近一季景顺长城公司治理混合|景顺治理基金净值查询
查询指定日期范围景顺长城公司治理混合260111净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7680 |
1.78% |
| 2026-09-15 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7370 |
0.64% |
| 2026-09-14 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7260 |
0.47% |
| 2026-09-11 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7180 |
-1.72% |
| 2026-09-10 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7480 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7690 |
-0.56% |
| 2026-09-08 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7790 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7880 |
2.00% |
| 2026-09-04 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7530 |
-2.17% |
| 2026-09-03 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7910 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7900 |
-1.84% |
| 2026-09-01 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8230 |
-1.78% |
| 2026-08-31 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8560 |
1.09% |
| 2026-08-28 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8360 |
-1.34% |
| 2026-08-27 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8610 |
2.70% |
| 2026-08-26 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8120 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8110 |
-0.44% |
| 2026-08-24 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8190 |
-1.94% |
| 2026-08-21 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8550 |
0.92% |
| 2026-08-20 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8380 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8300 |
-5.43% |
| 2026-08-18 |
景顺长城公司治理混合 |
1.9350 |
-0.67% |
| 2026-08-17 |
景顺长城公司治理混合 |
1.9480 |
3.12% |
| 2026-08-14 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8890 |
1.45% |
| 2026-08-13 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8620 |
-0.64% |
| 2026-08-12 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8740 |
1.41% |
| 2026-08-11 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8480 |
0.93% |
| 2026-08-10 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8310 |
0.55% |
| 2026-08-07 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8210 |
2.71% |
| 2026-08-06 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7730 |
1.31% |
| 2026-08-05 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7500 |
3.24% |
| 2026-08-04 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6950 |
3.23% |
| 2026-08-03 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6420 |
-1.85% |
| 2026-07-31 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6730 |
2.45% |
| 2026-07-30 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6330 |
-3.77% |
| 2026-07-29 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6970 |
0.18% |
| 2026-07-28 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6940 |
-3.75% |
| 2026-07-27 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7600 |
3.41% |
| 2026-07-24 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7020 |
-1.85% |
| 2026-07-23 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7340 |
-0.63% |
| 2026-07-22 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7450 |
-1.13% |
| 2026-07-21 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7650 |
4.62% |
| 2026-07-20 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6870 |
-1.23% |
| 2026-07-17 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7080 |
-5.90% |
| 2026-07-16 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8150 |
-1.68% |
| 2026-07-15 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8460 |
-1.55% |
| 2026-07-14 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8750 |
0.86% |
| 2026-07-13 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8590 |
-5.38% |
| 2026-07-10 |
景顺长城公司治理混合 |
1.9590 |
-3.45% |
| 2026-07-09 |
景顺长城公司治理混合 |
2.0290 |
4.00% |
| 2026-07-08 |
景顺长城公司治理混合 |
1.9510 |
-1.06% |
| 2026-07-07 |
景顺长城公司治理混合 |
1.9720 |
-1.50% |
| 2026-07-06 |
景顺长城公司治理混合 |
2.0020 |
-2.01% |
| 2026-07-03 |
景顺长城公司治理混合 |
2.0430 |
0.34% |
| 2026-07-02 |
景顺长城公司治理混合 |
2.0360 |
-3.51% |
| 2026-07-01 |
景顺长城公司治理混合 |
2.1100 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
景顺长城公司治理混合 |
2.1110 |
4.35% |
| 2026-06-29 |
景顺长城公司治理混合 |
2.0230 |
1.97% |
| 2026-06-26 |
景顺长城公司治理混合 |
1.9840 |
-2.41% |
| 2026-06-25 |
景顺长城公司治理混合 |
2.0330 |
2.47% |
| 2026-06-24 |
景顺长城公司治理混合 |
1.9840 |
1.80% |
| 2026-06-23 |
景顺长城公司治理混合 |
1.9490 |
-2.45% |
| 2026-06-22 |
景顺长城公司治理混合 |
1.9980 |
1.42% |
| 2026-06-18 |
景顺长城公司治理混合 |
1.9700 |
0.82% |
| 2026-06-17 |
景顺长城公司治理混合 |
1.9540 |
3.06% |
