 |
0.00% |
| 2023-06-28 |
景顺治理 |
1.6240 |
0.43% |
| 2023-06-27 |
景顺治理 |
1.6170 |
0.31% |
| 2023-06-26 |
景顺治理 |
1.6120 |
-0.62% |
| 2023-06-21 |
景顺治理 |
1.6220 |
-2.47% |
| 2023-06-20 |
景顺治理 |
1.6630 |
-0.12% |
| 2023-06-19 |
景顺治理 |
1.6650 |
-0.06% |
| 2023-06-16 |
景顺治理 |
1.6660 |
0.30% |
| 2023-06-15 |
景顺治理 |
1.6610 |
0.06% |
| 2023-06-14 |
景顺治理 |
1.6600 |
0.30% |
| 2023-06-13 |
景顺治理 |
1.6550 |
1.22% |
| 2023-06-12 |
景顺治理 |
1.6350 |
0.93% |
| 2023-06-09 |
景顺治理 |
1.6200 |
1.12% |
| 2023-06-08 |
景顺治理 |
1.6020 |
-0.44% |
| 2023-06-07 |
景顺治理 |
1.6090 |
-0.56% |
| 2023-06-06 |
景顺治理 |
1.6180 |
-2.29% |
| 2023-06-05 |
景顺治理 |
1.6560 |
0.12% |
| 2023-06-02 |
景顺治理 |
1.6540 |
0.73% |
| 2023-06-01 |
景顺治理 |
1.6420 |
0.80% |
| 2023-05-31 |
景顺治理 |
1.6290 |
0.06% |
| 2023-05-30 |
景顺治理 |
1.6280 |
0.56% |
| 2023-05-29 |
景顺治理 |
1.6190 |
-0.06% |
| 2023-05-26 |
景顺治理 |
1.6200 |
0.75% |
| 2023-05-25 |
景顺治理 |
1.6080 |
-0.25% |
| 2023-05-24 |
景顺治理 |
1.6120 |
0.44% |
| 2023-05-23 |
景顺治理 |
1.6050 |
-1.47% |
| 2023-05-22 |
景顺治理 |
1.6290 |
-0.24% |
| 2023-05-19 |
景顺治理 |
1.6330 |
1.43% |
| 2023-05-18 |
景顺治理 |
1.6100 |
-0.06% |
| 2023-05-17 |
景顺治理 |
1.6110 |
0.12% |
| 2023-05-16 |
景顺治理 |
1.6090 |
0.06% |
| 2023-05-15 |
景顺治理 |
1.6080 |
0.94% |
| 2023-05-12 |
景顺治理 |
1.5930 |
-1.06% |
| 2023-05-11 |
景顺治理 |
1.6100 |
0.19% |
| 2023-05-10 |
景顺治理 |
1.6070 |
0.88% |
| 2023-05-09 |
景顺治理 |
1.5930 |
-1.48% |
| 2023-05-08 |
景顺治理 |
1.6170 |
-0.19% |
| 2023-05-05 |
景顺治理 |
1.6200 |
-0.43% |
| 2023-05-04 |
景顺治理 |
1.6270 |
-1.75% |
